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559 calls

… 투자처를 좀 찾아야 되는 수요가 분 people히 있을 것이고 그런 가운데에서 생각할 수 있는 선택지 중에 좀 이런 현금흐름 괜찮은 바이오 Stock들 어 생각을 해 볼 수 있다 이렇게 말씀드리고 있습니다. 네. 말씀해 주신 부분 쭉 들어보니까 많이 빠졌고 그리고 그 안에서 시장도 지금 보는 calls 미증 씨도 그렇지만 잉여 현금 흐름 결국…

…승으로 이어 수 있다라는 점드 있네. 그래서 이제 지금 소각을 하게 되면 내년 기준으로 했을때 내년에 인여 현금흐름이 제일 많이 쌓이잖아요. 그래서 그거 이제 소각을 하게 되면은 EPS Bullish이 한 10에서 15%까지 지금 현재 예상을 하더라고요. 밴드로 좀 보니까. 네. 근데 그거를 소각을 하면은 PER이 이제 두 배로 …

… 기업까지 대규모 조달 경쟁을 하고 있다고 합니다. 그만큼 제가 봤을 땐 돈이 부족하다. 빅테크들도 우리가 현금흐름 잉여 현금흐름이 그렇게 많다 이렇게 얘기했는데 이게 다 줄어들었단 얘기죠. 그러니까 뭔가 AI 버블이 왔을 수도 있다는 얘기가 다이 국채 조달만 봐도 아니 국채가 아니라이 지금 채권 자금 조달 상황만 봤을 …

… 소각했습니다. 그 결과 지난 10여 년간 주가가 15배 넘게 올랐습니다. 다만 배당도 매력이 있습니다. 현금흐름을 중요하게 생각하는 분들은 매 분기 배당을 받고 싶어 합니다. 자사주 소각은 당장 돈을 주지 않으니까요. 주가가 오르더라도 내가 팔지 않는 이상 현금이 들어오지는 않습니다. 배당은 보유만 하면 분기마다 들어…

… 때 주하는 정책을 발표한다고 했으니까 주주하는 정책이 어떻게 나오는지 여부가 관 calls이 될 거 같아요. 잉해 현금흐름의 50%를 이제 쏟아 부어야 되는 거죠. 하니스 같은 경우 자사주 매입은 있었습니다만 배당이 없었잖아요. 그럼 추가적인 자사주 매입과 배당 이런 얘기가 나올 겁니다. 그런 부분들이 주가에 얼만큼 반영되고 투…

…데, 티어2까지 포함하면 내년 증가폭이 훨씬 커지는 것이죠. 데이터센터 투자 확대로 CSP의 케펙스가 영업현금흐름에서 차지하는 비중도 올라갑니다. 구Articles, 아마존, 마이크로소프트, 메타 기준으로 2026년에는 80%, 2027년에는 111%까지 Bullish할 것으로 전망돼요. 즉, 2026년까지는 영업현금흐름이 케펙스보다 많았지…

… 센터에 대한 투자 확대가 어 구Articles, 아마존, 마이크로소프트, 어 메탈를 기준으로 봤을 때이 케펙스가 영업 현금흐름에서 차지하는 비중이 2026년에는 80%, 27년에는 111%까지 Bullish할 걸로 전망했습니다. 그래서이 얘기가 무슨 얘기냐면은 결국 그 26년까지는이 사계사의 영업 현금흐름이 케펙스보다는 그래도 많았지만 어 …

…다. 예. 어, 근로소득이 뒷받침되는 뭐 2, 3, 40대의 경우에는 어, 뭐이 현금 흐름이 덜 중요하죠. 현금흐름은 근로로서 만들어내는 거죠. 예예. 근데 노후의 경우에는 사실 근로 소득이 제로화되는 과정에서는 현금 흐름이 절대적으로 맞습니다. 뒷받침되는 투자 의사 결정을 내려야 되니까 분 people 세대별로 다른 의사 결정을…

…가 제일 좀 핵심이거든요. 근데 아마존은 그럴 필요가 없죠. 내부 차입에 좀 덜 기댈 수 있는 업체고 워낙 현금흐름이 좋은 뭐 그런 기업이고 그래서 아마존에 대해서 그런 능력들을 좀 높게 모 calls스탠 모 calls 스탠이가 평가를 하면서 AI 선호주로 선정을 했습니다. 또 Today 테슬라도 한 3.7% 급등했는데 21 day 날 실적 발표 …

…잘 나와주는 것만으로도 place로를 받을 수 있다라고 보는 거고 두 번째로 우리가 또 볼 수 있는 것은 어 잉여 현금흐름이 어떻게 되느냐 지금 이제 코어브 문제가 발생된 것도 결국 현금이 캐시가 중요한 거 아니에 지금 이제 시장에서 바라보는 돈이 좀 바뀐 거 같아요. 그니까 우리가 일부 뭐 그 엔트로픽에서도 봤듯이 어 이익 …

… 그 투자를 필요해서 투자를 하기 place해서 필요하다라는 calls데 뭐 이런 부분들을 논란을 잠재우기 place해서는 잉여 현금흐름이 For now, 상당히 중요하다 이렇게 정리해 드릴 수가 있겠습니다. 네. 숫자 다 중요하지만 그중에 잉여 연금흐름 중요하다라고 말씀해 주셨고요. 어, 이번에 숫자 어떻게 나오는지 한번 같이 지켜보도록 하겠습니다…

…니다. 10월 말 아마존, SK하이닉스 등의 실적이 견조하게 나와 views사채 발행 부담에서 벗어날 수 있는 잉여현금흐름이 얼마나 남는지가 가장 중요한 포인트가 될 것입니다. AI 거품 가능성을 어떻게 보시나요? 아직은 가능성이 낮다고 봅니다. 언젠가는 문제가 되겠죠. 삼성전자, 마이크론 등 많은 기업이 투자를 하고 있기 때…

… 조금 이해는 안 됩니다. 어 일부 사태가 났을 때 아무 이상 없고 지금 있는 어 수주 금액으로만으로도 어 현금흐름은 문제 없다 이렇게 한마디 하고 나서 그 그Next부터는 조용하거든요. 그래서 뭔가 좀 해 people이 필요하지 않을까? 아, 그런 해 people이 있으면 이제 시장 참여자들도 좀 이해할 만한 부분도 있을 것 같고 근데 아직까지…

…5년 정도가 어 현금이 어 그 현금성 자산으로 어 계산이 돼 있고요. 그리고이 현금성 자산 플러스 어 영업 현금흐름 어 케펙스 어 요런 부분들을 어 감안을 할 때 계속해서 그 케팩스 page에서 어 나가야 되는 금액을 보면은 어 2Q에 9빌리언 그리고 3Q에 12빌리언 그리고 10빌년 내외가 계속해서 어 잡혀 있기 때문에 영업…

…때 주제하는 정책을 발표한다고 했으니까 주저하는 정책이 어떻게 나오는지 여부가 관 calls이 될 거 같아요. 잉해 현금흐름의 50%를 이제 쏟아 부어야 되는 거죠. 파이닉스 같은 경우 자사주 매입은 있었습니다만 배당이 없었잖아요. 그럼 추가적인 자사주 매입과 배당 이런 얘기가 나올 겁니다. 그런 부분들이 주가에 얼만큼 반영되고 …

… 연령대별로 되게 다르잖아요. 연령대별로 50대 내가 은퇴 앞두고 있는 분들은 포트폴리오가 달라요. 왜냐면 현금흐름이 중요하니까. 2, 3, 40대는 공격적으로 하셔야 돼요. 그분들은 어쨌든 월급이 나오는 분들이기 때문에 자산을 불린다는 개념으로 place험 자산을 좀 적극적으로 투자를 하셔서 은퇴하기 전까지는 계속 자산을 불려…

…말 예상 총 레버리지 비율은 6.3배로 차입 의존도가 높습니다. JP모 calls은 설비투자와 이자 부담 때문에 잉여현금흐름 흑자 전환이 2030년에야 가능할 것으로 봤고, 가트너는 대부분의 네오클라우드 기업이 독자 생존이 어렵고 빅테크에 흡수되거나 도태될 것이라고 내다봤습니다. 채권 시장의 경고는 더 컸습니다. 표면금리 9.6…

…정유, 석유화학, 배터리 사업의 실적이 정제 마진과 배터리 공장 가동률에 영향을 받고, 배터리 추가 증가가 현금흐름 개선으로 이어지는지가 핵심이라고 짚었습니다. 두 번째 기사입니다. 재경일보에 따르면 지난 금요일 SK이노베이션은 뚜렷한 악재 없이 1.94% 내린 15만 2,000원에 마감했고, 15만 2,000원 지지와…

…어 아마존이라든지 SK이닉스 실적이 얼만큼 견조하게 나오면서 어 그들이 views사체 발행과 멀어질 수 있는 잉여 현금흐름이 얼만큼 남을 수 있느냐 이런 부분들이 어 밝혀지는 것이 가장 중요한 포인트가 아니겠나 말씀드릴 수가 있겠습니다. AI 법을 가능성을 어느 정도라고 보시나요? 저는 가능성은 아직은 없다라고 보여집니다. 언젠…

…알고 해야 하는지 정확하게 짚어 보겠습니다. 제가 앞서 설 people드렸던 핵심은 이것입니다. 커버드콜은 안정적인 현금흐름을 받기 place해 만들어진 상품입니다. 배당과 비교해 보면 차이가 분 people합니다. 배당은 어떤 주식을 사서 보유하면 기업이 주는 이익을 받는 것입니다. 복잡하게 설 people할 수 있지만 간단히 비유하자면 이렇습니다. - …

…리가 접근을 해 봤잖아요. E셀 어 요럴 때는 그 오퍼레이팅 캐시플로를 체크를 해해 줘야 돼요. 예. 영업 현금흐름. 예. 영업 현금 흐름이 흑자가 나는지를 좀 체크를 한번 해 주시고 네. 알겠습니다. 네. 매출 사이즈가 저 정도 커졌는데도 계속 우리가 그런 거 있잖아. 오 승기를 잡았어.요 시장에 승기를 잡았어. 그러…

… 나옵니다. 더 중요한 숫자는 이것입니다. 현재 전망대로라면 2025~2027년 이 다섯 기업의 연간 영업현금흐름이 3,400억 달러(458조 원) 늘어나는 동안, CAPEX는 5,340억 달러(720조 원) 늘어납니다. 현금흐름이 1달러 늘 때 설비투자는 1.57달러 늘어나는 셈입니다. 이 정도가 되면 "AI가 성장하…

…이 있었습니다. 이번에는 물가와 유가가 오르는데도 채권 가격이 같이 오르는, 아이러니한 모습입니다. 그리고 현금흐름이 좋은 기업으로 돈이 이동하는 것은 전통적인 패턴입니다. 결국 돈이 퇴로를 모색하는 느낌이 납니다. 이런 상황에서 저점이라고 과감하게 베팅하는 것은 단기 매매라면 가능할 수 있습니다. 하지만 규모가 있거나…

…드린게 하나가 있는데 이뿐만 아니라 아까 확장과 연결지어서 민간 하이퍼스케일러들이 자금난이 왔어요. 잉여 현금흐름이 지금 바닥 났어요. 그러니까 뭘 해서 케펙스 투자를 해요? views사체를 발행해야 돼요. 근데이 민간 기업들 하이퍼스케일러 기업, 민간 기업들은 웬만한 국채보다이 views사체가 더 안정적이라고 실제 평가받기까지 하고…

…대인 본인의 어머니, 아버지 세대는 또 부양을 해야 되는 거예요. 양 page으로 부양할 의무가 있어서 계속적으로 현금흐름을 만들고 소득을 만들어 가야 되는데 그렇게 할 길은 없는 상황. 그래서 항상 급한 마음에 내몰려서 뭔가 좀이 [콧방귀] 본인들이 잘 모르는 투자를 하고 본인들이 모르는 사업에 들어가다가 항상 이게 망하면서 …

…류에이션을 기록한 지 4개월 만에 약 36% Bullish했습니다. Ramp은 연간 매출 $10억 이상에 양의 잉여현금흐름을 기록 중이며, 7만 개 이상의 기업 고객과 $2,000억 규모의 연간 구매 거래량을 처리합니다. Ramp 측은 이번 라운드에 대해 공식 확인을 거부했습니다. 반도체 장비 기업이 세계 최대 연구 시설을 열…

…주환 많이 안 해줬거든요. 돈을 너무 많이 보니까 주주환이 단 place가 달라요. 그래서 내년에 삼성자이닉스 잉여 현금흐름에 절반 준다고 그냥 가정을 했을 때이 그 잉여 현금흐름 추정치가 나오니까 그냥 배당만 준다고 다 계산하면 삼성전자가 14% 받아요. 배당 수익률이. 아, 내년 기준 하이닉스가 11% 야, 그 어마어마하잖아…

…수 있습니다. 같은 국채라도 언제 꺼내 쓰느냐에 따라 place험의 성격이 달라진다는 뜻이에요. 세 번째 조 calls은 현금흐름입니다. 은퇴 후 이자로 생활비를 마련하는 경우라면, 높아진 예금과 채권 금리가 같은 원금으로 더 많은 현금을 만들어 줍니다. 다만 물가가 그보다 빠르게 오른다면 이자의 실제 가치는 줄어들 수 있어요. people목 …

… 남는 돈을 보겠습니다. Latest 네 분기 AI 반도체 매출은 65억에서 167억 달러로 늘었습니다. 전사 잉여현금흐름도 약 75억에서 137억 달러로 커졌습니다. 영업에서 들어온 현금에서 설비투자를 빼고도, Latest 분기 매출의 약 46퍼센트가 남은 겁니다. 기술의 경쟁력이 실제 현금으로 확인되고 있습니다. 다만 이 현금에는 …

…인프라를 구축하는 모든 기업이 높은 수익을 내는 것은 아니라고 지적했습니다. 막대한 투자 비용은 결국 미래 현금흐름으로 증 people해야 하며, 그때까지 부채 부담을 견뎌내야 한다는 것입니다. MA캐피탈의 알렉스 샤이디는 미국 국채 금리가 5% 수준까지 오르면서 투자자들이 AI 투자와 국채 투자 중 어느 page이 유리한지 저울질하기 …