저자: 현상준—소속은설명란미기재,자막상'현상준대표' · 한국인
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마이크론 실적 발표를 앞두고 HBM·가이던스가 핵심이며 실적 후 가이던스 워딩에 따라 반도체 변동 가능. 코스피 60분봉 하단, 삼성전자 자사주 매입 종료(10월 초)로 탄력 둔화, SK하이닉스는 여력 있음. 소부장(장비), 원전·신재생, 화장품 섹터 관심 제시. 한전기술 등 원전주 추천.
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안녕하십니까. 혼탁한 시장 속 진실을 담색하는 시간 더 월음부 여러분의 전략 사령관 이종원입니다. 코스피는 장추반 대형주 안에서도 돈이 갈렸고 코스피와 코스닥 사이에서도 수급의 온도가 달라지고 있습니다. 그렇다면 오늘 장초반 반등이 끝까지 이어지지 못한 그 이유는 무엇일까요? 그리고 지금 시장은 다시 대형주로 돌아갈 준비를 하는 걸까요? 아니면 중소형주로 돈의 무게 중심을 옮기고 있는 걸까요? 지수 자체보다 오늘은 돈이 어디에 남았는지 이것을 확대해서 들여다보겠습니다. 지금부터 더음 가동합니다. 입니다. เฮ 소다디 뉴스면을 추적하는 시간 오늘의 코드명입니다.
오늘의 숨은 코드를 풀어낼 전략관 현상준 대표 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘의 코드명 무엇일지 바로 확인해 보시죠. 마이크론 실적대기 폭풍전 마이크론 실적 발표를 앞두고 있는데 그런데 시장은 이미 메모리 업항이 너무 좋다는 건 잘 알고 있습니다. 그렇다면 단순히 지난 분기 실적이 잘 나오는 것만으로는 좀 부족할 것 같고 오히려 중요한 거 다음 분에도이 정도 성장은 계속 이어질 수 있다.이 가이던스 아닐까요? 그렇죠. 지금 뭐 날짜 이제 주요 일정들을 좀 이렇게 좀 말씀을 좀 드려 보고 있는데 지금 화면이 나온 대로 마이크론 실적 발표가 이제 이제 곧 나와요.
여기에서 제일 중요한 거는 이제 가이던스 말씀주신 대로 요번보다도 앞으로가 어떻게 나올 것이냐 그 부분에 더 포커스를 맞추게 될 거 같고이 부분 좀 또 말씀을 드리게 될 거 같고 이일에도 이제 고용 지표 또 나오는 부분이라든지 앞으로 이제 산적해 있는 이제 일정들이 계속 나오게 될 거예요. 중요한 거는 이제 이번 10월에 삼성전자 SK하이닉스 자사주가 이제 종료를 하게 됩니다. 자사주 메입이 종료가 됩니다. 또 FMC도 또 열리게 되고요. 그래서 금리에 대한 부분도 부담이 또 분명히 있겠습니다만은 어쨌든 제일 중요한 것은 제일 먼저 어 마이크론의 실적에 대한 부분 아무래도이 HBM4 공급 확대에 대한 부분이라든지 아니면 디램 가격 그리고 HBM 수요 자체에 대해서 올해보다도 내년에 대한 가이던스가 어떻게 나오는지가 더 중요하게 나올 거 같아요.
그래서이 부분에서 아마 내일 실적이 나오고 나서는 크게 요동치진 않을 것 같은데 그 이후에 나오는 가이던스에 대한 워딩 하나하나에 굉장히 큰 시장이 좀 요동치지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 일단은 실적에 대한 부분이는지 숫자적인 부분은 굉장히 잘 나올 것으로 예상이 좀 돼요. 일단 어 워닝 쇼크 나오지 않으려면은 지금 EPS 같은 경우에도 한 37.1달러 1달러. 그리고 매출은 513억 달러 이상은 좀 나와주는게 좀 좋을 것 같고 다음 분기 이제 가이던스 상향에 대한 부분 그리고 HBM 관련해서 긍정적인 코멘트가 나와 줘야 되는데 어떤 코멘트가 나오는지에 따라서 내일 반도체 일단 지금 잠시 후에도 좀 차트를 좀 말씀드리겠습니다만은 좀 하단이 좀 와 있기 때문에 그 부분도 좀 체크를 좀 해 봐야 될 사안이다 말씀드리겠습니다.
알겠습니다. 마이크론 실적이 좋게 나온다. 시장 기대가 더 높았다면 주가는 오히려 빠질 여지도 있을 것 같고 그렇다면 오늘 밤에는 이제 컨센선스를 단순히 넘었느냐보다도 얼마나 크게 넘었느냐 그리고 그 숫자를 다음 분기에도 이어갈 수 있느냐 이게 더 중요할 것 같고 HBM 이미 시장이 많이 알고 있는데 근데 마이크론의 실적에서 일반 디램과 또 랜드 가격까지도 좋아진다면 그건 AI 수요만 좋은게 아니라 매보리 업항 전체가 좋아진다는 또 기조가 될 수도 있기 때문에 오늘 밤에는 HBM 숫자보다도 범용 메모리 가격과 또 수요 회복이 확인되는지도 중요할 것 같아요.
그렇죠. 지금 나와야 되는 지표들이 몇 개가 있는데 어 일단은 되게 긍정적인 지표가 나올 것으로 예상이 좀 돼요. 그래서 어 우리나라 지수 같은 경우에도 오늘 좀 삼성전자 SK 하이닉스가 좀 크게 좀 갖출 듯 보였으나 또 뒤로 좀 밀리는 [목을 가다듬음] 모습이 좀 나왔어요. 근데 자리 자체가 지금은 횡보해서 바닥으로 조금 더 확인이 필요한 자리. 그래서 폭풍전라는 표현이 또 맞는 거 같은데요. 차트를 한번 잠깐 좀 보고 코스피 지금 분봉 차트인데 잠깐 좀 흐름을 좀 보고 얘기를 좀 나눠보죠. [콧방귀] 이 60분봉 차트예요. 지금 코스피 60분봉 차트에서 하단에 정확하게 좀 내려와 있는 걸 좀 확인하실 수가 있을 것 같은데 이전에 나왔던 것들을 좀 보게 되면은 라인들이 저점에 와 있다 이렇게 볼 수 있을 것 같아요.
상단 라인까지도 한번 잠깐 좀 보게 되면은 라인이 일단은 어 이전에 나왔던 7,00선을 다시 한번 더 터치를 하고 내려온 모습입니다. 아무래도 삼성전자 SK 하이닉스 비슷한 차트가 나올 것으로 좀 보고 있는데 내일 이제 마이크론 실전이 나오고 나면은 불확실성에 대해서 해소가 나오고 다시 한번 더 외국인들이 또 매집을 해 준다고 하면은 7,000에서 7,100 사이는 다시 한번 더 상향을 해 주는 그런 모습이 나와 줄 걸로 보고 있는데 늘 말씀드렸다시피 우리나라는 삼성전자 SK하이닉스 결국에는 현물을 가지고 지수를 만들어 내고 또 선물로 외국인들이 매매를 해서 수익을 크게 창출하는 그런 과정을 좀 걷고 있기
때죠. 아무래도 지금 자리에서는 내일 불확실성이 해소가 되면은 외국인들이 좀 들어와주지 않을까? 너무 어찌 보면 요새는 딱 저점에서 매수하고 고점에서 매도하는 이런 자리들 계속 반복적으로 일어내고 있는데 한 2주 텀으로 이런 부분이 이뤄지고 있기 때문에 고액을 만약에 투자하시는 분들이라고 하면은 한 달에 두 번 정도는 7에서 한 8% 정도 지금 뭐 밴드 상단에 뭐 하단이 이렇게 매매를 하실 때 수익을 내실 수 있는 구간이기 때문에 한 달에 한 두 번 정도는 이렇게 7 8% 수익을 낼 수 있는 구간도 또 삼성전자 SK이닉스로 계약 하실 수 있겠다.
지금은 저점 매수가 가능한 것이 주식을 [콧방귀] 잠깐 보면은 지금 SK 하이닉스 지금 보게 되면은 60분봉 차트인데 저점에 와 있어요. 그래서 매수 타점은 정확하게 잡혀 있는 거 같고 삼성전자도 마찬가지로 오늘 다시 한번 반등이 나온 듯하다가 다시 눌려 주고 있는데 내일과 모래 정도에 다시 한번 더 매수 타점이 잡힐 수 있다라는 것도 다시 한번 매수 파인 매수 포인트 잡아드리도록 하겠습니다. 매수의 기회수를 또 우리가 또 잡을 수 있는 그런 구간일 수도 있겠네요. 네. 있습니다. 말씀하신 것처럼 뭐 삼성전자 오늘 사실 삼성전자는 약했고 SK 하이닉스는 상대적으로 조금 강했는데
두 종목 흐름이 좀 엇갈리는 이런 양상이 나왔습니다. 같은 메모리 회사인데도 시장 기대는 다를 수 있는 상황인데 하이닉스는 역시 굳건한 HBM 리더십 그리고 삼성전자는 좀 탄력 있는 HBM 회복과 또 범형 메모리 개선. [콧방귀] 10월에는이 두 종목을 같은 논리로 보기다는음 원래 잘하던 회사 그리고 더 좋아질 여지가 있는 회사 좀 나눠서 볼 수도 있을 것 같고 삼성전자와 하이닉스가 오늘 엇갈린 이유로 이유도 결국 기대의 차이가 아닌가 이런 음 생각이 들기도 합니다. 어떻게 보세요? 그죠? 삼성전자 같은 경우에는 근데 또 그런게 있죠.
지금 자사주 매입이 내일 이제 10월 1일하고 2일 사이에 끝나요. 거의 마감이 되기 때문에 이제 더 이상 매수할 수 있는 여력이 많지 않다 보니까 좀 탄력이 좀 떨어졌다 이렇게 볼 수 있을 것 같고 SK스는 조금 더 있죠. 한 14, 15, 16 정도 조금 더 여유가 있기 때문에 한 10월 중승까지는 조금 더 볼 수는 있을 것 같습니다. 이제 그렇게 된다고 하면은 사실 삼성 전자 같은 경우에도 분봉을 보면은 이전의 저점 라인보다 조금 위에 있어요. 그래서 조금 더 밀려도 괜찮다라는 논리가 있어서 좀 더 하방으로 조금 더 밀린 그런 모습인데 SK 하이닉스는 전체적으로 지금 단기 어 박스 라인에서 최하단에서 지금 저점을 지금 유지를 하고 있기 때문에 매수세가 들어올 거예요.
아마 대부분 지금 상하단 라인에서 사고파는 그런 매매를 많이 추구를 하고 계실 텐데 그런 라인에서 지금 다시 한번 더 상단을 뚫고 올라가는지 아니면 하단을 더 하회를 하게 되는지가 이번 시장 10월에 가장 큰 화두가 될 수 있지 않을까 좀 그렇게 보고 있습니다. 하단에 대한 안정성을 갖고 가는 구간인 거 같아요. 상방에 대한 기대감이 아주 크진 않더라도 그렇습니다. 마이크로니 HBM4 이익 전망을 좋게 말했을 때 국내에서 가장 먼저 움직일 만한 그런 섹터는 어딜지 삼성전자 혹은 하이닉스일지 아니면 장비단 후공정 기판 같은 소부장이 더 먼저 움직일 수도 있을 것 같고 HBM4가 실제 양산 단계 빠르게 넘어가면이 수혜가 어 밸류 체인 어디에서 좀 가장 빠르게 좀 이익이이 숫자로 좀 연결되는지 궁금하기도 하는데 어디를 좋게 봐야 될까요?
일단은 반도체 소부장을 조금 더 보시긴 하셔야겠죠. 예. 반도체 대형주보다 소부장을 말씀을 드리는게 이슈에서도 보셨겠습니다만은 삼성전자 지금 평택 공장에서도 5공장에 지금 장비 좀 들어가고 있다 이게 나오고 있어요. 그러기 때문에 소부장 중에서도 장비 좀 더 지켜보시는게 좋을 거 같고요. 그러다 보니까 이제 기판주로도 넘어가고 또 요새 유리 기판에 대한 이슈 계속 수납 이뤄지는 것이 최근에 AI 관련된 또 확장된 그런 종목들 섹터들이 계속 좀 수남회가 일어나고 있는데 그만큼 지금 반도체 투톱보다는 전체적으로 소부장 그리고 그와 관련된 AI 데이터 센터 관련 종목들도 확대를 좀 되고 있어요.
그거 외에도 원전 해양광 그리고 수소 연료 전지 이제 SFC라고 얘기를 많이 하는데 수소 연료 전지 쪽도 다시 한번 보셔야 되겠는데 전체적으로 보면 이제 신재 재생 쪽이죠. 신재생도 한번 더 체크를 신재생과 범 AI 밸류체인 맞습니다. 신재생을 말씀을 드리는 거는 AI 데이터 센터에 필요한 전력이 여전히 계속 부족하다는 얘기가 많이 나오고 있어요. 그래서 원전에 대한 좀 얘기가 나오는 것도 전력 부조 그리고 SMR 소용 모듈 원전이죠. 이것도 전력에 대한 부담 그리고 신재생에 대한 부분도 결국에는 AI 데이터 센터는 자꾸 늘어나는데이 부분에 대해서 그러니까 전력이 계속 부족하기 때문에 계속 얘기가 나올 수밖에 없는 거죠.
또 서우장 관련해서는 계속 장비 들어가고 있기 때문에 이런 쪽으로 해서 중소용 종목들로 좀 챙겨 가시는 것이 좋겠고 하나 더 말씀드리면 이제 화장품 화장품까지 예 화장품도 계속 지금 수출 데이터가 잘 나오고 있습니다. 이번에도 이제 어 전월 그러니까 이제 9월 이제 8월 9월 수출 데이터가 계속 잘 나와 주고 있는데 아무래도 수출 데이터가 더 다시 한번 나온다고 하면은 화장품줄도 또 같이 움직여 줄 수 있지 않을까 그렇게 좀 보고 있습니다. 는레벨상으로 슈을 이미 많한 종들도 많기 때문에 좀 쉬어가는 구간에서 접근하는 전략이 유할 수도 있겠네요.
그렇죠. 그래서 좀 종목을 이제 쪼개서 좀 보게 되면은 지난주에 말씀을 드렸던 이제 지난 시간에 말씀을 드렸던게 OCI 홀딩스였 어 OI 홀딩스 오늘도 한 2, 3% 정도 올라와 줬는데 지금 자리 자체가 한 번 더 튈 수 있는 구간이에요. 그러니까 지금 보게 되면 저점이 올라오는 모습이다 이렇게 볼 수 있을 것 같아요. 그러면은 아무래도 이전 고점 라인 지금 27만 원에서 30만 원 라인 때까지는 한번 더 트라이해 볼 수 있는 구간인데 이게 지금 단순히 어 기술적 관점만 좀 올라가겠다 이게 보는 것이 아니라 모멘텀인정 측면에서도 괜찮은 것이 미중 정상 회담에서도이 부분에 대해서 반사익을 받을 수 있는 얘기가 좀 나와줬고요.
특히나 이제 폴리실리콘에 대한 부분 중국의 타격을게 되면 반사리나 받을 수밖에는 없기 때문에 그거에 대한 이슈 거기에다가 지금 태양광 계속 전력 공급에 대한 부족분이 얘의가 나오고 있기 때문에 신재생에 대한 부분도 반등의 요지가 있겠다. 그래서 지난 시간에 말씀드렸던 종목 리뷰를 좀 드려봤는데 [콧방귀] 오늘 좀 추천드릴 섹터는 어딘가요? 원전조예요. 예. 그래서 한전 기술을 좀 보셨으면 좋겠어요. 차트를 한번 보고 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 네. 어, 대형주를 원하신다라고 하면은 두산 에너빌리티를 조금 더 보셔도 좋고요. 차트는 비슷합니다.
근데 조금 더 탄력성 있게 원하신다. 아니면도 어, 중세용 종목을 원하신다라고 하면은 한정 기술을 보시면 좋을 것 같은데요. 아무래도 이제 원전 시장에 대해서 이제 출 진출 기대감이 좀 있고 수조 확대라든지 밸루에이션 재평가가 좀 될 수 있는 종목일 거 같아요. 지금 같은 경우에도 추세가 잘 유지가 되면서 올라가고 있는 모습인데 어 내일하고 모래 정도에 한 13만 원 정도를 만약에 트라이 해 준다고 하면은 이전 고점이었던 15만 원까지도 한번 더 탄력성 있게 가줄 것으로 보고 있어서 어이 종목 같은 경우에는 어 SMR 사업도 지금 성장 동력이 잘 가고 있기 때문에 같이 한번 더 보시면 또 좋을 거 같아요.
또이 종목 두 종목 모두 또 유무 방송에서 미리 말씀드렸다는 거 고지드리도록 하겠습니다. 네. 마이크론 뭐 시간의 주가 미국 반도체 지수 그리고 미국 심년물까지 오늘 들여다봐야 될 숫자랑 지표들이 좀 많을 것 같습니다. 네. 대변님 방송에서 못한 내용 정말 많으실 텐데 어디 가면 다 들어올 수 있나요? 오늘 최대한 말씀을 많이 드리려고 했는데 너무 짧아요. 오도을 수가 없네요. 어, 지금 한국경제TV 그리고 와우의 홈페이지 들어오시면은 제 얼굴 딱 띄워져 있을 겁니다. 들어오셔 가지고 방금 전에 말씀을 드렸던 원전 그리고 신재생 섹터가 왜 중요한지 내일 어떤 섹터가 움직여 줄지 다시 한번 더 말씀을 좀 드리게 될 거 같고요.
또 내일 목요일 또 장중 공개 방송이 잡혀 있습니다. 꼭 들어오셔 가지고 장중 내내 또 급등주 자주 좀 드려보면서 수익이 정말 잘 나고 있으니까요. 꼭 들어오셔서 마찬가지로 홈페이지에 제 얼굴 클릭하고 들어오시면 좋을 것 같고요. 아래 하단에 또 VOD 나가고 있습니다. 최근에 또 무료 종목으로 나간 것들이 굉장히 수익률이 좋은데 꼭 참여하셔서이 VOD도 섬을 꼭 받아가셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 오늘 함께 해 주신 전략관 현상준 대표화는 여기서 인사드리겠습니다. 감사합니다. 지금부터 시장이 보여주는 움직임을 새로운 관점에서 살펴보시죠.
그 속에 어떤 의미가 숨어 있을지도 함께 확인해 보겠습니다. 오늘은 상승 하나 했더니 뒤로 가선 힘이 빠진 장입니다. 오늘 시장 속 살팔걸 키워드로 먼저 만나 보시죠. 네. 오늘의 살걸 키워드는 바로 밤샘 예약입니다. 최근에 흔들렸던 주인공들이 오늘은 다시 힘을 냈는데요. 하지만 진짜 시험은 오늘 우리가 잠든 뒤에 시작됩니다. 내일 아침에 받아볼 성적표에 시선이 쏠리고 있는 이곳 어딘지 잠시 후에 공개하겠습니다.이어서 팔걸 키워드는 바로 처방전 만료입니다. 최근 국직한 호재를 타고 빠르게 달려왔지만 오늘은 분위기가 달랐는데요. 단기 급등 부담에 일제 쉬어간 주인공들 어딜지 지금부터 하나씩 만나 보겠습니다.
네, 오늘의 살걸은 바로 반도체입니다. SK 하이닉스가 오늘 반등에 성공했고 주성 엔지니어링은 4%대 오르면서 코스닥 3위에 등극했습니다. 간반 미국 반도체가 오르면서 국내에서도 훈풍이 불었습니다. 여기 오늘 밤 발표되는 마이크론의 실적도 기대감을 높이고 있는데요. 메모리 가격과 AI 수요 전망이 핵심이 될 걸로 보입니다. 증권가에서도 삼성전자는 63만 원, SK 하이닉스는 340만 원까지 목표가를 이따라 높이고 있는 상황에서 오늘의 반등이 10월 반도체 랠리로 이어질지 마이크론의 성적표에 시선이 쏠리고 있습니다. 관련주 개시판 분위기도 만나 보시죠.
가장 먼저 SK 하이닉스 방입니다. 오늘이 주주부는 떨어질 줄 아셨다는데 다행히도 반등에 성공했죠. 그래도 최근 변동성이 컸던만큼 아직은 마음을 놓지는 못하셨습니다. 오늘 밤 마이크론의 실적이 잘 나오면서 분위기를 끌어 주길 기대하고 있는데요. 실적 자체뿐만 아니라 앞으로의 수요와 또 가격 전망도 중요하겠죠.이 이 주주분의 표현대로 마이크론이 멱살 캐리해서 다시 위쪽으로 방향을 잡아줄 수 있을지 확인해 보겠습니다. 다음은 주성 엔지니어링입니다. 오늘 코스닥 시가 총액 3위까지 올라서면서 7월 초에 기록했던 23만 원대를 회복했는데요.
7월 말에는 10만 원 선마저 무너졌던만큼 그동안의 맘고 생비는 꼭 받고 나가야겠다는 주주분입니다. 두 달 사이에 천당과 지옥을 모두 경험한 셈인데 지금 챙겨서 나갈지 아니면 맘고생비의 이자까지 쳐서 기다 받고 기다릴지 짚어봐야겠습니다. 마지막은 HPSP입니다. 한때 수익률 -60% 때까지 내려갔지만 물을 타고 탄 끝에 드디어 평단가가 돌아왔다는 주주분입니다. 긴 시간 버틴만큼 일단 평단 회복부터 축하드리고 싶고요. 주가도 6월 가격대를 다시 회복했고 또 여기에 대신 증권도 여전히 저평가 구간이라면서 목표가를 높여 잡은 상황인데 일단 지옥에서 평단까지는 왔고 이제 수입 구간 가는 길 지켜보도록 하겠습니다.
다음으로 오늘의 팔걸도 만나 보시죠. 오늘의 팔걸은 바로 의료 AI입니다. 화면 속에 종목들이 동반 하락세를 보였는데요. 최근에 의료 AI는 보험 수가와 제도권진입 기대를 타고 빠르게 상승해 왔습니다. 또 루닛과 규 등이 해외 진출 소식을 전하면서 주목받기도 했는데요. 하지만 오늘은 단기급등 부담과 차익 실현에 일제 조정을 받았습니다. 해외 시장 확대 기대는 여전한만큼 단기 숨고르기에 그칠지 확인할 필요가 있겠습니다. 주주방 분위기도 확인해 가장 먼저 균노방입니다. 9월 중순 이후에 급등세에 보름만에 70% 넘게 주가가 올랐고요. 이틀 전에는 중국 시장 본격 진출 소식까지 전했습니다.
하지만 오늘은 8,000원 선이 깨지면서이 뒤늦게 들어간 걸 반성한다면서 회개할 기회를 달라는 주주분이 등장했는데요. 아무래도 이분은 회계와 함께 탈출을 염두해 두고 계신 것 같습니다. 다음으로 루닛도 보름 사이에 앞자리가 세 번이나 바뀔만큼 달렸지만 오늘은 다시 11만 원 선이 깨졌는데요. 두 배는 더 가야 되는데 벌써부터 호재의 약발이 떨어진 거냐는 반응입니다. 지난해 스페인에이어서 이틀 전에는 스웨덴에서 수주 소식을 전했죠. 유럽 시장에서 수주를 넓혀가고 있는만큼 약효도 다시 한번 나와 주길 바라는 마음입니다. 마지막은 다시 변호입니다.
이틀 동안 20%대 상승했고 오늘은 다시 하락. 워낙에 움직임이 빠르다 보니 올라갈 때는 따라잡기가 어렵고 물 타기도 또 애매하다면서 그야말로 롤러코스터를 타고 있다는 주주분입니다. 그래서 초보 투자자나 겁많은 사람은 접근 금지라는 경고까지 날렸는데요. 이렇게 변동성이 큰 구간에서는 언제 타고 내릴지가 더 중요할 텐데 안전바 단단히 잡고 대응 전략 잠시 후에 확인해 보시죠. 오늘의 살걸 반도체와 팔걸 AI 의료주 지금부터 전략관들과 함께 오늘 시장 더 자세히 짚어 보겠습니다. 오늘장에서 놓쳤던 아쉬움 지금부터 기회 전략으로 바꿔 보시죠.
아닌기 대표 김종문 부장과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 먼저 오늘 살부터 집어 보겠습니다. 오늘 살걸 다시 돌아온 반도체입니다. 반도체인데 마이크론 실적에 대한 기대감을 갖고 있는데 뭐 실적이 좋게 나온다고 쳐보죠. 근데 미국 10년물 금리는 여전히 높고 또 외국인은 국내 시장에서 계속 매도하는 추세인데 그렇다면이 [콧방귀] 좋은 실적 하나만으로는 반도체가 다시 지수를 끌고 가기 조금 어려울 수도 있을 것 같고 대표님이 [콧방귀] 보시기에는 뭐 마이크론 실적 외에 무엇이 좀 더 같이 나와 줘야 10월 반도체 랠리를 조금 더 믿을 수 있을까요?
뭐 외국인 수급이라든가 뭐 금리 안정세도 중요할 것 같고 반도체 다시 두 주도주가 되려면 마이크론 실적 하나면 충분할까요? 어떻게 보십니까? 아니죠. 네. 마이크론 실적도 일단 좋게 나와야 되고 그리고 앞으로의 어떤 어떤 쪽에 투자를 하겠다라는 케펙스 발표도 좀 중요하겠고 그리고 마이크론뿐만이 아니라 메타라든가 구글이라든가 다른 쪽 종목들 같이 긍정적인 연동이 나왔으면 더 좋겠고요. 노블 빅테크들의 맞습니다. 네. 그리고 어 향후에 이제 요번에 4분기 실적이니까는요. 내년 1분기 때 실적이 어떻게 좋아질 수 있다라는 그런 실적 가이던스 전망치 쪽도 지금 좋게 나와야만 긍정적인데
과거에 뭐 메타라든가 아니면 과거에 또 엔비디아라든가 또 등등 다수의 조목군 인텔도 그랬지만 실적이 발표된 이외에 살짝 내렸다가 그다음 주에부터 올라가는 경우 좀 있었어요. 그래서 현재 어 미국 시장이 약간 주춤거리는 모습 속에서 실적은 지금 마이크론이 약 500에 500 초반권대 그니까 500억 초반권대이에 실적 매출 그다음에 영업 이익도 지금 31억 1달러 정도까지 올라올 수 있어 가지고 실정 긍정적이지만 향은 어떻게 전개될 것인가 좀 중요할 것으로 보여지고요. 3전 닉스가 조금 쉬어가고 있는 틈을 타서 최근에 오히려에 소부장주 쪽이 코스닥 1부 또 거래소 1부 종목들이 올라오고 있어요.
그래서 현재로서는 삼전닉스도 같이 보시고 그다음에 또 소소부장 관련된 뭐 전공정 또 후공정 뭐 기판 또 유리기판 파운드 있죠? 그다음에 또 두루두루 같이 보시면서 단기적 좀 대응하시는 것도 좋지 않을까 생각을 하는데 하여튼 조정 나오면 매수고요. 올라오면은 또 고점에 좀 챙기는 전략은 좋은 전략이 아닐까 생각이 되어집니다. 꾸준히 모아가는 전략하군요. 알겠습니다. 한쪽에서는 AI 투자에 대한 속도 조절 이야기가 나오고 있고 그런데 [콧방귀] 다른 한 쪽에서는 엔스로픽 등 대규모 장기 인프라이 투자 약정 계획이 또 계속해서 나오고 있거든요.
빅테크 AI 케펙스가 이어진다는 점. 이게 반도체 장기적인 투자 논리로 계속해서 나오고 있는데 그렇다면 투자자들 입장에서는 뭐 단일 뉴스나 이벤트보다도 빅테크의 실제이 케팩스 예산을 더 신뢰야 되는지 [콧방귀] 그래서 AI 속도 조절론과 빅텍스 케펙스 확대 둘 중 어떤 숫자와 서사를 좀 믿고 가야 될까요? 어 제가 말씀 올리면 될까요? 네. 오랜만에 돌아오셔서 아주 안색이 더 좋아 보이십니다. 아유 감사합니다. 네. 어 사실 그 여러 가지 이슈들이 있겠죠. 어 우리 현황에도 지금 최근에 나와 있는 이슈가 어 속도 조절론도 있고 반면에 최근에 이슈가 됐었던 어 채지의 다시는 어 에이전틱 AI의 어 출시가 있었고
그리고 그 이번 달에 가장 정 제가 볼 때는 정말 큰 센세이션한 그 어 시발점을 만들어 줬던게 메타의 뮤즈가 출시가 됐던 건데 예 사실 연초부터 대부분의 빅테크 AI 회사에서 어 에이전틱 AI를 하겠다 재미나이부터 해가지고 어하겠다는 얘기는 있었지만 어 실질적으로 그쪽으로 굉장히 강력하게 드라이브를 걸고 갔었던 게임체인저는 없었는데 뮤즈가 그런 첫공을 쌓았다고 생각을 합니다. 그래서 그 뮤즈 관련해 가지고는 제가 차후에도 좀 더 안내를 드릴 건데 어 현재 실제 빠른 속도로 보급이 되어 가고 있는데이 보급되어 가는 속도가 어 무료 기반으로 운용이 되고 있고 그리고 그이 에이전틱 A라는 거 자체가 24시간 어 질문형이 아니라 24시간 나를 위해서 유저를 위해서 대기를 하고 있고 그래서 그게 빠른 그게 상당한 메모리 반도체라든지 어 그런 디바이스들이 필요하기 때문에 어 그런 부분에 대해서 우리 시장에도 긍정적인 요소를 충분히 줄 수 있는 재료가 될 수 있는 공짜라고 하니까 확기는데요.
맞습니다. 거의 그 어 하나의 미니 PC를 하나를 외부로 가상에 어 구해내 놨다 정도로 볼 수가 있기 때문에 그렇군요. 기대할 만합니다. 알겠습니다. [콧방귀] 하이닉스 삼성전자 얘기를 좀 해 볼까요? 하이닉스 HBM 수혜를 많이 받았습니다. 이미 주가적인 측면에서도 그렇고 그러면 지금부터 단순히 뭐 HBM이 시장이 판이 커지는 것보다 뭐 시장 점유율, 또 ASP 마진, 차세대 제품의 공급까지 [콧방귀] 기대를 더 높일 새로운 숫자가 필요한 것도 같고 그래도 뭐 주가적인 상승 기조에는 크게 뭐 이탈하는 거 없이 안정적으로 계속 잘 갈 수 있을까요?
어떻게 보세요? 지금 일단은 긍정적인 실적은 당연한 것인데음 향후 성장 속도가 가파르게 올라기보다 약간 늦혀질 수 있다는 우려감도 있는 상황. 그렇죠. 그죠? 그리고 [콧방귀] 지금 뭐 알파벳이라든가 또 마이크론 또 뭐 엔비디아 쪽도 지금 고점에서 돌파 나와야 약간 쉬어가는 모습 보이고 있고요. 그러다 보니까 지금 외국인들이이 불확실성에 대해서 약간 배팅하기보다는 숨는 관망 전략 혹은 약간의 좀 비중 줄이는 흐름이 연출되고 있어요. 외국인들은 제시로하는게 불확실성입니다. 그래서 눈에 보이는 숫자가 가시화가 될 경우에는 큰 폭에 매수가 가담이 될 텐데 지금 제가 볼 쪽에는 3분기 3승기 S 실적은 2분기 이상권으로 나올 것으로 기대가 되고 그래서 지금음 박스권이 좀 막혀 있는 상황이잖아요.
과거 고점 찍고 내려왔다가 대반등 횡보하는데이 횡보는 사실상 더 가기 위한 횡보로 보여집니다. 그렇다고 본다면 지금 한 두 달 이상이 횡보하는 구한을 잘 인내하셨다면은 다음부터는 다시 한번 반등이 좀 나오면서 올라가야 될 텐데 최근에 시장에 거래량도 많이 줄어들고 있고 그다음 외국인들 교환들이 매수가 가담되지 못하는 과정이고 오히려 삼전 닉스보다는 소부장 쪽이 좀 탄력이 좀 좋은 연출되고 있어서 어 당분간은 좀 횡보했다가 다시 한번 뭔가 새로운 어떤 바람 뭐 수요 증가 가격 확대 그다음에 또 글로벌 시장의 빅테크 기업들의 우상이 전개된다면 바르게 또 올라가서 외국인들이 매수한 시점이 3전닉스 앞에 고점이 돌파가 되는 시점이 아닌가 생각을 하고요.
10월 한 중순 정도 할 보고 있는데 어쨌든 10월 달에는 횡보를 마무리 짓고 다시 한번 올라가는 시점이 되길 좀 기대해 보고 있습니다. 알겠습니다. 하이닉스 여전히 높은 기대감이 반영되는 거 같고 반면에 삼성전자는 HBM 회복이라든가 메모리 업항 개선이 조금 더 확인이 되면 이익 추정치가 올라갈 여지도 있을 것 같고 여전히 두 기업에 대한 어떤 이익 체력에 대한 기대감은 여전히 좋은 거 같은데 그렇다면 [콧방귀] 투자자분들 입장에서선 성향이 좀 갈릴 수도 있기 때문에 좀 확실한 HBM 쪽의 리더격이라 마격이라고 할 수 있는 또 하이닉스 또 터널런 폭이 좀 기대감이 있는 상승 탄력이 더 클 수 있는 기대감을 갖고 있는 삼성전자 중에서 그래서 성향에 따라 다르겠지만 어디에 좀 더 무게출을 두는게 좋을지 삼성전자를 지금 시점에서 오히려 좀 더 편하게 좀 들여다볼 수 있는 구간일 수도 있을 것 같고 삼전닉스 매니아로서 좀 어 말씀을 좀 드리면 어 사실 삼성전자 삼성전자 쪽은 사실 디램이나 메모리의 그 좀 확장성에 좀 더 특화가 돼 있고 거기다가 이제 올 하반기부터 이제 계속 얘기가 나오고 있는 파운더리 사업부에서 턴어라운드를 하냐 안 하냐 네네 그게 중요한 그 부분 빅테크들 업체들칩들을 생산 양산도 예정이 되어 있고 테슬라 쪽에서도 이미 어 기가패비라든지 테라패비라든지 진행을 하고 있기 때문에 어 그런 두 가지 측면에서 본다면 양쪽에 포트폴리오를 균일하게 가져가는 것도 좋지 않을까?
네. 그리고 이왕이면 삼성전자 같은 경우에는 어 주식을 자사주를 취득을 해서 소각하는 물량은 좀 작겠지만 배당을 주기 때문에 보유하고 있는 동안 꾸준한 현금 흐름으로 주식을 또 또 추가 취득을 또 해 나갈 수 있어서 네. 이왕이면 본주보다도 최근에요 며칠 사이에 우선주를 다 되돌림을 줬던 거 같아요. 그래서 어 불과 연말에 연말 기준으로 또 한 번의 배당이 또 나올 거고 내년에는 거의 영업익 기준으로 500조 그리고 순위익 기준으로도 약 한 350조 내외 어 전망치가 나오고 있기 때문에 그 절반 가까운 자금이 주주하는 정책이고 그 절반 가까운 자금이라고 하면은 약 150조에서 200조 사이에 배당 재원이라든지 어 주주하는 재원이 생길 거기 때문에 일정 수준은 어 투트투력으로 반반 비중을 같이 가져가시는게 좋지 않을까 맛있게 들고 가면
알겠습니다. 흐름에는 지장이 없을 것 같다. 네. 오늘 뭐 HBSP라든가 주성의 엔지니어링이 전공종 장비주가 함께 움직였는데 사실 우리 대표님께서도 아까 소부장 얘기를 해 주셨지만 장비주는 이제 투자 사이클이 시작되면 이익 증가율이 굉장히 크기 때문에 대신 고객사의 투자가 조금만 밀뤄져도 실적이 크게 흔들릴 수 있는 그런 당점도 있고 그러다 보니까 [콧방귀] 장비주에서는 뭐 퍼 멀티플보다도 수주 잔고라든가 납기 일정이 더 중요한 지표가 될 수 있을 것 같은데 장비주들 하반기이 체력은 은 그래도 견조하다고 볼 수 있을까요? 삼성전자 SK닉스가 빠지지 않는다면 장비주 쪽은 오히려 지금의 저 구간이 저점이 될 수도 있다고.
아, 저점 구간일 수 있다. 네. 그래서 최근에 지금 다른 쪽 종목들이 밀려 내려오는 과정 속에서도 기관들의 매수가 공격적으로 가담되고 단기적으로 본다면 뭐 대덕 전자라든가 심텍, 테스, 원위가 이패스, 유진테크 등등 [콧방귀] 기판이라든가 또 전공정 또 최근에 S 반도체라든가 한미 반도체 뭐에 전공정 증착 장비부터 해서 계속 후공정주까지 계속 TC본도까지 또 어넬링 장비주까지 계속 관련된 소부 장주들이 지금 힘을 좀 받고 있는 상황이잖아요. 다른 쪽 섹터가 올라오지 못하고 3전 닉스가 좀 쉬어가는 틈을 타서 만약 3전 닉스가 크게 올라간다면 오히려 소부 장주는 약해질 수 있겠지만 약간 쉬어가는 모습 속에서 오히려 소부 장주들이 지금 단기적으로 기관들의 매수가 공격주로 가담되고 있고 실적이 눈에 띄게 개선되는 그런 상황이 될 수 있기 때문에 현재로서는 뭐 단기든 중장기든 아마 연말까지는 소부장주들이 그래도 시장에서 주도주로 부될 수 있는 그런 상황이기 때문에 저는 뭐 눌리거나 조정 나온다면 오히려 섹터 대장주 쪽은 물량 모으시는 전략이 좋지 않을까 생각됩니다.
알겠습니다. 기회를 만드는 것만큼 중요한 거 손실을 줄이는 인입니다. 오늘 아픈 손가락 팔걸 짚어 보겠습니다. 오늘 팔걸은 의료 AI 섹터입니다. 오랜만에 이제 등판한 그런 섹터인데 뭐 FDA 승인이라든가 해외 유통망 확대 이런 것들이 중장기 모멘텀으로 제시가 됐던 그런 섹터죠. 의료 AI 업체들의 뭐 해외 진출 기대감이 갑자기 사라진 건 아닙니다. 보험 수가라든가 제도권 진입 기대도 아직 남아 있는 상황인데 그런데 주가는 오늘 크게 흔들렸습니다. 그다음 오늘 하락 펀더멘탈의 약화보다는 좀 기존의 단기 과일을 좀 되돌리는 과정이라고 봐야 될까요?
어떻게 보세요? 네. 아무래도 전일에 어 상당히 많은 관련주들이 급등이 있었죠. 사실 뭐 시장이 그렇게 좋았던 건 아니었지만 선별적으로 수매가 나오는 장에서 어 그 의료 AI 의료 관련해서 기대감과 그리고 상당히 오랜 기간 또 눌려 있었고 그리고 또 잘 보면 특정 기업들도 실적이 꽤 나쁘지 않았습니다. 네. 실제로 우리 눈앞에 좀 다가와 있는 모습도 보여주고 있고요. 근데 그건 뭐 필요감이겠죠. 아무래도. 피로감. 네. 피로감과 수납매 장세에서 나오고 있는 거. 그렇다고 해서 특출락의 어떤 어 혁신이나 이런 부분들이 눈앞에 다가와서 어 매출과 이익이 어 정말 굉장한 기대감으로 어 도가 들어올 정도 수준까지 아니기 때문에네 조금 쉬어가는 정도 수준으로 보는게 맞을 것 같습니다.
그렇군요. FDA 뭐 허가를 받게 되면 미국에서 이제 판매할 수 있게 되는데 근데 병원에서 이제 실제로 사용을 하려면 비용을 누가 지불하느냐도 중요할 것 같습니다. 그러면 의료 AI에서는 허가보다 허가도 중요한데 보험 수가 붙는 순간이 사실 어떤 이익 매출의지를 바꾸는 더 중요한 이벤트가 될 수도 있을 것 같은데 시황을 지금 결국에는 이제 실적이 좋은 종목들을 메이저들이 매수하고 상승 추세로 전개되고 네. 근데 지금 의료 AI 관련된 종목들의 실적을 낱낱이 뜯어 보면은 사실음 흑자가 확대되거나 적자 흑자로 전개되는 종목보다는 적자가 좀 줄어드는 정도의 움직임이 연출되고 있어요.
그렇다면 아까 우리네 이종 에코께서 말씀하신 것처럼에 뭐 의료 현장에서 이제 확대되고 나가는 점과 또 미국 F대A 승인에 대한 긍정적인 어떤 움직임 그 [콧방귀] 그리고 또 글로벌 유통망에 대한 기대감 등등에 있는 종목들이 어 한 번 정도 올라올 수 있겠지만은 연속적인 어떤 매출 기대 혹은 공급에 대한 기대감이 나오지 못한다면은 차장 속에 태풍 정도로 볼 수 있기 때문에 특히나 이제 외국인들 귀한들 들이 매수했다 또 매도로 좀 전개되는 그런 모습 보이고 있어 가지고 최근에 뭐 뷰노라든가 또 루닛 그다음에 몇몇 또 종목들 어 뉴로핏이라든가 이런 종목들이 생각보다 빠르게 한번 올라왔지만 또다시 좀 주주하는 그런 모습 보이고 있죠.
단기적으로 이슈 그다음에 그다음에 고점에서 또 이슈 소멸 그리고 그 급락 반복되는 시점이기 때문에 현재로서는 어 소중한 자산을 집중해서 투하기보다는 뭐 단기적 전략 정도로만 일단은 뉴스 뜨는 종목들 위주로 한번 치고 빠지는 전략이 좋겠고요. 최근에 H 같은 경우에도 담가남 치료제 미국 FT 승이 나오면서 굉장히 좀 좋은 연출됐는데 윗거리도 달리고 음봉도 많이 나오면서 생각보다 개인들이 고점에서 물리는 경우가 좀 있었습니다. 그래서 맞아요. 그래서 현재로서는 전략을 갖고 들어가는게 좋지 않을까 생각을 하는데 철저하게 메이저 매수주와 상승 추세주 그리고 어 20일선과 거리가 많이 벌어진 구간에서는 또 고점에서 물량 나오기 때문에 진입대의 그 주가의 차트의 모습 보면서 좀 방이 좀 짧게 상승 추세 종목으로 치고 빠진 전략이 좋지 않을까 생각이 됩니다.
치고 빠지는 전략이 유효하다. 네. 네. 우리 대표님께서 말씀하신 것처럼 이제 급등 구간에서 흔히 말하는 불타기 하신 분들 그래서 물렸다 이렇게 생각하신 분들이 있을 것 같은데 뭐 FA 인증이 있고 고객사가 있고 또 매출이 늘고 현금도 충분한 회사 이런 종목과 테마로만 같이 엮겨서 올라가는 종목은 다르게 봐야 될 거 같은데 부장님 입장에서는 물리신 분들이 있다면 흔히 말하는 이제 물탁이 가능한이 의료 AI 기업의 어떤 조건을 제시해 주신다면 어떤 기업들이 있을까요? 아 사실 뭐 지금 우리의의 의료의 아이 기업 자체가 어 현금을 의림이 좋다거나 어 재무 구조가 탄탄하고 그런 기업들이 거의 없죠.
네. 그래서 사실은이 기업중에서 우리 대표님 말씀으로 방망이를 짧게 잡고 어 일정 수준 어 추세를 이탈했을 때는 네네. [콧방귀] 어 조금 힘드시는 상황이시겠지만 일정 수준의 비중을 조금씩 줄여가는 부분도 고려해 볼 필요가 있겠 손절하는 것도 고려할 필요가 있다. 약간은 그럴 부분을 염들하고 투자해야 되지 않을까? 왜냐면 지금 시장 자체가 어정말 주식시장이 강세장이다. 그리고 시장의 유동성이 풍부하다. 이럴 때에서는 수납매가 빠르게 돌 수도 있고 이런 AI나 의료 AI 쪽으로도 확산이 될 수가 있지만 지금 같은 국면은 사실 여러분 잘 아시다시피 어 10년물 장기체 금지도 굉장히 높은 국면이고 이런 시기에 위기의 뭐 크레딧 리스크라든지 신용 리스크가 한번 발현이 됐을 때 개별주의 하락폭은 굉장히 크게 더가올 수 있기 때문에 지금 시장 사항을 고려해서 어 조금 더 우리 대표님 말씀처럼 어 방망이를 짧게 가져가거나 조금 지지선 추세선을 이탈했을 때는 비중을 줄이는 쪽으로 어 방향을 잡는게 좋지 않을까 이
알겠습니다. 장기적인 호흡으로 접근하기에는 아직까지 리스크가 많은 그런 섹터인 것 같습니다. 후회는 뒤를 보게 하지만 전략은 앞을 보게 하죠. 이제 내일의 기회를 향해서 가보겠습니다. 시장은 늘 우리의 예상을 뛰어넘죠. 다가올 가능성을 미리 살펴보는 시간 if프 보고서입니다. 두 분이 가지고 나오신 시나리오를 확인해 보시죠. 먼저 첫 번째 시나리오 보겠습니다. 첫 번째이 마이크론 실적 발표 시장은 반도체 강세대 다른 섹터의 강세. HBM 숫자가 좋습니다. 그런데 혹시라도 뭐 일반 디램은 좀 평범하게 나온다고 치고 [콧방귀] 그러면 하이닉스는 상승할 수도 있겠지만 삼성전자나 다른 메모리 주는 좀 주춤할 수도 있을 것 같고 반대로 범용 메모리까지 좋다면 반도체 전체가 같이 갈 수도 있을 것 같고 내일 [콧방귀] 어떤 실적이 이익의지를 어떤 제품이 만들었는지도 봐야 될 것 같고 어떻게 예견을 하시나요?
HBM 공급 물량과 수주 가시성에 대해서는 일단 긍정적인 평가가 나올 가능성이 무게를 두고 있고요. 그다음에 범용과 디램 요쪽에 업한 코멘트는 어 메모리 평균 가격이 올라가기 때문에 요것도 긍정적으로 나올 가능성이 무게를 두고 있어요. 그리고 어 매출은 510억 달러 정도 예상되어지고 조정 EPS 주당 순익은 약 31.5달러 정도. 그 작년 대비 매출은 대폭 증가. 그다음에에 영업 이익 총 영업 이익률 총 매출 총 이익률도 약 80% 초반권 때까지 이어지고 있어서 저는 실적 서프라이즈에 대한 기대감이 좀 있어요. 그래서 DLM 쪽 얘기 나오게 되면 HBM 쪽 얘기 나오게 되면 뭐 SK닉스 또 한번 반짝 그리고 범명과 D램 쪽 얘기 나오고 또네 요쪽 나오게 되면 또 삼성전자도 좀 개선되고 있고 그래서음
V자 반등이 나오기보다 어쨌든 하반 경직을 만들어 놓고 그 이후 제차 뭐 실적 가이던스 좀 나오고 그다음에 업항 회복 기대감 플러스 또 앞으로 또 예 케펙스에 대한 기대감이 좀 있다면 저는 미국 시장도 약간 눌림목 전개되고 조정 나오고 있습니다. 면보 10년 구체만기 급등과 또 아직까지 중동에서의 또 여러가지 분쟁들 그리고 또 또 11월 달에 또 선거 중간 선거 앞두고 또 약간 노의도 있는 상황이지만 100% 변수가 가득한 상황이어서 맞습니다. 그래서이 변수를 현재 주가에 반영시키면서 마이크로 실적에 대한 기대감 혹은 실적 발표가 다시 한번에 시장 터닝의 어떤 방화세 역할을 하는 것이 좀 좋은 결과가 나오지 않을까 생각이 좀
알겠습니다. 부장님 마이크론이 좋게 나왔는데 우리 대표님이 국채 금리 얘기도 하셨거든요. 국채 금리 리스크에 대한 어떤 부담감이 계속 시장을 짓누르고 있는 상황인데 한쪽에서는 실적 상향 그리고 한쪽에는 할인율 상승이 있습니다. 그렇죠. 마이크론이 좋게 나오더라도 미국 금리가 오르면 어떤 힘이 이길지 [콧방귀] 좀 우려가 되기도 한데 결국 주가라는 거는 이익 곱하기 이제 멀티플 이제 함수 관계인데 이익 증가폭이 금리 부담을 얼마나 내 이겨낼 수 있는가가 결국 변수가 될 거 같은데 어떻게 봐야 될까요? 어, 금리를 구성하는 요소 중에 어, 그 장기 금리나 이런 부분들 불안감 때문에 물가에 침체에 대한 불안감 그리고 금리에 대한 불안감 때문에 어, 차지한 요소들이 있고
일정 수준은 경제 성장률의 성장에 기반해서 금리가 상승하는 부분이 있습니다. 분명히 지금은 여러 가지 요소가 차지를 하고 있지만 우리 예전에 2007년도 8년도 경제 위기 사항을 한번 좀 데리켜 보면 그때 한번 그 뭐 빅쇼트 영화의 주인공 마이클 버리도 2년 전부터 숏을 쳤었죠. 네. 그리고장 2년간 어 조종은 그 위기상 발되지 않았었고 그 사이에 주도주들은 거의 두배 이상에서 주가 상승이 나왔습니다. 어 드리고 싶은 말씀이 뭐냐면 어 이런 위기상이 정말 조심해야 되는 상황은 맞습니다. 역사적으로도 지금 20년째 이상장 고점까지 와 있기 때문에 조심해야 되는 부분은 맞지만 실제 우리 정 그요 한 3년 전에 2023년도에 어 SVB 사태 기억나실지 모르겠지만 그때도 사실 은행의 중성은행이 이제 부실화가 되면서 경제적으로 시장에서는 굉장히 큰 충격을 줄 수가 있었지만 정부의 정책이나 어 대형 여력들이 남아 있었기 때문에 안 불식이 되었고 그러면서 이제 시장에선 안정을 찾아갔는데 역시나 지금 역시도 한 두 가지 요건 있겠죠.
정부에 대응할 수 있는 부분의 요소. 그리고 성장이이 부분을 어 더 이끌어가서 지연을 시킬 수 있는 요소. 그 부분이 있기 때문에 개인적으로는 아직까지 크레리스크가 발현되지 않았다라고 한다면 어 성장에 대한 힘이 더 강력하게 가져갈 수 있지 않을까라고 한번 말씀을 드려 봅니다. 알겠습니다. 시장의 [콧방귀] 돈이 자금은 무한하지 않기 때문에 사실 마이크론 실적 이후에 반도체가 다시 강하게 움직인다면 뭐 최근에 바이오라든가 뭐 의료 AI 그다음에 2차전지 같은 곳으로 갔던 그런 단기 작용이 다시 반도체로 좀 강하게 돌아올 수도 있겠죠.
그렇죠. 음. 시장에 자금이 많다면은 각 섹터 대장주 중심으로 계속 슈팅이 좀 나올 수 있는데 최근에 거래 대금도 많이 줄어들고 있고 그렇습니다. 그다음에 요즘 나사 선물이 약간 밀려 내려오면 외들이 그냥 덩달아 팔고 있어 가지고 뭔가 거래 대금 실리는 종목들 위주로 올라가는 시장에서 다른 쪽이 올라가면 다리 좀 내려오는 그런 흐름이 연출되고 있어요. 유동성이 좀 작기 때문에 그런데 현재음 반도체가 올라간다면 다른 쪽은 좀 밀릴 수 있는 그런 상황이고 반도체가 약간 눌린다면 또 오히려 뭐 조선이라든가 방산 또 제약바주 2차전지 최근에 자동차도 좀 좋지 않은 상황인데 그쪽도 한 번씩은 또 돌아설 수 있기 때문에 외국인들은 고점주를 매수해서 끌어올리는 경향이 좀 높고
외국인 기관들은 또 저점주를 매수해서 또 예 끌어올린 경우 좀 있기 때문에 그때그때마다 수급 포션 보면서 가장 거래량이 많이 실리는 섹터에 대장주 주로 좀 집중하신다면은 또 시장 수익보다 훨씬 더 높은 계좌 상승 만들지 않을까 생각됩니다. 알겠습니다. 두 번째 시나리오 바로 가보시죠. 두 번째 이입니다. 메타뮤즈 다운로드 500만을 돌파한다면 국내 메모리 반도체 글로벌 GPU CPU 빅테크 기업들 사람들이 AI 서비스를 이제 더 자주 사용하죠. 그러면 서버에서 처리해야 될 데이터 양도 늘고 메모리에 저장하고 또 불러오는 작업도 당연히 많아지게 될 텐데 결국이 AI 서비스의 대중화는 GPU 수요뿐만 아니라 디램과 SS SSD 수요까지 동시에 늘리는 구조가 될 거 같은데 해계모니를 어디가 갖고 가게 될까요?
네. 어 역시 지금 말씀드리고자 하는 내용은 메타가 등장해서 엄청난 게임 체인저가 될 수 있다. 여러분들께서는 그냥 단순히 프로그램이 하나 나왔나 보다라고 생각하실 수 있는데 제가 요거 화면을 [콧방귀] 통해서 이번 참에 한번 간단히 정리하시고 가지면 도움이 될 것 같아서 김종부장이 뮤즈를 엄청나게 팠다고 하거든요. 기대를 좀 하고 있습니다. 네. 네. 어, 시간 관계상 간단히 이제 안내를 좀 드릴 건데 어, 지금 9월 8일 날 출시가 되자마자 어, 앱스토어 한 10일 만에 1위 양대 쪽에 그 앱스토어와 플레이스토어 1위가 됐고 어, 다운로드가 약 2주 만에 250만 건을 돌파했습니다.
그리고 메타는 지금 현재까지도 약 20% 주가는 올라간 상태에서 어, 유지가 되고 있고요. 핵심적인 내용은이 부분입니다. 기존의 재미나이나 채치피나 하는 부분들은 묻고 답하는 그냥 말하는 AI 정도였다면 뮤즈는 어 나의 패턴을 파악해서 24시간 나를 위해서 대기하고 있고 대기하고 있는 동안에 검색하고 예약하고 결제하고 나의 모든 패턴을 판단하고 접속하지 않아도 이미 계속적으로 PC는 돌아가고 나를 위해서 데이터를 소모를 해 주는 그런 어 파트너가 된다고 보면 될 것 같고요. 그리고 실제로 어이 메타를 활용해서 여행을 할 때 여행 경비를 많이 줄였다거나 여행의 일정을 대신 짜 준다거나 그리고 불필요한 비용이 나가고 있는 것들도 비용을 확 줄여 준다거나 그리고 나의 업무까지도 어 침투를 해서 메일을 대신 써 준다거나 다양한 부분에 대한 임무까지도 실제 해 주고 있어서 그 효용이 워낙 크기 때문에 입소물을 타고 빠르게 되었습니다.
이렇게 하는 부분에서는 굉장히 강력한 부분이 있었어요. 어제 간밤에 나왔었던 그 채치피트의 새로운 프로그램 닷 같은 경우에는 어 발표를 하면서도 요금제를 더 올려가고 거의 한 달에 20만 원 내외에 비용을 어 드리면서 사용을 해야 되지만 뮤즈 같은 경우에는 저커버가 발표를 했듯이 어 무료로 풀고 주 1억 토큰 월 4억 토큰에 대한 해당되는 토큰을 무료로 푸는데이 정도 수 맞습니다.이 이 정도 수준은 거의 어 경쟁사로 보면은 약 20만 원 내외의 비용이 나가야 되는 어 그런 부분인데이 부분을 무료로 풀고 있고 그렇게 했을 때 우리 기업에 어떤 의미가 있는지 간단히 한번 좀 말씀을 드려보면 어 일주일에 1억 토큰 그리고 실제 현재 재민이가 구글의 재민이가 사용하는 유주가 10억 명입니다.
예. 10억 명이고 5월에 구글의 재미 재민이가 그 컨퍼런스에서 발표를 했듯이 현재 그 10억 명이 사용하고 있는 토큰은 약 3조에 3조 이상의 토큰을 올해 사용을 할 예정인데 네 이거를 우리 그 뮤즈로 환산을 해 가지고 보면 뮤즈의 메타의 그 유료 이용자들은 유료 이용자들의 유저들이 약 30억 명이 되고 있죠. 그래서 약 10억의 인구가 재미를 쓰고 있는데 쪽으로 또 같이 이용을 병에서 이용을 한다고 가정을 했을 때 연간 48억 토큰 어 10억명 이용하면 3조개의 그 토큰이 사용되는게 아니라 연간 약 150배에 약 어 500경 이상의 토큰을
500경네 500경 이상의 토큰을 이용을 해야 됩니다. 그렇게 됐을 때 얼마나 많은 메모리 반도체와 어 그리고 그 관련해서 SSD가 필요할지에 대해서도 여러분께서 생각해 볼 필요가 있겠고요. 한 화면으로 좀 정리를 해 드리면 지금 현재 제가 500만 원이라 500만 명이의 다운로드수라고 말씀드렸던 이유는 어 재미나이가 첫 달 출시되었을 때 정말 혁신적인 그 다운로드 속도를 만들어 줬고 그리고 약 어 한 달 만에 300에서 400만 다운로드가 이루어졌는데 지금 현재 3주 만에 그 수를 돌파를 했고 그리고 약 이번 주 다음 주 정도 구간이 한 달이 되는데 그때 약 500만 원에 돌파을 한다고 하면이 시장에서 굉장히 강력한 게임 천재가 된다는 얘기가 되겠고 그렇게 했었을 때 메모리 반도체 제 기존의 재미나이 같은 경우에는 말씀 주셨듯이 GPU와 CPU, HBM 중심으로 어 중앙에서 연산을 해 주는 그런 지의 응답형이 되지만 지금요 뮤주 쪽으로 가게 되면 24시간 동안 나를 위해서 대기를 하고 연산이 전략이 공급이 되고 연산을 계속 해 놔야 되기 때문에 서버의 디램과 그리고 어 SSD가 소모가 많이 될 거기 때문에이 부분이 확산되는 속도가 즉 우리나라 메모 삼성전자와 하이닉스의 D램과 관련해서 SD SSD 저장 장치들이 어 더 막대한 소모량이 더 커질 수 있다라고 볼 수 있어서 여러분들께서 유익 있게 지켜보시면 좋을 것 같습니다.
알겠습니다. 오늘 저희가 드린이 두 가지 시나리오 기억을 하셔서 투자에 도움이 되시길 바라겠습니다. 아니기 대표님 방송에서 못 다한 내용 또 어디 가면들을 수 있나요?네 잠시 후 밤 10시부터 해서요. 급등하는 메이저 매수주의 집중 매매법에 대한 전략을 한국경제TV 온라인 방송 통해서 지금 아닌게 어디로 떠 있습니다. 네. 클릭하셔서 들어오시면 되겠고요. 제가 요즘 또 VIP 회원 1등 아니겠어요? 네. 1등 전략가의 멋진 시황 전략 종목들 소개해 드리는 시간 갖도록 하겠습니다. 시장을이는 전략 더 어름은 여기서 마치겠습니다. 함께 해 주신 여러분 고맙습니다.
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