주식 영상 글

975 calls

…%가 미국에서 나오고, 공급은 미국, 한국, 중국, 대만 라인에서 이뤄졌는데, 앞으로는 중국도 새로운 공급 밸류체인을 만들 것입니다. 양 page 밸류체인이 경쟁하는 구도가 되면 삼성전자나 SK하이닉스의 영업이 훼손될 것 같지는 않습니다. 시장 자체가 분리되는 데 대한 우려가 지금 반영되고 있다고 봅니다. HD현대중공업이 중동…

…을 가능성이 높다라고 보고 있어서 어 뭐 데이터 센터에 대한 뭐 투자 지연에 대한 문제는 어 비단 뭐 AI 밸류체인에이 속해 있기 때문에 어 모든 page으로 좀 연계가 될 수 있다라고 말씀을 드려야 될 거 같고요. 아, 그리고 이제 11월 3일 날 이제 트럼프 중간 선거가 있잖아요. 근데이 부분에서도 어떻게 보면 이제 상원…

…록 중장기적으로 살펴볼 수 있는 이슈와 전략들을 짚고 넘어가 보겠습니다. Today 첫 번째 투자 키워드는 원전 밸류체인이 완성되느냐입니다. 바로 원전 팀코리아 이슈인데요. 무려 160조 원 규모의 대미 원전 투자 협력이 논의되고 있는 가운데, 삼성, SK, 두산 등 우리 기업들이 미국 웨스팅하우스 지분 인수를 타진하고 있다는…

… 늘 염두에 두셔야 합니다. 중화권에서 팔리는 물량은 압도적으로 많아질 수 있습니다. 문제는 우리가 지금 밸류체인에 들어가 있는 미국 page에서 그것을 받아들일 것인Sign up니다. 이 calls 정치적인 문제입니다. 받아들이면 어떻게 될까요? 폴리실리콘과 같은 상황이 됩니다. 지금 중국산 폴리실리콘 가격과 미국, 유럽 폴리실리콘 가격이 …

…### 개장 직후 시장 흐름과 신용잔고 우려 네, 여러분 안녕하세요. 10월 15일 굿모닝 임당 출발합니다. Yesterday 우리나라 증시가 1% Bullish하면서 쉽다는 생각이 들었는데, 그마저도 후반부에 변동성이 커지면서 스트레스가 쌓였습니다. 간밤 뉴욕 증시에서는 필라델피아 반도체 지수와 나스닥이 함께 밀렸고, Today 우리나라 증시가…

…니다. 그러니까 같은 섹터 내에서 화장품, 음식료, 재 음 그 대신 수소 에너지 그Next에 미국 공장 들어가 밸류체인은 오케이. 네. 네. 전을 짜드리고 싶네요. 와…

…약한 것이고 그 미장인 이유는 어 Note리가 더 이상 주도주가 아닌게 돼 버렸는데 Note리가 아닌 나머지 AI 밸류체인을 고로 가지고 있느냐? 국장이 그 calls 아니라는 거죠. 그게 [콧방귀] 설 people에 굉장히 많은 부분을 설 people해 드릴 수 있는 부분인 거 같아요. [콧방귀] 음. 제가 뭐 수천 번 보여 드렸지만 어 다시 한번 보여 드…

…봐도 될까요? 너무 조심스러운데요, 제가 볼 때는 세상이 두 page으로 나뉘는 것 같습니다. 그동안은 Articles로벌 밸류체인이 하나의 사이클로 되어 있었지만, 이제는 중국 내에서 자체 반도체 밸류체인이 생기고, 중국 외 page으로도 밸류체인이 생기는 환경으로 가고 있습니다. 중국도 반도체를 많이 써야 하는데, 수출 규제가 많이 걸려 …

…기차 배터리가 같이 이렇게 나란히 이제 많이 되면 되는데 이게 시차가 많이 발생을 하잖아요. 아직 배터리의 밸류체인은 유럽에는 그렇게 어 들어와 있지 않은 상태거든요. 그러니까는 이제 예를 들면 뭐 어 BYYD가 들어와서 들어온다 체리가 들어오면 이제 한국의 배터리를 쓸 수가 있다든지 뭐 이런 지금 뉴들 어 뭐 BYD가 …

…됐습니다. 중국 창신Note리(CXMT)의 빠른 기술 추격과 공급 과잉 우려가 마이크론을 비롯한 Note리 반도체 밸류체인 전반에 불확실성을 드리운 여파가 국내 장비·부품주로 번진 탓입니다. 주성엔지니어링은 8.21% 급락한 24만 500원에 거래를 마쳤고, 원익IPS(-6.83%), HPSP(-7.31%), PSK(-6.77%…

… 구조를 보면 AI 모델을 갖고 있고 AI 서비스를 전달하는 기업들만 있는게 아니라 우리나라의 AI 시대의 밸류체인 All 우리나라가 AI 밸류 체인에 포함되어 있어요. 다만 우리나라의 역할은 그 밸류 체인 중에 Note리 반도체에만 집중되어 있다라는 것이고 미국의 기업들을 밸류 체인으로 쭉 나열해 보면 AI 서비스와 AI 모…

…법은 결국은 SMR 같은 경우는 뭐 주요 업체들 그 뭐 테라파워가 됐든 뭐 엑세에너지가 됐든 이런 views사들의 밸류체인 안에 우리나라 기업들이 다 들어 있거든요. 그래서 결국은 뭐 주 기기기를 납품을 하든 또는 그 page과 관련해서 공사를 같이 진행을 하든 어 그런 page에 어떤 체인이 들어가 있는 page들 같은 경우는 이제 그 수주를 …

…에이션을 적용해 왔는데, 올해 중반을 넘어서면서 반도체와 코스피의 멀티플이 빠르게 축소됐습니다. 이는 AI 밸류체인 앞단 테크 기업들의 영업현금흐름 악화, AI 프런티어랩의 수익성 우려 확대 시기와 맞물립니다. 종합하면 시장은 AI 투자의 지속 가능성을 우려하며, 반도체 업종의 밸류에이션 방법을 다시 커머디티(상품) 실…

…데 인프라 투자할 만한 여 calls이 잘 안 되는 거죠. 잘 안 되는 거죠. 전력 때문에. 그러니까 이제이 AI 밸류체인 All에서 가장 병목 현상이 두드러지게 집중되는게 전력이 아닌가라는 것을 어 충분히 가음하게 할 만한 이런 단서인 거 같고요. 이펙트는 어 그리고 그 전력 수급의 차질이 있을 것이다라는 경고는 이미부터 다 여…

…실적이 잘 나왔잖아요. 그러니까 SDI도 잘 나오겠네. 아, 그리고 그러면 SD에 올라가면은 그 밑에 있는 밸류체인 기업들 뭐 page 그Next에 지금 보면은 원통 배터리 page도 괜찮아요. 그래서 Latest에 흐름이 나쁘지 않거든요. 그 왜 그러냐면은 LG 솔이 실적이 잘 나왔는데 어, 원통형 배터리 page이랑 이제 ESS page 실적이 잘…

… 없는지 그런 상황이죠. 가동률도 뭐 100%에 다다르려면 아직도 여유가 좀 있는 그런 상황이기 때문에 어 밸류체인 가장 앞선 Stock들로 대응을 하자라는 이제 그런 의견을 좀 드려보도록 하겠고요. 전반적인 낙수 효과 말씀드린 대로 증설이 없기 때문에 장비 업체들까지 이런 낙수 효과가 전해지기보다는 어 LFP 소재 공급 일선…

…이어서 마지막 업종도 살펴보도록 하겠습니다. 전력기 관련주인데요. Today 반도체 투토비 약세를 보이면서 AI 밸류체인 전반으로도이 약세 흐름 이어지고 있습니다. 현재 HD 현대 일렉트릭 5% 가까이 빠지면서 주가 55만 원 선까지 내려온 상황이고요. LS 일렉트릭도 크게 내립니다. 4% 가까이 Bearish하면서 주가 17만 원 …

…태평양 종합 에너지 기업 출범, 친환경 배터리 수주 확대에 힘쓰고 있어 자산 100조 원 규모 종합 에너지 밸류체인의 가치가 크게 주목받고 있습니다. SK이노베이션은 정유 본업의 탄탄한 현금 창출력을 바탕으로 SK E&S와의 대규모 합병을 공식 출범시켜, 자 views사 SK온의 재무 안정성과 에너지 주도권을 통합 장악한 대표 …

…5만 4천 원 정도에서 관심을 가져 볼 만합니다. 기술주 Top 10개 Stock place주입니다. 또 에이스 테슬라 밸류체인 액티브(457480)도 Bearish 시 분할 매수를 고려해 보세요. Latest 트럼프 대통령이 일론 머스크를 '현대판 토머스 에디슨'이라고 치켜세웠습니다. 두 Person이 싸우면 테슬라 주가가 폭락하고, 화해하면 올라가는 패…

…계속 올라갈 걸로 좀 보고 있기 때문에 결국 Articles로벌 증시를 견인하는 축은 AI 혁 people이 지속되고 있고 또 그 밸류체인단에서 가장 큰 역할을 하고 있는 반도체 어 기업들 실적 보면 잘 나오고 있잖아요. 그래서 연말까지 증시가 올라가는 과정에서 굴곡 변동성을 있을 수 있겠지만 그 흐름 자체는 크게 달라지지 않을 걸 좀 보고 …

…성 엔지어링이 place라하기 때문에 결국 지금 스페이스 X가 꿈꾸고 있는 우주 태양강 관련해서도 가장 이제 핵심 밸류체인 안에 주성 엔지어링이 포함될 수가 있고 그 그 프리미엄을 넣어야 된다. 맞습니다. 그 프레임 아직 반영이 좀 덜됐다라고 좀 보고 있고요. 그래서 실질적으로 태양과 관련된 매출이 본격적으로 반영됐을 때는 20…

… 그럼에도 불구하고 달러 자산에서 벗어나는 움직임이 꿈틀꿈틀되고 있다. 이거는 중국 블록뿐만 아니라 미국의 밸류체인에 들어가 있는 신흥국들도 마찬가지인 겁니다. 그래서 그런 요소 때문에 금에 대한 보유 욕구들은 앞으로 장기로 보면 계속 늘어날 수밖에 없다. 이것은 한마디로 어떤 이제 트럼프 Next에 어떤 대통령이 와서 우리…

…다. 그러기 place해서는 AI 인프라인 데이터센터, 통신 인프라, 전력 인프라가 갖춰져야 합니다. 이것이 AI 밸류체인입니다. 질문을 하나 드리겠습니다. 전 세계 200여 개 나라 중에서 이 AI 밸류체인에 올라타 있는 나라는 몇 개나 될까요? 열 개 정도 되지 않을까요? 거대한 AI 호재가 작동하고 돈이 AI 영역으로 쏠…

… 좋지 않을까 싶습니다. 옥석을 가리는 기준까지 잘 설 people해 주셨고요. 반종민 소장님께서는 그렇다면 2차전지 밸류체인 안에서 어느 page을 조금 더 높게 보고 계실까요? 예. 저도 역시 동료합니다. 그래서 최 전방 산업을 따졌을 때 결국엔 이제 2차 여지 셀 업체라고 좀 생각해야 되기 때문에 그 page에가 그 page이 먼저 우선이다라고 …

…지 계장 후에 좀 여쭤 볼까요? 그럼 네. 뭐 근데 저는 2차전지는 몇 번 말씀드린 거 같은데 삼성 SDI 밸류체인 삼성 SDI하고 LF 그리고 포스코 퓨처요 정도만 보자라고 말씀드렸는데 Latest에 보면 이 page이 좀 더 강한 편이에요. 그래서 여전히 그 시각은 변함이 없다라고 보시면 될 것 같습니다. 그럼 차트 점검도 같이 …

…세계가 이원화되고 있는 것 같습니다. 전 세계 경기를 살펴보니 AI를 가진 나라와 AI가 없는 나라, AI 밸류체인에 걸린 기업과 그렇지 않은 기업이 완전히 차별화되고 있습니다. 환율과 금리까지도 차별화되고 있습니다. 그래서 Simple히 선진국과 신흥국으로 구분할 게 아니라, 우리나라도 AI 사이클에 걸쳐 있다고 봐야 합니다.…

…서 전년 동기 대비해서 59% 25.7%가 증가가 됐다라고 하는데 삼성 SDI도 똑같습니다. 그러면은 관련 밸류체인 기업들도 당연히 잘 나올 거라는 거죠. 그러니까 지금 철강 부분에 대한게 받쳐 주긴 하는데 실질적으로 실적 계산세가 빠르게 일어나면서 요번에 2분기 때 흑자전 처리가 나왔으니까 3분기 때 흑자폭이 늘어나는지…

… 기업의 출범, 친환경 배터리 수주 확대가 동시에 나타나고 있습니다. 자산 100조 원 규모의 종합 에너지 밸류체인 가치가 크게 주목받는 이유입니다. SK이노베이션은 정유와 석유화학 본업의 탄탄한 현금 창출력을 바탕으로 SK E&S와의 합병을 공식 출범시켰고, 자 views사 SK이노베이션E&S의 재무 안정성과 에너지 사업 역량을…

… 3전닉스 그리고 SK 스페어 page에서 좀 나오고 있고 그리고 어 지금이 원전이라든지 아니면 또 기존에 제조 밸류체인에 대해서이 미국 이제 북미 page 제주 밸류체인에서 어 상당하게 한 2, 3년 2년 가까이 3년과 2년 반 정도 시장을 끌고 왔었었던이 원전 page하고 어 방산 page 그리고 저선 page에서 물량이 좀 많이 나옵니다. 그…

…법은 결국은 SMR 같은 경우는 뭐 주요 업체들 그 뭐 테라파워가 됐든 뭐 엑세에너지가 됐든 이런 views사들의 밸류체인 안에 우리나라 기업들이 다 들어 있거든요. 그래서 결국은 뭐 주기기를 납품을 하든 또는 그 page과 관련해서 공사를 같이 진행을 하든 어 그런 page에 어떤 체인이 들어가 있는 page들 같은 경우는 이제 그 수주를 하게…