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2,812 calls

…등이 나온 것이라고 보시면 됩니다. Today도 Bullish하고 있는데, 앞서 말씀드린 대로 중국 page이 빠지고 있고, 관세 얘기와 함께 공급처에 대한 제재가 계속 이어지고 있기 때문에 2차전지가 반등하고 있다고 보시면 됩니다. 또 하나, 테슬라 이슈도 일부 포함되어 있다고 봅니다. 이번 주 수요일에 실적 발표가 있는데, 우리나라 시…

…로 보여진다. 참고로 Latest에 미국 하일드 신용 스프레드가 400비를 상의했던 시기는 지난해 4월 미국 상호관세 부가 발표 당시였다라고 하고요. 두 번째 질문은 코스피 저점은 그럼 어디일까라는 생각을 해 봐야 되는데 급락기 코스피 views복은 W형으로 진행이 될 수가 있겠는데요. Articles로벌 금융 이익기와 코로나1 팬데믹 당시가 W…

… 가능성도 있습니다. ### 미국의 중국 배터리 규제와 중국 기업 철수 미국 정부가 중국 배터리에 대한 관세를 인상하고 엄격한 지분 규제를 진행하면서 강력한 규제를 이어가고 있습니다. 미국 전기차뿐 아니라 AI 데이터 센터 같은 첨단 공급망에도 중국 배터리 설치를 막고 있으며, 중국에서 들어오는 제품에도 관세를 부과하…

…가 있을 것 같습니다. 미국이 중국산 배터리를 점점 사용하기 어렵게 만들고 있습니다. 중국산 배터리에 높은 관세가 붙고 있고, 중국 공급망을 많이 쓰는 프로젝트는 미국 정부의 세금 혜택을 받기도 점점 어려워지고 있습니다. 그런데 중요한 것은 중국 업체가 빠진다고 미국의 ESS 수요까지 줄어든 것이 아니라 오히려 반대라는…

…을 줄일 수가 있겠습니다. 세 번째는 파병을 거부하는 거죠. 이란과의 직접 충돌 place험은 줄어들지만 미국이 관세나 방 place비 다른 안보 현안에서 우리에게 또 다른 비용을 청구할 가능성이 높습니다. 어떤 선택의 총 비용이 가장 낮을까요? 파병 여부와 함께 또 따져봐야 할게 있습니다. 한반도 대비 해세입니다. 정부도이 모든 검토…

… 아니에요. 그 하나뿐인 기둥마저, 세 방향에서 동시에 압박을 받고 있다는 겁니다. 첫째는 미국입니다. 관세로 밀어붙이고, 공장은 아예 미국 땅에 지으라고 요구합니다. 예전에 일본을 주저앉혔던 바로 그 손이, For now, 우리 어깨를 누르고 있는 거예요. 강자를 견제하는 방식은 40년 전이나 지금이나 크게 다르지 않습니다.…

… 해서 이익이 이렇게 좋아도 주가가 좀 못 오은 것 맞지만 예전에 작년에 엔비디아도 그랬거든요. 엔비디아도 관세 충격 받고 딥시크 나와 가지고 고점에서 한 40% 빠진 적이 있어요. 근데 지금 생각하면은 그때가 누가 봐도 저로의 찬스였잖아요. 지금 엄청 올랐으니까. 근데 그때 당시엔 지금 삼성자랑 거의 똑같은 느낌이에요.…

…? 그Next에 그때 1단계 모멘텀이 뭐냐면은 11월 미국 중선 리스크 한번 해소. 11월 중간 선거 끝나면서 관세나 보조금 등 정치적 불확실성이 한번 해소가 되면서 Articles로벌 우리 패시브 자금들 우리 외인들이 본격 기환을 해 주면서 주가를 40만 원대 중반까지 한번 밀어 올려 주는가 확인해야 될 거고요. 두 번째로 폭발 모멘텀…

…2020년 3월 23일 코로나 폭락장 최저점입니다. 2 place는 2008년 Articles로벌 금융 place기 때였고, 3 place는 작년 관세 쇼크 때였습니다. 지금 공포지수 18이 과연 어디까지 떨어지게 될까요? 작년 관세 폭락을 능가하는 공포가 찾아올까요? 가장 가까운 극단적 공포 구간인 작년 관세 폭락대를 보면, 검정 네모 칸이 4월 관세 쇼크…

…국내와 좀 미국과의 차이가 있는데 트럼프의 강력한 말 한마디가 있었습니다. 그래 그럼 너네 돈으로 내 이게 관세거든요. 관세 두 배 세 배에 올리겠다라는 거거든요. 근데 우리나라 정부가 그렇게까지 할까요? 안 할 거라고 저는 예상을 해 봅니다. 그 부분은 제가 하나 옵션이 다른 조선업 관련된 Stock들 촬영하면서 왜 그렇게 …

…국가 안보를 이유로 들었습니다. 올해 1월엔 불씨가 하나 더 붙었습니다. 트럼프 대통령이 그린란드 문제로 관세를 들고나왔고, 미국 중앙은행인 연준이 대통령에게서 독립적일 수 있느냐는 물음이 시장을 흔들었기 때문입니다. 브루킹스 연구소의 로빈 브룩스는 그 무렵 화폐 가치가 떨어질 거라는 데 거는 거래에 불이 붙었고, 귀금…

…전망되고 있습니다. 2008년 금융 place기, 2020년 코로나 사태, 2022년 금리 인상 쇼크, 2025년 관세 전쟁 등 역사적으로 큰 공포가 있을 때마다 큰 조정이 있었습니다. 하지만 중요한 calls, 그 공포 속에서 역대급 마진콜이 발생한 뒤 V자 반등에 성공했고, Bearish의 정점을 찍은 뒤 결국 신고가를 Updated했다는 점입니다.…

… place한 13억 달러 규모의 채권 발행을 승인했다는 소식도 나왔습니다. 미국 안에서 만든 철강은 미국이 매기는 관세 벽 바깥이 아니라 안 page에 서게 되는 거죠. 한국철강협 views도 10월 1 day, 이 제철소가 우리 정부의 대미 투자 계획과 이어지면 자동차와 조선, 에너지 같은 미국 수요 산업과 큰 시너지가 날 거라는 입장을 냈습니다.…

…주 중요한 정격적인 결정을 내렸습니다. 여러분, 바로 조금 전에 나온 뉴스인데요. 러시아 관련 추가 제재와 관세를 유 views한 것인데요. 그동안 미국 물가를 지독하게 자극해 온이 에너지 가격의 목주를 죄어 줄 아주 결정적인 뉴스입니다. 물론 복잡한 악재도 함께 얽혀 있습니다. 중국의 CXMT가 3분기 매출이요 여섯 배 이상 증…

…팬데믹 때는 반토막이 났었고, 2022년 고금리 Bearish장에서는 고점 대비 60% 넘게 빠졌습니다. 2025년 관세 전쟁 때도 고점 대비 40% 떨어졌습니다. QLD를 장기 투자하든, 월정립 매수를 하든, 타이밍을 봐서 단타를 하든, 이런 변동성을 충분히 염두에 두고 투자해야 하는 이유입니다. 여튼 제가 QLD를 장투로 모…

… 지금 3분기만 2,600억 영업 이익기 1,290억을 예상을 하고 있어요. 이거는 증권과 전망치고 실제로 관세청 데이터 보면 한 2,500억 정도 나와 있습니다. 그럼 뭡니까? 크게 격차가 없는 거죠. 그러면 지금 1분기는 500억, 2분기는 2,500억. 어, 2분기랑 비교했을 때 큰 차이가 없다. 하지만 사실은 1…

…분 people히 말씀드립니다. 지난 몇 달간의 긴 Bearish은 현대차의 경쟁력이 끝나서 나온 결과가 절대 아닙니다. 미국 관세와 전기차 둔화 우려라는 공포 하나에 시장이 과하게 겁을 먹은 결과라고 봅니다. 지금 이 구간이 중요한 분기점이 될 수 있으니 흐름을 차분히 함께 보시면 좋겠습니다. 지난 금요일 그 근거가 하나 나왔습니다. 현…

…For now, 김치 프리미엄이라든지 그런 것도 없거든요. 오히려 이제 중국이라든지 인도 같은 경우에는 특히나 이제 관세가 너무 심하게 부여가 됩니다. 지금 기존 관세 6%에서 예를 들어서 이제 9%를 올려서 15% 관세를 먹기고요. 거기서 또 추가로 3% 정도 더하고 이러면은 국내보다는 뭐 실제적으로 살 때는 20% 이상 높은 …

… 바로 반도체 펀더멘탈입니다. 시장에서 발표되는 디램 반도체 고정 거래 가격 추 place가 밑으로 꺾이는지 그리고 관세청이 매월 1 day에서 10일 20일까지 꼬박꼬박 발표하는 반도체 수출 잠정치 데이터에서 달러 유입 파이프라인이 줄어드는지를 꼭 확인하십시오. 수출 현황을 보라는 거군요. 둘째 줄기는요? 둘째 줄기는 달러의 수급 …

…차례씩 있었습니다.이 둘은 지금 굉장히 처 views하게 대립하고 있어요. 첫 번째는 무역 전쟁으로 대립하고 있고 관세죠. 두 번째는 기술전쟁으로 대립을 하고 있어요. 그렇게 지금 굉장히 어려운 상황인데이 무역 전쟁과 기술 전쟁이라 거는 어떻게 보면은 지금의 주식 시장에 직격탄을 날리는 가장 핵심적인 요인이죠. 5월 달하고 9월…

…Bearish했고 Today도 미세하게 떨어지면서 9일 연속 Bearish 중입니다. 제가 지난 2년간의 데이터를 분석해 봤는데, 관세 Bearish장을 포함해도 9일 연속 Bearish한 적은 한 번도 없었습니다. 7일, 5일 연속 Bearish은 있었지만, 연속 Bearish 구간의 Total Bearish률로 봐도 Today 마감 기준 16.3%로 가장 많이 빠진 상태입니다. ### 3배 레…

…면은 제1감은 그래요. 야 이거 못 살겠다. 이거 누가 이렇게 만들어 놨어? 쓸데없이 트럼프가 전쟁해서 뭐 관세 올려서 뭐 이런 식으로 할 것 같으면은 이거는 뭐 표심이라는 거는 당연히 그거 할 것 같은데. 음. 그래서 제 얘기는 이럼에도 불구하고 민주당이 지금 얘기 나오는 대로 미국 민주당이 압성을 못 한다면은 진짜 민…

…반도체가 이렇게 잘 팔린다는데 삼성전자 주가는 왜 거꾸로 가는 걸까요? 관세청이 열흘마다 끊어서 적어내는 무역 Statistics를 보면 이달 첫 열흘 반도체 수출이 한해 전 같은 Date range보다 170% 늘었습니다. 우리가 내다 판 금액에서 반도체 몫이 46%까지 올라왔고, 이만한 몫이 적힌 열흘은 지금까지 없었어요. 그런데 같은 며칠 외국…

…가 2026년에 한 차례 인상한 뒤 2027년에는 동결하는 것입니다. 2027년 6월부터는 중국산 반도체에 관세가 부과될 예정입니다. 이는 미국과 중국의 무역 휴전과는 별개의 조치입니다. 이 관세가 시행되면 우리나라 반도체 기업들은 반사이익을 얻을 수 있고, 공급 물량 감소가 하방을 지지하는 요인이 될 것입니다. 결국 …

… 해 보겠습니다. 3분기 실적 전망치는 증권사 평균 매출 2,600억 원, 영업이익 1,291억 원입니다. 관세청 수출 데이터로 보면 약 2,450억 원 수준입니다. 어느 page이든 2,500억 원 안팎으로 볼 수 있습니다. 1분기는 발주 공백으로 매출이 500억 원밖에 잡히지 않았고, 그 나머지 물량이 2분기로 몰리면서 …

…이어서 봐야 할 것 같습니다. 알래스카는 다 적자이고 이론가들은 다 적인데, 그러면 우리는 무엇을 할까요? 관세나 세금을 활용해서 트럼프가 여기서 플러스를 내게끔 할 것입니다. 그렇게 되면 강관, 넥스틸, 하이스틸, 휴지스틸 같은 Stock들이 돌아가면서 움직일 것이라고 생각합니다. 미리 생각해 보면, 알래스카는 그린란드와 …

…가 Bearish은 좀 제한적일 것 같고요. 근데 이제 문제는 뭐냐면은 작년이랑 지금이랑 달라진 부분들은 아무래도 관세에 대한 부분들 그Next에 뭐 원자재 비용에 대한 증가에 대한 부분들 왜냐면 그때는 중동 리스크 없었잖아요. 그러니까 이러한 부분들이 아무래도 현대차 이익 추정치를 낮출 수 있다라는 점. 아, 그러니까 이게 또 발…

… 12% 증가했습니다. 역대 최대는 아니지만 5년 만의 최대치이고, 역대 세 번째로 많은 적자 수준입니다. 관세 관련 환급금 1,450억 달러 발표도 있었는데, 관세 환급금뿐 아니라 미국 국채 이자 지출 부담까지 포함한 수치입니다. 2조 6천억 달러를 1,300~1,500원대로 계산한 것입니다. 정부가 빌릴 돈이 많아지…

…올 거고 그래서 딱 정확하게 뭐라고 얘기하냐면 추가적인 충격이 발생하지 않는 한 향후 몇 년간 에너지 충격 관세 인상에 따른 상방 압력이 약화되면서 장기 물가 Bullish률 완만하지만 불균등하게 완만하지만 울퉁불퉁하게 둔화될 거다라고 설 people합니다. 여러분들은 그러니까이 이걸 지금 되게 충격이 크죠. 단기적으로 주가 Bearish폭이 컸고 …

…구간이라는 뜻입니다. 과거 22 근처까지 떨어진 calls 올해 7월, 그리고 2025년 4월 트럼프 대통령이 상호관세를 발표했을 때였습니다. 그때마다 크게 떨어졌고, 그 과매도 구간이 기 views였습니다. 지금이 그 기 views라고 볼 수 있습니다. 물론 어디까지 떨어질지는 아무도 모릅니다. 마지막 매도세가 어디까지 나올지는 지나 봐야 압…