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…라고 쓸지 연중 금리 내려. 이런 얘기를 쓸 것인지 유가가 떨어지면 X모빌 같은 주가도 떨어지나요? 그죠? 원자재 다루 있는 기업들은 원자재 가격에 따라 주가가 좀 영향을 받는 부분들이 있습니다. 대통령 왜 AI를 SI로 바꿨나요? 아르티셜이라는 얘기가 너무 가짜 같다고 그래서 바꿨어요. 프 어차피 나와요. 이따가 새벽…

…지는 아니지만, 분 people히 시장 밑바닥에서 스멀스멀 불안감이 피어오르고 있다는 걸 확실하게 말해 주고 있죠. 원자재와 환율 page 압박도 무시할 수 없는데요. WTI 유가는 배럴당 90.31달러, 금 선물은 온스당 4,215달러 선입니다. 달러 인덱스는 101.23을 기록 중입니다. 여기서 진짜 조심해서 봐야 할 calls 90달러를…

…Bearish세를 기록했습니다. 기술적으로도 이 부근에서 방향성을 잡지 못하는 모습이라고 합니다. 웰스파고는 유가와 원자재 가격이 높은 수준을 유지하는 한 물가가 내려올 근거가 부족하다고 봤습니다. 인플레이션이 쉽게 내려오지 않으면 금리 Bullish세도 이어질 수 있고, 결국 금값에는 부담이 되겠죠. 이를 반영해 웰스파고는 장기적인 금값…

…누가 북한에 철도를 깔고 calls물을 짓고 돈을 벌 것인지를 따지는 구간입니다. 그래서 대기업이나 준대형 calls설, 원자재 같은 무거운 Stock place주로 움직일 가능성이 높습니다. 현대차가 반등하려면 장기 평선을 이탈했다가 재돌파에 실패한 상황에서 직전 저점을 이탈하더라도 쌍바닥 형태로 나와야 합니다. 직전 저점을 깼다가 재돌파하고,…

…권 돌파 여부가 추가 Bullish의 관 calls입니다. Today 6% 넘게 급등해 42,800원 선에서 움직입니다. 증권사는 원자재 가격 Bullish과 해상 운임 Bullish으로 하반기 실적이 개선될 것으로 봅니다. 3분기 영업이익은 지난해의 두 배 넘게 늘어난 1,360억 원으로 시장 기대치를 웃돌 것으로 예상됩니다. 한화증권은 올해 영업이익을 약 5…

…손실 영향 축소된 상황이죠. ESS용 양극 출화량 확대에 따른 영업이익 흑자 구조도 정착을 한 상황입니다. 원자재 가격 안정과 실적 터널도 호재가 직결되면서 바이오와 2차전지 수급 재평가 역시 가속화되고 있어요. 강력한 수급 유입으로 다시 한번이 9만 원대 저항대도 완벽히 돌파하고 10만 원대 장기평선의 고지까지도 직행…

…기 인도량 추정치도 51만 대 수준에서 48만 대로 하향했습니다. 미국과 중국 두 최대 시장의 판매 부진과 원자재 비용 Bullish이 이유입니다. 월가 All로 보면 3분기 인도량 전망이 42만 대에서 48만 대까지 엇갈리고 있습니다. 실적 발표를 앞두고 단기 체력에 대한 불안이 커진 상황입니다. 여기에 정부가 연비 기준을 낮췄…

…는 Bullish장이 진짜 Bullish 추세라고 보기 때문에 이 지표를 많이 봅니다. 두 번째는 어페어런트 디맨드입니다. 원자재 시장에서 가져온 지표로, 실제 시장에서 수요가 얼마나 되는지를 봅니다. 이를 비트코인 시장에 적용한 것으로, 현재 비트코인의 실제 수요를 간접적으로 알 수 있습니다. 채굴 물량이나 오랫동안 잠자고 있던 물량을…

…응하지는 않는 경우가 있어요. 오히려 빠지죠. 예. 왜냐면은 포스코는 대형주일뿐만 아니라 좀 국제적인 어떤 원자재와 여러 가지 산업들에 영향을 받는 것들이 많기 때문에 또 그런 것 같습니다. 실적 개선 사업과 어 변화 같은 재료들이 하나씩 하나씩 쌓이면 그때의 어떤 시장 평가가 좀 달라져서 천천히 갑자기 어떤 그 곡선의 …

…AI가 그 역할을 못 하는데도 경제는 커야 한다면, 다른 무언가가 밀어 줘야 합니다. 정부가 돈을 풀거나, 원자재 가격이 오르는 식입니다. 그런 것들은 물가를 끌어올립니다. 여기까지는 경제가 3%씩 컸습니다. 그럼 경제가 아예 안 크면 어떻게 될까요? 다들 가장 무서워하는 상황입니다. 네 번째는 스태그네이션입니다. 물…

…가격이 3.75g당 200만 하거든요. 이거는 제 개인의 생각이라기보다는 어 전 세계 이제 IB 은행들의 원자재 애널리스트들의 전망이기도 하고 그리고 세계 금 협 views 월드 골드 카운실에서도 금 강세장이 이루어질 경우에는 어 온스당 2030년도까지 금 가격이 8,불에서 만 불까지 간다. 지금 현재 국제금 가격이 온수당 한 …

…데 지금처럼 뭐 지정학 문제, 관세 문제, 그Next에 이제 리슈어링 이런 문제들이 사실은 비용인상 인플레이션 원자재값도 오르고 인 calls비도 오르고 이런 비용인상 인플레이션으로 인해서 어쩔 수 없이 금리를 올리는 거기 때문에 이거는 1970년대나 혹은 1930년대와 같이이 인플레이션은 이제 금가격을 밀어 올리는 요인이고 이걸로 …

…인도네시아 BNS의 재련소의 핵심 반응기 가동이 본격화되면서 에코프로가 확보한 150만대 분량의 저가 니켈 원자재가 수직 깨어라 망을 타고 그룹 All 밸류체인으로 유입되기 시작할 가능성이 높겠습니다. 막강한 원가 경쟁력 입증되면서 단기 저항선도 뚫고 올라갈 수 있는 엄청난 반등 파동 연출될 것으로 기대하고 있습니다. 다…

…이 줄여 가고 있습니다. 그리고 중국도 저는 갖고 있죠. 진짜 독 별종이죠. 저는 중국 ETF도 갖고 있고 원자재도 갖고 있는 좀 어 ETF 유튜버 중에서 좀 별종입니다. 무슨 말인지 아시겠죠? 그래서 한국 이 page은 거의 이제 반도체 커버드 콜로 채웠어요. 그리고 더 많이 채우려고요. 제가 봤을 때 더 많이 채우려고 하고…

… 하나 더 겹쳤습니다. 원·달러 환율이 1,350원대로 내려왔습니다. 유가가 떨어진 데다 환율까지 내려가니 원자재 수입 부담이 확 줄어듭니다. International 투자자 입장에서도 지금이 한국 주식을 사기에 매력적인 타이밍이 된 셈입니다. 이쯤 되면 초보 투자자 여러분의 마음이 슬슬 급해지실 겁니다. 반도체가 날아가고, 환율이 떨어…

…층이 시장에 들어오기 어려워졌다고 말했습니다. 강세론자들도 Bearish place험을 부정하지는 않습니다. 짐 리카즈는 원자재 투자에 대해 짐 로저스의 말을 빌려, 크게 오르는 원자재도 중간에 한 번은 50% Bearish을 겪는다고 했습니다. 신사임당 채널의 조교환 대표는 2008년 금융 place기 때 25% 안팎, 1975년 경기침체 때는 40%…

… 자산의 10% 정도는 금을 보유하셔야 한다고 말씀드려 왔습니다. 장기 추세를 보면 금, 은, 동 순서로 원자재 가격이 올랐습니다. 반면 WTI, 옥수수, 대두, 소맥은 장기 Bullish 추세가 없이 오르내리기만 했습니다. Latest 금값이 급등했는데, 2000년을 100으로 놓았을 때 올해 2월 말 1,862 가까이 올랐다가 급락…

…나오기도 하고 가격도 엄청나게 올랐죠. 중국이 투기를 많이 하게끔 하는 그런 컨디션을 줬죠. 왜냐면 중국이 원자재를 영원토록 많이 빨아들일 것 같은 그런 느낌을 시장이 굉장히 강하게 주는 상황이었습니까? 그래서 이제 선박에 대해서 투자를 할 때 내가 직접적으로이 배를 가지고 운송행 place를 하기 place해서 투자하는 투자자들도 있지…

… 했고 그러면은 수출 기업들 입장에서는 편안할 수가 없는 환경이 됐어요. 왜냐면은 일단 수출 기업들은 결국 원자재 비용들이 계속 높아져 있는데 운송비도 높고이 얘기는 뭐냐면 반도체 이해외에 예를 들면 우리가 이제 탑으로 수출하는 예를 들면 조선이라든지 앞으로 좋아질 것들이 원전과 관련된 SMR과 관련된 것들이 얼마나 좋은…

…리가 낮아지므로 매수 관점에서 들어가야 한다는 것입니다. 시장의 공황이 멈추는 시점에는 달러에는 부정적이고 원자재와 신흥국 자산에는 긍정적일 것으로 예측하고 있습니다. 월가에서는 채권 시장의 경보가 울리고 있습니다. 채권 수익률 급등의 원인이 지속적인 인플레이션인지, 빠른 경제 성장인지, 아니면 급증하는 재정적자인지에 …

…한 유Sign up니다. 9월 24일 국제 유가의 기준인 브렌트유는 배럴당 106달러를 넘어섰고, 기업들이 사들이는 원자재와 부품 가격도 약 4년 만에 가장 빠른 속도로 오르고 있었거든요. 10년짜리 국채를 사는 투자자 입장에서는 앞으로 물가가 계속 오른다면 받게 될 이자의 실제 가치가 줄어들 수밖에 없습니다. 그래서 그 손해를 …

…이 있었습니다. 대장 선종인 벌크선 발주가 하늘 높은 줄 모르고 나오고 가격도 엄청나게 올랐습니다. 중국이 원자재를 영원히 많이 빨아들일 것 같은 분 place기가 시장에 강하게 형성되어 있었기 때문이죠. 선박 투자자 중에는 직접 운송하려는 투자자도 있지만, 배를 자산으로 보고 투자한 규모도 굉장히 큽니다. 그런데 그 투자는 자산…

… 같죠. 경기가 좋다는 거니까요. 그런데 같은 설문 안에 무서운 숫자가 하나 더 숨어 있었습니다. 기업이 원자재와 부품을 사는 가격, 투입가격지수가 66.4까지 올라 2022년 10월 이후 가장 높았습니다. 밀린 주문도 2022년 5월 이후 가장 많이 쌓였습니다. 풀어서 말하면 이렇습니다. 원가는 오르고 주문은 밀려 있…

…였거든요. 그렇다 보니까 우리 입장에서은 그거 그냥 주원리 아니야. 아, 요즘에 뭐 산업에서 많이 쓴다던데 원자재 아니야 생각하지. 원자재로 많이 생각하는 거 같아. 근데 가격을 보면 은은 금을 그대로 쫓아가는 약 마치 형과 동생처럼 이렇게 같이 쫓아가는 그런 어 가격 움직임을 보여주고 있다. 그런데 이제 은의 한 가지 …

… 이번 views담은 성과보다 만남 자체가 성과가 될 가능성이 큽니다. 두 나라는 관세에서 시작해 AI, 희토류, 원자재, 에너지까지 전방 place적으로 부딪히고 있습니다. 어떤 부분은 조금 화해하고 어떤 부분은 더 격화되는 상황이라, 이번 views담에서 뚜렷한 결과물이 나올 가능성은 적어 보입니다. 오히려 "파국으로 이끌지는 않을 것"이라…

…거야. 근데 기가 막히게 마이크론이 급등을 하면서 연준 의장 불확실성 해소되고 그Next에 일가 대화하고 금은 원자재 가격이 반등이 나와서 아침에 또 살려줬어. 그러면은 거기서 네가 -3,000에서 플러스 1천을 먹었으면 나 같으면은 4,000을 살려줬으면은 탁 팔고 나는 안 해. 아 내 성격이 원래 그렇잖아. 근데 어찌 됐…

…0월에서 거의 다섯, 여섯 배 정도 단Date range 내에 수익성을 보여주는 주가 흐름들을 보여줬습니다. 22년도에는 원자재 관련주들이 크게 올랐죠. 알루미늄 같은 Stock들이 8월 9월부터 주가 움직이 셌고요. 23년도에는 여러분 잘 아시는 2차전지 업종의 Stock들이 굉장히 강했죠. 24년도에는 조방원, 25년도에는 바이오 Stock들이 8…

… 사이클에 따라 자산 비중을 바꾸는 전술적 자산배분이 필요합니다. 예를 들어 주식 30%, 채권 30%, 원자재 20%, 현금 20%로 하기로 했다면, 지금 경기가 좋아질지 꺾일지에 따라 International 자금이 움직입니다. 올해 3분기 미국 성장률이 4% 이상 올라갈 걸로 보이는데, 이 calls 철저한 기저효과입니다. 1, 2분기가 1…

…하셨다면 큰 수익을 거두실 수 있을 것 같습니다. WTI 원유도 고점까지 갔다가 빠지는 모습을 보였습니다. 원자재는 어디선가 계속 오를 수는 없고, 어느 정도 오르면 떨어질 수 있으니 이런 부분들을 잘 포착하시라고 말씀드렸습니다. 나스닥도 유가가 떨어지면서 All적으로 오르는 모습을 보여줬고, 지금 하루 이틀, 3일, 4일…

…지금 다 쇼티지고요. 그Next에 HVDC를 연결할 때 여긴 LS 일렉트릭을 포함한 관련 views사들이 또 있어요. 원자재료 공급하는 니고동 재련도 있습니다. 그러니까 그룹 내에서 지금 원키 턴키로 한 번에 해결할 수 있을 정도의 관련된 밸류 체인들이 다 있다라는게 강점이겠죠. 뭐 그런 차원에서 봤을 때 저는 충분히 조금 매력적인…