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… 현금이 없다. 빅테크 기업들이 돈을 잘 벌고 있습니다. 역대급 실적을 보였죠. Today 아침 애플도 그렇고, 아마존, 메타, 알파벳 모두 빠짐없이 역대급으로 돈을 잘 벌고 있습니다. 그런데 잉여현금흐름은 말라 버렸습니다. 벌어들이는 것 이상으로 엄청나게 많은 투자를 하고 있다는 뜻이죠. AI로 돈을 많이 벌지만, 그 돈을 …

…을 보면 엔비디아가 다시 시가총액 1 place, 애플이 2 place로 순 place가 바뀌었습니다. AI와 연결된 마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 브로드컴, 메타, 마이크론 등이 모두 올랐습니다. 블룸 에너지는 데이터센터 관련 전력 수요 강세의 수혜를 받으면서 Today 8% 급등했고, 오라클도 강하게 올랐습니다. SK하이닉스 ADR도 2% 정도 …

…다. 불안정한 시장과 과도한 투자 우려, 여기에 데이터센터에 대한 정치적 반발까지 걸림돌이 되고 있습니다. 아마존과 메타 같은 초대형 클라우드 사업자들의 수익화 시점이 불투 people하다는 점도 이유로 꼽힙니다. 또 성장 속도가 한껏 느려지고 적자를 벗어나지 못하고 있는 앤트로픽의 실적 역시 몸값에 부정적인 영향을 주고 있습니다…

… 마이크로 테크놀로지 AMD 뭐 샌디스급 델라클 뭐 다들 반등을 했고요. 자 마이크로소프트나 구Articles 메타 자 아마존도 예 조금 더 예 올라줬습니다. 자 이랬던 예 그런 상황이고요.네 네. 그래서 자, Today은 Yesterday랑은 또 힘비가 좀 엇갈린 그런 상황이고 자,요 분 place기를 계속해서 이어갈 수 있을지 자, 일단 중간 선거 결과를 …

…AI 투자는 영업현금흐름의 97%에 달합니다. 번 돈을 그냥 다 쓴다는 뜻이죠. 그 일부는 해외 자금이고, 아마존·메타 같은 기업이 채권 발행이나 유상증자로 자금을 조달하는 것을 시장이 계속 과민하게 반응하고 있습니다. 그런데 빅테크 입장에서는 투자를 안 할 수가 없습니다. 하이퍼스케일러들은 AI 데이터센터 투자금을 길…

…들 중에 전설입니다. 가장 많은 돈이라고 하면 어느 정도인지 간음이 안 갈 텐데요. 애플, 마이크로소프트, 아마존, 구Articles, 테슬라, 엔비디아, 메타 등등 수많은 전설적인 기업들의 최대 주주입니다. 또한 삼성전자의 International 투자 지분도 많이 가지고 있죠. 상당 부분 보유하고 있습니다. 레디 핑그가 굴리고 있는 돈의 규모는 대…

…보 원칙을 앞세워 추가 장비 반입 허가를 내주지 않고 있습니다. 다만 주가는 2.05% 버티고 있습니다. 아마존은 중국의 세계적 소아 전문 병원과 손잡고 의료 AI 생태계 확장에 나섰습니다. 중국 그레이트 오먼드 스트리트 어린이병원 재단과 2030년까지 이어지는 장기 디지털 파트너십을 체결했다고 발표했고, AWS 클라우…

…Now let's look at what we've seen in the market over the last week, just this red color last week. Yesterday, the Nasdaq 100 index entered the correction zone for the third time th…

…금리 현황인데 채권 쿠폰 금리가 6% 대이고요. 현재 채권 금리가 8%, 오라거리 8.4, 메타가 7.4, 아마존도 6.8. 예. 상당히 견조하고 생각되는 이런 views사들이 뭐 6에서 뭐 8%까지 이렇게 막 올라가고 있죠. 알파벳도 6.6입니다. 예. 이게 8% 이상 가면 이게 정크 본드잖아요. 이렇게 되면 그니까 이게 금…

… 있는 엔트로피 그Next에 이들하고 직관접로 지금 관계가 있는 기업들 뭐 구Articles이든 마이크로소프트든 뭐 메타든 아마존이든 오라클이든 뭐 많은 기업들이 여기에 해당되는데요. 이걸 우리가 흔히 하이퍼스케일러라고 얘기를 합니다. 그래서이 하이퍼스케일러들이 다들 이제 주가음 좋았고요. 지표 생산하는 엔비디아와 엔비디아 하고 먹이 사…

…만 떨어지니 좋은 흐름은 아닙니다. 시간이 지나 views사채 금리까지 영향을 받게 되면, 그때는 마이크로소프트나 아마존 같은 우량 기업들이 다시 열심히 투자하게 될 것입니다. 시간은 좀 걸린다고 생각합니다. 그러면 지금 채권으로 돈이 들어가는 흐름은 나중에 다시 정상화될 수 있는 유동적인 것인가요, 아니면 추세적으로 계속 채…

…하셨을 때는 네오 클라우드 업체인 코어웨이브를 비롯한 일부 업체들로 제한되는 모습이었는데, 이제는 알파벳, 아마존, 인텔까지 정말 전방 place적으로 place협받는 모습입니다. 2 weeks 동안 이 상황을 어떻게 보셨습니까? 시장 자체가 점점 그런 방향으로 가는 것 같은데, 저는 빅테크의 문제는 크게 없다고 봅니다. 빅테크들은 여전히 돈도…

…용하는 어떤 그런 와중이라고 봐야 될 것 같습니다. 애플 실적을 기하셨으니까 지금 하이퍼스케일러들 구Articles이나 아마존에 비해서 애플은 상대적으로 AI 설비 투자를 조금 덜하는 편이죠. 상대적으로 그 calls 좀 투자자들한테 조금 그래도 안도를 할 수 있게 만드는 calls 아닐까요? 어, 당연히 사실 애플 같은 경우는 직접적으로 AI 투자…

… 이때 아마 이제 일본 여행을 가고 나서 잘 올라왔다가 이제 좀 이제 m비 아, 이제 저기 뭐냐 뭐였죠? 아마존하고 이제 인텔 어 실적 발표 미스 나면서 이제 이렇게 빠진 거였는데 반응 주더라도 결국에는 또 이렇게 빠지고 있죠. 그 여기가 이제 끝이 나진 않을 것 같아요.이 All적인 Bullish 파동에 대한 되돌림이 한 번 더…

… 안 좋아요. 나스닥 또 무너져요. 제가 이거 나스닥 아까 안 보여 드렸는데 나스닥이 지금 인텔이 인텔하고 아마존 이번에 실적 미스났죠. 그러다가 이거 이렇게 빠진 거거든요. 근데 Today 반등 나왔죠. 근데 이거 28,900포인트 여기가 앞전에 매물 때 하단지지 구간이었어요. 여기 매달려 있을 때 제 뭐 했어요? 이거 깨지…

…계 피라미드의 붕괴입니다. 거대한 피라미드가 밑바닥부터 차례로 무너지고 있다고 설 people드렸습니다. 앞서 구Articles, 아마존, 샌디스크 등이 무너졌고, Today 새벽 발표된 애플과 팔란티어 실적도 다를 바 없을 것이라고 경고드렸습니다. 예상대로 애플은 역대급 장대 음봉으로 Latest 지켜오던 이동평균선을 완전히 이탈했고, 팔란티어도 어닝 서…

… 가장 충격적인 calls 빅테크 기업들의 현금 흐름입니다. 로이터에 따르면 마이크로소프트, 구Articles 모 views사 알파벳, 아마존, 메타, 오라클 등 다섯 개 기업은 올해 9월까지 5,569억 달러를 투자했습니다. 하지만 같은 Date range 벌어들인 영업 현금은 5,429억 달러에 그쳤습니다. 투자 지출이 현금 창출액을 넘어선 겁니다. 결국 다섯…

…Hey Bill, can I ask you a broader markets question? Kind of plays into some of your investments too. Elliott Investment Management had its October letter to investors that was out …

…파이 지금이 맵에는 잘 안 보이는데요. 쇼피파이도 한 16% 정도 급락하는 모습을 보이고 있습니다. 반면에 아마존은 0.88% 오르고 있고요. 테슬라도 0.67% 소폭 오르는 모습 보이고 있습니다. 네. 그리고 뭐 알파벳도 소포 오르고 있고 메타도 소포 오르고 있는 그런 모습을 보이고 있고요. 반면에 금융주들은 상대적으로…

…어졌고, 전날 알파벳은 상장 이후 하루 낙폭이 가장 컸습니다. 문제가 된 것은 AI 투자였습니다. 알파벳, 아마존, 메타, 마이크로소프트가 올해 데이터센터 같은 설비에 쓰겠다는 돈이 7,400억 달러를 넘고, 본업에서 번 현금에서 AI 투자를 빼면 오히려 마이너스가 되기까지 합니다. AI 투자금을 나중에 벌어서 views수할 수…

… 이제 증시의 반등 요소로 분 people히 읽어내기는 좀 아직은 좀 빨라요. 자, 그러나 지금 뭐 구Articles이라든가 이제 아마존에서 실적 발표한 내용들을 보면 어 부채 차입이 좀 늘어난다는 걸 제외하고는 매출액 증가나 이제 영업 이익률의 증가는 상당히 탄탄합니다. 어, 간밤에 이제 증 장 장을 눌렀던게 이제 엔트로픽 같은 경우가 지난번…

…가에 팽배해 있습니다. 엔비디아도 2분기에는 실적이 좋았지만 3분기, 4분기에 그렇게 나올지 확신이 없고, 아마존 실적도 기대만큼 좋지 못했습니다. AI 키워드에 대해 시장이 수급 측면에서 다소 부정적으로 반영하고 있다고 보시면 됩니다. ### 추가 매수 타점은 거래대금이 알려 준다 추가 매수 타점을 기다리고 계신다면…

…늘도 좀 더 확실하게 내려갔던 거는 빅테크. 빅테크는 뭐죠? 클라우드 서비스를 하는 업체가 크게 세 개죠. 아마존 마이크로소프트 그Next에 알파벳 이렇게 있는 거죠. 네. 근데 어저께 알파벳 실적부터 조금 이상하긴 했었어요. 왜냐면 어 이게 다 이슈가 아마존과 알파벳은 그 매출해 가지고 영업에서 돈 번 돈에서 케펙스 시설 …

… page에 들어갔던 기업이거든요. 그럼 아직 살아남은 곳이 누구냐 하면 마이크로소프트, 그리고 약간 약하긴 해도 아마존, 애플 정도인 것 같아요. 애플은 지금 아이폰 신제품을 두고 논란이 많잖아요. 가격이 너무 올라가니까 노트북과 휴대폰도 잘 안 팔린다는 얘기가 나오고, 공급 page에서는 품질 이슈가 생기는 것 같고요. 애플은 원…

…Apple just released its fourth quarter results. Revenue was $114.48 billion. Analysts had expected $113.47 billion. So , this is better than the predictions. Earnings per share wer…

…이 부분이 중요합니다. 연간 수백조 원 규모의 AI 데이터센터 설비투자를 진행해 온 마이크로소프트, 메타, 아마존과 달리, 애플은 자본 절약형 AI 전략을 취하고 있습니다. 미국과 중국의 AI 전략을 비교하면 중국의 AI 전략과 유사한 과정을 거친 셈입니다. 이를 'capital-light AI strategy'라고 표현…

…다우지수는 0.41% 올랐습니다. ### 빅테크 Stock 등락 시가총액 상 place Stock들은 등락이 엇갈렸습니다. 아마존은 월가에서 클라우드 사업의 성장성에 주목하며 목표 주가와 투자의견을 잇따라 상향 조정한 덕분에 2% 넘게 올랐습니다. 알파벳은 애널리스트들이 장기적인 투자 매력을 긍정적으로 평가했지만 결국 약세로 전환한 채 …

…isk is, which is a Democratic sweep? Not entirely. 알파벳에 이어 아마존과 인텔까지 연이은 실적 쇼크로 AI views의론이 다시 빠르게 확산되고 있습니다. BMO Articles로벌 자산운용의 채권 책임자는 AI 트레이드의 변동성을 지적하며, 이에 대한 완벽한 헤지 수단으로 미국의 물가연동국채(T…

…니다. Today 3%대 Bullish 출발 후 밀렸다가 For now, 강보합에 가까운 흐름을 보이고 있습니다. Bullish Stock으로는 아마존이 3% Bullish세를 이어가고 있고, 알파벳도 강보합입니다. 스페이스X, 월마트 등도 있습니다. 반면 반도체와 소프트웨어 그룹은 약세이고, 하이퍼스케일러 빅테크 page에서 구Articles, 아마존 등이 상대적으로 선방하고 있습니…

…할 때라는 주장입니다. 코어 place브는 인공지능을 place한 클라우드 인프라를 제공하는 선도 기업으로, GPU 업계의 아마존 AWS라고 생각하면 된다고 합니다. 일반 클라우드 컴퓨팅 서비스보다는 AI 모델 개발과 실행에 필요한 강력한 컴퓨팅 인프라 구축에 특화되어 있습니다. 핵심은 Next과 같습니다. 인공지능 인프라 분야에서 선도적…