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… 면도 있지만, 테슬라 옵티머스 프로젝트도 빨리 진행되지 않고 있습니다. 5천 대 생산을 해 본다고 했지만 밸류체인을 다시 점검하고 있는 것으로 알고 있습니다. 상반기에는 휴머노이드 관련 얘기가 많이 나왔는데 For now, 마이크로덕터 같은 얘기나 액추에이터 기업들에 대한 관심으로 옮겨갔습니다. 휴머노이드는 조금 더 오래 걸릴 …

…일까요? 실적으로 뒷받침되는 기업들입니다. For now, 그 기업들이 어디에 있을까요? 제가 누차 말씀드렸던 AI 밸류체인 안에 있는 기업들입니다. 나스닥을 떠받치고 있는 1 place부터 5 place까지 기업들의 실적을 한번 살펴보겠습니다. 가볍게 보겠습니다. 엔비디아의 매출액 증가율은 106%입니다. 알파벳은 24%, 애플은 16%, 마이크…

…이 맞물린 에너지 인프라 슈퍼사이클을 맞이하고 있습니다. 특히 SK E&S와의 합병을 통해 안정적인 LNG 밸류체인과 재생에너지 기반의 전력 공급 능력을 확보함으로써, 연간 수조 원대 규모의 안정적인 영업이익 창출 기반을 갖추게 되었습니다. 여기에 더해 북미 합작 공장 가동 및 수율 안정화에 따른 배터리 자 views사 SK O…

…부하가 걸리는 첨단 패키징 및 테스트 기업, 물량을 소화하는 Articles로벌 OSAT, 그리고 FCBGA와 유리기판 밸류체인에 주목하십시오. 20년 넘게 시장을 지켜본 입장에서 현재 이 구간이 리스크 대비 기대값이 가장 좋다고 판단합니다. **에Previous틱 AI**: Simple히 질문에 답하는 챗봇이 아니라, 목적에 맞춰 여러 소프트웨어를…

…포인트는 바로 뭐예요?이 전략적 투자 재원이라는 대목입니다. 자, 우리 포스콜딩스 2차 현지 뭐예요?이 이 밸류체인부터 리튬, 니켈 앞으로 미래 먹걸리를 place해서 투자해야 할 곳이 산덤이죠. 지금 시장 상황이 어때요, 여러분들? 미국의 물가 지표 ECPI나 PPI 결과에 따라서 그리고 FMC 금리 결정에 따라서 시장 All가…

…심으로 2차 Bullish 랠리를 기대해 볼 수 있는 이유입니다. 현재 마이크론의 어닝 서프라이즈로 Articles로벌 Note리 밸류체인 전반에 투심이 살아나고 있습니다. Note리 3사의 매출총이익률이 시장 예상치를 뛰어넘으면서 순이익이 전년 대비 10배 넘게 급증했다는 소식도 이어지고 있습니다. 트렌드포스 등 리서치 업체들도 HBM 공급 부족…

…하고 있거든요. 여기서 우리는 매크로 노이즈에 겁을 먹고 포지션을 줄일 것인지, 아니면 구조적 성장의 핵심 밸류체인을 선점할 것인지 냉정하게 확률을 따져 봐야 합니다. ### 핵심 인사이트 1: 2028년이라는 숫자 Today 놓쳐서는 안 될 첫 번째 핵심 인사이트입니다. 마이크론이 이번 실적 발표에서 클린룸 증설을 202…

… 영역만 그니까 주식 시장도 아니에요. 사실은 주식 시장 안에서도 방금 말씀하셨던 그 AI 영역에서만 AI 밸류체인 안에서만 말 그대로 국채 금리를 훨씬 뛰어넘는 수익성 증가율을 보여주고 있거든요. 뭐 삼성전자도 뭐 영업 이익이 1800% 2분기 기준으로 증가했다든가 마이크론 3분기 기준으로 어 한 500% 증가할 것으로…

… 그럼에도 불구하고 달러 자산에서 벗어나는 움직임이 꿈틀꿈틀되고 있다. 이거는 중국 블록뿐만 아니라 미국의 밸류체인에 들어가 있는 신흥국들도 마찬가지인 겁니다. 그래서 그런 요소 때문에 금에 대한 보유 욕구들은 앞으로 장기로 보면 계속 늘어날 수밖에 없다. 이것은 한마디로 어떤 이제 트럼프 Next에 어떤 대통령이 와서 우리…

…맞물리는 복합 에너지 인프라 슈퍼사이클을 맞고 있습니다. 특히 SK E&S와의 합병을 통해 안정적인 LNG 밸류체인과 재생에너지 기반의 전력 공급 능력을 확보함으로써 연간 수조 원대 규모의 안정적인 영업이익 창출 기반을 갖췄습니다. 여기에 더해 북미 합작 공장 가동과 수율 안정화에 따른 배터리 자 views사 SK온의 구조적 실…

…고 있어서 중장기적으로 세력이 이 자리를 버릴 이유는 크지 않아 보입니다. 현대모비스의 자율주행, SDV 밸류체인에서 함께 움직이는 관련 부품주도 있습니다. 전장 소프트웨어와 센서 page 업체들로, Latest 거래량이 조금씩 살아나는 흐름이 보입니다. 또 추세를 만들어 가고 있는 Stock도 하나 더 살펴보고 있습니다. 이 Stock들은 …

…Latest 소부장(소재·부품·장비) 흐름이 좋습니다. 소부장 Stock을 다 합치면 몇십 개에서 100개 가까이 되니, 그 안에서 무엇을 선호하는지부터 짚어 볼 필요가 있습니다. 예전에는 소재 page을 더 중요하게 보는 경향이 있었습니다. 그런데 HBM 시장으로 넘어가고 AI 반도체가 확대되면서 수율 문제가 중요해졌고, Latest에는 HBM…

…실적 리뷰를 못 했는데, 3분기 실적과 2분기 실적은 어떻게 보고 계신가요? 업체마다 다릅니다. 삼성전자 밸류체인은 아직 물량을 받을 준비 단계라서 3분기까지는 부진할 것 같습니다. 반면 SK하이닉스 밸류체인은 외주 물량이 먼저 나왔기 때문에 실적이 좋을 것으로 봅니다. 하나마이크론은 컨센서스에 부합하는 수준으로 나올 …

… 이것입니다. 시장이 포스코홀딩스를 Simple한 굴뚝 철강주로만 보던 시선에서 벗어나, 북미 에너지와 핵심 광물 밸류체인의 축으로 다시 바라보기 시작했다는 점입니다. 포스코인터내셔널의 북미 지열과 LNG 프로젝트가 지주사의 장기 가치와 연결될 수 있다는 기대가 형성되면서, 업종 약세를 이겨내는 디커플링 흐름을 만들어 냈습니다.…

…. ESS 배터리 시스템이나 4680 배터리에서 좋은 결과가 나올 수 있다고 보시면 좋겠습니다. 삼성SDI 밸류체인이라 기대해 볼 필요가 있고, 4680 원통형 배터리나 ESS 관련 재료가 있는 Stock입니다. Today Bullish폭은 크지 않았어요. 저점에서 잡아볼 수 있을 것 같은데, 목표가는 어디까지 보시나요? 주봉으로 살펴보…

…왜 히토리오에 강하냐? 이 calls 왜 그러냐면 채굴이랑 분리랑 정제랑 소재랑 연구 자석까지 만드는 이런 1 year의이 밸류체인을 거의 중국이 전 세계를 독점을 하고 있어요. 그래서 채굴도 한 60에서 70% 하고 있고요. 정재가 이제 90%고 그Next에 연구자석 생산이 90% 플러스입니다. 이렇게까지 독점을 하고 있기 때문에 그런데…

…니다. 지수 All적으로는 Neutral적인 이벤트 업종별로는 원전 가스 터빈, 배열 views수 보일러, 원전시공, LNG 밸류체인데 강관에 대해서는 약간 보수적인 이야기를 합니다. 물량 선배정 관세 반덤핑 변수가 존재한다라고 하죠. 미국 내에서도 지금 철강 생산이 데이터 센터 때문에 부족하다라고 하는데 이에 대해서 어떤 식으로 나올지는…

… 하지만 장기로 보면 달러 자산에서 벗어나려는 움직임이 꿈틀거리고 있습니다. 이는 중국 블록뿐 아니라 미국 밸류체인에 들어가 있는 신흥국들도 마찬가지입니다. 따라서 금에 대한 보유 욕구는 장기적으로 계속 늘어날 수밖에 없습니다. 이런 현상은 Next 대통령이 와서 무력적인 투자 압박을 멈추고, 채권 보유를 강제하는 규정을 …

…엔비디아, 모더나, 스페이스X, 중국 반도체 ETF 등 Note리 반도체 page을 많이 하고, 엔비디아 등 반도체 밸류체인 page도 다 합니다. 루이비통, 아디다스, TSMC, 하이퍼리퀴드도 많이 해요. 보세요, 5월 27일에 하이퍼리퀴드를 분석했잖아요. 이 calls 기업은 아니지만 기업 분석 측면에서 했습니다. 제가 기업 분석을 200…

… 리튬과 LNG 자원 개발 사업이 실적 성장 동력으로 본격 합류하고 있습니다. Simple 철강사에서 Articles로벌 핵심 밸류체인 소재 기업으로서 체질 개선 가속화되고 있고요.이 이 Articles로별 리튬 밸류체인 가치가 폭발하고 있는데 리튬 사업의 가치가 실적으로 입증이 되면서 본격적인 밸루에이션 재평가 또한 시작되고 있어요. 다시 한번 저항 …

…하던 시장인데, 중국과 가격 경쟁이 안 돼서 우리 업체도 힘들어하던 상황이었습니다. 그런데 중국을 밀어내면 밸류체인 All를 대체할 수 있는 국가가 별로 없어요. 그래서 미국에 공장이나 법인을 확실히 두고 있는 국내 기업 중심으로 시장의 관심이 생기기 시작한 것입니다. 장기 공급 계약이나 공급망 확보가 핵심일 텐데, 지금…

…펴봤는데요, 투자에 도움이 되었기를 바라며 두 번째 키워드를 공개하겠습니다. 바로 SK이노베이션의 LNG 풀밸류체인입니다. 키워드는 LNG입니다. 중동발 에너지 공급망 place기로 가스 값이 들썩이는 가운데, SK이노베이션이 국내 민간 기업 최초로 가스를 직접 채굴하고 운송하고 발전소에 공급하는 풀밸류체인을 완성했습니다. 이 …

…까지 조금 더 Date range텀을 두고 횡보할 확률이 높다고 생각을 합니다. 그러면 수납매가 자연스럽게 나타나고 AI 밸류체인 내에 Stock들이 움직일 수 있다. 그럼 여기에 광통신이 속해 있기 때문에 통신주도 우리가 꾸준히 추적을 해야 된다. 이런 취지로 통신주를 가져왔습니다. 어 그러면 한 10월 중순 이후에는 충분히 다시 주도 섹…

…수급이 분산되고, 안 오른 Stock을 찾아 차례로 오르는 순환매 양상이 나타나고 있습니다. 그 과정에서 소재도 밸류체인으로서 주목할 수 있습니다. 매크로 변수의 영향을 상대적으로 덜 받는 영역이 반도체 중에서는 소부장이고, 소부장 내에서도 소재나 부품 같은 작은 영역이 증설이나 수주에 조금 더 포커스를 맞출 수 있는 Stock들입…

… 소재 page에서는 LFP 소재에 적극적인 포스코퓨처엠이나 엘앤에프가 상대적으로 강점이 있어 보입니다. 셀부터 밸류체인 소재 기업까지 함께 체크해 볼 필요가 있습니다. 현대차그룹이 7월과 8월에 연이어 미국 시장에서 포드를 제치고 점유율 3 place를 기록했습니다. 그 중심에는 하이브리드 차량이 있습니다. 그런데 시장의 시선은 다…

…오른 상황에서는 굳이 주식에 투자할 필요가 있냐는 생각이 들 수 있습니다. 그런데 마이크론, 반도체, AI 밸류체인 기업들은 실적이 300% 이상 증가하고 있으니 밸류를 더 인정받을 수 있습니다. 국채 금리가 더 오를 것 같다는 불안감 속에 국채 매입이 줄면서 금리가 계속 오르고 있습니다. 그렇다면 자금은 어디로 향할까요…

… 한번 보셔야 되겠는데 All적으로 보면 이제 신재 재생 page이죠. 신재생도 한번 더 체크를 신재생과 범 AI 밸류체인 맞습니다. 신재생을 말씀을 드리는 거는 AI 데이터 센터에 필요한 전력이 여전히 계속 부족하다는 얘기가 많이 나오고 있어요. 그래서 원전에 대한 좀 얘기가 나오는 것도 전력 부조 그리고 SMR 소용 모듈 원…

…일선과 120일선 이제 매물대 격파하는 돌파하는 구간 2차 이제 매물 소화 파동 구간이고 3차로는 2차전지 밸류체인 이제 흑자폭 확대와 중국 철강 감산 모멘텀 부각시에 본격적으로 추세 전환을 노리는 구간인데요. 40에서 45만 원 구간이 되겠습니다. 자, 그리고 이제 분봉 차트도 함께 보면서 말씀을 드릴게요. 현재 보시…

…이고 근데 하 너무 고사행이다. 딱 AI에만 최적가된게 TPU인데 구Articles에서 지금 밀고 있죠.이 이 관련해서 밸류체인이 포함되 있는 기판이라 주라고 보시면 되겠습니다.이 Stock이. 자, 이것뿐만 아니라 고성능 AI 반도체죠. FCBJ 전용 생산 라인을 구축해 놨습니다. 했기 때문에 이제 본격적으로 이제 매출 영업 이익을 어 …

…니다. 기판 page은 삼성전기 증권사 리포트에서 FC-BGA 수요와 투자에서 힌트를 얻을 수 있고, 그 밑단의 밸류체인 Stock인 코리아써킷과 심텍도 2분기 실적이 워낙 좋아 3, 4분기에 더 좋아질 수 있는 구조적 성장이 이어질 수 있다고 봅니다. 소부장이 다 같이 올랐지만, 그중에서도 더 매력적으로 Bullish할 Stock들로 압축할 필…