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… 급등했습니다. 구Articles은 본업 매출이 예상치를 웃돌았지만 주가는 실망 매물이 나와 약세였고, 마이크로소프트는 클라우드 매출이 좋았습니다. 엇갈린 모습이었죠. Today 국내 장의 출발 지수를 보면, 코스피는 강보합권으로 6,170포인트, 코스닥은 0.4% Bearish한 767포인트입니다. 시가총액 상 place Stock은 삼성전자 0.4% Bearish,…

…다. 미토스 사태 이후 사이버 보안의 필요성이 커지면서 보안주들이 오르기 시작한 것입니다. ETF뿐 아니라 클라우드스트라이크, 팔로알토 같은 Stock들도 주가가 두 배 가까이 올랐고, Latest에도 보안 이슈가 계속 나오고 있습니다. 국내 투자자들도 보안 섹터에 관심을 가질 것으로 보입니다. 다만 국내에서는 살 만한 Stock이 없다…

…급을 해 주었고 하이퍼스케일러 자금 조달과 관련해서도 물론 이제 SK이닉스 측의 입장이기는 합니다만 고객사 클라우드 매출 성장이 이라든지 이제 현금흐름 개선 이런 부분들을 전망을 하면서 계속해서 강력할 것이다라는 부분들을 좀 언급을 해 줬고 어 그렇다 보니까 좀 어느 정도 업항에 대해서의 불안감이 조금은 경감되었었던 부…

…절반밖에 주지 못한다는 얘기입니다. 그만큼 쇼티지가 상당히 심하다라는 얘기고요. 그리고 주요 하이퍼스케일러 클라우드 매출이 YI 대비해서 30에서 80% 늘어나고 있는 상황이고 수주 장고가 두 배에서 다섯 배까지도 어 이제 높다고 합니다. 그리고 투자 주체들이 점점점 확대가 되고 있는게 비테크 기업이 기존에는 대부분의 수…

…아마존하고 칩을 공급하는 그렇게 되니까 엔비디아는 이제 자기의 생태계를 확대시켜야 되는 거기에서 이제 네어 클라우드가 나옵니다. 그Next에 이제 클라우드가 있고 한국의 대기업 같은 엔터프라이즈 클라우드가 있는 거죠. 근데 이제 공교롭게 네클라우드에서 넘버원 업체인 이제 코비브가 차입을 너무 강력하게 세게 하는 것들이 이제…

… 좋다라고 얘기를 했는데 스페이스 X하고 메타하고 [목을 가다듬음] 또 네비우스는 코 place버하고 좀 비슷한음 클라우드 views사잖아요. 다 자금 조달 해 버렸어요. 네. 그러니까 Person들이 어떻게 생각하는가 뭐 뭐야 이게 AI place기론이라고 그러더니만 다 자금이 다 들어오네. 이 calls 뭐지? 이런 생각을 하는 거죠. 그러니까 즉 시장…

…에는 AI 수익성, 특히 반도체 수익성에 대한 우려가 컸지만, 요즘은 반도체나 AI 하이퍼스케일러보다는 네오클라우드 업체 정도에서 수익성 우려가 보일 정도로 많이 내려왔습니다. 미국 내에서도 반도체와 AI 업종에 대한 저평가 매수가 들어오고 있어, 이것이 국내 시장으로도 이어져 International 매수세가 추세적으로 이어질 수 있는 …

…메타 주식 공모에 30억 달러 투자 발표 후 1% 가까이 Bullish - 알파벳은 1% 가량 Bullish. 오라클이 자사 클라우드 인프라에 구Articles 자체 개발 AI 반도체 TPU를 도입한다고 밝히면서 주목받음. 구Articles AI 반도체가 구Articles 클라우드가 아닌 다른 대형 클라우드 사업자 인프라에서 제공되는 것은 Beginning으로, AI 반도체 시장에서 구Articles…

…런 흐름들을 좀 보여 줬습니다. 네. 그리고 좀 특히나 강했던 Stock군들이 이제 서버 관련된 기업들, 그 네오클라우드 관련된 기업들도 지금 좀 강세를 이어가는 모습이거든요. 그래서 코어이브가 거의 8% 가깝게 급등이 나왔고 네비우스도 11% 넘게 Bullish이 나왔고요. Yesterday 뭐 아이나 이런 기업들도 한 7, 8% 정도 좀 급등…

…금을 views수할 수 있다는 의미이고, 이는 굉장히 중요한 지표입니다. 내일 구Articles과 마이크로소프트 실적이 나오면 클라우드 사업부 실적이 특히 좋을 것으로 보입니다. 빅테크들이 자금 조달에 큰 이슈가 없다는 점도 중요합니다. 미국에서 유상증자가 많지 않았는데, Latest 빅테크들이 유상증자나 IPO를 통해 자금을 조달하고 있어 부채…

…점이 바로 여기일 겁니다. 마이크로소프트와 알파벳은 28일, 아마존은 29일에 실적을 발표합니다. 시장은 클라우드 매출을 굉장히 중요하게 봅니다. AI 매출과 연동되어 있으니까요. 그런데 클라우드 매출보다 오히려 캐펙스 증가 이후에 잉여현금흐름이 얼마나 남아 있는지, 잉여현금흐름이 모자랄 때 메타처럼 전환우선주를 발행하…

… 이유는 플랫폼을 가지고 있기 때문입니다. 플랫폼이 있으면 계속 뭔가를 시도할 수 있다는 의미입니다. 네오클라우드 업체들의 주가가 반등했습니다. 코어 place브 7.94%, 네비우스 11.2%, 어플라이드 디지털 9.4%가 올랐습니다. 공매도가 많이 쌓여 있었는데 숏커버가 나오기 시작했다는 calls 바닥을 잡았다는 의미로 해석됩니다…

… 조달하고 신뢰를 유지할지가 월가의 새로운 관심사로 떠오르고 있습니다. 특히 자금 조달 의존도가 높은 네오클라우드 업체에 대한 우려가 커지고 있죠. 그렇습니다. 일론 머스크 스페이스X CEO도 한마디 거들었습니다. 채권시장이 사실상 자금 공급을 중단했다고 주장하면서, 200곳이 넘는 네오클라우드 기업들이 몰락할 수 있…

… 특히 많이 빠졌고, Note리가 먼저 빠졌다가 Latest에는 재무 구조 문제로 데이터센터 관련 하이퍼스케일러나 네오클라우드가 더 Bearish하는 모습입니다. 반도체가 특별히 더 많이 빠진 이유가 있을까요? 인식의 변화가 아직 나타나지 않은 것 같습니다. 시장이 그렇게 믿고 있는 것이죠. 저는 세상이 바뀌고 있다고 계속 주장하고 있습니…

…고, 시가총액은 1조 5천억~2조 달러 사이로 추진하는 것으로 보입니다. Latest 우리 증시가 빠진 이유는 네오클라우드 업체들, 특히 코어 place브의 채권 금리가 크게 오르면서 신용 리스크가 부각됐기 때문입니다. 그런데 앤트로픽은 컴퓨팅 인프라를 쓰는 업체라 공모 자금으로 그만큼 투자를 늘릴 수 있다는 점이 부각됐습니다. 그래서 …

…같습니다. 그 지금 미국은 엔비디아도 사야 되고 뭐 메타도 사야 되고 뭐 지금 사야 될게 너무 많아. 음, 클라우드 스트라이크도 사야 되고. 그니까 AI 밸류체인에 너무 Stock들이 많으니까 마이크론이 뒷전인 거예요. 지금 미국 시장에서의 Note리는 그 수많은 잘 나가는 섹터 가운데 그냥 일부일 뿐이니까. 그니까 일부라고 생각…

… 그래요? 네. 미국 시장에 뭐 Latest에 뭐 좋았던 Stock 대표적으로 지금 계속 뭐 불안불안하다고 얘기하는 네오클라우드 Stock들은 뭐 거의 국장만큼 변동성이 큰 상태고 음. 음. 그Next에 지금 반도체 Stock군들 창비 중에 ASML 뭐 어플라이드 머티리얼 이런 거 고점 대비 40% 다 박살 났고. 네. 그러니까 뭐 미국 시장도 …

…PU를 담보로 금융을 일으키는 데 큰 문제가 없다는 뜻이고, 이 부분이 보정된 겁니다. 브로드컴은 Latest 네오클라우드 이야기가 나오면서 A칩을 2029년까지 계약했다는 얘기를 제가 전에 설 people드린 적이 있는데, 구형 칩도 9년이 지나도 AI에 쓸 수 있다는 점이 중요합니다. 그리고 2029년까지의 계약에서 가격도 올렸다는 점…

…흐름이 Beginning으로 마이너스가 나와서 충격이 왔거든요. 그때보다 현금흐름이 개선되는 게 보이는지가 핵심입니다. 클라우드 서비스 관련 매출이 늘어나고 현금 흐름이 좋아진다면 시장은 환호할 겁니다. 해외에서는 앤트로픽 상장도 중요합니다. Next 달에 AI 모델 기업으로서는 Beginning으로 상장이 예정돼 있는데, 기업가치가 2조 달러 정…

…실적이 대체로 좋으면 AI 인프라 수요에 대한 신뢰가 높아져 반도체 주에 긍정적으로 작용할 수 있습니다. 클라우드 성장세도 눈여겨볼 만합니다. 마이크로소프트는 클라우드 서비스 애저의 매출이 2분기 42% 성장한 데 이어 3분기에도 약 45% 성장할 것으로 전망되고, 아마존은 AWS 매출이 전년 대비 약 38% 증가할 것…

…그리고 빠지니까 내년에 이익이 부러지는 거 아니냐? 에이, 근데 이익이 그냥 부러지겠어? 하는데 갑자기 네오클라우드 업체 코이버가 부채 place기로 인해서이 views사가 망할 수 있다. 막 이런 얘기가 나오면서 그 공포감을 부추이고 있는 거죠. 음. 그러니까 원인이나 이런 것들에 대해서는 과거부터 계속 뭐 얘기들이 나왔던 것이 주…

…서는 6,300 정도를지지 라인으로 봤었습니다. 그런데 이제 여기서 International들의 이제 매도세가 나온 상태 네오클라우드 업체인 코어이브에 어 금리가 이제 급등하면서 주가가 6천을 깨고 내려왔죠. 그런 상태에서 우리가 이제 상당히 수급이 불안정해졌습니다. 고객 예탁금도 어 80조대로 떨어졌고 또 한 가지를 놓고 보면 International들이…

… 있다라고 해서 지금 상 place 두 개 고객이 매출에 1분을 차지한다. 25년도에 매출의 47%가 AWS랑 구Articles 클라우드였다. 뭐 이런 거죠. 예. 이런 이런 거기 때문에 그렇고요. 어, 지금 요거 이제 요거를 또 긍정적으로 해석하냐? 비용 구조를 보면 어 지금 클라우드 컴퓨터 장기 약정을 맺은 데가 스페이스 X 뭐 클라우 구…

… 밀릴 수 있다는 이야기까지 나왔습니다. 그러자 "AI 시장이 큰일 나는 것 아니냐"는 공포가 커졌고, 네오클라우드나 코어 place브 같은 기업들도 흔들리면서 불안감이 확산됐습니다. 그런데 엔트로픽이 상장을 확정 지으면서 시장은 상황이 생각보다 심각하지 않다고 받아들였고, AI 관련 섹터로 유동성이 들어오면서 All 시장이 반등했…

… 뭐 근데이 views사 못 할 거라고 좀 인정하는 거잖아요. 시장은 여기 망한다. 얼마 전에 일런 머스크도 네오 클라우드 80% 망할 거다. 근데 여러분이 한번 생각해 보세요. 아니, 일런 머스크는 그렇게 얘기할 수 있는게 네오클라우드랑 경쟁세가 스페이스엑스예요. 그 상황을 똑같이 하고 있어요. 그 여기 망하면 자긴 좋죠. 그…

…메타는 천조잖아요. 미친 기업이죠. 앞으로 몇 년이 걸릴지 모르지만 천조의 투자 계약을 이미 맺어 놨어요. 클라우드를 사용하거나 임대하거나 GPU를 사는 계약을 이미 1,000조나 맺은 게 메타입니다. 오픈AI는 840조를 맺었어요. 제가 보기에 투자자들은 이 숫자를 믿으면 주가가 여기가 아니어야 하는데, 주가가 그 숫자…

…일단 마이크로스피프트는 그 주당 순익 예상치가 한 4.71달러 7일 달러 정도 예상을 하고 있고 특히 이제 클라우드 사업부인 에저가 얼마나 성장할지 한 45% 성장을 지금 예상을 하고 있고요. 알파벳은 EPS 그까 주당 순익이 3.03달러 정도 예상을 하고 있고 지난 분기에 구Articles 클라우드가 무려 82% 성장했거든요. 근데…

…잡히는 구조입니다. 그러니 이 숫자를 실제 손실로 과하게 해석하실 필요는 없습니다. 또한 앤트로픽은 구Articles 클라우드, 아마존 웹서비스 등 빅테크 파트너들과 향후 7~10년에 걸쳐 최소 4,500억 달러 규모의 취소 불가능한 컴퓨팅 인프라 이용 계약을 맺었습니다. 연간으로 보면 약 60~70조 원이 넘는 규모로, 취소할 수…

…가가 3% 정도의 Bearish세를 보이면서 3.5% Bearish 마감을 했는데 어 [콧방귀] 관련해서 오라클이라든지 요런 클라우드 업체들의 주가는 시원하게 오르지 못했다라는 부분도 좀 주목을 해 보시면서 이번 주 내내 좀 주가 향방 어 Note리 AI page이라고 다 반발 매수세가 유입된 것은 아니었다라는 체크포인트 확인해 보시면서 원전 page도…

… 어 금리가 높게 유지되니까 제일 취약했던 서브 프라임부터 무너진 거 아니야. 자 이번에도 코 place브 같은 네오클라우드가 먼저 무너져서 이게 연세 작용으로 일어나는 거 아니야라고 공포를 가진 거죠.음 그럼 앞으로 반도체 주도권은 어디로 움직이는 걸까요? 반도체 주도권은 뭐 파는 page이 계속해서 갑이죠. 왜냐면 지금 문제는 뭐냐…