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333 calls

…카운트'가 바로 이것입니다. 골드만은 이 할인이 하반기에 풀릴 것으로 봤습니다. 핵심은 정부가 밀고 있는 밸류업 정책과 자사주 소각이 실제로 작동하기 시작한다는 점입니다. 그래서 골드만은 하반기 유망 분야로 반도체만이 아니라, 싸면서 배당을 잘 주는 주식, 자사주를 소각하는 주식, 그리고 방산, 조선, 전력 인프라 업종…

… 갭을 메운다고 봐야 되잖아요. 저는 이제 Yesterday Today 방송에서 얘기하는 게 그죠. 그 정부에서 지금 이런 밸류업이나 여런 자본 시장을 자본 시장에 생각하고 정책을내는 Person들이 바보가 아니다. 네. 똑똑한 분들이다. 코스닥에 대해서 뭔가 고민을 본인들도 할 거예요. 뭐 대통령처럼 뭐 삼성 반도체 왜 빼 뭐 이게 아니라 그…

… 하지만 엄청나게 장Date range 동안 대세 Bullish을 보여 주더라는 거죠. 자, 그리고 지금 우리나라에서 진행하는게이 밸류업 프로그램이죠. Latest 이제 일본이이 밸류업 프로그램을 하고 나서 지수가이 다섯 배가 뻥튀기가 됐습니다. 우리나라는 이제 뭐 2,000 포인트에서 이제 4,000포인트 좀 넘어가는 거기 때문에 뭐 두 배 뭐 두 …

…오픈AI나 CI홀딩스, 미래에셋벤처투자 같은 views사가 좋지 않을까 하는 이야기도 있을 수 있습니다. 금융이나 밸류업도 좋을 수 있습니다. 다 좋은 얘기입니다. 그런데 저는 Today 테크 이야기만 드렸습니다. 왜냐하면 지금 이 큰 판에서 가장 중요한 것이 여기에 있기 때문입니다. 정리하면, 지금 AI 판은 이렇게 돌아가고 있고…

…자 한도가 이미 초과되어서 최대 70~80조 원을 덜어내야 할 수도 있다는 관측도 나오고 있는데요. 정부의 밸류업 기조도 있어서 국내 주식 비중이 Previous보다 높아지는 방향으로 진행될 거라고 보시나요? 지금 시장에서는 그런 전망이 힘을 얻고 있는 것 같습니다. 제가 국민연금 관계자가 아니어서 정확히는 알 수 없습니다. 다만…

… 된다. 그래서 지주사 본이 재평가가 본격화 될 수 있다라는 calls데요 핵심적인 내용이 뭐 상법 개정 그리고 밸류업 정책 그리고 자사주 소과 의무화에이어서 지금 반가 누르기 방지법까지 추진이 되고 있습니다. 그래서 주가 누르기 방지법은 이제 어 주가 순자산 비효 PBR의 0.8 800 미만 상장사의 상속 증여세 산정시 Simple…

…들릴 수 있습니다. 중장기적으로 한국 주식시장의 구조적 Bullish 논리는 여전히 살아 있습니다. AI 공급망, 밸류업 정책, 기업 실적 개선이라는 세 축이 받쳐주고 있으니까요. 다만 단기적으로는 지금이 가장 뜨거운 순간이라는 점을 인식해야 합니다. 이럴 때는 타이밍 매매보다 분할 매수 접근이 훨씬 현 people할 수 있습니다. 한 …

…는 views사들이 프리미엄을 받을 가능성이 높다. 뭐 이렇게 말씀을 드리는 거죠. 사실은 이제 ESG가 시작되고 밸류업이 되면서 옛날에는 그냥 돈을 잘 버는 views사가 좋았는데 요즘의 화두는 돈을 어떻게 잘 벌 것인가라고 하는 화두가 되는 거잖아요. 그러니까 결과적으로는 주주들한테도 약간 이득이 되고 사 views적으로도 약간 좀 이득이 …

…니다. 그동안 한국 증시는 소 place 코리아 디스카운트에 갇혀 제가 가치를 인정받지 못했습니다. 하지만 정부의 밸류업 프로그램과 기업들의 적극적인 주주 환원 정책 그리고 반도체라는 국가 전략 산업의 초격차 경쟁력이 더해지며 재평가가 이루어지고 있습니다. 특히 삼성전자의 경우 현재 주관은 미래 성장 가치를 고려했을 때 여전히 …

…G 운반선과 군함 수요가 함께 늘면서 조선주에도 장기적으로 긍정적일 것이라고 생각합니다. 1 year 전만 해도 밸류업 프로그램의 혜택을 받을 수 있는 조선주가 있었습니다. 그때는 조선주 PBR이 0.3배, 0.5배 수준으로 아주 낮았고, 실적도 좋지 않았습니다. 그런데 For now, PBR이 두 배, 세 배, 많게는 네 배까지 올라…

… 정책의 적극적인 지원과 기술 혁신에 힘입어 AI·반도체 분야에 대한 관심이 지속될 것으로 보입니다. 기업 밸류업 프로그램 같은 정책으로 저평가된 대형주들의 재평가도 기대됩니다. 다만 모든 투자에는 place험이 따르며, 시장 상황은 언제든 변동할 수 있다는 점을 people심해야 합니다. Today About한 내용은 참고 자료일 뿐이며, 투자 …

…Simple 정유사를 넘어부가 같이 화학 기업으로 레벨업하는 겁니다. 여기에 배당 Bias 20% 이상 주겠다는 정부 밸류업 정책 수액까지 정통으로 맞았습니다. 이런 조단 place에 엄청난 호재들이 10% 살아 숨 쉬고 있는데 고작 두 달 기다렸다고 이제 막 13만 원 박스권 뚫으려는 찰라의이 황금 주식을 헐값셀 세력에게 넘기시겠습니까? …

…평가 해소 과정에서 나타나는 캐치업 랠리는 매우 강력할 것입니다. 삼성전자의 12만 원 돌파 이후 이어지는 밸류업 프로그램까지 고려한다면, 한국 시장의 기대 수익률이 단기적으로는 더 높을 수 있습니다. 셋째, 가장 현 people한 방법은 양 page 시장의 장점을 모두 취하는 바벨 전략입니다. All 자산의 60%는 미국의 대표 지수와 …

… 기업들이 일단은 좀 한번 방산 page으로도 한번 볼 필요하고 있습니다. 자 그리고 또 기업 가치 제고를 place한 밸류업 프로그램이 이제 시행 중이지만 상장사 열 곳 중 여섯 곳은 여전히 PPR이 1배 2만이던데 저 PBR Stock 어떻게 보고 어떤 저 PB Stock을 좀 사야 될까요? PBR Stock 중에 모든게 다 가는게 아니고 그러…

…사커 거래소와 도쿄를 합용해서 JPX인가요? 그 저 그 통합 그 거래소 어 일본 거래소를 만들어 내고 나서 밸류업을 거래소한테 바뀝니다. 음. 그때 시작했던 시점이 1만 포인트예요. 주가 지수 지금 5만 포인트입니다. 다섯 배. 예. 11 year 12년째입니다. 11 year 12년째. 예. 다섯 배 올랐어요. 그러니까 한국은 이제…

… 지키려고 할 테니까요. 그런데 전부 미국만 가지고 있고 한국은 하나도 없다는 게 문제입니다. 한국은 만약 밸류업이 일본처럼 성공하면, 지금 2.5배 가까이, 거의 3배 가까이 올랐지만 앞으로도 2배 더 오를 수 있는 공간이 있습니다. 일본처럼 될 수 있어요. 왜냐하면 장부가치 대비 주가가 0.3, 0.4배 수준인 기업…

…씀입니다. 반도체 외에 주목할 만한 섹터는 무엇인가요? 저는 이제 한국 시장을 끌고 온 것 중에 또 하나가 밸류업이죠. 해서 정부가 계속 프로그램을 가동 중에 있는데 Latest에도 상법 3차 계정을 하지 않았습니까? 자사주 매입 소각을 의무하는 거고 기존에 가지고 있던 자사주도 1 year 6 months 안에 이제 소각하는 그런 걸 이제 담…

…수 있으며, 이는 곧장 HBM 수요 급감으로 이어질 수 있습니다. 삼성전자 주가의 강력한 상방 요인으로는 밸류업 프로그램의 실행 여부를 주목해야 합니다. 정부가 기업들의 주주환원 확대를 강하게 유도하고 있는 가운데, 삼성전자가 200조 원이 넘는 현금성 자산을 바탕으로 공격적인 자사주 소각에 나선다면 상황은 급변할 수 …

…데 사실 그러지도 않아요. 다른 업종들도 이익 추정체적 올라가는 모습들이 나오거든요. 그 여기에 또 정부의 밸류업 있죠? 예. 저평가 매력 이런 것들이 좀 있기 때문에 근데 사실 이게 되게 의외였던게 유럽은 거의 중국의 CT이 꽉 잡고 있거든요. 그래서 시장은 이제 이렇게 해석하는 거죠. 아, 너무 유럽도이 중국이 독주하…

…00조원 현금을 확보해서 어 여기서 주주 환원에 대한 톤업을 했어요. 그래서 International들이 굉장히 좋아하는 예 밸류업 어 그런 page으로도 재평가가 될 것 같습니다. 요게 또 ADR 상장하고도 Yesterday 밝힌 20일 뭐 분기 배당금 Yesterday 밝혔네요. 네네. 현금 배당 실시한다. 한주당 배당금 375원. 네네. 아쉽죠. 한 주에 지금 1…

… 못했거나 저평가된 Stock들을 중심으로 포트폴리오를 구성하는 것이 효과적일 수 있습니다. 한국 정부의 기업 밸류업 프로그램이나 세제 개편과 같은 정책 변화도 투자 전략에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 정부의 정책 방향을 주시하며, 기업 지배구조 개선이나 주주 환원 정책 강화 등 기업 가치를 높이려는 노력에 적극적으로 …

…이렇게 많이 올랐다는 감이 잘 안 오실 겁니다. 지수가 크게 오른 calls 맞고, 그 배경에는 반도체뿐 아니라 밸류업이 있습니다. 밸류업은 계속 이어지는 구조적인 축이에요. 반도체만큼은 아니더라도 저는 증권사와 지주 views사를 주도주로 보고 있습니다. 많이 올랐지만 Latest에는 조정도 받았어요. Yesterday도 그렇듯 Latest 주가를 이끈 calls 반…

…6년에는 코스피 5천, 그Next에 6천도 넘어섰죠. 7, 8천 간다는 얘기까지 나올 정도로 한국 증시가 다시 밸류업이 되고 모멘텀도 좋아지면서 해외 투자자들도 들어오고 있습니다. 이 calls 검증된 사실이고, 저는 앞으로도 국내 증시가 좋아질 것 같습니다. 그래서 저도 미국 증시에서 비중을 줄이고 한국으로 넘어오려고 하고 있습니다…

…라도 연평균 10% 이상의 수익률이 나오면서
인플레이션을 상쇄할 수 있다고 보시면 됩니다. Latest 정부의 밸류업 정책이나 기업 실적 개선 기대감이 지수 Bullish 요인으로 언급되는데요. 이런 흐름이 실제로
시장 체질를 바꾸고 있다고 보시나요? 네. 이번 정부에서 강력하게 네.
상법 개정도 추진을 했고이 밸류업 정책이 …

…정부의 기업 밸류업 프로그램과 맞물리면서 자동차주가 강한 하단을 형성하고 있습니다. 고배당이나 자사주 소각 등 주주환원 흐름도 강화되고 있는데, 현대차 시총 일이 가능할까요? 일단 현대차 그룹은 Latest에 조정을 한번 보여줬고, 전쟁 모멘텀도 있었습니다. 다시 뛸 거라고 보는 우상주 중에 삼성전자, SK하이닉스도 있지만 현대…

…본 내용은 특정 Stock에 대한 투자 권유가 아니며, 모든 투자 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 아침에 뉴스 보기가 참 겁나죠. 온통 전쟁이다, 금리다, 패닉이다, 머리 아픈 단어들뿐입니다. 그런데 제가 이 시장에서 20년 넘게 있어 보니, 이럴 때일수록 진짜와 가짜를 구분하고 소음 뒤에 숨은 신호를 찾아내는 능력…

…산업에 대해 불편한 시각을 보이고 있는 것도 참고할 만합니다. 대표적인 것이 금융입니다. 금융은 주주환원과 밸류업 측면에서 보면 실적도 나쁘지 않고 밸류도 강하게 받을 수 있습니다. 중견기업보다 대기업이 이익의 질이 좋기 때문에 이 page도 더 강해질 가능성이 있습니다. 증시 Bullish과 실적을 생각하면 금융주를 좋게 보실 부분이 …

…앞서 말씀드린 외화환산손실 측면에서 부담이 있고, NIM에도 부정적입니다. 특히 보통주자본비율(CET1)은 밸류업의 핵심 지표인데, 환율 Bullish은 이 비율에 Bearish 압력을 줄 수 있습니다. Latest 금리가 올라도 은행주 강세폭이 제한되는 이유가 바로 원/달러 환율 Bullish 때문이라고 보시면 됩니다. 따라서 환율이 계속 오르면 은행 …

… 소각, 그리고 배당 442% 폭증이라는 주주 환원 정책을 3월 27일에 발표했습니다. 이 정도면 파격적인 밸류업이라고 할 수 있습니다. 이익의 45%를 주주에게 돌려주고, 멀쩡한 주식 600만 주를 소각하는 조치는 주식 가치와 주주 가치를 최상단으로 끌어올리는 효과가 있습니다. 자사주 소각, 배당, 3개년 주주 환원까지…

… 가지 계산이 숨어 있어요. 첫 번째는 정부 정책입니다. 요즘 정부는 코리아 디스카운트 해소를 place해 기업 밸류업 프로그램을 밀고 있습니다. 한국 주식시장이 저평가되는 이유 중 하나가, 기업이 돈을 많이 벌어도 주주에게 제대로 돌려주지 않는다는 점이었어요. 정부는 이를 바꾸겠다며 고배당 기업에 세금 혜택을 주기 시작했습니…