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317 calls

…조금 뒤 한국 시간 새벽 3시에 FOMC 결과에 따라 미국 기준금리가 결정됩니다. 내릴 기미가 보이지 않는 고유가와 인플레이션 우려 때문에 시장의 이목이 쏠려 있습니다. 페드워치에 따르면 9월 FOMC에서 25bp 인상 확률은 90%를 넘어섰습니다. 7월만 해도 동결이 기본이고 인상론은 일부에 그쳤지만, For now, 시장이 …

… 하나의 요인은 미국의 성장입니다. 중국과의 AI 패권 경쟁이 계속되고 있고, 에너지와 금융 page에서 고금리 고유가의 수혜를 받는 page이 미국입니다. 그래서 미국의 경쟁력은 다른 국가에 비해 계속 높아질 수밖에 없습니다. 성장성이 높아지고 물가 수준도 높아지면 장기채 금리는 우상향 곡선을 그릴 것입니다. 이때 연준이 통제할 …

…타기를 하고 있습니다. 지난주 오픈AI의 아스트라 공개 효과로 7,000선에 안착하는 듯하다가 다시 고금리·고유가에 막혀 조정을 보이고 있습니다. 지수는 지루한 횡보장이지만 안을 들여다보면 산업별 people암이 뚜렷합니다. 피지컬 AI 기대로 올랐던 자동차 부품주는 기술 상용화 지연 여파로 순 place가 밀렸고, 2차전지·전력기기·금…

…기업의 이익이 줄어드는 것이죠. 그런데 AI 데이터센터 관련 기업, 그리고 우리나라 Note리 반도체 기업들은 고유가 속에서도 내년까지 여전히 좋은 이익을 낼 것이라는 게 대부분의 예상입니다. 그 의견에 공감하신다면, 그런 기업을 가지고 계신 경우에는 이것 때문에 전부 매도하는 calls 현실적이지 않습니다. 조금 더 기다려 보시는…

…두 오르고 있어 증시에 악영향을 줍니다. 한국 자체의 불안이라기보다 Articles로벌 불안 요소이기 때문에, 고금리, 고유가, 전쟁이라는 모멘텀 때문에 International이 place험선호를 올리기 애매한 상황입니다. 기준금리 결정 전까지 중요한 키포인트가 될 것이고, 그 전까지 International이 적극적으로 움직일 것 같지는 않습니다. 중동 확전으로 국제 유…

…니다. 시장의 공포를 나타내는 VIX 지수도 17포인트 place로 올라서며 널뛰고 있습니다. 한마디로 고금리, 고유가, 강달러라는 3중고가 Articles로벌 시장의 숨통을 조이고 있는 상황입니다. 월스트리트도 이 압력을 버텨내지 못했습니다. 한국 증시가 열리기 전에 뉴욕 증시가 먼저 직격탄을 맞았습니다. 다우존스는 -0.63%, S&P…

…간. 주챔쿨쿨 안녕하세요. 저는 진행의 아나운서 김민주입니다. Today장 코스피는 혼조세를 보여주고 있습니다. 고유가의 고금리 그리고 AI 속도 개발론까지 다양한 이슈가 겹치면서 Today 오전장 약포합권에서 거래가 되더니 현재는 다시금 양전해 준 상황입니다. Today 반면 코스닥은 또 강합니다. 제약 바이오와 IT 소부장 섹터 그리…

…성에 가장 강한 조선 섹터입니다. WTI 유가가 배럴당 101달러 선을 넘나드는 상황도 든든한 배경입니다. 고유가와 환경 규제 강화가 친환경 선박 교체 수요를 강력하게 자극하고 있습니다. 제조업 둔화 우려에도 이미 3~4년 치 고수익 일감을 확보한 조선업은 독자적인 Bullish 흐름이 기대됩니다. HD한국조선해양의 수주 191%…

…선거 이후에는 유가가 빠질 수 있다고 언급했습니다. 거꾸로 생각하면 중간선거가 11월 3일이니 그 전까지는 고유가가 이어질 수도 있다는 뜻입니다. 브렌트유와 WTI가 모두 배럴당 100달러를 넘고 있고 Bearish 조짐이 나타나지 않는 만큼, 지금의 유가 Bullish은 일정 부분 구조적 리스크로 가는 과정이라고 보시면 됩니다. 이로 …

…는 기업이 하나 있어요. 자, 미국 변수 안 여쭤볼 수 없습니다. 트럼프 대통령이 11월 중간 선거 때까지 고유가가 이어질 수 있다고 시사했습니다. 유가가 100달러 시대가 다시 됐는데 요거 장기화되면 한국 증시는 뭘 가고해야 될까요? 결국에 이제 그 뭐 기업들 모두한테 약자 아니지만 일단 물가가 오를 거고 그리고 금리가…

…필수적입니다. 두 번째 원칙은 여기서 가장 중요한 핵심, 바로 현금입니다. 앞서 보셨듯이 For now, 고금리와 고유가로 불확실성이 시장을 덮고 있잖아요. 이럴 때 내 피 같은 돈을 몽땅 주식에 올인하는 calls 너무 place험합니다. 반드시 일정 수준의 현금은 쥐고 계셔야 해요. 현금은 그냥 쉬고 있는 돈이 아닙니다. 나중에 이 거친 …

… 증시는 발작하지 않습니다. 하지만 "얼마나 올려야 할지 해 봐야 안다"라고 하면 시장은 공포를 먹습니다. 고유가가 지속되면 미국은 긴축을 계속할 것이고, 그러면 엔캐리 트레이드는 청산 분 place기로 넘어갑니다. 엔화가 160엔을 돌파했다가 140엔 이하로 내려가고, 일본이 금리를 여러 차례 올리면 미국으로 갔던 돈이 일본으로…

… 유가가 눌리고 있는데 아직까지 그래도 여러분들 105달러 그리고 WTU가 100달러까지 찍었다라고 하면은 고유가를 유지를 시키고 있는 상태고 지금이 영상은 내일 올라갈 거예요. 토요일 Date 올라가긴 하겠는데 아마 그러면 CPI가 발표가 난 뒤일 겁니다. 그렇죠? CPI가 발표가 난 뒤일 calls데 지금이 CPI가 굉장히 좀 …

… 보면, 에너지, AI, 가치주가 있는데 그중에서도 반도체·AI page이 핵심이고, 여기서의 포인트는 실적으로 고유가, 고금리, 고밸류 이 세 가지를 모두 덮어낼 수 있느냐, 이렇게 보시는 거죠? 네. 굳이 제 주관적 순서를 정한다면 당연히 1순 place는 반도체입니다. 영업이익률이 70%대라서 밑에 있는 Stock들과는 차원이 다르죠…

…리될 수 있다라는 Calls이 이제 기름을 부으면서 벤스는 뭐 정권 내내 간다면서요? 맞습니다. 그래서 결국이 고유가 기조가 쉽게 꺾이진 않을 거라는 우려감이 결국 지금 발표되는 생산자 물가 지수 그리고 또 이제 CP 소비자 물가 지수보다는 유가의 어떤 이제 폭등세가 계속 이어진다라는 불확실성이 적용되지 않았나라고 좀 보고 …

… 높게 나왔는데 지금 1 정도가 지금이 유가가 Bullish을 좀 이끌었다라고 지금 얘기가 나오고 있거든요. 그래서 고유가가 계속적으로 유지가 된다면은 결국에는이 산업 전반적으로 어 좀 퍼질 가능성이 좀 있기 때문에 그러한 부담이 계속적으로 좀 작용할 것이다라고 좀 보고 있습니다. 게다가 어 어떻게 보면 이런 측에서도 지금 중간…

…이 들어오지 않는 겁니다. 불안 요소가 한국 자체의 문제라기보다 Articles로벌 불안 요소이기 때문입니다. 고금리, 고유가, 전쟁이라는 모멘텀 때문에 International이 적극적으로 place험 선호 심리를 올리기 애매한 상황입니다. 약달러 기조와 한국·일본의 환율 Bearish 같은 조 calls은 갖춰졌지만, 정말 중요한 전쟁, 유가, 금리 조 calls이 안 갖춰지니 외…

…약간 작전이 미스가났다 이렇게 좀 판단을 하고 있습니다. 그래서 AI 기대는 정말 강하지만고 금리 그리고 고유가 증시를 누르고 있는 구조다라고 우리가 해석을 해 볼 수가 있는 어 상황이다라고 말씀을 드리고 싶고요. 자, 그래서 SK 하이닉스 같은 경우에 그럼에도 불구하고 긍정적인 부분은 뭐냐면은 Latest에 한 17만5,00…

…것이고 유가도 빨리 빠질 것 같다는 취지였는데, 시장은 긴장한 모습입니다. 어떤 측면에서는 그때까지 전쟁과 고유가가 계속된다는 뜻으로 해석되기도 하고요. 이 Calls을 악재로 봐야 할까요? 이란 입장에서 생각해 보면, 트럼프가 중간선거에서 이기는 게 좋을까요? 지는 게 좋을까요? 당연히 지는 게 좋겠죠. 트럼프 정권의 힘이…

…67센트까지 밀리면서 거의 1% 가까이 떨어졌다는 겁니다. 아무리 AI 혁신을 이끄는 거인이라도, 고금리와 고유가라는 거시경제의 거대한 중력 앞에서는 꼼짝없이 무거움을 느낄 수밖에 없다는 걸 보여 주는 거죠. Today 밤 개장 종이 울리기 전인데도 시장 참여자들은 벌써부터 바짝 엎드려 눈치만 보고 있는 겁니다. Today 밤의 …

…, 너무 크게 떨어져도 안 되겠지만, 어느 정도 여유가 있는 상황입니다. 예측에 맞게 나와야 하는 상황에서 고유가까지 붙었으니, 금리에 대한 결정은 어떤 경로로 예측하고 계십니까? 저는 개인적으로 합리적인 수준은 지금 연준 의장이 말하는 2%가 맞다고 생각합니다. 미국 경제 성장률이 2%대에서 1%대로 주저앉았습니다. …

…습니다. 자, 그럼 이 모든 폭풍을 뚫고 살아남기 place한 마지막 파트, 초보자 생존 키트를 열어보겠습니다. 고유가, 금리 Bullish, 애플 이벤트 후 폭풍, 네 마녀의 날, 거기에 PPI 눈치 보기까지. 거대한 파도가 몇 겹입니까? 이럴 때 초보 투자자분들이 안전하게 항해하기 place해 반드시 지켜야 할 네 가지 원칙이 있습니다.…

…치를 모아놓고 나서야 눈에 들어옵니다. 기업들이 밝힌 이유는 대부분 같았습니다. 오랫동안 이어진 고환율과 고유가 때문에 원재료와 포장재 비용이 쌓였다는 겁니다. 그럼 환율은 이미 내렸는데 왜 지금 가격을 올릴까요? 답은 시차입니다. 지금 마트 진열대에 놓인 제품은 환율이 가장 높았을 때 들여온 원료로 만든 경우가 많습…

…일입니다. 돈을 빌릴 때 내야 하는 이자가 그만큼 확 늘어난다는 뜻이니까요. 생각해 보세요. 94달러 넘는 고유가에 4.8%대 고금리까지 덮치니, 덩치 큰 대형주들조차 짓눌릴 수밖에 없는 아주 강력한 고기압이 떡하니 버티고 있는 겁니다. 투자자들 심리가 꽁꽁 얼어붙는 게 당연하겠죠. 자, Articles로벌 상황은 이쯤 해 두고 두…

…이 좀 있겠습니다만 조금 견디실 필요가 있겠다 이런 생각입니다. Latest에 또다시 일한 전쟁이 장기화가 되면서 고유가가 지속이 되고 있는데 이게 국내 증시에는 좀 어떤 영향으로 미칠지 궁금합니다. 사실은 뭐 이게 전면전 느낌이 아니고 이게 일부 국한된 지역에 한해서 이제 서로 이제 공격하고 이런 정도예요. 제가 볼 때는 물…

…할 Stock도 있다고 말씀드렸습니다. 또한 수학 공식처럼 유가가 오른다고 주식이 꼭 Bearish하는 것은 아닙니다. 고유가 속에서도 성장할 수 있으므로 views사의 성장률을 따져 봐야 합니다. 미국 금리는 9월 16일에 결정되는데, 인상파와 동결파가 맞서고 있습니다. 동결로 결정된다면 반도체 중심으로 큰 Bullish세가 나올 수 있습니다. …

…용하거든요. 이 흐름이 정말 중요합니다. 연결 고리만 완벽히 이해하셔도 절반은 성공하신 겁니다. 보세요. 고유가가 지속되니 인플레이션이 다시 심해질 거란 우려가 커지죠. 물가가 안 잡히니 연준은 매파적 기조를 유지합니다. 금리를 내리지 않겠다고 버티니 결국 10년물 국채금리가 4.80%까지 팍 솟구쳐 버리는 거고요. 그…

… 유가가 오른 것이니 전쟁이 언젠가 끝나더라도 무기 수요는 꾸준할 것이라는 점에서 수혜가 있습니다. 조선은 고유가가 되면 산유국이나 에너지 기업들이 투자를 늘리고, 그 원유와 LNG를 운송하는 선박 수주가 기대되기 때문에 유가 Bullish기에 올라가는 경우가 많습니다. 특히 정유주가 좋습니다. 국제 유가가 오르면 원유를 쌓아 두…

…기가 올 수 있으니 경계감을 조금 가질 필요는 있습니다. 이란 관련 전쟁이 아직 마무리되지 않아서 유가가 고유가를 형성하고 있습니다. 그 때문에 물가가 많이 올라갑니다. 왜 물가가 올라가냐면, 유가는 석유입니다. 대부분의 제품은 석유를 원료로 쓰거나, 석유로 만든 전기를 써서 만듭니다. 석유 가격이 오르면 모든 부분에서…

…상당히 불확실합니다. Yesterday 금리가 잠깐 낮아졌다고 하지만 다시 올라갈 수 있고, 특히 이란 전쟁에서 비롯한 고유가 상황과 디젤 스프레드 등이 불안정해서 인플레이션이 확대되거나 고착화되면, 하반기 말쯤부터 금리 Bullish 부담이 이어질 것으로 예상됩니다. 그렇게 되면 주가의 밸류에이션, 특히 성장Caution 밸류에이션 부담이 높아질 …