저자: 이화진 · 한국인
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삼성전자 연말 특별배당 30조 외 추가 주주환원 정책 발표 가능성을 트리거로 제시하며 단기 반등 기대. 엔비디아 2,350억 달러 자사주 발표, 마이크론 자사주 매입 등을 근거로 들었다. 반면 CXMT 우려는 과도하다고 보나 SK하이닉스는 HBM4·솔리다임 IPO·웨스팅하우스 지분 등 노이즈가 있다고 봤다. 신용잔고 반대매매 우려 속 현금보유자는 지켜보고 신용은 빠르게 대응하라는 취지. 해운주·알래스카LNG·네이버는 단기 테마/부담 평가.
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주하는 정책이 트이가 될 거 같습니다. 지금 시장에서 알고 있는 거는 삼성전자 연마 특별이라고 30조는 이미 노출이 되어 왔죠. 미국은 이미 선포를 했죠. 비디아 2,350억 달러 역대급 자사조 발표를 하면서 우리 베라인으로 인해서 성장이 이제 가속화될 거예요. 그리고 28일 날 주주하는 정책이 또 추가적으로 구체적으로 나올 가능성이 좀 크다라고 봤을 때 그게 시장에 대한 좀 성장을 좀 보여 줄 수 있는 부분이 아닌가? 저는 오늘 내일이었으면 좋겠습니다. 여러분들도 잘 버텨서 버티는게 중요하고 수용은 많이 힘드실 거예요. 사실 늘 항상 우리가 연애는 200만 원 대로 살아해 놓고 지금도 살아하면은 현금이 매말라 있는데 오늘의 업종 작전으로 들어가 봅니다.
어 반도체 삼성전자 SK 하이닉스. 음 와 진짜 굉장히 주가가 많이 빠졌어요. 최근에. 근데 오늘 프리마켓에서도 분위기는 굉장히 안 좋습니다. 근데 오늘 아침 뉴스 나온 걸 보면 삼성전자가 CXMT 창신 메모리와 기술 격차가 최대 7년이다. 시장 우려가 지금 과도하다라는 이야기 나왔고 하지만 이틀 연속 아 창신 매물이 너무 우려할 거 아니야라는 이야기 나오는데 시장은 뭐 상관없이 확확 빼 버립니다. 지금이 현상들을 어떻게 봐야 될지 어저께까지만 해도 아 좀 다시 옆으로 좀 횡보하나 싶었는데 지금 프리마켓에서 6% 막 이렇게 밀려요.
어떻게 봐야 될까요? 네. 음. 주하는 정책이 트리가 될 거 같습니다. 음. 지금 시장에서 알고 있는 거는 삼성전자 연말 특별 배당 30조는 이미 노출이 되어 왔죠. 추가적인 주죠. 한원 정책 발표가 결국 트리가 되지 않을까 생각을 하고 있습니다. 이게 미국은 이미 선포를 했죠. M디아 2,350억 달러 역대급 자사주 발표를 하면서 우리 베라루인으로 인해서 성장이 이제 가속화될 거야. 왜냐면은 평상시 자사주 외입을 세게 했던 회사가 아니었습니다. 애플이었죠. 근데 엔비디아가 이렇게 했다라는 거는 그 많은 자금들을 뭐 코일런트나 코닝이나 아니면은 뭐 오픈 AI나 여러 이제 밴더 파이낸싱을 통해서 시장의 우려를 얘기하고 있음에도 불구하고 우리 돈 많아요.
우리 나중에 실적 계속 성장할 거예요. 그러면서 주저하는 정책을 우리는 확신을 지켜줬습니다. 심지어 이틀 마이크론이 또 얘기를 했죠. 우리 뭐 그동안 티스법 뭐 지금 티스법으로 인해서 주주 하는 관련된 제한이 묶여 있었는데 12월 9일 날 이게 풀립니다. 여러분. 하지만 우리 12월 9일 이후에 바로 우리 발표할게요. 자사주 매입. 거의 60조 이상으로 우리는 하겠다고 발표를 했습니다. 그러니깐 와 마이크론도 저에 대한 시장의 확신을 보여줬는데 삼성자 하이니스는 약간 이제 물론 하이니스도 40조도 이제 크긴 하죠. 이제 하이니스도 이제 마무리가 되게 된다라고 하게 되면 결국 28일 날 주주하는 정책이 또 추가적으로 구체적으로 나올 가능성이 좀 굉장히 좀 크다라 봤을 때 그게 시장에 대한 좀 성장을 좀 보여 줄 수 있는 부분이 아닌가라고 좀 개인적으로 생각하고 있습니다.
이게 사실 107조 사실 역대급 실장인데도 오히려 주가는 굉장히 하방을 보여주고 있다라고 하는 거는 지금은 시장을 펀더멘탈로 해석을 하는게 아니라 결국에 수급적인 여인으로 지금 해석을 하는게 전 개인적으로 맞다고 생각을 하고 있습니다. 네. 수급적인 요인이고 펀더멘탈에는 그게 이상은 없다라고 해 주셨는데 그러면 보유하신 분들 어떻게 될까요? 지금 구간 지금 구간은 아까 제가 얘기 말씀드렸던 것처럼 지금은 뭐 그렇죠. 수부장이 좋을 수도 있고 당연히 이제 P에서 Q로 넘어가는 이제 시기라고 좀 생각을 하고 있습니다. 그리고 우리가 그동안 뭐 서버용 얘기들 많이 해 왔고 뭐 앞서 얘기했던 CXMT 그 4F 스퀘어 같은 경우도 사실 뭐 올해 서버용 디램을 생산할 수 있는 F 어 스케일을 개발 했다고 얘기해 나왔죠.
실제로 지금 어깨 관계자들 분들이 이제 얘기를 하시는 거는 원가의 [콧방귀] 부담이 훨씬 더 클 수밖에 없는 거기 때문에 결국에는 모든 시장들은 새로운 신기수를 개발을 한다. 원가 부담을 절기 위해서 개발을 하는 건데 지금 당장으로는 그게 대량 양상까지도 가기 힘든 상황입니다. 그리고 아까 ASM에 사실 어제 ASM에서 참 이런 얘기를 좀 했으면 좋겠다 생각하고 있지만은 EU와 DUB는 기술 격차가 어마어마하게 말 차이가 많이 납니다. 아까 이제 앵크님도 얘기하셨다시피 DUV는 흐리 말서 멀티 패트닝이죠. 한 웨이퍼의 해로를 어마하게 그림을 많이 그려서 막 이걸 해서 이제 그거를 뽑아냅니다.
그렇게 되면 수율이 안 나와요. 더 많이 쓰면 쓸수록 비용만 올라갑니다. 하지만 EUB 장비 같은 경우는 싱글 패트닝에서 딱 하면 바로 이제 생산이 가능한 상황이라서 속도 차이가 어차피 지금 그게 안 됩니다. 저는 만약에 삼성자 하이니스나 전반적인 어 반도체 고점이 꺾였다는 신호는 중국이 EV 장비를 개발했다는 소식이에요. 지금은 그럴 가능성이 굉장히 낫죠. 최근에 혹시 이런 뉴스를 보셨는지 모르겠지만은 중국이 ASML의 노강 장비를 어 그게 해부를 해 봤다. 해부를 해 봤는데 조립에 다시 실패를 했답니다. 그만큼 기술이 어마어마하게 차이가 많이 나는 부분이기 때문에 그런 지금 당장의 어 속도는 따라오기 굉장히 낫고 6cm가 지금 이제 상장을 하면서 30만 장 외관 케파 30만 장 얘기를 했고 초위에 60만 장을 얘기를 하고 있는데 60만 장 크죠.
삼성전자 72만 장이고 하이닉스가 58만 장이지만은 내년 2월에 Y1 공장이 이제 증설이 준공이 되면은 하이닉스도 70만 장이 넘습니다. 근데 내년 더 합해면 그들은 이미 100만 장 이상 넘는 거죠. 그 격차는 같이 이제 차이가 나는 부분이기 때문에 거기에 대해서 공급행이 얘기를 한다. 어차피 지금 CXMT는 중국 내 물량을 소화하는 부분이기 때문에 그런 사항은 아니다라고 저 개인적으로 생각을 하고 있습니다. 네. CXMT 관련된 우려는 좀 과도하다라고 말씀해 주셨고 어 우려는 과도하다라는 거를 알지만 또 주가가 빠지면 우리가 모르는 무언가가 있나라는 생각도 하게 됩니다.
일단 SK 하이닉스와 삼성전자 요즘의 주가 흐름을 보면 또 우려는 되긴 하지만 그래도 한번 우리는 좀 지켜볼게요. 근데 SK 하이닉스를 둘러싼 여러 가지 이야기들이 참 많은 거 같아요. 물론 삼성전자도 뭐 같이 노이즈를 받아가는 구조이기는 하지만 그러니까 SK 하이닉스는 지금 솔리다임 IPO 관련돼서도 여전히 불편한 시선이 [목을 가다듬음] 존재를 하고 있고요. 뭐 테안 회장 관련된 이야기도 있고 여러 가지 막 시장에서 뭔가 불안불안한 이야기들이 나오고 또 HBN 관련돼서 장비 반입에 대한 이야기 좀 지연될 수 있다라는 이야기도 어저께 나와 주기도 했어요.
어 뭔가 일정에 대한 문제는 아닌 것 같기는 한데 워낙 HBM4 관련돼서 SK 하이닉스가 자꾸 뒤쳐지고 있다라는 이야기도 같이 나왔던 상황인만큼 이쪽 관련된 이야기들은 좀 어떻게 보세요? SK 하이니스 관력 하이니스는 이번 28일 날 실적도 실적이지만 말씀드렸던 여러 가지 노이즈들을 다 해소해 돼야 됩니까? 아 말해 말해 줘야죠. 이거는 기자분들이나 아마 애널리스트분들이 질문 다 하실 거예요. 지금 아마 너무 궁금해하시는 분들 많죠. 그러니까 이미 이제 2월에 세미 애널리시스에서 이미 지목을 해 왔던 베이스와 관련된 재설계 이슈들 지금도 여러 이제 전문가들 뭐 증권사 있는 애널리스트분들이 의견들이 분명한 거 같아요.
실제로 품질 이슈는 있는 거 같다. 아니다. 시장에서 너무 과도하게 이게 어 매를 친다. 아니다. 하이니스도 HBM4 거기에 대한 문제는 없다. 하지만 어제 그 이슈가 나오면 되면서 어 이상한데 시장에서는 어 HBM4 어 내가 알기로는 지금 하이닉스는 지금 일반시 어 디 같은 경우는 이미 외주에 막히기 시작을 했어. 거기는 그냥 우리가 드림텍이나 하냥 디지텍 같은 후공장 업체들에게 아웃소싱 해 주기 시작을 했어 그들은 HB만 지금 집중을 할 거야라는 거죠. 그래서 최근에 이제 후공정 업체들이 주가가 굉장히 좋았던 부분이었는데 그러면 어
그럼 그 HM4에 집중한다는 이유가 아니면 정말로 지금 이제 수율 이슈가 문제가 되는 부분인가라는게 조금 이제 물음표가 나을 수가 있는 부분이죠. 그래서 이제 마이크론이 계속 그런 자신감들을 좀 보여 주지 않았나 생각하고 있어 가지고 이따 그런 문제를 좀 해소를 해야 되는 부분이고 그런데 어제 SK 그룹과 관련된 이슈가 하나가 나왔죠. 네. 혹시 아세요? 어떤 거예요? 원전이요? 아, 네. 웨스팅하우스요. 웨팅하우스 지분을 수정으로 투자한다 얘기하고 있죠. 네. 갑자기 근데 SK가 뜬금포로 나와서 사실 어, 뭐지라는 생각은 들었어요.
어제 저녁에 나왔죠. 아, 이게 여러 가지 뉴스를 조합해 보면 최현 회장의 머릿속은 생각보다 큰 거 같기는 합니다. 큰 그림을 그리고 있었다. AITC. AITC는 계속 지속적으로 얘기를 해 왔죠. 네. 어떻게 보면 그도 메모리 장사만 하기에는 이게 이게 5년만 장사하고 말 거냐 이건 아니잖아요. 교는 그들도 AITC를 계속 준비 중에 있는 상황이고 AI 그래서 AI 컴퍼니라는 이제 법인을 만들었고 그 AI 컴퍼니 밑에 이제 솔리다임을 만든 건데 아 결국에는 이제 원전에 지분을 투자를 한다. AITC를 만들어야 되고 물론 그들도 SK 이터니스가 있습니다.
이제 연료 전지 쪽으로 이제 전력을 하겠죠. 하지만 그걸로는 부족하죠. 네. 그래서 원전적으로 지분 투자를 하면서 원전적으로 이제 그 SMR을 확보하기 위한 전략들이 아닌가 좀 개인적으로 좀 생각을 하고 있거든요. 그게 봤을 때는 향후 SK 그룹의 전반적인 행보가 어 생각보다 재밌게 돌아가는 흐름이 아닌가라고 봤을 때 이게 다시 돌아가서 솔리다임 상장 맞습니다. 뭐 내년 말일 거 같아요. 이제 지금 분위기로는 그냥 솔리다임은 상장하는 분위기로 가는 거 같습니다.이 이 회사도 미국 상 미국 회사라서 우리나라 그 상법 개정과 관련된폭 상장 이슈와는 해당 사항은 아닙니다.
하지만 시장은 뭐야? 그냥 해석은 중폭 상장이 맞죠. 네. 그게 과연 이제 이거를 어떻게 해석을 할 것이냐? 한간에 들리는 얘기는 있습니다. 뭐 여러 가지 이제 어 SK 하이닉스가 솔리다임 상장을 통해서 그 자금들을 엔비디아와 지분 교환을 쓸어 자금 명목으로 쓸 가능성도 있다는 얘기도 있어요. 그러면 그거를 시작이 소통을 해 줬어야죠. 그런 이제 시작에 대한 오해들을 풀어 줘야 아 엔비디아 지분 교환을 하기 위해서 그리고 솔리다임이 내년 상장을 해야 되는데 그 이유가 뉴욕에서 이제 케파 증사를 해야 되는데 자금이 한 몇십조가 들다 보니까 그 자금 확보를 하기 위해서 IPO를 해야 된다.
뭐 이런 이슈들이 복합적으로 나와 줘야 그게 시장에 대한 오해들을 풀게 그니까 하이니스가 오해를 풀게 너무 많습니다. 그러니까요. 그게 28일이라 대부분 해소를 해 줘야 돼요. 그래야 이제 SK 하니스 최근에 지금 아까 어 신용 장구 34조인데 그중에서 9조가 하이닉스와 3,000원인데 아마 하이닉스가 더 많을 거예요. 그런 점을 좀 감안했을 때 사실 차트만 보면은 이제 최 저점 제가 알기는 7월 30일입니다. 20시 29일 거예요. 레어폴드 이슈 있었던 그 저점까지 그얘기 다 달았습니다. 그러니까요. 더 강도는 더 강해지고 있죠.
하락세가. 저는 오늘 내일이었으면 좋겠습니다. 여러분들도 잘 버텨서 버티는 개이 중요하고 사실 신용은 많이 힘드실 거예요. 아마 어제부터 증권사들 아마 이제 반대 매매 문자들 많이들 가셨을 거예요. 또 오늘 아마 여러 언론에서 반대 매매 물량 어마어마하게 나왔다 얘기들 나오겠죠. 다음 주가 되면 대부분 증권사들 신용융자 중단됩니다. 사무선자 하이닉스 월요일부터죠. 예. 그 심리가 뭐겠어요? 이번 주에 사자 심리 아니겠어요? 그러니까요. 그걸 어떻게 받아들여야 되? 그러니까 이게 어떻게 보면 사론장에서 왜 빠져 질문 던지이 중에 하나가 이거예요.
어제 저희 주변에서도 하는 말이 그럼 이번 주에 신용 미리 사내야 되는 거 아니야? 그러니까 근데 이게 와 이렇게 이게 하말사이 밑으로 박아 버리면 그게는 10% 빠졌다. 갑자기 또 전화옵니다. 담부부적 터졌다고. 그게 힘든 거죠. 그런 상황이 지금 발생을 하고 있는 거 같아요. 시장에서는 이게 어 여러 가지 요인들이 너무 많다. 그거를 빨리 해소시켜 주는게 불과 2주밖에 남지 않았지만 그 2주가 사실 주들 입장에서는 어마어마한 고통이긴 하죠. 사실 2주가 짧은 것 같으면서도 하루하루 저희는 피말리는 시간을 지금 보내고 있어요. 진글로듭미국시장에 대한 이런 확장이라든지 이런 것들을 그냥 뭐 공장 하나 세우는 정도가 아니라 크게 접변을 확대해 나가려는 이런 움직임을 가져가고 있고 이게 이번에 28일에 실적 발표와 함께 시장에 뭔가 소통이 더 잘되면 분위기 전환이 가능할 수 있겠다라고 말씀해 주시는 거 같아요.
근데 그러면 그때까지 하루하루 힘든데 지금은 버텨야 됩니까? 현금 가지고 계신 분들은 사세요. 직장인 분들은 월급 나올 때마다 가져가는 거 맞는 거 같아요. 네. 사실음 늘 항상 우리가 너네는 200만 원 때도 살아해 놓고 지금도 살아 하면은 현금이 매말라 있는데 그렇죠. 얘기도 많이 하시죠? 압니다. 정말 제 주변 고객들에서도 290만 원이 심지어 [콧방귀] 그 한 달 동안 빠지면서도 버텼던 친구들이 이제는 힘들기 시작을 합니다. 그렇죠? 이제 끝난 거냐? 이게 두 번째 하랑이니까 7월 달이 자꾸 떠오르는 거예요. 많은 투자자분들이 7월 달 림이 공포를 겪었는데이 고통이 다시 또 되풀이 될까 봐 이게 너무 힘든 거거든요.
다들. 네. 그니까 이게 우리는 8월 초에 삼성자 한스가 빠진 이유에 대해서 끝나고 나서 이제 이유를 알게 됐잖아요. 이분도 마찬가지일 것 같습니다. 뭐 아까 오늘만 얘기했던 이유가 한 세네 가지가 됐던 거 같은데 전체적인 가장 큰 원인이 뭔가에 대해서는 아직 명확하게 잘 몰라. 시장은 썰만 나오고 있어요. 그러니까 그러니까 이게 수급주 요인이 워낙 이제 크다 보니까 아 신용이 다 흔히 말해서 다 빠져야 반등을 할 것 같아요라고 하면 그걸 언제까지 그걸 기다리겠어요? 그런 상황이 나서 결국 언제든 항상 시간이 해결해 주겠다로 얘기를 하긴 하겠지만은음 아마 제가 봤을 때는 하루 이틀 정도가 어느 정도 마음에 드린 국년이 아닌가라고 저 생각을 하고 있습니다.네
힘든 구간입니다 여러분 정말 힘든 구간인데 일단 큰 그림 안에서는 좀 긍정적으로 볼 수 있는 부분들도 있으니 우리는 일정적으로 한번 기다려 보자라고 말씀해 주셨고요. 오히려 직장인분들 대응하시기 힘드니까 그때그때 오히려 빠지면 매수 기회로 삼아볼 수 있는 부분들도 말씀해 주셨어요. 근데 뭐 급하게 대응하자라는 부분은 아닌 거 같습니다. 천천히 매수를 하자라고 말씀해 주신 거 같고요. 그럼 반도체 소부장은 어떻게 봐야 돼요? 원래 ASML 실적 발표 잘 나오면 소부장 쪽 기대해 볼 수 있다라는 이야기도 나왔고 또 지금 어 세미콘 웨스트에 대한 평가 그러니까 장비 쪽 그 세미나라고 해야 될까요?
평가가 골드만삭스에서 나왔는데 2027년에 매우 강한 해에 대한 공감대를 형성했다라는 이야기도 했고 어 뭐 2027년에는 전 세계 신규 패이 여덟 개에서 10 개 정도는 가동이 될 예정이다라는 이야기 막 하면서 긍정적인 관점을 내 주기도 했어요. 근데 SK 하이닉스 어제 나온 이슈를 보면 또 걱정해야 되나 싶기도 하고 여러 가지 또 어법이 좀 복잡해집니다. 이쪽은 어떻게 봐야 되죠? 아차 쉽죠. 하니스가 가장 어 계속 이제 시장에 대한 노이즈가 계속 나오고 있는 부분이고 그래서 이제 이오테크니스나 이런 전반적인 소부장 업체들은 오히려 이제 교주한 모습들을 보여주고 있는 상황들이라서 어 교에는 그 속도에 대한 얘기들 우리가 뭐 기술 기업들을 얘기를 많이들 하고 있냐 좀 상황이긴 하지만 결국 HBM 승부가 제일 중요합니다.
지금 상황은 그래요. 아까 얘기했던 것처럼 하이니스는 HBM 4를 걸기 시작했고 삼성전자는 그 어마어마한 자신감들을 이미 뭐 원양 캠패스나 아니면은 저 천안 쪽의 라인들을 다 이제 HB으로 다 바꿨습니다. 그러면서 랜드 쪽이나 디행 가격을 더 올리기 위한 전략들을 가는 거죠. 지금 내년에도 랜드 가격은 두 배 이상 전망을 시장에서 보고 있습니다. 왜냐? 랜드 쪽 물량은 많이 안 주게 되면 당연히 가격 상승 효과를 올리고 있지만은 지금 급한 거는 HBM이거든요. 그렇죠. 그 HBM을 오히려 더 자신있게 지금 하이닉스 하시 수입 문제 있는 거 같아.
지금 이럴 때 우리가 빠른 속도로 이제 생산량을 초화량을 어마어마하게 늘려 버리자. 음. 음. 그러면 장비주들은 결국 배체인들의 색깔은 달라지기 시작을 할 거 같아요. 뭐 이번 주에도 저도 이제 한 여섯 개 정도 기업들을 IR를 또 다녀온 결과 딱 보면은 물론 그들도 하이닉스와 삼성자 이제 그 수주 장고 부분들이나 항위 항위의 이제 실적에 대한 부분들. 근데 특히나 이제 삼성전자에 있는 소부장 업체들 얘기는 가격이 올라가기 시작을 했답니다. 장비는 가격이 보통 안 올라가거든요. 가격이 올라가기 시작을 했고 그게 실적으로 반영될 수 있다라고 얘기를 한게 어 정말 다른 시장의 얘기를 드디어 이제 받을 수 있는 거구나.
그럼 제가 봤는 삼성전자 밸류체는 전략은 맞는 거 같아요. 음. 하이닉스 관련해서는 어제 이슈가 기정 사실화 된다라고 하게 되면 조금은 후공정 업체들 같은 경우는 좀 부담이 될 가능성이 좀 있다. 하나 마이코 같은 경우는 하니스 비중이 좀 크다 보니까 어 그 문제가 해결될 때까지는 조금 부담이 될 수 있다 생각을 하고 있습니다. 네. 어제 나온 이슈 아직 기정 사실화 된 것은 아니기 때문에 한번 그게 기정 사실화 되는지 봐야겠지만 지금 당장은 어 SK 하이닉스보다는 삼성전자 밸류체인 기업들을 좀 더 유망하게 볼 수 있겠다라고 말씀해 주셨습니다.
혹시 보유하고 계신 분들은 내 기업이 어느 쪽으로 좀 더 치중이 되어 있는지 전공적인지 후공적인지 이런 부분들도 한번 이번 기회를 삼아서 꼼꼼하게 살펴보시면 좋을 것 같습니다. 자 그러면 알레스카 LNG 쪽으로가 볼게요. 어, 트럼프 대통령은 참 강하게 이야기를 합니다. 중간 선거를 또 앞두고 있어서 그런지 뭐 대만도 이제 들어올 거고 또 우리나라 투자할 거다라는 이야기를 어저께도 굉장히 좀 강하게 했어요. 그러면서 관련된 종목군들이 시세가 좀 강하게 이어지기도 했는데 여전히 수익성에 대한 우려라든지 우리나라 쪽에선 좀 그런 시각들이 더 지배적인 상황입니다.이 부분에 대해서는 좀 어떻게 보세요, 관련주들?
음, 대부분 관광이나 이제 철강 관련 회사들이 뭐 넥스트리나 뭐 정목들이 나오고 있는데음 뭐 어제 뭐 한국이 520억 달러 정도 투자를 한다라고 얘기를 하고 있죠. 계속 미루고 있습니다. 그 말은 알레스카 사업에 대해서 아이 또 캐시 1년 전에 똑같아요. 1년 전에도 알레스카 LNG 사업 잘 모르겠는데 라기 때문에 그러니까 지금 우리가 이런 관이나 이제 밸브 쪽도 지금 당장에 우리가 추정치를 얘기하기는 그런 상황 아닌 거 같아요. 그냥 테마적으로 움직이는 상황이고 결국 그게 올해 4월 5월 한참 대미투자 얘기가 나왔을 때 주가가 반등을 나왔었지만은 지금은 우리가 덤빌 수 있는 구간은 아닙니다.
어제도 네스티도 급등했다가 쪽 빠졌죠. 그만큼 변동성이 굉장히 큰 종목들이기 때문에 알레스카 LNG는 글쎄요. 차라리 나는 원전이나 아니면은음 다른 쪽으로 이제 어 투자를 하시는게 좀 굉장히 낫지 않나라고 생각을 하고 있습니다. 그니까 알래스카 LNG 관련된 종목군들은 약간 테마성으로 보시는게 맞고 오히려 지금 좀 힘들지만 원전을 대미 투자 관련돼서 수혜적인 측면 보자라고 말씀해 주셨고요. 그러면 어 지금 방금 원전 언급해 주셨기 때문에 LNG 관련된 종목들은 테마성이라고 하셨으니까 어제 나온이 웨스팅하우스 SK의 뭐 이런 뭐라고 해야 될까요?
민간 기업들의 참여. 그래서 이제 한수원이라든가 한전에 이런 어 뭔가 투자금에 대한 압박 이런 거는 좀 줄어들 수 있다라는 이야기 나오더라고요.이 부분에 [목을 가다듬음] 대해서 좀 간단하게 말씀해 주실 수 있을까요? 요즘 원전주들 많이 빠졌거든요. 많이 빠졌죠. 음. 늘 항상 지금 원자는 결국에는 이제 대미투자 관련해서도 이미 텍사스 엔시나의 가스 그 복합 이제 하락 발전사 같은 경우는 이미 확정이 났고 원전은 사실 아쉬웠던게 교회는 의결관이었던 거 같습니다. 이제 일단 웨이스하우스가 지분 이제 기업 가치 IPO 가치가 대략 한 40조원에서 50조 정도로 시장에서 보고 있더라고요.
그럼 5%면은 대략 한 2조 5천억 정도 수준입니다. 아마 2조 5천억에서 한 5조 정도까지 본다고 치면은 거기서 이제 어제 SK 그룹이 이제 수저원 얘기를 했으면 적어도 절반 가량은 어 지분에 들어가게 된다라고 했을 때 오히려 두회변이나 다른 이제 한수원이나 어 여러 기업들은 여기서 이제 부담은 확실히 줄어든 건 좀 맞겠죠. 근데 시장은 의결권입니다네.음 음 결국에는 어 웨이팅하우스 입장에서도 이제 어 너네 도코반이 들어가는 API 1400 그 결국에는 우리 직접 재산권이 포함된 거 아니냐? 노멀티 2조 내라. 예전에 바라카 운전 같은 경우도 1조 5천억 정도 어 냈던 걸 알고 있는데 심지어 2조 이미 어마어마하게 몇십년 전에 만들었던 그 특권을 지금도 지금 해 달라는 거죠.
불안한 겁니다. 그때도 우리가 의격권을 가지고 있으면은 너네 우리 IPU하고 나면 이거 가지고 안건 상장하려고 하는 거 아니냐. 그 그게 이제 가장 중요한 어 시장에 대한 방향성이라서 원전는 그서 조금 힘이 좀 약했던 거 같아요. 네. 하지만 끝은 아니다라고 말씀을 드릴 수 있는 거는 결국 이제 웨팅하스 두산 에너빌리티 건급 계약이 이제 불가올 연내에 나올 수 있다라고 하게 되면 기간이 얼마 남지 않았죠. 그게 뭔가 시장에 좀 시건이 되지 않을까 생각을 하고 있습니다. 네. 네. 일단 원전주들 걱정하시고 궁금하셨던 분들 많이 계실 것 같습니다.
어제 나온 소식에 대해서 설명해 주셨고 어 일단 그럼에도 불구하고 못 올라가는 부분들이 있지만 또 서서히 좋아질 주가 흐름이 있을 것이다. 시간은 좀 걸려도 상방 쪽으로 자리 잡을 가능성이 있다라고 보고 계시는 거 같아요. 자, 그러면 해운 쪽으로 넘어갑니다. 어, 해운주는 선호하는 분들과 선호하지 않는 분들의 색채가 좀 강한 대표적인 어, 섹터인 거 같아요. 근데 요즘에 패노션의 주가를 보면 HMM도 그렇고 예전만큼은 아니지만 HMM도 요즘의 주가가 좀 탄력도가 붙었고 특히 패노션 같은 경우에는 뭐 사상 최근에 진짜 최고치를 경신할 정도로 엄청 좀 탄력이 좋았단 말이에요.
네. 이쪽은 어떻게 보세요? 해운주들. 우리가 [목을 가다듬음] 코로나를 기억을 하시면 홈슬라라고 예전에 네. 아 그렇죠. HM는 결국 코로나가 WHO 비사 사태 선언을 하고 그러면서 물동량이 어마어마어마하게 성장을 하기 시작을 했습니다. Q가 올라가기 시작을 했지만 피도 오르기 시작을 했죠. 왜냐면 한국뿐만 아니라 미국 플러스 유럽 전 세계 국가들이 허리만 재택을 하기 시작을 했고 그러다 보니까 택배 그런 이제 흔해서 어 해외 구매 등 어마어마한 이제 물동량이 생기기 시작하다 보니 HM은 그걸 실적으로 보여줬습니다. 패널도 마찬가지 역사상 가장 큰 쇼퍼 사이클을 보여줬죠.
그 이후에 수웨지 운화 이슈가 나오면서 한 20일 10일 동안 운인 가격이 급등하는 모습을 잠깐 보셨지만 그건 테마였습니다. 그러면 지급한 사항은 어떡하냐? 호르무즈 해업 이슈죠. 뭐 이거는 이미 시장에서 다 아는 부분이었고 그런데 이게 언제 해 호르무즈 해협이 이제 개방이 되고 갑자기 운인 가격이 돌아설 수 있는 거는 시장은 아무도 모릅니다. 그게 제가 봤 때는 이제 6년 전간은 시장 해석이 다른겠죠. 지금은 Q가 늘어나는게 아니라 P가 올라간 거잖아요. P는 언제든지 꺾길 수가 있습니다. 3분기 실적 좋아진데요. 어, 알아요. 근데 4분기 다시 돌아설 수도 있어요.
그거의 그거 차이지 않을까라고 좀 생각을 하고 있어 가지고 지금은 이제 워낙 이제 지정학제 리스크가 이제 굉장히 극대화되는 구간에 있다 보니까 지금 수급적인 이슈로 어 주가가 올라간 것이지 슈퍼 사이클에 진입을 했다. 그런 상황은 아니다. 주가는 꺾일지 모르기 때문에 뭐 연일 뭐 호현주 이슈들이 시장에서 나온 건 알고는 있습니다. 알고는 있지만은 지금 가격대 오이나 내일 오를 순 있겠죠. 하지만은 그에 대한 부담은 좀 조심할 필요는 있다. 그건 정류도 마찬가지다 생각을 하고 있습니다. 네. 슈퍼사이클이란 이야기도 나오기도 하지만 좀 그렇게 보기에는 너무 우리가 너무 좀 과도하게 긍정적으로 보는 측면 있다.
언제든지 변동성 나올 수 있다라고 말씀해 주셨으니까요. 보유하신 분들, 신규 접근 고민하시는 분들 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 어 아까 앞서서 이제 메타 이야기도 해 주셨고 메타 실적에 따라서 분위기가 어디쪽으로 무게 중심이 갈지 좀 변화할 수 있다라고 말씀해 주셨는데 아 무리는 좀 있을 것 같긴 하지만 요즘 또 시장에서 궁금해하는 종목 중에 우리나라 어쨌든 소프트웨어 관련된 대표적인 기업은 네이버 카카오잖아요. 근데 요즘 주가가 진짜 말도 못하게 많이 빠졌습니다. 뭐 말도 못하게 빠진 종목들 너무 많기는 하지만 이쪽 진영도 분위기 조금이라도 달라질 수 있을까요?
음. 일단 네이버가 최근에 이제 어 두나무와의 그 주주 교환 계약이 또 내년 3월로 변경이 됐죠. 아, 그러니까 계속 밀어지더라고요. 뭐 클레리티 법안 이슈가 부결이 됐고 우리나라 이제 가상자산법 같은 경우도 뭐 빠른 속도를 계속 얘기는 하고는 있지만은 그게 3개월마다 계속 지연되는 이슈가 두나무 가치가 그게 조건이 있습니다. 두나무 가격이 한 40만 원, 30만 원 올라와셔야 그게 실제 주식 교환이 돼요. 기계이 밀뤄지고 있는 겁니다. 그게 첫 번째 이유였고 그게 제 사실 인수가 되어야 실제로 네이버의 향후행 영업 비익이 전망치가 20% 더 상승 효과를 보여주고 있는 것도 사실이었거든요.
그리고 이제 두 번째 AR 팩토리음 지금은 조금 대부분의 이제 AR 팩토리 관련 고객사들 얘기들이 지속적으로 좀 나오고 있는 건데 이거는음 단위가 지금 바뀌고 있어요. 때 처음에는 한 회사들을 단연간 계약을 진행을 하려고 했다가 그 계약 기간을 6개월에서 1년 2년 단위로 쪼개서 지금 하려고 하고 있는 상황입니다. 그거를 계약에 대한 변경들을 실제로 얘기가 나왔어요. 그러면서 이게 실제적으로 우리가 좀 효율적으로 할 수 있는 부분이다라고 좀 시장에서 얘기를 하고 있는 좀 상황이라서 뭐 그런 차이 측면에서 지금 네이버가 조금은 시장에 좀 부담을 좀 여기고 있는게 아닌가로 생각하고 있습니다.
네. 일단 네이버도 참 걱정하실 만한 분들이 많이 계시고 주가가 진짜 계속 밀리다 보니까 좀 우려가 높아질 수 있는 상황인데 일단 설명해 주셨으니까요.이 부분 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 자, 일단 차장님 오늘 프리마켓 상황을 보면 지금 분위기가 매우 좋지는 않은 거 같습니다. 어, 오늘 시장 참여자분들 어떻게 대응하셔야 될까요? 이제 요즘 많이 나오는 이야기 코스피 200 깼다. 지금 다 팔고 지금 다 팔고 차라리 만편하게 반등 나올 때까지 기다려야 된다. 일단 현금확보 필요하다라는 이야기 어저께 좀 많이 나왔어요. 오늘도 그게 유효한 날인지 아니면 오늘 버텨야 되는 날인지 반대로 어 진짜 약간은 여유가 있으신 분들은 오히려 매수도 좀 고민해 봐야 될지 아 정말 고민이 깊어지실 수밖에 없는 날입니다.
어떤 코멘트 주시겠어요? 아, 결국 이번 달 이벤트들이 많죠. 오늘 뭐 PPI도 확인하고 가자. 오늘 신규 매수는 조심하자가 일단은 저의 생각이고요. 아마 지금 대다수의 전문가들이 스탠스를 바꾸신 분들이요 최근에 나타나기 시작을 한 것 같긴 해요. 그러면 지금 이제 시장에 대한 아까 제가 얘기했죠. 지금 펀더멘탈 때문에 빠지는 건 아니다. 펀더멘탈이었으면 지금 사는 건 맞죠. 하지만 수급에 대한 압박이 굉장히 커지게 될 거고 이렇게 되면 또 한번 CFD 반대명가네 개가 나오고 전반적으로 신용에 대한 반대명이 다시 한번 더 어 가속화되기 시작을 할 겁니다.
그의 부담이 계속 생길 수밖에 없는 좀 상황인점을 저 감안해 봤을 때 어 현금 보유 학부이신 분들은 전 생각보다 어 가지셔도 전대라고 보고 있지만은 워낙 이제 많은 비중을 차지하고 있는 신용 부분들은 어 빠른 속도로 좀 대응을 하는게 좀 맞지 않을까? 차라리 다시 어느 정도 상승에 대한 반전이 나왔을 때 대응을 해도 저 늦지 않다는 좀 생각을 하고 있습니다. 그게 어 좀 시장의 주조하는 증책에 대한 그때가 트리가 좀 될 수 있다를 좀 보고 있는 상황이기 때문에 그리고 중간 선거 지금 생각하는 거는 이제 2018년처럼 어개인이 될 것이냐 그때 마판 협상이 좀 나오면서 갑자기 시장이 돌아섰거든요.
아마 대부분의 증거사 리포트 중간 승거가 끝나고 나면 불확실성 해소로 인해서 주가가 전반적으로 통계학적으로도 계속 올라왔었다 얘기들 많이 합니다. 아, 저는 좀 그나마 좀 빠른 좀 길이 그 이전에 이제 반등이 좀 나올 수 있다라고 좀 보긴 해 왔었는데 확실히 시장이 부담이 결국에는 그때와 지금과 다른 점은 전쟁 중이라는 점 거기 플러스 프랑스와 관련된 여러 대적 위기 이슈까지 한 단계 더 이제 보태줌이 시장에 불한 요소를 좀 확대하고 있는 부분이기 때문에 현금이 계신 분들은 일단은 지켜보자로 좀 대응을 하자 말씀드리겠습니다. 네. 네, 일단 꼼꼼한 코멘트 주셨고요.
어, 7월 달도 힘들었는데 이번 달도 힘들다 보니까 더욱 더 지치신 분들 많이 계실 것 같습니다. 하지만 일정에 대한 또 우리가 앞으로 체크해야 될 부분들 이런 것들 오늘 차장님께서 꼼꼼하게 짚어 주셨으니까요. 여러분들 참고해 주시고 조금만 힘 내 주셨으면 좋겠습니다. 네, 오늘 이완진 차장님과 여러 섹터 그리고 종목들에 대한 이야기 나눠봤습니다. 차장님은 여기서 보내 드립니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 어, 오늘 시장에 대한 큰 그림 한번 그려봤고요. 이제 이어지는 개장 승부 시간에서는 이재교 차장님과 함께 오늘 시장 수급 어디로 가고 있는지, 수급 어떻게 판단해야 되는지, 여러 섹터에 대한 움직임들 이야기해 보도록 하겠습니다.
어, 오늘 댓글 참여해 주시는 분들 많으신데요. 궁금한 상황 사항들 올려 주시면 내가 제가 또 이재교 처장님한테 여쭤보기도 할 테니까요. 여러분들 어, 많은 참여 부탁드립니다. 잠시 후 돌아옵니다. 채널 고정해 주세요.
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