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3,519 calls

…시장의 변동성을 유발하던 요인들이 이제 하나둘씩 제거되고 있습니다. 리스크는 사실상 사라지고 있다고 봐도 됩니다. 떨어질 때 분할 매수하는 전략은 전쟁 종료에 대한 기대도 해 볼 수 있고, 새로운 주도주가 나올 수도 있는 상황입니다. 자, 미국 중간선거 결과가 수요일 날 나오죠. 맞습니다. 그래서 내일, 그러니까 화요일…

… 따라서 11월 달러/원 환율 레인지는 1,350원 상단으로 전망합니다. 하이닉스는 컨퍼런스콜에서 3년치 수주가 끝났다고 밝혔습니다. 11월에도 대외 불확실성에도 불구하고 수급상 달러 공급이 여전히 우 place에 있기 때문에, 환율이 더 내려갈 여지가 있다고 봅니다. 10월까지 Bullish하던 금리는 10월부터 Bearish하며 월간으로는 …

… 동시에 직접 납품하고 있다는 사실이 내포한 본질적인 가치가 무엇이겠습니까? 해외 시장에서 삼성이 대규모 수주를 터뜨리든 에릭슨이 경쟁사들을 제치고 수주를 따내든간에 전 세계 대륙 어느 곳에 기지국 타워가 세워지든 KMW가 제조한 안테나 필터 부품이 공급망 안에서 주목을 받을 수 있는 구조가 성립한다는 뜻입니다. ATN…

…봇 한 대당 관절 수가 늘어나는 것도 액추에이터 기업에 중요한 변화입니다. 더 중요한 변화는 보도에 나온 수주 소식입니다. 사면은 북미 로봇 기업을 대상으로 엑슬론의 초도 양산 수주를 확보했고, 12월부터 북미향 초도 양산 공급에 들어갈 계획이라고 합니다. 이야기가 개발 단계를 지나 양산으로 넘어가기 시작했다는 뜻입니다…

…. 계약 Date range은 2031 year 말까지이며 고객사와 제품 people은 공개되지 않았는데요. 이번 계약으로 창립 이후 Total 수주액은 223억 달러에 달했고, 올해 공시한 계약도 총 아홉 calls으로 늘었습니다. 마지막 소식입니다. 엔비디아가 네이버에 투자하는 10억 달러의 원화 환산 금액이 1조 3,412억 원으로 확정됐습니다. 오는 6일 …

…스페이스 역시 4분기 수출 물량 확대에 따른 실적 개선이 기대됩니다. 결국 K방산이 도약하기 place해서는 기존 수주 물량의 납품을 넘어 새로운 계약과 차세대 경쟁력을 입증해야 한다는 분석이 나오고 있습니다. HD현대중공업에 경고등이 켜졌습니다. 증권사들이 목표 주가를 잇따라 낮추고 있기 때문입니다. 특히 중국 조선사들의 물…

… 기업은 아니지만, 이런 이야기가 나오면 체코 원전이 지연되는 이슈로 이어질 수 있다고 시장이 보는 거죠. 수주잔고는 많이 쌓여 있는데 실적에 언제 반영되느냐는 우려는 있을 수 있습니다. 다만 이 calls 여러 거시적 현상이지 두산 자체에 문제가 있다고 보기는 어렵고, 2분기 실적도 나쁘지 않았습니다. SMR 관련해서는 뉴스케일…

… 모에서 1% 정도거든요. 그래서 그렇게 높은 이자로는 아니라고 봅니다. 근데 지금 한 1 year 안 page으로 지금 수주를 받은 토탈이 한 2조 8,억 달러 정도를 이제 빅테크를 포함한 이런 AI 서비스 기업들이 수주를 받은 상황이고 어 이에 대부분이 한 1 year 반에서 2년 정도면은 다 매출과 현금으로 이제 이렇게 views수가 된다고 합…

…니다. 프리 캐시플로가 마이너스여도 매출 성장이 충분히 빠르면 시장은 이를 받아들일 수 있습니다. 구Articles의 수주잔고(백로그)는 약 5,700억 달러입니다. 전 분기 대비 약 9% 늘었습니다. 시장에서는 이것을 둔화로 해석하기도 했습니다. 실제로 2분기에는 11% 늘었고, 1분기에도 비슷한 수준이었습니다. 하지만 수주잔고가…

…을 때 본질적 가치는 아직 평가하기 이르고 부족한 점이 많다고 말씀드려야 할 것 같습니다. ### 소비·내수주 동향 자, Today 이렇게 급락하는 와중에 BGF리테일을 비롯해 GS리테일 같은 소비·내수·유통 관련 Stock 일부가 선전했습니다. 대부분의 Stock이 빠지면서 코스피는 4% 넘게, 코스닥은 3.8% 넘게 급락 마감이 …

…본격적인 Bullish세를 이어갈 가능성이 있을까요? 그럴 가능성이 큽니다. Latest에 보시면 특히 장비 기업들이 많이 수주하고 있습니다. 그림을 한번 보여 드리겠습니다. 테스, 원익IPS, 유진테크, 주성엔지니어링, 파크시스템 등을 보시면 다 매출이 상당히 늘고 있습니다. 증가율도 상당히 높아서 50%가 넘었습니다. 상당히 가파르…

…전기 설비에 들어가는 장비를 만드는 기업들인데, 지금 전기가 들어올 곳이 아직 돌아가지 않고 있는데 기자재 수주가 계속 들어오는 calls 정상이 아니에요. 지금 이런 일이 생기는 calls, 다들 빨리 해야겠다는 마음으로 신청이 너무 많았고 수주가 한꺼번에 나왔기 때문이에요. 그게 지속 가능한지에는 물음표가 있어요. 그래서 이 속도를…

… 인프라 기업입니다. Latest에 미국 빅테크 두 곳에서 약 3,600억 미국 송전망 운영사에서 대략 7,억에 수주에 성공하면서 3분기 전력 기기 수주 장고만 18조 9천억을 확보한 장기 성장주라고 보시면 되겠는데요. 그랬던 Stock이 Latest에 주가가 많이 빠졌습니다. 여러분들 보시다시피 중장기 우상향 추세 쭉 내달리다가 Latest에요…

… 컴퓨팅과 인프라 관련 금액입니다. AI 인프라 투자자 입장에서는 폭발적인 AI 수요는 확인됐지만, 늘어난 수주가 언제 현금으로 돌아오는지가 여전히 숙제입니다. 시장은 실제 납품과 대금 views수가 진행되는 모습을 더 확인하고 싶어 하는 것으로 보입니다. All 시장은 나쁘지 않았지만 기술주와 AI 관련주는 강한 약세를 보였습…

…기존 원전 설비 교체 계약에 따른 매출이 얼마나 잡히고 있으며 그에 따른 영업이익은 얼마인가. 넷째, 신규 수주와 수주잔고, 계약 총액과 실제 남은 수주잔고를 구분하고 2027년에 인식될 매출 규모를 파악하는 것. 다섯째, 영업현금흐름입니다. 매출과 영업이익이 늘어도 현금이 계속 유출되면 재무 부담이 커지므로 반드시 확인…

…이 반짝 반등하다 싶던 AI 관련주가 다시 수익성 우려에 부딪히면서 장 초반의 Bullish세를 이어가지 못했습니다. 빅테크 기업들의 현금 흐름에 대한 우려가 커진 가운데 밤사이 오라클과 메타가 대규모 자금 조달 계획을 내놨습니다. 여기에 마벨의 루멘텀 인수 소식까지 전해지면서 AI와 반도체 관련주 전반에 부담으로 작용했습니다. …

…를 바탕으로 정하겠다는 입장입니다. 결국 관 calls은 시점입니다. Note리 기업들의 투자 계획이 실제 장비 발주와 수주 공시로 언제 이어지는지가 장비 업종의 실적을 가를 Next 신호가 될 전망입니다. ### LG CNS, 인도네시아 AI 데이터센터 완공 반도체가 들어갈 그릇인 AI 데이터센터 분야에서는 해외 성과가 나왔습니다.…

…이제 그러니까 아유 예 자 그래요. 아 진짜 어 아니 근데 저기 하나가 얼마 전에 보니까 뭐 저기 뭐 하나 수주했다고 이렇게 기사 놨던데 아니 하나는 지금 수주가 문제가 아니에요. 하나 그룹 All가 지금 실적이 다 안 좋아 가지고 예상치를 채운 기업이 단 하나도 없어요. 하나시스 하나 오션 뭐지 하나 에어로스페이스 다 하…

…저는 그렇게 하겠어. 그래서 이번에 뭐 선거가 어쩌어쩌고 뭐 몰라. 어, 너 그것 때문에 빠졌어. 기업이 수주도 잘 받고 실적도 좋은데 나는 사겠다는 거야. 근데 한수님 샀는데 더 빠지면 어떻게 할까요? 어떻게 할 거예요? 갈 때까지 버티면 되는 거지. 그 정도 못 버틸 거면서 뭐 어떻게 돈 벌려고 지금이 시장에 와 있…

… 부담이 있어 호재와 악재가 공존합니다. 전력 인프라 수요도 급증하고 있어서 국내 배전 변압기와 전선업체의 수주가 지속되고 있고, 반도체 장비·소재·부품 기업도 공장 증설 수혜가 기대됩니다. 특히 초기 인프라 기업들이 수혜를 받을 것으로 봅니다. 공시 측면에서는 SK하이닉스가 솔리다임 상장을 철 views했는데, 제 의견으로는 …

…실히 올라오네요. 어, 일부에서도 좀 정리를 해 드린 거 같은데 하나가 3,500억 원 규모의 미해군 함정 수주를 했다. 필리 조선소 인수하고 첫 수주다라는 소식들이 나오면서 현재 구간에서는 5.8% 6% 가까이 올라오고 있는 모습이고요. 원니 홀딩스음 로보티즈 레인보우 로보틱스는 쉬어가지만 원익 홀딩스는 그래도 빨간불…

…업항이 예전바보다 못하다 얘기도 있고 괜찮다 얘기도 있는데 Today 헤드라인 기사가 한화의 미군함정 미군함정 첫수주 소식 축포 마스가 다시 기대인가 아니면 기대가 아니라 이거 선거 끝나고 실제로 Today도 수주 나오고 여러 까지 구체야 되는 그림일까요? [한숨] 아, 근데 솔직히 그냥 솔직하게 얘기 솔직하게 Today 나온 거는 어…

…자, 보시면 얘네가 자, 대한 강동신 루멘텀을 치게 되면 루멘텀 같은 어 Articles로벌 공화 강동신 부품 기업들의 수주 및 공급 부조 혹은 MMA 이슈가 발송할 때 국내외 강통신 밸류체인 전반에 대한 동반수의 기대만 및 주가 연동 흐름이 나타난다. 세력들은 요기에 맞춰서 매각 일정을 짜는 거죠. 왜? people분들이 달라붙으면 개미들…

… 맞고 있습니다. 특히 엔비디아 등 핵심 고객사에 대한 HBM 공급 지 place를 확고히 유지하며, 기술 경쟁력과 수주 경쟁력을 견고하게 구축하고 있습니다. 아울러 사상 최대 실적 행진과 차세대 HBM4 공급 가시화로 Articles로벌 반도체·Note리 시장에서의 프리미엄을 더욱 공고히 하고 있습니다. 단기 매크로 우려를 디딤돌 삼아 SK하…

… 한국을 콕 집어 말하는 비즈니스 이야기들이 많다 보니 주가가 많이 올랐습니다. 그런데 중요한 calls, 지금도 수주 장고에 대한 이슈는 계속 좋은데 심리적으로 주가가 너무 많이 올라갔고, 반도체 투톱을 포함한 매크로 환경의 Stock들이 빠지다 보니 지수에서도 역시 시장을 이기는 개별 Stock은 없다는 걸 확인할 수 있습니다. Today…

…올랐습니다. 한화오션이 필리조선소를 인수하고 마스가(MASGA) 프로젝트에 본격적으로 들어가면서 미국 군함 수주 소식이 나온 것이 계기입니다. Beginning이 어렵지, 앞으로 더 많은 수주가 필요할 것이고, 그동안 조용했던 다른 조선주들의 흐름도 기대해 볼 만합니다. Today 조선주 흐름을 보면, 한화오션이 9.8%, HD현대중공업…

…모습이 나왔습니다. 한화오션이 필리조선소를 인수하고 마스가 프로젝트에 본격적으로 들어가면서 미국 군함 첫 수주가 나왔습니다. Beginning이 어려웠을 뿐, 앞으로 더 많은 수주가 필요할 것 같고, 그동안 조용했던 조선주들의 흐름도 기대해 볼 만합니다. Today 조선주들의 흐름을 보면, 한화오션이 9.8%, HD현대중공업이 5%, …

…한번 찍고 내려오지 않을까요? 보고서 나오는 전후까지는 괜찮을 것 같아요. 어닝 서프라이즈는 장비 page 추가 수주가 있었던 것 같아요. 하나 세미텍에서, 그러니까 한미반도체 물량을 일부 가져갔던 것 같아요. 사실 지금 상반기에 불장이 한번 왔었고, 이번에 반등은 8, 9월, 10월 초까지 미약한 반등이 있었지만, 선택적으로…

…찰에 참여하겠다고 밝혔습니다. 따라서 두산이 시공에서 완전히 배제됐다고 볼 수는 없습니다. 추후 재입찰에서 수주 소식이 나오면 V자 반등이 나올 가능성도 있습니다. 제가 구독자님들께 항상 말씀드리는 것처럼, 이 구간에서 조정이 나올 수 있습니다. 4만 원 후반에서 4만8,000원까지는 Bearish을 열어 두셔야 합니다. 5만 …

…급 계약은 구분해서 봐야 합니다. 실제 공급사로 다른 업체가 거론된 보도도 함께 나왔기 때문에, All 센서 수주를 이미 확보한 것처럼 보기는 어렵습니다. 스마트폰용 카메라는 특정 대형 고객의 신제품 일정에 실적이 크게 흔들릴 수 있습니다. 로봇과 자동차처럼 판매 주기가 다른 시장을 개척하면 고객 구성을 다변화할 여지가 …