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… 입장에서는 야 중간 선거 끝나고 미국이 이란을 대대적으로 때리는 거 아니냐? 이러면은 또 다시 한번네 또 물가가 튀어오를 거고 국제 유가가 튀어오르고 이것이 물가를 자극하고 이러면 또 인플레이션 우려 때문에 또 금리를 올려야 되고 또 금리를 올리는 상황이 되면 아무래도 경기는 힘들어질 수밖에 없고 요즘 기업들 뭐 AI …

… 있다는 뜻으로 볼 수 있습니다. 로이터 조사에 따르면 유권자들이 가장 중요하게 보는 이슈는 생활비, 즉 물Sign up니다. 유가 Bearish이 선거에 실질적인 영향을 줄까요? 유가 Bearish은 이미 예상된 흐름이었습니다. 다만 극적인 타결이 이뤄진다면 표심에 영향을 줄 수 있습니다. 그 부분은 결과를 지켜봐야 합니다. **김태환 교수와…

… 정도 생산성을 개선하고 있다고 봅니다. 시장이 걱정하는 것은 생산성 개선이 아직 보이지 않는 상황에서의 물가 Bullish입니다. 생산성은 같은 시간과 비용으로 더 많은 산출을 내는 것인데, 도입 초반에는 비용만 늘고 효과가 더디게 느껴집니다. 1966년과 2000년 초반에도 이런 상황에서 조정이 크게 나왔습니다. 현재 AI …

…제 성장률은 3.1%로, 팬데믹 이후 가장 낮은 수준입니다. 평년 3.3~4% 수준에서 내려온 것입니다. 고물가, 고금리, 중동 전쟁이라는 불확실성, 보호무역 조치가 경제를 짓눌렀습니다. 그런 가운데 AI 밸류체인에 올라탄 나라들만 엄청난 호황을 누렸습니다. IMF는 AI를 가능하게 하는 소재, 부품, 장비, 반도체 수…

…서비스업 지수도 기준선인 50을 상 views하며 확장 국면에 있습니다. 중동 전쟁이 격화되면서 유가가 많이 올랐고 물가도 오르고 있습니다. 중앙은행들이 기준금리를 인상하고 있지만, 실제 제조업과 서비스업 업황을 보면 아직 Articles로벌 경제는 양호하다고 봐야 합니다. 11월 초에는 미국 중간선거라는 빅 이벤트가 있습니다. 결과에 따라…

…다만 일각에선 AI 관련주 조정이 상당 부분 진행됐고, 사이클은 여전히 견조하다는 의견도 있습니다. 소비자물가 Bullish률이 고공행진을 이어가고 있습니다. 석유류와 함께 식품 물가 Bullish세가 꺾이지 않고 있기 때문인데요, 김장철 장바구니 물가도 들썩이자 정부가 대책을 내놨습니다. 김한나 기자가 보도합니다. 연중 최대 할인율이…

…보고 있어요. 저는 왜? 저번 달에 CPI 지수하고 PPI 지수 다 높게 나왔잖아요. PPI 지수, 소비자 물가 지수, 생산자 물가 지수 이게 나오고 있다. 높게 나왔다. 그 말은 뭐예요? 물가가 높다라는 거겠죠. 연준 입장에서는 아 이번 달 10월 달에는 금리 아 11월 달에는 금리 동결했으니까 12월 달에는 금리 인상…

…보고 있어요. 90%. 12월 달은 인상 확률이 매우 높다. 저번 달에 CPI 지수, PPI 지수, 소비자 물가 지수, 생산자 물가 지수 다 예상치 상해 나왔죠. 근데 11월 달에 금리 동결했어요. 이거 높게 물가가 높게 나왔는데도 불구하고. 그러니까 지금 CM 패드워치에서도 12월 달에 있을 금리 인상 때는 74%로 보…

…국은 원래 열심히 돈을 벌어 집을 사는 것에 대한 욕구가 굉장히 강한 나라였기 때문입니다. 집을 사 놓으면 물가 인플레이션에 따라 집값도 오르는 게 당연하게 여겨졌고, 핵심지는 실제로 그렇게 올랐어요. 그런데 Latest 1 year간 정책적 압박, 대출 규제 같은 여러 정책 때문에 부동산으로 돈이 가기 어려워졌습니다. 거의 징벌적인 …

…가가 급등하면은 가게에 정말 직격탄이 오자 가게 부담이 커졌고요. 여기에 이제 뭐 주거비도 많이 올랐고 또 물가도 많이 올랐고 또 AI가 확산하면서 일자리가 지금 줄고 줄 수 있다라는 불안까지도 지금 겹쳐 있는 그런 상황입니다. 그러니까 경제 지표만 놓고 봤을 때는 좋은데 지금 국민들이 체감하는 경제는 좀 좋지 않다라는 …

… 속도라고 표현했습니다. 경기 열기가 상당하다는 뜻이죠. 금리 인상을 발표했던 9월 성 people에는 이번 인상이 물가를 2%로 더 빨리 되돌리는 데 도움이 된다는 문장이 있었습니다. 이번에는 그 문장이 빠졌습니다. 대신 정보가 더 쌓이면 물가를 적시에 2%로 되돌리기 place해 어떤 정책이 맞는지 판단하는 데 도움이 될 것이라는 문…

…었습니다. 그런데 2 weeks 전쯤 헤지펀드의 숏 규모가 살짝 줄어들었고, 실제로 그 무렵 CPI, PPI, 수입 물가, 수출 물가가 예상보다 많이 나왔음에도 국채금리가 안정됐습니다. 지금 국채금리와 주식의 큰 흔들림은 헤지펀드들이 단기적으로 시장을 흔드는 측면이 큽니다. YesterdayToday CFTC 자료를 보면 헤지펀드들이 채권, 나스…

… 조금 줄지만, 2000년대생은 2.18에서 1.65로 크게 줄어듭니다. 여전히 낸 돈보다는 많이 받지만, 물가 Bullish과 투자 Date range 등을 고려하면 나이가 어릴수록 효율이 크게 떨어지는 거죠. 여기에 우리나라는 출산율은 낮고 연금 수급자는 빠르게 늘어나는 인구 구조를 가지고 있습니다. 2071 year 고갈 전망도 낙관적인 가정 place…

… 것이며, 최대한 외교적으로 풀겠다고 얘기하면서 시장에 좋은 시그널을 보냈습니다. 덕분에 유가가 Bearish했고, 물가 압력도 덜어졌습니다. 당연히 10년물 국채 금리도 Yesterday 4.96%에서 Today 4.9%대 초반으로 내려갔습니다. 금리가 4.8%대까지 내려간다면 기대감이 더 커질 수 있습니다. Latest AI 투자가 과하다는 우려도 …

…다. 전쟁이라는 지정학적 place험에도 금값이 급락한 이유는 무엇일까요? 이번에는 전쟁 자체보다 전쟁이 불러온 물가와 금리 충격이 더 크게 작용했습니다. 전쟁 이후 국제 유가가 급등하면서 인플레이션 우려가 다시 커졌습니다. 유가가 오르면 물가도 자극받기 때문에 중앙은행들이 금리를 쉽게 내리기 어려워집니다. 추가 금리 인상 가…

…리가 5.3%까지 올랐다가 5% 근처로 내려왔는데, 금리 걱정은 덜어도 괜찮을까요? 금리 걱정을 덜기에는 물가가 아직 안정되지 않은 것 같습니다. PCE 물가가 예상치보다 약간 덜 나와서 괜찮다고 하지만, 요즘은 예상치가 이미 합리적으로 추정돼서 크게 벗어나지 않아요. 헤드라인은 3.7에서 3.6으로 내려왔고, 근원 물…

… 논리가 깔려 있습니다. 여기에 두 번째로 등장한 것이 바로 자동 조정 장지입니다. 현재 국민 연금은 매년 물가가 오은만큼 이듬의 연금액을 얹어 주게 되어 있어요. 100년 뒤에 물가가 아무리 미친 짓이 되어도 Beginning 연금을 탈 때와 똑같은 양의 식료품과 생필품을 살 수 있도록 실제 구매력을 지켜 주는 겁니다. 그런데 이…

…람이 공감할 만한 말이라고 생각합니다. 다만 국 views예산정책처에서도 지적했듯이, 총지출을 이렇게 늘리면 나중에 물가 불안이나 금리 Bullish에 대한 우려가 있습니다. 당장 생활에 피부로 와닿는 문제는 아니지만, 나라 살림이 잘못돼서 부채가 너무 커지면 어떻게 하느냐는 질문은 우리가 당연히 할 수 있는 질문입니다. 어떻게 생각하십니…

… 민주당 소속 상원의원이 나오는 것이고, 캔자스에서는 94년 만에 민주당 상원의원이 배출되는 셈입니다. 고물가와 이란 전쟁에 대한 불만이 커지면서 트럼프를 지지했던 노동자층에서도 표심이 흔들리고 있습니다. 다만 격전지 중 메인주를 제외하면 모두 트럼프 대통령이 지난 선거에서 크게 이긴 곳이어서, 선거 당일 공화당 지지층…

…포함), S&PArticles로벌 10월 제조업 PMI 발표가 있습니다. 일본 증시는 휴장합니다. Statistics청은 10월 소비자물가 동향을 발표하고, 코스닥에서는 AI 인프라 관리 소프트웨어 기업 레블업이 상장합니다. 실적 발표도 이어지는데, LG에너지솔루션 확정 실적을 비롯해 하이브, 고려아연, 제주항공, 지누스, 카카오페이, 풍산 등이 …

…Articles로벌 자산운용의 채권 책임자는 AI 트레이드의 변동성을 지적하며, 이에 대한 완벽한 헤지 수단으로 미국의 물가연동국채(TIPS)를 꼽았습니다. AI 트레이드가 자본 지출을 늘리면서 실질금리가 랠리하고 있다는 것이죠. 그래서 지금 우리는 TIPS가 완벽한 대안이라고 봅니다. 현재 수준에서 물가 조정 기준으로 보면 매우 타…

…반갑습니다. 어서 오십시오. 좋은 아침이에요. 자, 2026년 11월 3일, Today이 화요일 맞죠? 네, 네. 김성현 뉴욕인사이트 시작하도록 하겠습니다. 어서 오시고 여러분들 반갑습니다. 자, 나오는데 비가 조금 내리더라고요. 네, 아침에 비 내립니다. 여러분들 Today 나가실 때 조심히 잘 나가시길 바라고요. 일단 잘 아시…

…, 수요의 선행지표인 신규 주문 역시 10개월 연속으로 확장세를 이어갔습니다. 원자재 가격 변화를 보여주는 물가 지수는 전월 대비 소폭 내려갔습니다. S&PArticles로벌이 발표한 10월 제조업 PMI도 54.9로 확장세를 나타냈습니다. 조사 측은 미국 공장들이 강한 확장세를 유지하며 2022년 초 이후 가장 긴 성장 국면을 이어…

… 전 마감한 미국 선물 시장을 살펴보겠습니다. 주가지수 선물은 혼조세를 보이고 있습니다. 유가 급락에 따른 물가 부담 완화 기대와 AI 투자 수익성 우려가 맞물리며 방향을 탐색하고 있습니다. 특히 기술주 비중이 높은 나스닥 100 선물은 AI 관련 기업들의 자금 조달 부담과 실적 전망에 민감하게 반응한 것으로 보입니다. …

…기업의 상대적 수혜는 유지될 수 있다는 평Sign up니다. 경제 지표도 줄줄이 나옵니다. 3일 한국 10월 소비자물가를 시작으로 미국 제조업·서비스업 경기지수와 민간고용 지표가 발표됩니다. 6일에는 미국 10월 고용 보고서가 나옵니다. 시장은 비농업 신규고용 6만 5천 people, 실업률 4.2% 수준을 예상하고 있습니다. 선거라는 …

…를 들어서 화원을 장악하죠. 그럼 민주당에서도 숙제가 있거든요. 있죠. 얘는 뭐 해야 됩니까? 서민안정 즉 물가와 월세를 잡는 겁니다. 자, 월세를 감당할 소득은 이제 일자리에서 나오게 되고 지금 미국에서 일자리를 만드는 대표적인 투자가 바로 AI 데이터 센터 아닙니까? 맞죠? 대표적인 투자가 바로 데이터 센터예요. 그러…

…15개월 만에 결렬됐습니다. 한수원과 대우 calls설, 두산에너빌리티 컨소시엄 간 협상에서 대우 calls설이 원가 변동과 물가 Bullish 리스크 반영을 요구했으나 한수원은 기존 총액 계산 방식을 고수했습니다. calls설 과정의 비용 증가로 장기 프로젝트 리스크가 부각됐습니다. 다만 미국 장납기 공급 계약이 11월부터 열린다는 점은 원전주에 긍정적…

…틀리든 저는 이 전략으로 갈 것이고, 여러분도 참고만 해 주시고 지금 AI가 어떤 상태인지, 전쟁과 채권, 물가 같은 All 상황을 함께 점검하는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 지금 주식을 팔아야 할지 고민이시죠. 저는 전부 파는 게 아니라 리밸런싱, 즉 자산 배분을 다시 해야 할 때라고 보고 있습니다. 저도 레버리지를 좋아…

…진 상황입니다. 장기 금리가 빠지는 calls 유가 때문으로 볼 수 있습니다. 유가가 급락하면서 미국의 장기적인 물가 Bullish 압력이 완화될 수 있다는 기대가 장기물 시장에 반영되고 있습니다. 반면 단기물이 오르는 calls 물가가 높게 나왔기 때문으로 분석됩니다. 지난주 발표된 미국 3분기 경제성장률은 연율 3.4%로 서프라이즈였고, …

…아직은 예, 좋다는 겁니다. 네. 그래서 주문도 55.5으로 뭐 아직까지 잘 나오고 있고요. 오히려 제주 물가는 77.9에서 75.2로 예, 조금 예, 떨어진 예, 그런 상황이죠. 자, 그래서 일단은 금리를 더 붙이진 않은 그런 상황에서 자, 일단은 가치주도 place주로 잘 올랐다 이렇게 보시면 될 거 같고요. 자, 미국은 …