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605 calls

…OP 10을 보면, AI 서버, Note리, 반도체 밸류체인이 압도적으로 강세였고, 중간에 에너지·유틸리티주와 방산주가 나왔습니다. 이번 주는 빅테크 실적 장세가 뚜렷했고, 바이오주도 잠깐 들어왔습니다. 소비주인 치폴레가 6~7 place에 올랐습니다. 여기에 중국 views사인 진동닷컴, 알리바바가 18~20 place권에 들어갔고, 스노우플레이크…

…주들이 일제히 조정받았습니다. 하지만 나토를 포함한 유럽 방 place비 증액 흐름은 이미 확정된 상태입니다. 국내 방산주도 하반기부터 폴란드, 중동 수주 물량이 실적에 잡히기 시작합니다. 단기 조정은 시장 심리 탓이고, 장기 방향은 그대로라는 해석입니다. 다만 밸류에이션 논란은 여전하므로, Next 주부터는 실적 시즌을 앞두고 저평…

…다시 증 people한 계기가 아니겠나 그렇게 말씀드리겠습니다. 네. 어 이제 Previous에 반도체가 좀 주춤했을 때 조선과 방산주가 좀 대안으로 주목받으면서 이렇게 좀 어 주목받는 모습을 보였었는데 좀 앞으로 전망 좀 어떻게 보고 계신지 궁금합니다. 어 일단은 지금 저 calls 보유자 영역이다라고 봐요. 싱Articles 편입하기에는 조금 조심스럽 근데 …

…게 좀 빠집니다. 음 Latest에 조선방산 관련된 질문들이 좀 Comments에 올라왔어 가지고 잠깐만 설 people을 드리면은 어 방산주들 같은 경우 Latest에 굉장히 급락을 시장부터도 더 많이 했었거든요. 뭐 하루에 20%씩 빠주면서 급락을 했었는데 사실 이럴 때 조금 교체 매매를 생각해 봐도 좋다라는 생각이 드는게 현대료 같은 경우에는 작년 …

…지는 섹터로 이동을 합니다. 뭐 소부장이 될 수도 있겠지만 AI page에서도 자금 이동이 이루어지겠지만은 이런 방산주 예 방주 혹은 뭐 화장품 화장품은 이미 많이 움직임이 나오고 있잖아요. 이 page으로 이동을 하게 되고 그랬을 때 상당히 매력적인 섹터가 된다라는 것이죠. 다만 이제 그런 흐름들이 이제이 추세대를 돌파를 하면서 …

…니다. 스페인 수주와 미국 아레스 사업까지 확정되면 목표 주가가 추가로 상향될 트리거가 될 수 있습니다. 방산주는 한 번 계약이 확정되면 수년에 걸쳐 매출로 이어지는 구조라, 지금 진행 중인 여러 수주전의 결과가 향후 몇 년의 실적을 좌우합니다. 이런 수주형 사업의 특성 덕분에 실적 가시성이 상대적으로 높다는 점이 방산…

…강 상태에 보였던이 양국의 공격 엿세만의 공격이 다시 재개되는듯한 흐름입니다. 그렇게 보면 이제 정유주 뭐 방산주 요렇게 이제 자동적으로 체크를 좀 해 보게 되는데 특징적인 Stock으로 한화 에어로스페이스 좀 보겠습니다. Today 8%대 Bullish을 현재 해 주고 있는 상황이고요. 사실 Yesterday 어 좀 안 좋았어요. Yesterday뿐만이 아니라 뭐…

…어디로 가야 할까요? 여기서도 두 패널이 팽팽하게 맞섭니다. 대안으로 떠오르는 금융Caution 밸류업 모멘텀이냐, 방산Caution 지정학적 호재냐, 승자가 누구일지 뜯어보죠. 패널 A는 금융주에 경고를 날립니다. Latest International들이 KB금융이나 우리금융지주에서 단기 매도를 보였거든요. 매크로 불확실성이 너무 큽니다. 물가가 잡히지 않아 …

…지키면서 수급을 봐야 돼요. 다른 섹터를 보고 그Next에 3분기 후반기 4분기 감수록 어 하반기 실적이 좋은 방산주가 있기 때문에 지금 7월 달 중반보다는 좀 더 시간을 두면서 하지만 노려볼 수는 있다. For now, 아닐 수 있다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 삼성전기 조정은 오히려 매수 기 views로 볼 수 있을까요?네 네. 매수 기 수…

…외치면서 구독을 취소하는 Person들도 있었습니다. 그런 상황에서 현대로템이 빠지는 calls 이상하지 않았어요. 다만 방산주가 너무 과하게 빠진 거 아니냐는 우려가 있죠. Today은 현대로템에 대해 머리부터 발끝까지 깔끔하게 이야기해 보려고 합니다. 한 편의 칼럼이라고 생각하고 끝까지 봐 주시면 형님들께 많은 도움이 될 거예요. 떨어…

…, Yesterday -6.84%, Today도 -4.34%예요. 최고가 160만 원에서 46% 넘게 빠진 자리입니다. 국내 방산주 전반이 미국 록히드마틴 대비 고평가됐다는 지적이 나오면서 International 매도세가 이어지고 있습니다. 이 자리가 어떤 자리인지 지금부터 정확히 짚어 보겠습니다. 한화에어로스페이스 place에서 물리신 분은 3일 연속 Bearish에…

…을 때 시장이 바라보는 calls 아무래도 실적이 탄탄한 Stock들을 보거든요. 그래서 당시에 선택받았던게 뭐였냐면은 방산주 실적 좋죠. 그리고 그 하나우전 조선주 상호 관세에서 자유롭고 실적 좋죠. 그리고 화장품 식품 이런들이 그때 막 주목을 받았잖아요. 어 시간이 벌써 이렇게 됐네요. 어 그래서 화장품 같은 관련주들은 기술주 …

…나잖아요. 미국 바이오는 한 달 동안 그래도 5~6% 올랐고, 사실 신고가에서 빠져서 그렇고, RTX 같은 방산주는 7% 올랐고, 릴리도 6% 올랐어요. 이런 것들도 충분히 사도 좋다고 봅니다. 우리나라가 너무 빠져서 그렇지, 이런 애들이 괜찮았어요. 미국에 그런 그림이 오히려 맞지 않나 싶어요. 요즘 같은 시기에는 근…

…는 내용입니다. 장 초반 Bullish세를 보이다가 차익 실현 매물이 대거 출 views되면서 Bearish 전환했다고 합니다. Latest 방산주가 큰 폭으로 오른 데 따른 조정이라는 분석이었는데, Today 장중 흐름도 비슷합니다. Today 시가는 97만 9,000원이었는데, 장중 100만 4,000원까지 올랐다가 For now, 다시 87만 5,000원까지 밀렸거든요…

…지금 국제 휴가가 또 올라가면서 이번 이제 7월 CPI가 걱정된다 이런 내용이 나오고 있는데 그러면은 일단 방산주나 정유주를 우리가 관심을 안 가질 수가 없을 거 같은데요. 그러면은 이사님 보시기에는 지금요 기업들을 뭐 딴 거야. 단기적으로 당연히 가능하겠지. 근데 장기적으로 투자 가능할까요? 방산 조선 아 방산 정유.…

…나 변속기 핵심 부품 관련 국내 소형주 중 시가총액은 작지만 수주 실적이 있는 Stock이 하나 있습니다. 대형 방산주 수출 계약이 확정되면 부품사가 뒤따라 움직이는 것이 일반적인 패턴입니다. K2 폴란드 2차 계약이 확정되는 시점에 이 소형주도 함께 움직일 가능성이 높다고 보고 있습니다. --- *참고: 이 내용은 제 개…

…켰습니다. 시청자 여러분 안녕하십니까? 2026년 7월 26일 일요일 긴급 방송 시작합니다. 주말 동안 이 방산주 주주분들, 특히 LIG 디펜스앤 에어로스페이스 주주분들 마음 설레셨죠? LIG넥스원이 Name만 바꾼 줄 알았더니, 7월 24일 금요일 장 마감 직전 1,200억 원 규모의 LSAM 양산 계약을 또 터트렸습니다…

…측 가능해지니 투자자들의 불안감도 가라앉습니다. Latest 러시아·우크라이나 전쟁 때도 All 시장은 부진했지만, 방산주는 오히려 올랐습니다. 이것이 바로 전쟁 퍼즐이 현실에서 나타난 모습입니다. 그럼 전쟁이 슬슬 끝나갈 때는 어떨까요? 중요한 포인트가 하나 있습니다. 시장은 평화 조약에 도장을 찍을 때까지 기다려 주지 않습니…

…페이스는 오히려 오르고 있어요. Yesterday까지 급등했던 반도체와 2차전지가 Today 급락하는 걸 보고 계셨을 텐데, 방산주는 정반대로 움직이고 있는 거예요. 24일 코스피는 장 초반 2% 넘게 Bearish하며 7,000선을 내줬습니다. 그동안 순매수를 이어 오던 International이 2,918억 원을 순매도하고 있고, 기관도 715억 원을 팔고 있…

…공부를 깊게 안 해 봐서음 하여튼 주주분들은 좋죠. 뭐 이렇게 올라오고 네. 그Next에 뭐 특별하게 Today은 방산주들이 그래도 한 1, 2% 대 아무래도 전쟁이 좀 격화될 거라고 생각되니까 그런 거겠죠. 예. 그렇죠. 근데 방산주도 많이 빠지긴 했어요. 고점 대비 40%씩. Yesterday Yesterday 조금 반등의 신호를 좀 보여 주긴 했습…

…면 굉장히 양호한 상황입니다. Latest 웬만한 주도주들이 대부분 무너졌지만, 유일하게 무너지지 않은 Stock 중에 방산주가 많습니다. 그 대표 Stock이 LIG 디펜스입니다. 현대로템이나 한화에어로스페이스는 다소 애매한 모습이지만, LIG 디펜스는 그렇지 않습니다. 장기 이동평균선은 일부 이탈하기도 했지만, 현재 저점을 잘 지켜주고…

…. 그런데 그 이야기는 개소리라고 저는 봅니다. 현대로템 주가가 오른 이유는 간단합니다. 러우 전쟁 이후 방산주에 높은 멀티플을 주기 시작했고, 지정학적 긴장이 고조되면서 현대로템 같은 방산주가 판매 지역을 넓혀 갔습니다. 현대로템의 주력 전차가 전 세계적으로 주목받았고, 그 흐름 속에서 폴란드의 대규모 계약이 현대로템…

…한 40% 되거든요. 어, 2차전지의 대장 지금 2차전지의 대장 -40% 반도체 대장 삼성전자 -35% 또 방산Caution 대장하면 누구 있을까요? 하나의어로 하나여로 하나어로는 그래도 별로 안 빠지지 않았을까? 아, 하나의 어로 방산Caution 대장 하나의 어로 스페이스 - 50%. 자, 우리 정리해 볼게요. LG CNS -33% 매…

…보이고 있고, 2차전지 등 여러 섹터도 매도가 나오고 있습니다. 대부분의 Stock이 밀리고 있는 가운데 Today은 방산주가 조금 버텨 주는 모습입니다. 지정학적 리스크에 따라 Today 장에서는 디펜스앤에어로스페이스, 한국항공우주 같은 방산주가 그나마 빨간불로 버텨주고 있습니다. 나머지 셀트리온, 삼성바이오로직스 같은 제약·바이오 …

…력이 생길 수 있다고 보고 있습니다. 그래서 이들의 수급을 살펴볼 필요가 있습니다. 전쟁이 격화되면 보통 방산주나 정유주가 강세를 보이는데, Today은 그렇지 않습니다. 시장이 심리적으로 place축되어 있어서, 어떤 호재에도 반응이 약한 상황입니다. 이것은 심리의 극단, 공포의 극단일 수 있습니다. 그럼에도 Today 5%대로 막혀 …

… 구간이라고 생각하세요? 근데 두 업종다 초입은 아니죠. 왜냐하면 이제 작년부터 엄청 올랐습니다. 예. 뭐 방산주도 한 열배씩 올랐고 조선주도 저점 대비하면 뭐 다섯 여섯 배씩 올랐기 때문에 그 과정에서 근데 Latest에 워낙 빠졌잖아요. 고점에서 30% 40%씩. 그래서 For now, 뭐 초입도 아니고 눈높이를 조절할 필요도 없습니…

…질 수 있다고 봅니다. 단기 테마가 아니라 구조적 변화의 시작으로 해석합니다. 중동에서 전쟁이 진행되면서 방산주에 관심이 커졌습니다. 많은 분들이 전쟁이 끝나면 방산주도 끝난다고 생각하시는데, 실제로는 반대입니다. 전쟁 중에는 군비를 확장할 여력이 없습니다. 주변국들은 전쟁에 자원을 쏟아붓습니다. 전쟁이 끝나고 평화협정…

… 지표들입니다. 중동 확전이 길어질 조짐을 보이면서 당장 수혜를 볼 수 있는 곳은 41번 테마인 우주항공·방산주와 에너지·원자재 관련주입니다. 반대로 가장 Caution하셔야 할 곳은 2번 반도체 테마와 52번 전기차 테마입니다. 반도체는 목요일 인텔 실적과 겹쳐 있고, 전기차는 수요일 테슬라 실적 결과에 따라 주가가 크게 널뛸…

… 밀리고 있습니다. 파마리서치도 Bearish세입니다. 반대로 일진전기와 테스는 반등세를 보여 주고 있습니다. Today 방산주는 약합니다. LIG디펜스앤에어로스페이스가 8%대 Bearish을 보이고 있습니다. 효성중공업은 목표 주가 500만 원을 유지하는 리포트가 나왔습니다. 전력기기 섹터가 약한 흐름이지만, 리포트를 볼 때는 "지금과 같은…

…변동에 따라 S-Oil도 Latest 움직임이 이어지고 있습니다. - **방산**: 전쟁 관련 이슈가 나와도 Latest 방산주는 전쟁과 크게 연관 없이 움직입니다. 한화에어로스페이스 3.2%, 넥스원 3.2% Bullish, 현대로템은 5% 가까이 Bearish했습니다. - **바이오**: 삼성바이오로직스는 0.3~3% Bullish했습니다. 알테오젠은 장 마…