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703 calls

… 투표에서 1등이 다카이치 사나이였어요. 음. 다카이치 사나이가 1차에서 탑을 찍었다는 얘기가 딱 나오니까 엔화가 훅 무너졌어요. 엔화 환율이 그때 원앤 기준으로 제 기억에 920원했거든요. 그게 다카이치가 됐다라는 얘기이 가능성이 높아졌다고 하니까 순식간이 900원까지 빠지더라고요. 왜냐하면 다카이치는 여자 아베라는 이…

…. 일본은 내각이 어떻게 구성될지 모르겠지만, 자민당 리더가 아베처럼 하겠다고 얘기하니까 돈을 많이 풀면서 엔화가 약해질 거라고 상상하는 Person들이 있습니다. 영국 파운드와 유로의 약세는 재정 문제가 얽혀 있습니다. 유로는 프랑스 문제, 파운드는 영국 재정 문제가 결부돼 있죠. 그래서 조금씩 서로 영향을 주고 있는 것 같습…

…전반적으로 나타났고, 나머지 자산들은 약세를 보였습니다. 원·달러 환율도 연휴 때 1,420원을 돌파했고, 엔화도 150엔을 넘어서는 모습을 보였습니다. 상대적으로 기존 법정화폐에 대한 믿음이 줄어들면서 비트코인과 금에 대한 선호가 더욱 강화되고 있습니다. 어떻게 보면 지금 모든 투자자산이 다 올라가고 있는 것 같습니다.…

…요. 이것도. 그럼 이게 뭘까? 잠깐 생각을 해 보시면 예를 들어서 원화 그니까 예를 들어서 일본이에요. 엔화 약세가 좀 필요해요. 엔화가 약세로 가야 우리가 수출이 잘 될 거 같아요. 네. 그러면은 아 어떻게 하면 엔약세를 만들지? 가장 좋은 방법은 미국 국채를 미친 듯하는 거예요. 그러면 엔화를 팔고 달러를 사서 미…

…거가 있습니다. 차기 총리가 확정되는 단계인데, 다카이치 사나에가 되면 아베 전 총리와 거의 같은 노선이라 엔화 약세 가능성이 높습니다. 개혁파에 가까운 고이즈미 신지로가 되면 엔화와 미국 시장에도 영향이 있을 수 있어 주목할 필요가 있습니다. 일요일에는 OPEC+ views담이 있고, 월요일에는 오픈AI 개발자 데이 컨퍼런스…

…러난 자리는 누가 차지하는 게 좋은지 생각해 볼 수 있습니다. place안화가 차지하는 것은 용납할 수 없습니다. 엔화가 차지하는 것은 우방이니 어느 정도 봐줄 수 있습니다. 유로가 차지하는 것도 용납이 어렵습니다. 그런데 달러가 빠진 제3국 간 거래에서 담보물로 비트코인이 쓰인다면 어떨까요? 이것은 미국 입장에서 나쁜 선택지들…

…표는 10월 4일로 예정되어 있습니다. 고이즈미가 총리가 되면 물가 대책에 무게가 실리고, 다카이치가 되면 엔화 약세 정책이 중심이 될 것으로 전망했습니다. 엔화가 약할수록 수출주에는 유리하다는 해석도 있었습니다. 유럽은 금리 인하 시나리오가 나오고 있어 부동산과 기술주 Bullish이 기대된다는 전망입니다. 은행주도 주목받고 …

… 매각이 결정되면서 일본 주식은 일시적으로 불안정해지기 쉽다고 생각합니다. 해외 투자자는 미국 금리 인하를 엔화 place험의 교체로 보고, 일본 주식으로의 자금 전환도 시야에 넣고 있을지 모릅니다. 특히 테마 연동 주식과 반도체 관련주는 미국 주식과 연결되어 있습니다. 미국 주식의 Bullish 흐름이 오면 일본 주식도 힘을 얻을 가능…

…, 지금 우리가 즐기고 있는 유동성 랠리가 어느 순간 갑자기 멈출 수 있다는 점을 염두에 두셔야 합니다. 엔화는 어떻게 될까요? 그렇게 되면 엔화는 강세를 보이겠죠. 속도는 알 수 없지만, 보통 이 경우 순식간에 엔화 강세와 미국·일본 금리 급등이 함께 나타날 것으로 보셔도 될 것 같습니다. 엔화의 향후 전망까지 들…

…의 투자자들이 나설 수 있게 만들어 주면서 상황이 상당히 좋아졌죠. 차트의 붉은 선이 니케이 225인데, 엔화 기준으로 표시됩니다. 2012년 9월 이후로 보시면 다섯 배나 올랐습니다. 13년 동안이죠. 다만 그 Date range 일본은 엔화 약세를 선호했기 때문에 엔화는 달러 대비 거의 반토막이 났고, 달러 표시 MSCI 재팬 E…

…더라도 수익을 가져갈 수 있는이 안전자산 운용 방법에 관련해서 알고 계셔한다라는 거죠. 그래서 지금 금달러 엔화 채권 선물 뭐 지수 관련해서나 여러분들이 돈을 어떻게 굴려 나갈지 영상 마지막에 설 people해 드리고 있으니까 영상 끄지 마시고 끝까지 집중하셔서 유익한 정보들 얻어 가시길 바라겠습니다. 자, 그래서이 선물들이 구체…

…차원에서 매우 place험합니다. 우리가 어 그래서 만약에 우리가 한국 Person이라면 달러도 좀 갖고 계셔야 되고 뭐 엔화도 있어야 되고 중국 뭐 테크 기업을 가지고 계셔도 되고 그 calls 분산 차원이거든요. 그래서 그런 것도 좀 너무 미국만 하 제가 SP 500이라고 말씀드렸지만 만약에 그게 기본이 있다면 유럽이나 중국 같은 경우도 …

…동성 요인입니다. 마지막으로 일본 변수가 있습니다. 차기 총리가 누가 되느냐에 따라 일본 장기금리 Bullish, 엔화 약세 등 시장이 복잡해질 수 있고, 이것이 미국 금리 방향성에도 영향을 줄 수 있으니 투자자분들이 함께 염두에 두셔야 합니다. ### 자산군별 포트폴리오 전략 금리 인하는 기정사실화된 것으로 보입니다. 꼬리…

…. 또 투자하신 분도 계시겠죠. 일봉 상사주 들고 계신 분들도 있더라고요. 배당 받으시려고 하신 분도 있고 엔화도 싸고 하니까. 그래서 상당히 성공적인 투자를 하고 있다. 그래서 사실은 일본 상사 이런 것들을 투자하기가 애매하시면은 사실은 그냥 버크셔 매수도 대안이죠. 저는 그 생각을 합니다. 월앤버핏이 뭘 투자할지를 따…

…수 있거든요. 달러는 다 할 수가 있어요. 달러는 변신 로봇이에요. 달러가 근거자산이면 바트화로도 변신하고 엔화로도 변신해요. 지금도 그렇잖아요. 그렇죠. 그런데 원화를 근거자산으로 하면 그게 바트화나 엔화로 변신이 안 돼요. 한번 달러를 거쳐서 팔아야 하기 때문이죠. 그래서 한국의 카카오, 네이버, 삼성이 달러 근거 자…

…걸 쓰는 겁니다. 우리가 달러 시대라고 했지만 우리나라에서 달러를 통용하는 데는 별로 없었어요. 일본 가면 엔화를 써야 되고 우리나라는 원화를 쓰고 중국 가면 place안화를 썼었죠. / 그렇죠. 그런데 앞으로 달러 스테이블 코인 때문에 그냥 한국에서도 달러를 쓰고 일본에서도 달러를 쓰고 중국에서도 달러가 통하는 시대가 오는 거…

…본발 유동성 축소가 다시 일어날지는 긴장하며 지켜볼 대목이라고 정리해 주셨습니다. 월요일에 말씀해 주셨듯이 엔화 Bearish과 연동해서 원화 가치도 1,360원대까지 올라 원달러 환율이 Bearish세를 보이고 있고, International 매수도 꾸준히 들어오고 있습니다. 한미 협상이 타결되면 원화 강세가 추가로 나올지 어떻게 보시나요? 충분히 가능…

…것으로 볼 수 있습니다. 차트를 보시면, 3월 이후 미국의 관세 우려와 함께 일본의 참의원 선거를 앞두고 엔화가 아시아 통화 약세를 견인했다고 보셔야 합니다. 7월 이후 대만 달러와 원화가 함께 약세를 보였는데, 일본 엔화가 특히 심했고 주말 동안 참의원 선거가 마무리되면서 엔화 약세가 다소 과했다는 측면도 반영될 가능…

…면 그것까지 그렇게까지는 좀 안 되지 않을까라는 생각입니다. 그리고 Latest에 이제 달러가 약간 반등하고 있고 엔화가 다시 약세로 가고 있고 우리나라 원화한율도 1,390원까지 좀 올라오는 그런 모습들이 보여지고 있는데 작년 8월 달 생각하면 이제 엔캐리 트레이드 청산 요인으로 인해서 시장의 변동성을 일으켰는데 어 지금이 혹…

…은행이 금리를 더 올리면 일본 국채 금리가 더 올라 해외에 투자되어 있던 자금이 일본으로 돌아올 것입니다. 엔화 절상으로 일본 경제에는 타격이 되겠지만, 미국 국채를 사 주던 수요 기반이 흔들리는 셈입니다. 이 카드를 어떻게 활용하느냐에 따라 트럼프와 협상할 여지가 분 people히 있습니다. 궁극적으로 보면 이시바 총리가 트럼프…

… 나올 수 없죠. 달러가 강해서 환율이 뛰면, 원화만 약한 게 아니라 전 세계 통화가 달러보다 약해집니다. 엔화도 우리보다 약하고, 유로화도 우리보다 약해지죠. 시험 Score가 50점이 나와도 불수능이니 변 people이 됩니다. 그런데 학년 평균이 90점인데 내 Score가 50점이면 어떨까요? 이 calls 좌절이죠. 이게 외환 place기입니다. 왜냐하…

…화폐 신뢰를 밀어붙이는 시나리오가 나올 수 있습니다. 이 경우 금이 지는 것이 아니라 법정화폐, 즉 원화, 엔화, 달러 같은 종이돈이 지게 되고, 종이돈의 가치가 떨어지면 금값은 오릅니다. 1970년대에도 금과 석유가 붙었을 때, 금 가격은 26배, 석유 가격은 10여 배 올랐고, 결국 이긴 것은 현금이었다는 점을 생각하…

…다. 그렇게 크게 Bearish했던 TECL이지만, 2022년 8월 16일 시점의 제 평가액은 이렇습니다. 왼 page은 엔화 기준 평가액, 오른 page은 달러 기준 평가액입니다. 엔화로 보면 플러스 상태입니다. 물론 이것은 Latest 엔화 약세의 영향이 큽니다. 달러 기준으로 봐도 -50% 정도까지 갔던 것이 For now, -8% 정도까지 views복되었습니…

…대비로 Bearish하는 거 그 얘기를 하는게 아니고 Articles로벌 주요 여섯 개 통화 대비 달러 가치 Bearish. 즉 유로화나 엔화 대비 달러 가치가 떨어질 가능성. 이 calls 분 people히 여전히 남아 있는 place험 요소라고 할 수 있죠. 그런데 달러라는게 여러분 그냥 현금으로 들고 있는 분들은 없으실 거잖아요. 미국의 단기체라도 들고 있으면 매년 따박따…

…에 가졌던 달러의 기축 통화적 성격을 지니고 세계적으로 퍼져 나간다고 하면 네 원화 가치가 원화뿐만 아니라 엔화든 다른 나라의 모든 통화가 가치를 좀 잃어버릴 수 있지 않겠나라는 생각은 들거든요. 아 이제 대항하는 수단으로서 말씀하시는 거죠. 대항하는 수단이 이제 그런 면에서 규제나 사용성의 문제 때문에 일단 유로와 스…

… 변형되어 오고, 방심했던 곳에서 터집니다. 예를 들어 외환 place기 때는 우리나라 수출이 계속 좋을 것이고, 엔화는 계속 강할 거라고 생각했어요. 그런데 엔화가 순식간에 약세로 돌면서 우리나라 수출이 확 주저앉았습니다. 우리나라 수출이 계속 잘돼서 달러를 많이 벌 거라고 생각해 사업체를 늘려 놨는데, 갑자기 장사가 안 되니…

…라 역사 속에서 만들어진 것입니다. 우리나라 IMF 때 원화 환율이 박살 났고, 일본도 잃어버린 30년 때 엔화 환율이 박살 났는데, 미국은 코로나나 리먼 브러더스 파산 같은 place기가 오면 달러가 올라갑니다. 우리가 다른 나라를 생각할 때와 정반대로 생각해야 하는 부분입니다. 평상시에 달러가 불안하다는 얘기는 늘 나왔지만 …

…러 약세에 대해서제의 플라자 합의이라는 걸 얘기를 하는 거고 우리가 있었던 198년의 플라자 합의는 미본의 엔화를 그 당시에 달러당 242엔이었던 걸 그죠 120엔까지 1 year 만에 내린 거잖아요. 우리로 얘기하면 지금 1,400원 1,300원 확률을 700원으로 내린 거죠. 그렇죠. 그 calls 말도 안 되는 calls데 이렇게 억지로 …

…점이 될 수 있습니다. 19,200포인트를 깨지 않는다면 계속적인 Bullish 추세로 생각하시면 됩니다. ### 엔화 및 VIX 분석 엔화 선물 차트도 계속 설 people드리고 있는데, 엔화가 Bullish하면 미국 증시에 Bearish이 올 수 있습니다. 지금 엔화 차트는 상단 라인에 부딪히며 계속 Bearish을 보여주고 있습니다. 아직은 Bearish 추세로 보시…

…다. 하지만 달러가 국제적으로 떨어진다고 해서 원화 가치가 무조 calls 오르는 것은 아닙니다. 달러 약세는 주로 엔화나 유로화 대비 달러가 약해진다는 뜻입니다. 우리 원화는 한국의 경기 요인이나 중국 place안화의 영향을 더 많이 받고, 더 이상 엔화와 같이 움직이지 않습니다. 더 큰 문제는 엔 캐리 트레이드가 청산될 때입니다. …