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…HBM 공급 문제입니다. AI 학습과 구동에 필요한 고대역폭 Note리 HBM 공급이 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 세 곳에 집중돼 있다는 겁니다. 생산 시설도 미국 밖에 있어 수출입 통제나 관세 등에 따라 공급 차질이 생길 수 있다고 우려했습니다. 가장 중요한 HBM을 만드는 기업이 한국에 있는데, 미국 빅테크 기업들이…

…물론 미국과 엄청나게 결이 다르진 않을 거예요. 예를 들어서 미국 반도체 지수가 크게 빠지지 않고 올라가고 마이크론도 좀 잘 버텨 주는데 삼전스만 그냥 완전히 박살이 난다 이러진 않을 calls데 잠시 잠깐는 그래도 좀 흔들리는 모습이 있을 수 있겠다라는 거예요. 2 weeks 동안. 그래서 그때 어 만약에 이제 미국의 반도체 지수나 마…

… 강준혁 대표님과 함께 이야기를 나누니 훨씬 편하네요. 저는 똑같이 시장을 좋지 않게 봅니다. 그 근거는 마이크론입니다. 지난 한두 분기 실적 발표가 모두 고점이었습니다. 그래서 하이닉스가 아침에 실적이 좋아 갭이 크게 뜨면 매도 출 views가 될 가능성이 크다고 봅니다. 시작 갭이 크지 않으면 저점 매수가 들어와 양봉이 나올…

…있고요. 그Next에 이제 반도체랑 머스크 제국이 문제죠.이 이 보면은이 반도체 웨스턴 디지털이나 샌디스크, 마이크론, SK 하이닉스, 브루드컴, 인텔, AMD 이런 기업들이 있는데 이런 기업들도 지금 하나씩 읽어 드리면 웨스턴 디지털은 앞선 Bullish분을 상당 부분 반납하고 주요 지선 지지선까지 이렇게 후퇴를 했고요. 샌디스크…

…오냐? 무슨 트리거가 생겨야 외인이 다시 돌아올까? 참 그 트리거가 뭐가 될지 참 궁금해요. 트리거는 이제 마이크론이 올라야 됩니다. 음. 결국은 마이크로 미국 page이 근데 우리가 Latest에 한 20% 반도체 하이닉스나 이런게 빠졌잖아요. 근데 따져 보면은 10월 8일부터 필라델피아 반도체수도 지금 20% 빠져 급락했거든. …

…떻게 나오느냐입니다. 시장은 여기에 반응할 겁니다. 삼성전자 실적을 보면 매출, EPS 모두 나쁘지 않았고 마이크론도 마찬가지입니다. 문제는 실적 자체의 펀더멘털보다 여기에 붙는 모멘텀을 어떻게 해석하느냐입니다. 이번에는 대부분 실적이 나오고 나면 해석은 나쁘지 않은데 주가가 반응하지 못했습니다. 특히 AI 모멘텀 관련…

… 그러니까요. 근데 결국엔 저는 시간의 문제가 아닐까라고 생각을 하는데 물론 반대 경우가 될 수도 있겠죠. 마이크론이 우리 따라오면 이게 답이 없는데 하여튼 지금 Articles로벌 시장에서 바라보는 반도체된 시각은 너희들이 실적 좋다고라는 calls 알겠는데 아직은 못 믿겠어. 나중에 내가 그거에 증거를 보고 싶다라는 의구심이 있고 Latest에…

…Nice to see you, Frank. Okay, Tesla shares are rising at this stage of deliveries. One of the parts of this period that I thought was interesting was Model 3, Model Y, 98% of deliv…

… 일라이 릴리, TJX, 유나이티드헬스입니다. 하 place 5개는 모두 AI '병목'에 해당하는 Stock들로, 인텔, 마이크론, 베리티브, KLA, 아리스타 네트웍스입니다. 소형주 상 place 5개는 할로자임, 딕스 스포팅 굿즈, 엑셀릭시스, H.B. 풀러, 컬런/로스 뱅커스입니다. 최하 place 5개는 나투스, 파브리넷, 루멘텀 홀딩스, 로켓 …

…. 가이던스를 보면요. 지속적으로 팩스 설비 투자를 늘리고 있습니다. 그러니까 가이던스를 계속 올리고 있고 마이크론의 실적 발표만 보더라도 4분기에는 더욱더 place로 가이던스가 올라가는 것을 알 수가 있죠. 그 뜻은 뭐냐? Note리는 돈을 먼저 봤습니다. 그 이유는 뭐냐면 이미 Note리 반토치 사이클은 몇 번이 왔거든요. 우리…

…말끔히 views복됐다고 보입니다. 미국 증시는 정상화 국면으로 보입니다. 특히 서학개미들이 많이 보유한 테슬라, 마이크론, 엔비디아 같은 Stock들이 Today 다 올랐습니다. 누구보다도 서학개미들이 반기는 미국 증시 흐름이라고 봅니다. 트럼프 입장에서도 Today만큼만 되면 좋겠습니다. 지금 모든 지표가 어려운데 증시마저 떨어지면 트럼프…

…. 솔리다임 상장 검토를 처리하겠다. 뭐 이런 식이죠. 그죠? 예. 네. 뭐가 그래서 지금 어 4% 오르고 마이크론도 2% 오르고 뭐 샌디스크 조금 빠지고 시게이트랑 지금 요 page에 하드디스크 page은 조금 안 좋은 거 같아. 도시바 이슈 때문에 계속 지금 하드디스크 page으로 좀 안 좋은 거 같습니다. 웨스턴 디지털 시게이트 다…

… 부분들을 좀 놓고 봐야 되겠죠. 자, 실적 시즌입니다. 미국에 이제 빅테그 기업들 앞서 언급드렸던 메타나 마이크론, 애플, 아마존 같은 이제 지표들이 어, 기업들의 실적들이 나올 텐데요. 여기서 봐야 되는 것도 그겁니다. For now, 실적이 당연히 잘 나와야 됩니다. 실적이 당연히 잘 나와야 되지만 이들 기업들의 잉여 현금흐…

…있습니다. 그래서 지금 시장은 관련 기업들의 밸류에이션 재평가 place험이 커질 수 있다고 판단하고 있습니다. 마이크론 테크놀로지, SK하이닉스 ADR 등 Note리 관련주가 Yesterday 반등하는 모습을 보였습니다. 마이크론은 장기 공급 계약으로 판매 물량과 가격의 가시성이 높아지고 있고, All 매출에서 장기 계약 비중이 현재 35%에…

…뭐이 이후로 어 주가가 좀 강한 모습을 보이고 지난주 금요일 밤에도 하이닉스는 나쁘진 않았잖아요. 그죠? 마이크론 주가도 괜찮았고. 예. 거기다가 좀 나오는 얘기가 어 키시야 지분 판 거 있잖아요. 그거를 배당으로 돌릴 가능성이 있다라는 얘기도 나오더라고. 아 키시에 좀 팔았어요. 예. 어 그러니까 이게 팔아 가지고 그…

… CXMT가 잠정 실적을 발표했는데, 매출은 직전 분기 대비 15~20% 늘었지만 순익은 늘지 않았습니다. 마이크론은 매출이 직전 분기 대비 31% 늘었고, 대만의 난야텍은 매출이 60% 늘고 영업이익률도 80%로 크게 개선됐습니다. 즉 CXMT의 성장률은 일각에서 높게 평가했지만 경쟁사보다 성장을 못 했고, 수익성도 개…

… 큰 비를 본다는 생각하니까 돈의 무브먼트가 시월 따들어서 확 바뀌어요. 그 이거는 삼성 하이닉스만 아니고 마이크론도 키옥시아도 샌디스도 똑같은 거예요. 네. 다만 삼성 하이닉스가 엄청 더 빠졌잖아요. 우리가 더 빠졌잖아요. 그 마이크로 같은 경우 40% 빠지 않았는데 우리는 뭐 정시없이 빠졌잖아요.이 더 빠진 거 이거는…

…문에 반등했을 수도 있습니다. 왜? 우리가 먼저 움직이니까 그런 부분도 있지만 어 필라피아 반대 주수나 어 마이크론 테크놀로지가 약간 오르면서 그 우리 시장은 반도체 page은 지난주 금요일 날 바톤 도치를 받으면서 그렇게 나쁘진 않을 것 같아요. 그럼 이제 Today 아침 시작하는 지수는 어 반도체가 상대적으로 한 뭐 뭐 부합 …

… 하는데 쓰니까 데이터 센터. 그러면서 얘네가 돈을 누구 주머니에 꽂아줬죠? 엔비디아 뭐 그Next에 삼전닉스 마이크론 이런 하드웨어 기업들 주머니에 꽂아줬어요. 그러니까이 기업들이 올라간 겁니다. 자 그Next 삼전닉스가 이제 돈을 쓴대요. 여태까지 뭐 아마존 애플마 여러 이제 빅테크 기업들이 돈을 썼는데 이제 삼전닉스가 돈…

…Yes, I think this is just the first of many potential partnerships between them, because they both need each other. When you think about what happened with Anthropic and OpenAI, it…

…Note리 빅투가 한국 투자자 입장에서 보면 좀 그렇죠. 네. 삼성전자를 사면 고점 대비해서 31% 빠져 있고 마이크론을 사면 30%가 올라 그러면 뭐 같은 Note리인데 뭘 삽니까? 예. 당연히 이제 마이크로는 사는게 맞죠. 예. 이게 그런 거죠. 그러니까 캐치 프레이즈를 가지고 돈의 방향을 바꿀 수 없어요. 예. 그래서 결…

… 우리 시장만 볼 게 아니라, Articles로벌 기업과 비교해 봐야 합니다. 우리에겐 삼성만 있는 게 아니라 미국에 마이크론도 있죠. AI 우려가 부정적으로 반영됐다면, 우리나라 기업과 마이크론의 부정적 영향은 같아야 정상입니다. 그런데 마이크론은 고점 대비 Bearish폭이 그렇게 크지 않아요. 불과 한 달 전도 아니고, 2, 3주 전에…

…AI 데이터센터를 만드는 데 Note리 없이는 안 됩니다. Note리, 특히 디램과 HBM은 삼성전자, 하이닉스, 마이크론 세 곳밖에 없습니다. HBM 수요가 갑자기 없어지는 calls 상상이 안 되고, 물론 성장이 줄어들 수는 있습니다. 성장이 줄더라도 지금 100조를 버는데 90조 정도 버는 수준이니까요. For now, 매수하기 아주 좋은…

…What I like about what's happening now is that we know we're not in a bubble, right? This is not what happens during a "bubble," because investors and analysts worry about everythi…

…주 좀 바쁜 하루, 한 주가 될 거 같습니다. 어, 반도체 page에서는 죄송합니다. 그리고 또 반도체 page에서는 마이크론이 2.4% 반등, AMD도 1.7% Bullish, 마블 테크놀로지도 2.2% 2% Bullish하면서 상대적인 강세를 보였고요. 이날 스페이스엑스가 또 강세를 보였습니다. 아, 스타링크 관련해서 스페이스엑스가 전파를 좀 구…

…렇다고 얘기하지만, 10월 21 day 전날 밤 미국 필라델피아 반도체지수는 1.9% 올랐습니다. 같은 Note리인 마이크론도, AI 대장주 엔비디아도 2.5% Bullish했습니다. 미국 반도체는 일제히 올랐습니다. 그런데 그날 삼성전자는 4% 가까이 Bearish했습니다. 미국은 오르는데 삼성전자만 급락한 겁니다. 그날 한국 시장에는 따로 이슈…

… 1, 2 place이기 때문에 이게 끝나면 그냥 장이 끝난다. 장이 끝나는 거죠. 미국도 역시 그 엔비디아가 됐든 마이크론이 됐든 샌디스크가 됐든 그런게 추세에서선 이하로 깨지면 조심해야 되는 거고요. 그래서 For now, 우리나라 차트도 중요한데 미국 마이크론이랑 샌디스크 차트도 진짜 중요하다. 그걸 봐야지 뭐 딴 걸 볼 필요가 별로…

…일반 Note리 칩 제조사들을 피하고 있다고 밝혔습니다. 추세는 Bullish하지만 사이클이 가혹하다는 이유에서입니다. 마이크론의 Latest 매출총이익률은 87%로, 작년의 거의 두 배입니다. 그렇다면 그녀는 사이클을 보고 있는 걸까요, 아니면 계약을 놓치고 있는 걸까요? 저는 존 A.G.입니다. 이 영상은 교육 및 오락 목적으로만 제작…

…입니다. 지금의 Bearish은 쏠림 현상과 무게 때문에 우리나라만의 안타까운 특징이라고 볼 수 있습니다. ### 마이크론 대비 삼성전자·SK하이닉스가 눌린 이유 이 부분이 정말 중요합니다. 마이크론은 크게 밀리지 않았는데 삼성전자와 하이닉스는 크게 밀렸죠. 우리 시장을 보면 코스피는 calls강한 시장, 코스닥은 벤처 리스크가 있는…

…서 장 끝나고 애프터 마켓에서 IT 반도체가 전부 올랐어요. 음. 그러니깐 예를 들어서 Note리, 하이닉스, 마이크론 같은 주식도 한 3% 가까이 오르고 레프트 마켓에서어요. 그리고 우리가 약한 구이라는 코어 place브 내비우스는 45, 5% 올랐고요. 뭐 이래서 전반적으로 한 2%대가 오르고 시작했습니다. 왜 그랬냐? 그게 원…