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975 calls

… 수도 있어요. Note리가 다시 주도주가 될 자 보세요. AI 밸류 체인 안에서만 생각하시라고 했어요. AI 밸류체인 안에서. 응. [콧방귀] 근데 잠깐만요.이 자료에는 없네. AI 밸류체인 안에서만 생각하시라고 했는데 AI 서비스, AI 모델를 우리나라는 안 갖고 있죠. 우리나라는 소 place Note리만 갖고 있다 시피한 거예요…

… 것은 아니기 때문에 한번 그게 기정 사실화 되는지 봐야겠지만 지금 당장은 어 SK 하이니스보다는 삼성전자 밸류체인 기업들을 좀 더 유망하게 볼 수 있겠다라고 말씀해 주셨습니다. 혹시 보유하고 계신 분들은 내 기업이 어느 page으로 좀 더 치중이 되어 있는지 전공적인지 후공적인지 이런 부분들도 한번 이번 기 views를 삼아서 꼼꼼…

…데 인프라 투자할 만한 여 calls이 잘 안 되는 거죠. 잘 안 되는 거죠. 전력 때문에. 그러니까 이제이 AI 밸류체인 All에서 가장 병목 현상이 두드러지게 집중되는게 전력이 아닌가라는 것을 어 충분히 가음하게 할 만한 이런 단서인 거 같고요. 이펙트는 어 그리고 그 전력 수급의 차질이 있을 것이다라는 경고는 이미부터 다 여…

…이기 때문에 저는 주목을 해 봐야 되지 않을까라고 보고 있는데 사실 이런 부분들은 한전 기술 한수원 주도의 밸류체인들의 수혜를 같이 끌고 가느냐 아니면 특정이 밸류체 밴더사들만 이익을 보느냐 이런 부분에 대한 해석이 좀 달라질 수 있는데 도사 에너빌리티는 사실은 뭐 한국형 노형에 포 포함 여부와 좀 관계없이 가장 큰 소해…

… 이어지는 삼성SDI나 LG에너지솔루션을 보시는 게 어떨까 싶습니다. 더 작은 Stock으로 보신다면 삼성SDI 밸류체인인 Bullish place 같은 Stock도 검토해 보실 수 있습니다. 정리하면, 2차전지는 좋아지지만 에코프로는 상대적으로 소외되었고, 시장 주도주로 가기에는 조금 부족하니 호흡을 길게 가져가셔야 합니다. 현재 구간에서는 추가…

…듀얼 TC 본더의 Articles로벌 공급 경쟁력 강화와 주요 Note리 업체의 양산 수주 지속 기대감입니다. AI 반도체 밸류체인의 핵심 기업으로서 중장기 실적 성장이 다시 본격화되고 있습니다. 둘째, 기관의 1,419억 원 규모 매집과 당일 International·기관 동반 매수 유입 속에서 19만 원대 바닥을 확인한 장대양봉은 긍정적인 신호입니다.…

…외다라는 생각이 들었습니다. 그래서이 이것만 봐도 좀 이따 미국도 말씀드리겠지만 아 확실히 그 AI 반도체 밸류체인에 있는 그런 산업에 있는 views사들은 다 그냥 심하게 Bearish이 됐고 이런 경기 방어주 성격에 그리고 그동안에 몰랐던 못 올랐던 주식들이 좀 견조하게 오르지 않았나 그런 생각이 좀 들었습니다. 자 Next 페이지 보실…

… 거의 없는 엔비디아 같은 고성장·고밸류 주식도 할인율 Bullish으로 타격을 받습니다. 결국 금리 충격은 AI 밸류체인 All로 퍼집니다. 주가는 공포 때문에 하루에 15%씩 빠질 수도 있습니다. 채권은 더 Simple한 질문을 던집니다. "이 views사에 실제로 돈을 빌려주려면 몇 %를 받아야 하느냐." 코어 place브 일부 views사채 수익률이 1…

… 겹쳤습니다. 그날 코스피 전 Stock의 85%가 빠졌습니다. LS 일렉트릭 같은 전력기기주는 AI 데이터센터 밸류체인 한가운데 있으니, 이 공포를 정면으로 맞은 겁니다. 효성중공업이 14% 넘게, HD현대일렉트릭이 10% 넘게 함께 빠졌습니다. 하나 더 짚어야 할 것이 있습니다. 호재가 확정되기 전에 주가가 이미 올라 있…

…IB)의 긍정적 전망과 기업 가치 재평Sign up니다. 주요 IB들이 AI 반도체 장비 수요 급증을 근거로 HBM 밸류체인 핵심 장비사에 대한 강력한 긍정 전망을 연이어 내놓고 있습니다. 그동안 시장의 단기 우려로 눌려 있던 기업 가치가 정당하게 평가받으며, 역사적 신고가를 향한 2차 대세 랠리의 서막을 열었습니다. 주말이 지…

…실적이 잘 나왔잖아요. 그러니까 SDI도 잘 나오겠네. 아, 그리고 그러면 SD에 올라가면은 그 밑에 있는 밸류체인 기업들 뭐 page 그Next에 지금 보면은 원통 배터리 page도 괜찮아요. 그래서 Latest에 흐름이 나쁘지 않거든요. 그 왜 그러냐면은 LG솔이 실적이 잘 나왔는데 어 원통형 배터리 page이랑 이제 ESS page 실적이 잘 나…

…서 Today의 하이라이트는 세 번째 추천 Stock입니다. 두산에너빌리티와 한국전력을 끌고 가는 SMR 핵심 중소형 밸류체인 기업입니다. SMR에 들어가는 핵심 부품과 밸브, 냉각 시스템을 독점적으로 공급할 수밖에 없는 구조를 갖고 있습니다. Latest 유가 쇼크로 시장이 흔들릴 때 개인투자자들은 이 Stock을 다 던졌습니다. 하지만 그때…

…입니다. 데이터센터와 함께 붙을 수 있고, 미국에서 짓겠다는 원전이 대거 SMR일 가능성이 높습니다. 주요 밸류체인과 협력업체 등록이 되어 있어 수주가 터지면 모멘텀이 될 수 있습니다. 문제는 그게 언제 나오냐는 것입니다. 가스터빈은 주로 AI page에서 수주가 나오고 있습니다. 다른 업체들이 풀캐파라 2030년 넘어서야 …

… 지금 이게 전력 관련해서 또 여기도 소재 부품 관련 장비가 있는 거예요 지금도. 그렇죠.이 그거 안에도 밸류체인이 쫙 있죠. 그죠? 그Next에 우리 변악기 page도 여전히 좋죠. 근데 지금 변학기 page에 좀 그나마 무겁잖아요. 너무 그래요. 무거우니까 어디가 움직이냐면 좀 가벼운 산일 전기 같은 views사들 뭐 일진기 뭐 이런 가…

…가 그걸 영류라고 표현하고 있죠. 우리나라는 전쟁에 엄청난 경제적 충격이 발생하고 있음에도 불구하고 AI 밸류체인 소 place 반도체를 갖고 있는이 천운 때문에 정말 다행입니다. 그것 때문에 그렇게 경제적 충격을 경험하지 않는 모습일 뿐이죠. 역대급 반도체 수출 지난 6월에도 정점 찍더니 또 9월에도 정점 찍고 삼성전자 SK …

…산 지갑으로 확장하는 기술 실증을 공개했습니다. 이 밖에도 네이버, 두나무, 하나금융 등이 발행·유통·결제 밸류체인을 준비하고 있습니다. 제가 책에서도 언급했듯이, 우리나라의 문제는 기술이 아니라 정책입니다. 기술과 산업은 상당히 준비가 되어 있다고 볼 수 있습니다. 제도화가 생각대로 진척되지 않고 있지만, 제도화와 무…

…의 고압가스 추진기 자, 연기 뿜어되는 거 보셨죠? 그리고 특수 메커니즘을 뒷받침하는 고성능 특수학금 공급 밸류체인에 직결되어 있는 일론머스크의 우주 모빌리티 확장에 가장 실적 연동성이 묵직하게 반영되는 대장주라는 겁니다. 고성능 특수금 끝났죠. 2등 Stock HVM은 우주 항공 핵심 소재로 국산화 기술주로 꼽히고 있다는 거…

…Yesterday 기록적으로 폭락했던 코스피가 Today은 Bullish세를 보였습니다. International은 이달 들어 역대급 매도를 이어가고 있습니다. 지금 증시를 어떻게 봐야 하는지, 우리 주식시장이 어디로 가고 있는지 인터뷰 코너에서 빈센트 김도원 한화증권 애널리스트 겸 people지대학교 겸임교수를 모시고 자세히 이야기 나눠 보겠습니다. 빈센트 애널리스트님, …

…녕하세요. 이 Stock이 원전 관련주인 calls 아시고 매수하신 거죠? 저는 이렇게 생각해요. 지금 AI 데이터센터 밸류체인에서 반도체만 부각을 많이 받았는데, 데이터센터와 AI 밸류체인에서 빠질 수 없는 게 변압기, 송전선 관련 장비, 그리고 에너지를 만들 수 있는 전력에 대한 인프라 투자예요. 이번 대미 투자에서도 전력 page 투…

… 뭐 한 자릿 수 두 자릿 수 이렇게 어 빠졌습니다. 그런데 조금 특징을 생각해 보면은 어 좀 상단에 있는 밸류체인 상단에 있는 큰 Stock들은 그나마 좀 덜 빠지고 끝단에 있는 장비나 네트워킹 이런 page에 낙폭이 조금 더 어 심했습니다. 아무래도 어 지금 AI page에서 어 수요 문제에 대한 불안심리가 어 있기 때문에 어 그런…

… 봤던 것들이 한꺼번에 무너질 수 있습니다. 지금 미국 경제를 떠받치는 것은 수요가 아니라 투자에서 나오는 밸류체인입니다. 제조업 지표가 좋은 것도 데이터센터 calls설과 인프라 투자 덕분입니다. 오피스는 무너져 있고 데이터센터 calls설만 홀로 올라가고 있습니다. 경제성장률이 높게 나오는 것도 이 때문입니다. 소비지출은 실질 기…

… 급락 파동에서 거꾸로 올라갔습니다. 그래서 Today 절반을 털고, 대한재강이나 비치로테크, 또는 이번에 삼성 밸류체인으로 주목받은 AD테크놀로지로 옮기는 전략을 세워 드렸습니다. AD테크놀로지는 52 weeks 최저가와 붕괴한 Stock입니다. 차바이오텍은 올해는 생각도 하지 마세요. 스틱 그들만의 리그나 재생의학 같은 테마가 생길 때…

…하우스는 TSMC와 독점 계약을 맺는 경우가 많아, 다른 데로 옮기면 views사가 페널티를 받습니다. TSMC의 밸류체인을 에그리게이터라고 부르는데, 대표적으로 알칩(Alchip)과 GUC(Articles로벌유니칩)가 있습니다. GUC는 재작년까지 주가가 안 좋았지만 올해 세 배 가까이 올랐습니다. 디자인하우스도 시총이 꽤 큽니다. 대만 …

…내렸으며, 관측된 4일 모두 코스피와 같은 방향이었고 20일 상관계수는 0.86이었습니다. Articles로벌 반도체 밸류체인에서도 장비 공급사 어플라이드 머티리얼즈가 15.19%, 램리서치가 12.98%, 경쟁사 마이크론이 9.5%, 고객사 엔비디아가 5.26%, 미국 상장 SK하이닉스가 13.56% Bearish했습니다. 일본 키옥시아 …

…규어 AI라는 하나의 그릇에 모이고 있습니다. 구독자 여러분, For now, 엔비디아, 브로드컴 등 관련 반도체 밸류체인과 테크주를 통해 간접적인 수혜를 누리면서 시장의 흐름을 관망할 때입니다. 다만 피규어 AI의 상장 소식이 들려오는 그날, 속 소장은 이 기업에 대한 정밀 분석과 함께 핵심 투자 후보 1순 place로 추천드릴 예정입…

…다. 결국 **실적이 입증되는 영역으로만** 가고 있습니다. 그 영역이 바로 **AI**입니다. 돈이 AI 밸류체인으로만 흘러가고 있는 것입니다. 이번 달 10월에는 삼성전자 잠정실적 발표와 많은 빅테크 기업들의 실적 발표가 있습니다. 가장 먼저 포문을 연 미국 반도체 기업 마이크론의 실적은 전년 동기 대비 400% 증…

…했고 나머지 Beta가 큰거나 아니면 성장 섹터가 어 많이 빠진 그런 모습을 보였고 또 코어이브가 어 그 AI 밸류체인에서 중요한 역할을 하다 보니까 그 밑단에 밸류체까지도 어 심각하게 좀 급락이 나왔던 거 같습니다. 일단 9월 CPI를 보면은 예상이 3.6이고 3.7이 실제로 나왔고요. 다들 예상하셨겠지만 에너지 부문이 …

…), 그리고 일본 업체와 포스코퓨처엠을 합쳐 3%, 나머지는 전부 중국입니다. 포스코그룹은 흑연계 음극재 밸류체인을 갖추고 있습니다. 천연흑연 원광 확보는 포스코인터내셔널(옛 대우인터내셔널)이, 인조흑연 원료는 포스코가, 중간 원료인 구형흑연은 퓨처그라프가 맡습니다. 최종 흑연계 음극재는 포스코퓨처엠이 생산합니다. C…

… 번갈아 오르면서 코스닥 지수를 방어해 줄 수 있다는 것이 기본 시각입니다. 2차전지 안에서는 삼성SDI 밸류체인, 즉 삼성SDI, LNF, 포스코퓨처엠 세 Stock을 계속 보자는 입장에 변함이 없습니다. **삼성SDI 차트** - 지난주 화요일 약 9% Bullish 이후 박스권 상단까지 올라왔습니다. - 지금 3% 정도 더 오…

… 것은 아니기 때문에 한번 그게 기정 사실화 되는지 봐야겠지만 지금 당장은 어 SK 하이닉스보다는 삼성전자 밸류체인 기업들을 좀 더 유망하게 볼 수 있겠다라고 말씀해 주셨습니다. 혹시 보유하고 계신 분들은 내 기업이 어느 page으로 좀 더 치중이 되어 있는지 전공적인지 후공적인지 이런 부분들도 한번 이번 기 views를 삼아서 꼼꼼…