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2,114 calls

…가니까 반도체 사이클 끝났냐? 뭐 요런 내용들이 뉴스에서도 많죠. 어 절대 끝나지 못합니다. 그리고 반도체 소부장들은 Latest에 조정을 많이 받았고 근데 또 이게 실적을 보면은 굉장한 저평가 상태예요. 자, 하나비전도 한번 실적을 보도록 할게요. 자, 요렇게 추정치인데 매출액이 늘어나고 영업 이익 늘어나고 순 place익까지 늘어나면…

… 크게 조정받았다는 것은, 성장 스토리가 살아나면 크게 반등할 수 있다는 뜻입니다. 기판 Next으로는 반도체 소부장 중 장비가 모멘텀이 될 것으로 봅니다. 팹 calls설 단계에서는 클린룸 구축이 우선입니다. 클린룸 관련 Stock군(KC솔, 신성이엔지, 한양이엔지 등)이 많이 빠졌으니, AI 성장 스토리가 돌아오면 부양될 가능성이 …

…이 사항으로 볼 수 있는 사안들은 뭐 그 외에 섹터군 별로 없고요. 뭐 게임주 쉬고 있고 그Next에 반도체 소부장도 좀 반도체가 쉬다 보니까 같이 좀 쉬고 있는 모습이고 예 서브 TND 아까 말씀드렸던 약간의 여행 관련된 Stock들 Latest에 좀 좋아지면서 올라가는 모습이 나타나고 있고요. 그외에도 뭐 일부 이제 KBT 가운데 …

…기업들 좋았고 어 삼성전자 하이닉스 마이크론 같은 HBM 생산하는 기업들 좋았고요. 1월과 관계되는 반도체 소부장들 좋았고 기판하는 뭐 삼성 전기든 기판 관련주 국내 많죠. 뭐 이런 기업들도 좋았고 그Next 직접적으로 이제 데이터 센터 관련해서 어 뭐 요거 운영하는 업체들이 있습니다. Latest에 말 나오고 있는 뭐 네오클라우드…

… 계속 팔다가 막판에 순매수로 전환해 4일 연속 순매수를 이어갔습니다. 코스닥이 코스피보다 부진했던 이유는 소부장 업종의 낙폭이 컸기 때문입니다. 삼성전자는 4%, SK하이닉스는 5% Bearish했고, Bullish Stock 220여 개에 Bearish Stock 650여 개로 시장 분 place기가 굉장히 침체된 하루였습니다. ### 미국 중간선거와 증시: 선…

…정도 필요합니다. 지금 All Stock을 다 돌려 봐도 우상향하는 Stock은 모멘텀 트레이딩할 Stock 정도만 있어요. 소부장 안에서도 분 people히 있긴 있는데, 시장을 끌고 갈 만한 체급이냐 하면 아직은 아니에요. For now, 주도주가 안 보입니다. 이럴 때는 단기 매매를 하시거나, 단타를 하시는 게 방법입니다. 지금 시장은 주도주를 찾는 과…

…않아 몇 개 Stock으로 세팅해 두고 있고, 장이 좋으면 10개 이상까지 가기도 합니다. For now, 반도체 중소형(소부장), 에너지, 로봇 세 개 섹터에 투자하고 있습니다. 파운드리도 반도체 소부장에 속하기 때문에 소부장 안에서 나눠 보고 있습니다. 반도체 피크에서 큐 사이클로 가면 소부장이 뜬다는 이야기와도 일맥상통합니다. 특…

…고 참 뭐 어디 뭐 망하는 거 하니까 두렵기도 하고 설사 이제 근데 이제 For now, 지금 이런 뭐 삼성전자 S 소부장 뭐 똑같이 떨어졌던 그런 가격들 보면 이 calls 뭐 어디 망한 거예요. 그냥 망해 갖고 Note리 가격이 뭐 한 50% 뚝 떨어졌다. 예. 그런 그런 밸류에이션에 지금 여러분들 그렇게 생각하시라고. 응. 그 최악의 상…

… 15%, Y바이오로직스가 10% 가까이 오르고 있습니다. Bearish률이 높은 Stock도 보겠습니다. Today 반도체 소부장 투자 심리가 전반적으로 좋지 않습니다. 이런 가운데 CMTX가 실적을 발표했습니다. 매출은 늘었지만 영업이익은 전년 동기 대비 약 30% 감소했고, 기대치보다도 40% 낮습니다. 증설과 인력 채용 등 비용 탓…

…이 2,300억 원을 순매도했고, 개인이 3,500억 원을 매수했지만 4.08% 급락했습니다. 특히 반도체 소부장과 2차전지 관련Caution Bearish폭이 컸습니다. 이처럼 All 증시가 Bearish하는 가운데 SK하이닉스가 약 20조 원 규모의 자사주 매입에 나섰습니다. 이것이 International 매도세에 따른 증시 Bearish 압력을 완화할 수 있을지가 주…

… 수가 있어요. 삼성 전기고요. 역시나 Today 미국이 AI테크 이슈가 이어지다 보니까 특히 Today 국내 반도체 소부장 기업들이 금 컸어요. 특히 후공정 그중에서도 기판 관련된 기업들이 급락이 셌거든요. 대덕전자 같은 기업들. 그래서 삼성전기도 기판으로서 같이 급락세가 크게 나왔다 보시면 될 거 같습니다. 그래서 코덱스 인버…

…올 때는 더 맞고요. 이번에 숨을 좀 돌리나 싶었는데 결국 코스피가 줄줄 새면 코스닥이 힘을 못 주거든요. 소부장 애들도 시총이 커져 가지고요, 소부장 애들은 그래도 여기서 좀 멋있었어 가지고 그냥 죽지는 못한 애들이 많아요. 여기 이번에 실적 발표 나온 것도 있고요. 아니요, 현금 비중 90%까지는 안 되죠. 그거는 …

… 구독자 극실이 이긴다 님, 안녕하세요. 자구야 님, 어서 오세요. Today 사실 좀 걱정이 됐던 calls 반도체 소부장 page이었던 것 같아요. 반도체 소부장은 하방 압력이 지금 많이 눌리면서 받고 있어서 우려가 됩니다. 이번 중간선거 이후에 변화가 나오는지는 이 page에서도 꼭 봐야 할 부분입니다. 여러분, For now, 시장이 예측하는 …

… 없다. 주식을 100% 꽉 눌러 담아야 한다"고 말씀드린 Stock 중 하나가 2차전지 LNF, 그리고 반도체 소부장 심텍이었습니다. 일주일도 안 되어 두 배 가까이 급등했습니다. 심텍은 Latest 시장이 약할 때도 밀렸다가 반등하고, 조정이 나왔다가 강하게 반등하는 흐름을 보였습니다. Latest 두 차례 두 자릿수 가까운 성과를 내…

…꿔 가고 있습니다. 마지막으로 이재용 views장이나 SK 총수들이 일본 반도체 현장을 자주 방문하고 있는데요. 소부장 관련해서 뭔가를 모색하는 거냐는 얘기가 나옵니다. 일본과의 협력을 어떻게 이해하면 될까요? 일본은 반도체 밸류체인에서 굉장히 중요한 나라입니다. 소재, 부품, 장비에서 두각을 많이 드러내고 있고요. 소부장에…

…가져가는 블루웨이브가 나온다면 AI 산업에서 변동성이 터질 수 있으니 Caution가 필요합니다. 선거가 끝나자마자 소부장 page으로 들어가기보다는, 엔트로픽 IPO 전후로 관심을 가지는 게 나을 것 같습니다. 엔트로픽 상장 전후에는 개별주 place주로 보는 것이 좋습니다. 특히 민주당 지지율이 높은 상황이니, 민주당 관련주로 볼 수 있는…

…5만 원 정도에서는 강력한 지지라인이 있어요. 그래서 뭐 그걸 의심할 거는 없고요. 그Next에 코스닥의 이제 소부장도 사실 뭐 소부장이 뭐 해외 수출하는게 아니라 국내 삼성자 하이닉스의 밸류체인이기 때문에에 환크나 그렇게 노출되지 않고 또 확고한 어떤 증설의 의지가 있다라고 하면은 이런 부분에서 캡티브 마켓을 확실한 수혜를…

…인데, 제가 말씀드린 "시속 게임" 패턴이 있습니다. AI 소프트웨어의 대척점은 AI 하드웨어, 즉 반도체 소부장입니다. 반도체 소부장이 추세가 꺾이고 부진할 때마다, 미국 필라델피아 반도체 지수가 조정받고 지수가 빠질 때마다 거꾸로 AI 소프트웨어 섹터가 강했습니다. Today도 같은 패턴이 나왔습니다. 반도체 Stock이 지수에…

…니다. 3월에도, 4월에도 말씀드렸고, 이번 리바운드의 출발점이라고도 말씀드렸습니다. 9월 짧은 구간이지만 소부장 관련 Stock군 랠리가 나왔을 때도 언급했던 Stock인데, 여기서 최고 Bullish률은 255.2%였습니다. 광통신 이야기도 하셨는데, 3월 11 day 빛과전자를 말씀드렸고, 이 Stock은 8,100원대까지 올라 589%의 Bullish…

… 더 오르면 밸류에이션 부담이 커질 수 있습니다. 결국 삼성전자와 SK하이닉스 같은 Note리 기업이 버텨야 소부장 기업도 살아남습니다. Note리 기업이 5%만 빠져도 소부장이 먼저 흔들릴 수 있습니다. 소부장 기업이 투자를 지속하려면 삼성전자와 SK하이닉스의 영업이익이 유지되거나 늘어나야 합니다. 반도체 가격이 50% 떨…

…니다. 코스닥에 대해서는 오히려 긍정적으로 보셔야 합니다. 올라갈 만한 섹터로는 바이오, 2차전지, 반도체 소부장, 그리고 홀수 해에 강한 엔터테인먼트가 있습니다. 코스닥의 상대적 강세가 이어질 것으로 생각합니다. ### 평생 주식으로 수익 내는 원칙 고객의 자금을 운용하는 운용사다 보니 저는 늘 이렇게 말씀드립니다.…

… 큽니다. 제일 큽니다. 그래서 가능성이 있습니다. Latest 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 개선에 이어 반도체 소부장 기업들에도 관심이 쏠리고 있는데, 앞으로 소부장주가 본격적인 Bullish세를 이어갈 가능성이 있을까요? 그럴 가능성이 큽니다. Latest에 보시면 특히 장비 기업들이 많이 수주하고 있습니다. 그림을 한번 보여 드리겠습니…

…각합니다. SK하이닉스는 어느 정도 방향성을 슬슬 드러내고 있습니다. 먼저 대장주가 움직임을 잡아 나가고, 소부장들이 뒤따라가는 흐름 기억하시죠? For now, SK하이닉스의 움직임에 집중하시고, 방향성이 도출됐을 때 따라갈 수 있는 소부장들을 잘 찾아서 공략하시면 됩니다. 이런 전략을 만수가 완벽하게 도와드리고 있으니, 투자가…

… 이후 삼성전자와 SK하이닉스 두 Stock이 시장을 끌어당기는 힘이 나와야 합니다. 그래야 주변 Stock과 반도체 소부장, 로봇 등 관련 Stock으로 확산될 수 있습니다. 수요일 오전(우리나라 시간 오전 5시경)에 출구 전략이 나올 가능성이 크므로, 그 발표 이후 International 매매 동향을 체크하면서 전략을 짜시기 바랍니다. 기준을 잡고…

…오르고, SK하이닉스도 오르고, 현대차도 오르고, LG에너지솔루션 같은 배터리도 오르고, 방산주도 오르고, 소부장도 오르고, 제약·바이오도 오르고, 금융주도 올라요. 골고루 오르는 거죠. 그러면 이 calls 7,500까지 간다는 얘기일까요? 그렇지 않아요. 6,100 views복 이후 반도체 중심주로 쏠림이 나오지 않고 배터리, 자동차…

…또니 그래, 괜찮니? 고점에서 추격 매수하더니 주식의 전기에 아플 그래, 또 물렸니? 그래, 괜찮니? 이제부터 추세이라더니 저점에서 성질해. 이제는 자, 하늘의 전기 땅의 전기, 주식은 주식의 전기, 김정기입니다. 자, 반갑습니다. 좋아요. 어서 오십시오. 지정될 거 사는 어서 오십시오. 아, 우리 가족분들 다 오고 계시…

… 에코프로 BM이 약보합권 주성 엔지니어링도 0.6% 6%대 Bearish세이기는 합니다만 어 Today 그 밖에 반도체 소부장 이오테크닉스 심텍 원니크 IPS 같은 Stock들은 빨간 불 켜고 있다라는 점 긍정적인 거 같네요. PSK 홀딩스가 강부 calls입니다.음 지난주에 좀 보면은 금요일에 코스닥이 좀 더 많이 빠졌잖아요. 같이 보시면 코스…

…안 계속 갈게 있다 이래 가지고 좀 약간 깜짝 놀랐다는 거랑 우리 views사에 영경에 소부 장파가 굉장히 많은데 소부장 중에 딱 이거는 더 가겠다 이렇게 짚어 준게 있어 가지고 Today 대보에 잘 녹여서 갔다는 점. [목을 가다듬음] 네. 네. 참고해 주시면서 감사드리겠고요. Today 추석해 주신 모든 여러분께는 상한가 내방 가시길 …

…, 여러분들? 어차피 우리가 갑입니다. 여러분들 자신감을 갖고 계속 고하시기 바랍니다. 그리고 이번 기에 소부장 비중이 적다고 하면, All는 아니어도 소부장적으로 어차피 다 같이 떨어졌으니까, 비중을 좀 옮겨 두시고요. 소부장이 Next에 또 주도하고 리드하면서, 신고가를 경신하는 Stock들은 다 이 page에서 나옵니다. 그러니까 …

…야 합니다. 장기 투자 관점에서 지금 반도체 대장주, 해외 반도체 대표 기업, 빅테크, 그리고 국내 반도체 소부장들은 조정을 많이 받은 Stock도 있고, 상대적으로 추세가 좋은 Stock도 있습니다. 결국 장기 관점에서 지금 구간에서 분할 매수는 충분히 가능합니다. 지수 차트를 살펴보겠습니다. Latest 반등은 굉장히 셌지만, 지금은…