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907 calls

…1% Bearish한 15.4를 찍었습니다. Today 장은 시장이 무너진 장이 아니라, AI 반도체 쏠림이 잠시 쉬고 헬스케어, 금융, 중소형주로 돈이 넓게 퍼진 장이었습니다. AI 반도체에 대한 기대가 너무 높아졌고, 이제 시장이 좋은 실적만으로 만족하지 않는 단계로 들어갔다고 볼 수 있습니다. Today 브로드컴은 AI 반도체 시대…

…는 그런 모습들이었고 소비제 그 산업제 page 그Next에 바이오 page 1리가 4% 존슨 앤 존슨비 머젠 유나이티드 헬스케어 요런 Stock들이 쉬고 있었던 Stock들이 좀 반등하는 그런 양상입니다. 테슬라도 한 1% Bearish했고요. 그렇기 때문에 어젯밤은 마이크론이나 그Next에 반도체 섹터, 속이나 뭐 이제 이런 page에 비중이 높으신 분들이라…

…니다. 업종으로 봐도 Bearish한 업종은 두 개뿐입니다. 필수소비재와 기술주가 Bearish했고 나머지는 다 올랐습니다. 헬스케어, 금융, 커뮤니케이션, 부동산 같은 업종 지수가 2%나 올라갈 정도로 크게 올랐습니다. 반도체를 팔아서 다른 Stock으로 넘어가는 움직임이 Today 장의 특징이라고 보면 됩니다. 주요 뉴스로는 국제 정세가 진정된…

…뱅크오브아메리카 등 은행주와 결제 관련주도 2~3% 올랐습니다. 산업재에서는 방산주가 좋은 흐름을 보였고, 헬스케어에서는 일라이릴리가 4.3%, 미국 최대 보험사 유나이티드헬스그룹이 거의 5% 올랐습니다. 기술주에 몰렸던 자금이 나머지 기업들로 돌아가는 순환매 흐름도 확인됩니다. 애플은 0.31%, 마이크로소프트는 0.…

…반도체와 소프트웨어가 일제히 반등했고, ARM이 10% 넘게 폭등하며 Bullish을 이끌었습니다. 섹터별로 보면 헬스케어가 1.4% 오르며 가장 강했고, 기술 섹터도 1.31% Bullish했습니다. 반면 유틸리티는 1.13% Bearish했고, 금융과 산업도 약세를 보였습니다. 국채금리 Bearish으로 채권은 강세를 보였습니다. 메그니피센트 7 Stock…

…I, 즉 국가들이 엔비디아 반도체를 달라고 하고 있죠. 여태까지는 빅테크 데이터센터용만 필요했는데, 이제는 헬스케어든 바이오든 제조업이든 어떤 산업이든 AI를 본격 도입하게 된다는 것입니다. 그래서 AI 클라우드, 산업과 기업을 포함하는 인더스트리 엔터프라이즈 부문까지 따로 공개했습니다. 엣지 컴퓨팅도 있는데, 여기에는…

… 오르며 시장을 이끌었고 산업과 소재도 강세였습니다. 반면 에너지가 2.76% Bearish한 가운데 필수 소비재와 헬스케어도 동반 약세를 보였습니다. 유가는 약 3% 내렸지만 은과 우라늄은 Bullish했습니다. ### 메그니피센트 7 Stock 동향 Stock별로 엇갈렸습니다. 알파벳과 테슬라가 1% 넘게 올랐고 메타도 강보합으로 마감했습니다…

…콧방귀] 나오고 있는데 안 가고 있는 이상한 거 사지 말라는 얘기입니다. 게임주 광고 엔터, 제약 바이오, 헬스케어 그리고 헬스케어 page으로는 인공지능이 좀고 얘기는 있다. 공개 방송에서. 근데 지금 그게 우선 수리가 아닙니다. 차라리 방산을 먼저 사세요. 차라리 원전을 먼저 사든가. 차라리 조선을 먼저 사든가 사야 될 순…

…이번 분기에 무려 16개 Stock을 단 한 주도 남기지 않고 전량 청산해 버렸습니다. 아마존을 던졌고, 금융, 헬스케어, 소비재를 가리지 않고 포트폴리오의 잔가지를 모조리 쳐냈습니다. 그리고 버크셔 60년 역사에서 찾아보기 어려운 3,974억 달러라는 천문학적인 현금을 쌓아두고 있습니다. ### 버크셔가 끝까지 붙잡은 단 …

…디아가 6% 폭등하면서 AI 서버와 CPU 밸류체인 전반으로 매수세가 확산됐습니다. ### 섹터별 흐름 헬스케어가 1.2%, 기술이 1.0% 오르며 Bullish을 이끌었습니다. 반면 통신 서비스는 0.6% 내리며 유일하게 약세를 보였고, 천연가스와 백금, 은이 동반 Bearish하며 원자재가 전반적으로 부진했습니다. 메그니피센트 7은…

… 나쁜 주가를 나타내겠지만, 시장은 항상 비합리적이고 비이성적으로 기울어져 있습니다. 매년 연초 JP모 calls 헬스케어 컨퍼런스 같은 행사도 업계끼리 얘기하는 수준에 그치는 경우가 많습니다. 핵심은 현장에서 실제 계약이 이루어지느냐인데, 지금까지는 생각보다 많지 않았습니다. 예전에는 기대를 키웠다가 행사 때 주가가 빠지는 흐…

…. 포트폴리오 1등과 2등이 익숙하지 않은 바이오 기업들입니다. 신규 매수 금액 중에서도 가장 큰 비중은 헬스케어 바이오인데, 저는 바이오 page은 잘 모르겠습니다. 공부해 보니 너무 어려워서, 모르는 부분은 모른다고 솔직히 말씀드리겠습니다. 다만 헬스케어 바이오에도 큰 배팅을 하고 있고, 이번 분기 매수 금액의 약 13%…

…배 늘림), 소프트웨어주, 서클·로빈후드·비트마인 같은 암호화폐 관련주처럼 크게 Bearish한 Stock을 늘렸습니다. 헬스케어에서는 많이 빠진 의료보험사 유나이티드헬스케어를 늘렸고, 빅테크 중에서는 AMD와 아마존을 늘렸습니다. 상무장관 포트폴리오의 특징은 많이 오른 Stock을 팔고, 소외주이자 우려가 큰 소프트웨어와 암호화폐 page을 늘…

…높은 금리를 가격에 반영하기 시작했습니다. 섹터별로 보겠습니다. 에너지가 1.17% 오르며 가장 강했고, 헬스케어와 유틸리티도 동반 Bullish하며 방어적인 모습을 보였습니다. 반면 소재는 2.315% 급락했고, 금융과 산업재도 1% 넘게 빠지며 경기민감 섹터가 일제히 약세였습니다. 메그니피센트 7 Stock에서는 알파벳, 메타, …

… 올랐습니다. 반대로 기술 섹터만 1.1% 단독 Bearish하며 비대칭 흐름을 만들었습니다. 인튜이티브 서지컬은 헬스케어 디펜시브 매수가 몰리며 4.5% Bullish했습니다. 크라우드스트라이크는 채권 매도 환경 속 사이버 보안주 선호가 강해지며 4.2% 올랐습니다. 시게이트는 CEO가 새 공장 calls설이 너무 오래 걸려 AI 수요를 따라…

… 간 연결에 필요한 광통신주에도 투자하고, 차세대 통신 기업까지 엮어 생태계를 조용히 장악하고 있습니다. 헬스케어 바이오는 제가 잘 모르는 영역이라 함부로 판단하기 어렵지만, 새롭게 편입된 기업 중 제노라이트 바이오는 AI로 신약을 개발하는 views사입니다. 엔비디아의 차세대 시장이 AI 신약 개발입니다. 젠슨 황의 AI 생…

…이 탑 10 Stock을 잘 가려서 이렇게 투자한다. 특히나 어 주요 이런 어 주도 섹터가 있잖아요. 뭐 바이오 헬스케어 그Next에 전 2차전지s 로봇 차세대 모빌리티 AI 반도체 소부장 이런 곳에 이렇게 잘 분류를 해서 어 투자를 한다고 하거든요. 그래서 어 지금 보면은 이렇게 지금 솔 코스닥 탑 10 구성 Stock 이렇게 보시면…

… 이후 가장 높은 Bullish률을 기록했습니다. 퀄컴이 11% 넘게 폭락하면서 반도체가 매도세를 주도했고, 자금은 헬스케어와 필수소비재로 옮겨갔습니다. 섹터별로 살펴보겠습니다. 헬스케어가 1.96% 올라 가장 강했고, 필수소비재도 1.28% Bullish했습니다. 반면 기술 섹터는 1.51% Bearish하며 가장 약했습니다. 원유는 4% 넘게…

…우 존스 미국 대형주 성장 지수를 추종합니다. 저게 세 가지 중에서 가장 광범 place한 거예요. 기술, 소비재, 헬스케어, 금융 등 모든 분야의 대형주 성장 . 자, 그럼 여기서 실제로 무슨 일이 벌어지고 있는지 살펴보세요. 세 가지 성장 ETF는 성장의 의미에 대해 완전히 다른 관점을 제시합니다 . VGT는 기술이 승리할 것…

…는 펩시콜라와 스타벅스 같은 튼튼한 필수소비재 및 임의소비재 기업들부터 시작해서, 최첨단 의료기기를 만드는 헬스케어 선도 기업들, 그리고 산업의 근간을 이루는 굵직한 산업재 기업들까지, 우리 일상생활과 매우 밀접한 다양한 섹터의 초우량 기업들이 골고루 포함되어 있습니다. 즉, 나스닥100은 Simple히 기술주들만의 외로운 리그…

… 메타는 1%대 Bearish했고, Today 은행주는 굉장히 부진합니다. 뱅크오브아메리카와 웰스파고가 2~4% 내렸고, 헬스케어 섹터 ETF인 XLV는 2.7% Bearish하며 Latest 이어지는 부진한 흐름을 이어갔습니다. 애보트 같은 기업들도 Bearish했습니다. Today 발표된 고용 보고서는 굉장히 강하게 나왔습니다. 아침 속보로도 전해드린 것처럼 …

… 기업이잖아요. 어, 주가가 밑으로 빠져 있었을 때 이제 우리가 Person들의 관심을 좀 안 가지고 있었던 calls데 헬스케어 관련주라고 생각을 하셔도 좋을 거 같아요. 마디는 이제 우리가 헬스케어 전자 의료 기기 사업에 이렇게 집중을 해 가지고 어 Person의 채성분이 어떤가 이런 것들을 분석해 주는 그런 기구를 팔아내는데 사실 이제 …

…졌습니다. 강세 섹터는 기술 +19.8%, 소비재 +8.2%, 부동산 +4.6%입니다. 반면 약세 섹터는 헬스케어 -3.3%, 유틸리티 -3.5%, 에너지 -3.6%로, 전통 에너지주 약세가 뚜렷했습니다. International 자금이 기술주와 방 place 산업에 집중 편입했습니다. 반면 마이크로캡과 중소형주에서는 자금 이탈이 빨라지면서 러…

…는 실(Sil)과 코나그라 등의 실적 발표가 예정되어 있고, 장 마감 후에는 모더나, 질로우, 노바바스 등 헬스케어 대형Caution 실적 발표가 이어질 예정입니다. 에너지 대형주 실적도 함께 주목해야 합니다. 리사 수 AMD CEO는 "에Previous틱 AI 워크로드는 GPU뿐 아니라 CPU 처리량도 동시에 끌어올린다. 2030년 서버…

…적인 고령화와 인력난 심화라는 구조적 변화 속에서 로봇의 역할은 더욱 중요해질 것입니다. 제약, 바이오, 헬스케어 섹터는 인류의 생 people 연장과 삶의 질 향상에 직결되는 만큼 지속적인 기술 혁신과 시장 성장이 기대되는 분야입니다. 특히 효율적인 연구개발과 임상 비용 절감을 통해 가성비 높은 파이프라인을 가진 헬스케어 기업들…

…내려 가장 부진했습니다. 호르무즈 긴장 완화 가능성에 원유가 3.82% 급락한 영향입니다. 산업재와 금융, 헬스케어도 동반 약세였습니다. 메그니피센트 7은 어닝 호재 Stock 중심으로 엇갈렸습니다. Today의 Main stocks입니다. 샌디스크는 Note리 공급 부족 사이클이 2027년까지 이어진다는 시각이 강해지며 8.36% 폭등했습니다…

… 캐터필러와 일라이 릴리도 어닝 서프라이즈로 9% 넘게 폭등했습니다. 이들이 다우존스를 끌어올리며 산업재와 헬스케어 동반 강세를 이끌었습니다. 섹터별로 살펴보겠습니다. 산업재가 2.74% 올라 가장 강했고, 헬스케어도 2.21% Bullish했습니다. 반면 기술 섹터는 메타와 엔비디아의 약세로 0.25% 보합에 그쳤습니다. 원유…

…보겠습니다. 에너지가 2.29% 올라 가장 강했고, 기술과 반도체도 빅테크 place주로 강세를 보였습니다. 반면 헬스케어는 0.7% 내렸고, 산업재는 보잉 약세에 0.61% Bearish했습니다. ### Main stocks 인텔은 데이터센터와 AI 부문 호조 재평가 흐름이 이어지며 12.14% 급등했습니다. 비자는 views계 2분기 매출 17% …

…중 AI나 IT라고 말할 수 있는 기술주와 커뮤니케이션 주는 68%예요. 나머지는 경기소비재, 필수소비재, 헬스케어, 산업재 등이 포함되어 있죠. 나스닥이라는 시장 자체가 특정 방향을 지향하는 게 아니라는 거예요. 상황이 변하면 나스닥의 주류가 헬스케어나 필수소비재가 될 수도 있습니다. 그래서 나스닥은 베이스 투자 역할을…

…재하고요. 다만 이때도 그 과실은 인프라를 구축한 빅테크보다는 AI를 활용해 생산성을 높이는 전통 가치주, 헬스케어, 제조업, 해외 주식으로 퍼져나갈 가능성이 높습니다. VOO는 IT와 빅테크에 40%가 몰려 있으니, 다른 기업들이 돈을 벌어도 수익률에 별로 반영되지 않는다는 얘기예요. 이게 뱅가드의 핵심 메시지입니다. …