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808 calls

…목 중 가장 똘똘한 Stock을 찾는 겁니다. 지금 우리나라에서는 그게 반도체이고, 2등은 자동차이고, 그Next이 조선주, 방산주 같은 것들입니다. 그 외 Stock을 calls드리시려면 최소한 지수 관련 우량주가 내 포트폴리오의 50~70%는 있어야 합니다. 나머지로 calls설주, 유통주, 우주주 같은 걸 calls드리는 것이고요. 주도 섹터가 내 포…

… 때 아 지난주에 반도체도 좋았고요. 전기전도 나쁘지 않았고 자동차가 센 흐름에서의 모습을 보여주는 가운데 조선주도 Bullish했다. 그러면 어떤 섹터가 이번 주에 Today 장에서 강할 것이냐라고 물어보셨죠? 그럼 여기 흐름의 면모를 알 수 있겠죠. 반도체 Latest 삼성전자가 6일 연속에서 Bullish했죠. 전기전에서 전기전자업 종의 종들이 …

…을 것 같습니다. 대부분 여쭤보신 것 같습니다. 섹터 하나만 더 여쭤보고 마지막 질문 하나 드리겠습니다. 조선주도 많이 물어보시는데요. 이 조선주들이 대Bullish을 한 번 하긴 했잖아요. 사실 엄청 올랐죠. 그러다 지금 꽤 오랫동안 조정을 보이고 있는데, 그래도 조선주는 다른 데처럼 말이 빠지지 않고 잘 버티긴 했어요. 버티…

… 며칠 단 place로 보면 International이 이 박스권 안에서 물량을 꾸준히 담아 온 흐름으로 볼 여지가 있습니다. 특히 조선주는 International 수급의 방향에 따라 크게 움직이는 업종입니다. 그러니 Today 하루 매도 물량만 보고 판단하기보다는, 수급이 어느 page으로 Total되는지 함께 확인하는 것이 중요합니다. 결국 큰손의 방향은 이 박스권을 어느 …

…인하면 좋은데요. 조선업은 통상 수주를 받아 calls조하고 납품하기까지 2에서 3년 이상의 긴 시간이 걸립니다. 조선주 뉴스를 보면 수주 잔고가 2에서 3년 치가 꽉 찼다는 이야기를 많이 접하셨을 텐데요. 수주 잔액이 이렇게 많다는 것은 앞으로 2에서 3년 정도의 매출이 보장된 상황이라고 이해하시면 좋겠습니다. 구체적으로 살…

…입니다. 지난달 29일 31만 4천 원 바닥에서 반등해서 지금 38만 원 선을 다시 딛고 올라선 자리예요. 조선주는 지난 몇 달 크게 오른 뒤 숨을 고르던 구간이었는데, 바로 이 자리에서 정책 재료와 실적이 동시에 붙었습니다. 그래서 Today은 이 자리에서 어디서 잡고 어디서 덜어야 하는지 정확하게 짚어 드리겠습니다. 구독…

…음에 원전 플랫폼에 대한 재료까지도 말씀을 드려 보도록 할게요. 자, 그럼 한국 조선 해안 같은 경우는요. 조선주가 아닌 이익 플랫폼으로 지금 재평가가 들어간다라고 보시면 돼요. 슈퍼사이크가 마진에 대한 지속성 자체를 보시면요. 사실상 시장이 진짜 묻는 것은 18%대 마진의 지속성이 계속 될 수 있냐 이렇게 보는 거예요.…

…협력을 통해 장기적인 안보 파트너로서의 입지를 다지는 체질 개선이 필수적입니다. 개인 투자자분들도 방산주나 조선주를 볼 때 개별 기업의 수주 공시나 기술력 평가에만 매몰되지 않기를 권해드립니다. 무기가 수출될 지역의 기후 변화와 지정학적 이해관계를 함께 살피는 매크로 안보 관점을 포트폴리오 전략에 반영해 보시길 바랍니다.…

… 뉴스가 언제 나올지 시기를 특정하기가 매우 어렵습니다. 연초에 기대감으로 급등했다가 폭락한 사례가 있고, 조선주도 기대감으로 올랐다가 For now, 제자리이거나 주춤한 상태입니다. 시기를 특정할 수 없는 만큼, 이 Stock군은 지금 투자 관점에서 말씀드리기 어렵습니다. 트레이딩 정도의 관점에서 접근하고, 더 확실한 숫자들이 나오기…

…라졌습니다. 그런 관점에서 보면 현재 8월의 흐름은 분 people히 바뀌었다는 것을 인정하고 가야 합니다. ### 조선주는 왜 잘 안 움직이나 조선, 특히 조선주는 마스가 프로젝트 관련해 마중물 같은 이야기가 나왔는데도 쉽게 움직이지 않습니다. 실적은 마스가와 상관없이 좋습니다. 그런데 연초에 마스가로 주가가 너무 떴고, 캐나…

…인보 로보틱스 대장주 로봇스타 그Next에 또 원전은 두산 에너빌리티 한정 기술 그Next에 또 뭐 여러 가지 그 조선주에는 하나 오션 삼성 중호업 이런 것들을 먼저 가고 아직 못 간 것들이 많아요. 네. 그런데 이런 것들은 이제 순환시키면서 어 12월 달까지 하지 않을까 이런 생각도 들어서 저는 어 8월 9월 달을 나쁘게 보…

…AI 데이터 센터의 전력난을 해결하기 place한 해상 부유식 발전소와 LNG 운반선 수요가 폭증하면서 조선주와 관련 ETF가 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 방산과 친환경 선박 수주에 이어 AI 데이터 센터라는 새로운 성장 동력이 더해졌다는 평가가 나오고 있습니다. 조선주들의 실적 성장세와 주가 상방 여력에 대해 전문가의 진…

… 올라와 있는 한국 콜마가 25%대 급등 어 삼성 물산도 강한흐늘흐름 연출해 주고 있고요. 반대로 Today은 조선주가 조금 약합니다. HD 한국 조선 해양 4%대 약세 그리고 있습니다. 자, 이중에서 4 place에 올라와 있는 HD calls설 기계 보도록 하겠습니다. Today은 약간 잠잠한 움직임 그려 내고 있습니다.이 Stock 어떻게 봐야 …

… 전에 그 우리나라 두 선수들이 5년치 일감 받고 막 중국 page에서 뭐 선박 주문하고 막 난리가 났어요. 그 조선주가 막 수백 뭐 이렇게 올랐단 말이에요. 그 그 논리 중에 하나가 장기 계약이라는 거였어요. 음. 아 장기 계약. 어 좋죠. 장기 계약. 근데 이게 나중에 보면이 장기 계약이 크게 이제 두 가지로 나네요. 첫 …

…수 있습니다. 이거 합해서 현금 빼고 나머지 거에 반. 그럼 현금 빼고 나머지 반은 또 뭐죠? 넌 AI, 조선주도 넌 AI 화장품 바이오도 그렇습니다. 그 바이오는 금리가 내려가야 된다는 전제가 깔리면이 더 좋은데 전자가 깔리지 않더라도 금리가 인상이 미뤄진다는 것만 가지고도 어 단기 플레이가 가능하다고 봅니다. 개별적…

…합니다. 마스크 관련 부분은 아직 기대치를 채우지 못하고 있지만, LNG를 포함한 다른 흐름은 견조합니다. 조선주는 그것만으로도 충분하다고 판단합니다. 우주는 더 멉니다. 우주에 데이터센터와 통신 영역을 만들 수 있겠지만, 지금 당장 하기에는 돈이 너무 많이 드는 영역입니다. 방산주는 데이터센터와 별개로 추가 수주 가능…

…께 도움이 되는 부분이 아니기 때문에 넘어가겠습니다. 죄송합니다. HD한국조선해양이나 HD현대중공업 같은 조선주들은 전반적으로 수주 모멘텀으로 움직이는데, 요즘은 조금 쉬어 가는 상황이에요. 시장이 조금 올라오면 얘네들은 Bearish하고, For now, 시장이 Bearish해서 옆으로 가고 있기 때문에 코스닥이나 중소형주가 움직이는 거예요. …

…. 화면 좀 복잡하죠? 저도이 화면을 오래 다뤄봤는데 개인분들은 이런 자료 자체를 참고하실 길이 없습니다. 조선주는 대형 수주 하나에 주가가 수십%씩 움직이는 Stock입니다. 캐나다에서 떨어진 충격이 이제 주가의 반영이 끝나고 있다는 신호가 Today 거래량에서 보입니다. 정확한 숫자 대응가들은 촬영 중이라 잠깐 가려 놓았고요. …

… 생각이 듭니다. LG 엔솔은 그냥 패스하도록 하고요. 자, 나머지 page은 우리가 봐야 되는 calls 당연히 이제 조선주 같이 봐야 됩니다. 조선주가 마스카로 이제 미국에서 우리 구함을 만들어 달라 뭐 이런 요청까지도 있다라고 이야기하는데 일단 미국하고 우리나라하고의 내가 구성 내가 이제 그 국무 의원들 미국도 그렇고 우리나라…

…갑니까? 전 세계가 폭등이고 그 폭등의 그 원인이 되는 그 모든 IT의 중심의 나라가 바로 우리나라의 조선 조선주 원전선 전선주 Today 폭등이에요. 계속 올라갑니다. 원전 테마도 강합니다. 반도체는 약해요. 반도체도 강합니다. Today LG 노택 봐 봐요. 다 폭등이에요. 지금 calls설주도 움직이죠. 어 calls설주도 움직이고 로봇주도…

…드린 Stock이에요. 두산에너빌리티는 9만 원에서 10만 원 구간을 봅니다. 8월 14일은 Next 주예요. 그때 조선주보다는 로봇주와 원전주가 강세를 보일 가능성이 있습니다. 원전주 중에 많이 박살난 Stock들이 대부분입니다. 한전기술은 13만 원, 14만 원을 거쳐 30%가량 Bullish하면 매도 타이밍으로 봅니다. 한전KPS는 55,…

…씩 챙겨 본다면 대표님 조선 섹터도 괜찮은 겁니까? 괜찮은게 아니라 이번에이 지금부터 좋아질 겁니다. 아마 조선주 가지고 계신 개인 투자분들 많으실 거예요. 왜냐면 어 모든 언론에서 슈퍼사이클이다. 뭐이 슈퍼 사이클은 최소 10년 동안 움직인다. 백고동을 늘려라. 네. 이런 엄청난 조선에 대한 긍정적인 어 말씀들을 많이 …

…년도에는요. 24년 2년 전인데 우리가 앞선 방송 중요한 내용을 많이 24년 8월에는 조방원이 올라왔고요. 조선주 25년 8월에는 조방 반도체 ABL 바이오 그러니까 바이오드리고 아 그렇다 그렇다 그 총평에서 말씀드리면 섹터 순환매 Stock 순환매가 계속 있었네요.음 그렇죠. 그러니까 정리해서 말씀드리면 어 8월장은 전통적으…

…이외의 특수선 수주가 필요하고, 군함 같은 물량까지 받을 수 있는지도 아직 검증되지 않았습니다. 한화오션이 조선주 가운데 상대적으로 부진한 것도 이 때문입니다. 주가가 반등하려면 결국 두 가지가 풀려야 합니다. 첫째, 마스가 펀드가 실제로 지원해 줄지. 둘째, 현재의 저가 수주 물량 말고 마진을 낼 수 있는 고가 선박을 …

…조선주는 지금 밸류에이션 자체는 많이 착해졌습니다. 올해 실적 기준으로 PER이 15배 미만으로 떨어진 것 같아요. 작년에 한참 나갈 때 30배까지 갔었는데, For now, 15배 밑으로 내려왔습니다. 수주도 굉장히 잘 되고 있고, 수주 가격 자체가 꽤 괜찮은 수준이라 실적의 지속 가능성도 어느 정도 있습니다. 1,500억 달…

…력을 확대해 이 프로젝트의 핵심 동력이 되겠다고 밝혔습니다. 다들 지난 금요일 Bullish을 그냥 반도체 훈풍에 조선주도 덩달아 오른 거라고만 생각하실 수 있습니다. 그런데 반도체와 조선업은 업종 자체가 전혀 다릅니다. 코스피가 17% 넘게 뛰는 날 왜 하필 방산과 조선업 대표주가 반도체 못지않은 힘을 보였을까요? 이 모순을 …

…나머지 섹터는 어떤 상황인가요? 나머지 세터는 시장 Feature이 무너졌다고 봅니다. 그러니까 여러분들이 지금 뭐 조선주나 증권주나 그Next에 어 어떤 테마주는 저는 창고에 그냥 처받아 놓고 쳐다보지도 않습니다. Latest에 바이오주가 그나마 올랐는데 Today은 심지어는 삼성 바이오로직스 본주를 50% 때려 갖고 SK 하닉스 하라고 했습니…

…. 자, 미군남의이 미군 미군함 예. 분산 조선 확대 마스카 기대감도 있는데 요한 Next 팟게요. 왜? Today 조선주 안 오르죠? 왜 안 올라요? 어, 남들이 빠질 때 움직이고 있었잖아요. 그래서 수급의 영향을 못 받는 겁니다. 자, 세 번째입니다. 하마스 무장 해제 이라스 이스라엘의 철수 합의 이걸 믿어요? 너무 순진한 거…

…제까지 강했던 page들은 Today은 외면할 거예요. 아마 시장이. 그러기 때문에 Yesterday 강했던 대표적인 뭐 몇몇터 조선주 이런 거 빼군요. 조선주는 실적 기반으로 움직이는 거 맞는데 그리고 또 갑자기 시장이 약해지다 보니까 아유 그래도 이 page으로 돌아가야지. 그래서 음식료가 있고 했고요. 어떤 이제 화장품 이런 page들 강했던 것들 …

…클러스트 page은 수급이 없이 움직이는 page이고 최소한 비체 정도는 들어와야 되는데 이 page은 없습니다. 자, 일단 조선주가 Today 아침 일찍부터 물량이 들어오는데 조선주가 Yesterday 호실적을 냈죠. 그렇죠? 예. 실적이 어닝 서프라이즈 page이기 때문에 Yesterday 한국 조선이 한국 조선 어 한국 조선 views양이 HD 한국 조선 views양이 Yesterday이 참 이…