주식 영상 글

317 calls

…철 같은 미국의 단기 일자리를 막 폭발적으로 늘려주는 그런 단발성 이벤트가 없거든. 연말까지. 그리고 지금 고유가 원유 공급 충격으로 인해서 미국 소비자들의 체력이 많이 깎였잖아. 이제 한 개치에 다 달았습니다. 그래서 그 증거가 뭐다? 10월 달 소비자 심리 지표가 발표된 거 보시면은 5개월 만에 이게 또 최저치를 찍었…

… 기술주 비중을 점검하는 것입니다. 10년물 금리가 무려 5.24%, WTI 유가도 92달러가 넘는 고금리·고유가 환경에서는, 미래 성장 기대감으로 비싸게 거래되던 기술주들이 가장 먼저 두들겨 맞습니다. 지금 포트폴리오에 이런 기술주가 너무 많지 않은지 꼭 점검해 보세요. 방어력이 좋은 대형 가치주를 섞거나 현금 비중을 …

…월 3일 중간선거 전에는 이란에 추가 공격을 하지 않겠다고 했고, 러시아와 경유 공급 합의도 발표했습니다. 고유가 부담이 한풀 꺾인 겁니다. 그럼 이 흐름이 우리 Stock에 어떻게 작용하느냐? 주성엔지니어링은 반도체 장비주입니다. 반도체 업황이 흔들리면 같이 흔들리는 Stock이에요. 그런데 Today 뉴스를 시간대별로 보면 재미있는 …

… 원인이 파업이라서 4분기부터 생산이 정상화되면 실적이 views복될 거라는 기대가 있습니다. 또 금리가 오르고 고유가가 이어지면 소비자가 하이브리드에 몰리는데 현대차는 하이브리드 신차 라인업이 있어서 4분기 수요가 여기에 집중될 거라는 분석이 나옵니다. 그리고 KB 증권은 목표가를 낮추면서도 투자 views견 매수는 유지했어요. 장…

…다. 6,300선까지 밀렸어요. 이거이 언론에서는 일도의 일제의 하는 말이 뭐 중동 정세악하다, 뭐 고금리 고유가 부담이다. 뭐 매크로 때문에 증시가 바로 무너졌다라고 나오고 있죠. 제가 제 예상으로 제 의견 한번 드릴 calls데 저는 이거 전형적인 매크로 엇가이자 메이저들 핑계라고 좀 예상을 하고 있어요. 왜 팩트만 봤을 …

…삼성 중업이 -4%를 기록을 하면서 18,100원에 place치했습니다. 자, 우선 어느덧 Bearish이 나와서 Previous 조점을 깼는데 자, Previous은 7월 29일 날 18,440원이었습니다. 자, Today 17,000원대까지 빠지는 흐름에서 자, 최고점은 35,900원인데 말 그대로 반토망이 났습니다. 자, 우선 매출간 영업 이익이 증대가 되는…

…이 더 걱정입니다. 중동 갈등으로 유가가 오르고 물가가 다시 불안해지면 연준이 금리를 내리기도 어렵습니다. 고유가, 인플레이션, 재정적자, 국채 부담이 연결되면 주식시장에도 영향을 줄 수밖에 없습니다. **넷째, 반도체 주가에는 이미 기대가 많이 반영돼 있습니다.** 엔비디아와 반도체 기업들이 좋은 실적을 내고 있다는 …

…타내면서 어 계속해서 이제 속도전으로 가는 이제 그런 상황은 아니라는 좀 생각을 좀 가지고 있습니다. 일단 고유가 상황에 전기차 대신 하이브리드카 그가 그 하이브리드 관련된 전기 어 팩에 어 판매량이 급증을 했고 그Next에 셀 업체들의 가동률이 굉장히 올라갔다라는 점이죠. 불가 한 두 세 달 전만 하더라도 제가 2차전지 …

…Bearish을 되돌리면서 WTI 기준으로는 배럴당 89달러 후반에서 소폭 Bullish했습니다. 금리 부담은 조금 줄었지만 고유가까지 해결된 장은 아니다라고 할 수 있을 것 같고요. 그럼에도 불구하고 지수가 신고가로 올라간 배경은 아무래도 기업에 대한 실적 기대가 아닐까 싶은데요. Today 같은 경우 마블도 그렇고 AMD도 그렇지만 실적에…

…TI 유가는 초반 Bearish을 되돌리며 배럴당 89달러 후반에서 소폭 Bullish했습니다. 금리 부담은 다소 줄었지만, 고유가 부담까지 해소된 장은 아닙니다. 그럼에도 지수가 신고가를 기록한 배경은 기업 실적에 대한 기대입니다. 마벨과 AMD 모두 수요 전망을 상향했고, 블룸버그는 S&P 500 기업의 3분기 이익이 전년보다 약 2…

… 소폭 내렸지만 여전히 5%로 계속 넘나들고 있고요. 유가는 뭐 90달러 왔다 갔다 하고 있으면서 엄청나게 고유가는 계속되고 있고 전쟁이 바로 끝날 거라고 생각하는 분 없단 말이죠. 그럼에도 불구하고 결국은 Today 조금 금리를 내린 거 같고 주가가 올라갔다. 뭐 그것도 있겠지만 그거보다는 결국은 실적이 워낙 탄탄하고 결국…

…9월 달 비농업 신규 고용 요거 이제 아실 겁니다. Previous보다 10만 people 이상 급감을 했죠.이란 전생 이후에 고유가 원유 공급 충격으로 인해서 미국이 진직의 경기 침체가 왔어야 정상이야. 근데 그거를 월드컵이라던가 여름 휴가철 8월 달 미국 학교들 계약 시즌이 전부 다 겹쳤어요. 단기 일자리가 폭발하고 소비 지표가 좋아 보…

…기 때문에 국채금리가 높아지면 상대적인 매력이 떨어집니다. 여기에 브렌트유가 배럴당 102달러를 넘으면서 고유가가 물가를 다시 자극할 수 있다는 우려도 남아 있습니다. 결국 Latest 금값은 고점에서 20% 넘게 떨어진 조정 국면이고, 고용 둔화라는 호재가 나와도 높은 국채금리와 물가 우려가 금값의 반등을 막고 있는 상황입니…

…습니다. 둘째, 1 year 새 주가가 크게 오른 만큼 작은 실망에도 변동성이 커질 수 있습니다. 셋째, 고금리와 고유가 같은 변수가 기술주 전반의 투자 심리를 흔들 수 있습니다. 다만 이번 실적으로 사이클 정점론에 반박할 근거는 분 people히 더 쌓였습니다. 월요일에는 미국 9월 ISM 서비스업 지수가 나옵니다. Next 주부터 미국 …

…정하고 기대값을 산정해 볼 겁니다. 현재 시장은 참 얄미울 정도로 극 people하게 찢어져 있습니다. 왼 page을 보시면 고유가와 5%대 금리가 짓누르는 거시적 공포가 선 people하죠. 매일 뉴스만 보면 당장이라도 현금화해야 할 것 같습니다. 하지만 실제 기업 활동을 보여주는 PMI는 57을 기록하며 5년 내 최고 속도로 팽창 중입니다. 특히…

…지지했습니다. 그러니까 지금 시장은 상당히 재미있는 줄다리기를 하고 있는 겁니다. 한 page에서는 이란 전쟁과 고유가, 물가가 금리를 높여서 PER을 내리려고 합니다. 반대편에서는 엔비디아, 마이크론을 비롯한 AI 기업들의 실적과 데이터센터 투자가 EPS를 계속 끌어올립니다. 금리가 올라서 PER이 조금 줄어도, EPS가 그…

…값이 배럴당 50달러 정도였습니다. 그런데 For now, 기름값이 100달러 안팎이고 환율도 1,400원대입니다. 고유가와 고환율이 겹치면 물가를 더 자극하게 되니, 결국 환율과 물가를 함께 잡아야 하는 상황입니다. 이 때문에 금리 인상이 불가피해 보입니다. 환율 측면에서 보면, 미국 금리가 3.5%이고 우리 금리는 2.5%였…

…다고 해서 오펙이 안정될 거냐? 네. 요 calls 또 다른 문제인 거 같아요. 그래서 그런 관점에서는 저는 어쩌면 고유가 길어지는 것도 대비는 해야 될 수 있다. 이런 생각은 하는데요. 이거는 진짜 판단하기 어려운 문제인 거 같아요. 이게 뭐 경제학적인 해석으로 되는게 아니고 우리가 본 적 없는 구간인 거고. 근데 대표적으로 …

…. 또 어 SK 이노베이션도 Latest에 주가 흐름이 굉장히 좋습니다.음 음. 이런 기업들 그럼 앞으로도 이런 고유가 기조 속에서 어 이런 트름들이 이어질 수 있을지 정유주에 대해서 좀 어떻게 보고 계십니까? 아 저는 근데이 정유주를 많이 투자해 보신 분들은 아시겠지만 어 단기보다는 중기적으로 보시는게 조금 더 대응하기가 좋…

…조라서 그렇습니다. 그래서 유가가 오르내리더라도 지금 엄청나게 올라가지 않는 한 이미 반영된 상태입니다. 고유가가 끈적한 인플레이션을 만들고 금리를 자극하는 경로는 계속 작동하고 있습니다. 다만 지금 많이 올라온 상황에서 어떤 매수세가 매력적이라고 판단해 들어갈 수도 있고, 아니라고 볼 수도 있습니다. Yesterday처럼 너무 높…

…. 어떤 측면에서선 좋을 수 있지 않냐? 아니에요. 그냥 다 안 좋습니다. 그렇기 때문에 사실 이런 식으로 고유가가 돼 버리게 되면은이 소비라든지 고용 같은 경우에도 타격을 받게 되고 이러면서 어 빨리 물가가 올라가는 걸 잡아야 되니까 또 금리까지 올라가 버려요. 그래서 요즘에 이제 국채 금리도 올라가고 한국도 그렇고 …

…팍한데도 나스닥 100 선물이나 엔비디아 같은 AI 대장주들은 꿋꿋하게 버티면서 오르고 있잖아요. 고금리, 고유가라는 악재도 인공지능이라는 강력하고 확실한 미래 수요는 꺾지 못했다는 걸 시장이 그대로 보여주고 있는 겁니다. 아, 그리고 우리 한국 투자자분들이 숫자를 절대 놓치시면 안 됩니다. 1,362원. 환율 엄청 올…

…니다. 어젯밤 한국 언론들은 장기 금리가 오른 배경으로 세 가지를 꼽았습니다. 중동 전쟁이 길어지면서 생긴 고유가, 그로 인한 인플레이션 우려, 그리고 views사채 물량 부담입니다. 여기서 흥미로운 숫자가 하나 있습니다. 어젯밤 서부 텍사스산 원유, WTI는 4.05% 떨어졌습니다. 89.22달러까지 내려왔습니다. 유가가 4…

…의 금리 인상 사이클에서 잘 버텼던 업종이 두 개 있는데, 첫 번째는 에너지 업종입니다. 고금리 시장은 늘 고유가와 같이 왔기 때문입니다. 지금도 우리나라 정유사 주가는 지속적으로 좋고, 운송주도 연결이 됩니다. 이런 것들을 같이 볼 필요가 있습니다. 두 번째는 의외로 기술주들이 잘 버팁니다. Latest에 나스닥도 좋고, 국…

… 것을 기억하실 겁니다. ### 유가와 경기: 왜 방향이 바뀔 가능성이 높은가 For now, 이란 전쟁에 따른 고유가 충격이 있습니다. 원래대로라면 이 충격 때문에 미국 경제가 이미 침체 국면에 들어갔어야 합니다. 그런데 6월부터 월드컵과 여름 휴가철 같은 단기 일자리 이벤트가 터지면서 침체를 막아주고 있었습니다. 8월에는 …

…를 웃도는 가운데, 이란의 7일 계획이 미국에 거부되면서 유가가 장중 4% 이상 급등한 영향이 컸습니다. 고유가가 물가를 다시 자극하면서 연방준비제도(연준)가 추가 금리 인상에 나설 가능성이 커졌고, 이에 따라 국채 금리도 Bullish했습니다. 미 10년물 국채 금리는 15일 연 5%를 넘어선 뒤 3거래일을 제외하고 5% 이상…

… 발표되는 미국 8월 CPI가 매우 중요합니다. 10월 FOMC 직전에 9월 CPI도 한 번 더 나옵니다. 고유가와 디젤 가격 Bullish이 추가적인 물가 압력으로 이어질까 걱정하고 있기 때문에, 아직 연준의 행보에 대한 자신감이 부족한 상황입니다. 그렇게 보면 긴축 기조가 계속될 수 있다는 calls데, 2018년 하반기 그래프를 …

…아 보입니다. 또 하나는 에너지 page입니다. Latest 정유 업체들도 주가가 좋죠. 유가는 저도 빠지길 바라지만, 고유가가 예상치 못하게 계속 이어질 수도 있습니다. 그러니 에너지 관련 기업 중 한두 개를 편입해서 헤지하는 거죠. 큰 수익을 내려는 게 아니라, 고유가가 불편할 때를 대비하는 겁니다. 정유주는 이미 많이 올랐으니,…

…서 결국 호르무즈가 정말 중요합니다. 호르무즈 충격으로 유가가 얼마나 더 오르느냐, 이것보다 더 중요한 calls 고유가가 지속되는 것입니다. 이미 유가가 90달러, 100달러 사이를 오가고 있잖아요. 이게 지속되면 결국 금리를 제때 낮출 수 없습니다. 그래서 유가에 따라 1996년이 될 수도 있고 1847년이 될 수도 있습니다…

… 2007년 6월 이후 약 19년 만에 가장 높은 숫자예요. 미국 중앙은행의 리사 쿡 이사는 "AI 수요와 고유가로 향후 몇 달간 인플레이션 압력이 이어질 것"이라고 경고했습니다. 쉽게 말해 기름값과 AI 수요까지 물가를 밀어 올리니 금리를 내려줄 거라는 기대는 당분간 접어두라는 얘기죠. 여기에 나스닥도 Yesterday 0.92%…