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… ADC 데이터 센터에 많이 투자를 하고 있는데 그게 수익성으로 나타나지 않는다라는 거예요. 이게 무리하게 현금까지 투자를 하면서 말이죠. 그러다 보니 아, 하이닉스나 삼성전자의 이제 반도체를 앞으로도 계속 사 줄 수 있을 것이냐? 이게 지금 문제가 돼 가지고 먼저 손조으로 두들어 맞은 겁니다. 그런데 이걸 뜯어 보면 H…

…주고 실어 별로 안 좋아하시는 거 같 아니 배당 저는 이제 결국 배당 분리 과세도 통과됐기 때문에 배당으로 현금상 자산으로 많이 갈 거라고 생각을 하는데요. 부동산보다 은행이 훨씬 낫다고 생각하고 그러는데 근데 뭐 은행하려고 주식하는 calls 아니니깐요. 보통 뭐 맞죠. 거의 아 뭐 거의 뭐 촌철 살인지. 근데 어쨌든 그래도 …

…되는지가 가장 좀 중요할 거 같고요. 알파벳은 클라우드랑 AI 수요는 분 people히 calls조한 걸 보여 줬지만 투자와 현금 흐름 부담이 굉장히 부각이 되면서 급락을 했고 아마존도 아마존 웹서비스가 5년 만에 가장 빠른 성장세를 어 기록을 했지만 AI 관련된 자본 지출 확대가 이것을 압도하면서 결국 Bearish이 이어졌고요. 시장은 AI …

…습니다. 알파벳은 3분기 매출과 순이익이 시장 기대에 못 미쳤습니다. 여기에 AI 인프라 투자 확대로 잉여 현금 흐름마저 대규모 적자를 기록하면서 주가가 12% 넘게 폭락했습니다. 막대한 AI 투자 비용이 실제 수익으로 이어질 수 있을지 우려가 커지면서, 반도체와 클라우드 등 기술주 전반으로 매도세가 확산됐습니다. 경제…

…지 같이 투자를 공부하시는 분들이 있으시거든요. 그럼 개별 주식을 이제 개별 views사를 공부하고 그 views사에 뭐 현금 흐름이나 매출이나 또는 CEO 리스크나 이런 것들을 막 분석을 하세요. 그리고 이제 또 views사 가서 조금 졸고 계시고 이제 그런 것들을 보면서 예 아니 지수 투자라는 아주 훌륭한 대안이 있는데 굳이 가치 투자를 …

… 돈이니 하나씩 보겠습니다. SK하이닉스는 올해 주주에게 돌려주는 돈을 100조 원 안팎으로 잡았습니다. 현금배당이 30조 원 이상, 자기주식을 사서 없애는 데 60조 원 이상입니다. 지난해 주주환원이 14조 3천억 원이었으니, 1 year 만에 일곱 배 가까이 늘어난 것입니다. 3분기 배당만 봐도 크기가 느껴집니다. 주당 …

…좋을 때 자금 조달에 차질이 생길까 걱정했는데, 막상 열어보니 엔트로픽이 조정영업이익 흑자를 냈고 성장성과 현금도 좋다는 평가가 나오면서 안도감이 생겼습니다. 시장이 계속 오르려면 이 두 기업이 성장성을 유지하면서 제대로 된 흑자 전환, 현금흐름 개선을 보여줘야 합니다. 두 번째는 빅테크입니다. 그동안은 투자 부담과 현…

…가가 그 성장을 얼마나 이미 반영하고 있느냐가 더 중요한 질문이 되었습니다. ### 역전이 의미하는 것: 현금 창출력에 대한 평가 그렇다면 애플이 다시 1 place를 차지했다는 것은 무엇을 의미할까요? 가장 중요한 변화는 투자자들이 AI에 얼마나 많은 돈을 쓰느냐보다, 그 돈으로 실제 얼마를 벌어들일 수 있느냐를 보기 시작했…

…1 year 전보다 632% 늘었습니다. 매출 104조 원 가운데 80%가 이익이에요. 빚을 다 빼고도 쥐고 있는 현금이 98조 7천억 원입니다. 한국에서 자기 주식을 사려면 원화가 있어야 하니, 쌓아 둔 달러를 팔고 원화를 샀습니다. International이 달러를 사 갈 때 반대편에서 두 views사가 달러를 내놓은 셈이죠. 가장 큰 장면은 지난…

…그래서 분할 매수가 가능하다고 다시 한번 정리드립니다. ### Today의 추천 Stock 1: 라온시큐어 Today은 현금을 아껴야 하므로 두 Stock만 말씀드리겠습니다. 첫 번째는 Latest에도 추천드렸던 라온시큐어입니다. 현재 시장에서 수급이 몰리고 있어 수급 대장주이며, 추세가 살아 있습니다. 전형적인 전고점 돌파 차트입니다. 다른 주…

… 너무나도 이제 강력하게 집행이 되고 있다 보니까 케팩스 투자가 이제 굉장히 많이 진행이 됐을 때 오는 그 현금 흐름에 대한 리스크들이 드러나기 시작했다라는 겁니다. 그니까 AI 너네 매출 많이 늘어나고 있고 클라우드 매출 성장하고 있는 거 알겠어. 성과내는 것도 오케이. 근데 문제는 뭐냐면 그래 가지고 지금 제대로 현…

…일 장이나 Next 주 중에 종가 기준으로 24만 5,000원 이상이 돌파되는 경우, 그때 비중을 일부 줄이고 현금을 다시 확보하는 전략을 고려하시는 것이 좋다고 생각합니다. 반도체 산업은 하루 이틀 먹고 사는 단기 사업이 아닙니다. 로봇과 드론이 실제로 상용화되면서 산업 구조가 바뀌고 있고, 그만큼 앞으로 반도체 수요는 …

… 이미 어느 정도 예고된 부분이었지만, 실제로는 예상보다 낙폭이 더 컸습니다. 여기에 아마존 실적 발표에서 현금흐름이 굉장히 악화되고 있다는 점이 드러났고, IPO를 앞둔 앤트로픽이 투자등급 신용등급을 받지 못할 수도 있다는 이야기까지 나오면서 기술주 중심으로 급락했습니다. 지수 등락률은 다우 -1.09%, S&P500…

…데도 그렇습니다. 시장은 본업에서 번 돈으로 데이터센터 투자를 감당하기를 원하는데, 투자 규모가 본업의 영업현금흐름을 넘어서면 주주 돈이나 빌린 돈으로 메워야 합니다. 그러면 투자가 언제까지 이어질지, 재무가 언제 개선될지 불확실해지고, 유상증자 가능성까지 거론되면서 시장이 싫어하게 됩니다. 본업이 흔들리는 순간 반도체 …

… 그러면 아 그렇구나라고 생각할 수 있겠지만 실적 당 당장 안 나오게 되면 이런 식으로 나오네요. 그리 또 현금 줄어들었다. 괜히 뭔가 불안해요. 맞아요. 그러다 보니까 이래저래 나오는 과정들이 아 이게 지금 시장에서는 또 뭐 타격으로 나오고 있구나는 page들이 보게 되면 또 Yesterday 그러면 소프트웨어 page은 괜찮았냐 그니까 빅…

… 한 번 정리했습니다. 10%는 전력 인프라, 10%는 시금료로 두고, 50%를 채운 Next 나머지 50%는 현금으로 둡니다. 이 구조를 유지합니다. 조금 공격적인 투자자라면 2,000만 원 정도는 삼성전자나 SK하이닉스에 배팅하는 것도 나쁘지 않다고 봅니다. 그러면 반도체 비중이 50%가 되고, 나머지 20%와 30%는…

…하셔라는요 이야기입니다. 자, 만약에 비중 100을 갖고 있다 그러면은 뭐 30에서 40 아니면 절반 요거 현금화 하시라는 거예요. 가장 제가 쉽게 말씀드릴게요. 만약에 C원이 발표가 딱 나온다 그러면요. 점상 아니면은 상한가 딱 마무리할 가능성 굉장히 커요. 당일날은요. 자, 그러면 이때는 어떻게 해야 되냐? 점상인 경…

… 39%가 급증하면서 영업 이익률 사상 최고에도 월가에서는 오히려 부정적인 전망을 냈죠. 그 이유가 잉여 현금흐름의 악화성.이 이 부분으로 인해서 조정을 받은 겁니다. 결국 미국의 빅테크들이 지금 AI 산업에 패권 경쟁을 하면서 엄청난 투자금을 늘리고 있죠. 오히려 투자를 확대하고 있어요. 멈추지 않습니다. 패권 경쟁을…

…, 근데 다만 지금 우리 시장에서 예상하고 있고 우려를 하고 있다라고 하는 calls 빅테크 기업들에 대해서 잉여 현금흐름이 없다. 즉이 FCF라고 해서 프리캐시 플로우가 없다라는게 문제다. 그런데 금리가 높은 상태에서 돈을 더 투자할 수 있겠냐? AI를 투자해서 돈을 더 벌어들 수 있고 그거를 증 people할 수 있겠느냐? 자, 이런…

… 보여주고 있는데 어쨌거나 지금 현재 All적으로 문제가 되는게 마이크로소프트 하나만 하이퍼스케일러들 중에서 현금 흐름을 지켰다라는 결론이 지금 나왔고요. 그Next에 지금 다른 애들은 다 현금 흐름이 안 좋고 지금 AI 다른 기업들이 커져 나가는게 지금 기존에 시가 총액 상 place Stock들을 지금 매출을 갉아먹고 있다 보니까 좀 …

…있습니다. For now, 단기 트레이딩이 더 맞지 않을까 조심스럽게 예상합니다. 시장이 워낙 오락가락하기 때문에 현금을 챙길 수 있을 때 챙기는 전략도 유효하다고 하셨으니 참고하시기 바랍니다.…

… 감소입니다. Yesterday 장 마감 후 공개된 3분기 실적에서 알파벳의 매출은 시장 예상치를 밑돌았고, AI 관련 현금 소진 속도가 가파르게 늘어난 것으로 나타났습니다. 구Articles이 AI 모드 Feature이 광고 사업의 수익성을 떨어뜨렸다고 밝힌 점도 주가에 영향을 주었습니다. 다만 전문가들은 실적 숫자 자체는 흔들리지 않았다며, 투자가 …

…만, 아직은 그렇지 않습니다. 작년 이맘때 오라클이 문제가 됐고, 지난주에는 메타가 실적을 발표하면서 잉여현금흐름이 마이너스가 나 주가가 빠졌습니다. 그때 메타 views장이 Next 날 자본 얘기를 했습니다. 투자는 해야 하는데 돈이 없다는 뜻입니다. 결국 자본과 연결되는 것은 금리입니다. 우리가 매크로를 보는 이유가 여기 있습…

…요. 인텔도 마찬가지예요. 자, 지금 기존에 했던 기존 사업에 대한 매출 규모가 줄어들고 있다. 그러면서 현금 흐름 프리캐시 플로우라고 하는 현금 흐름이 계속 적자가 나고 있다라는 부분에 있어서 야 이렇게 금리가 높은 상황에서 AI에 대한 투자를 더할 수 있겠어? 투자한 금액들을 빠르게 views수할 수 있겠어라고 하는이 의구…

…자 심리를 안 좋게 만들고 있습니다. 우리 한국 시간으로 목요일 아침에 알파벳이 어닝 쇼크와 대규모 잉여 현금 흐름 적자를 발표했죠. Yesterday 금요일 아침에는 아마존이 어닝쇼크와 현금흐름 적자 그리고 인텔이 어닝쇼크와 시장 예상치에 못 미치는 Next 분기 실적 전망치를 내놓으면서 이미 시간 외에서 아마존이 10% 인텔이 20…

… 이후에 주주 환원이 개선이 되면서 밸류에이션이 재평가가 되었다. 그리고 삼성전자가 올해 3분기 30조원의 현금 배당 등 최대 110조원 큐모의 주중환원 정책을 실행하겠다라고 밝혔어요. 구체적인 내용은 내년 1월 말 이사 views에서 확정이 된다라고 되져 있어요. 왜냐면이 상속요 부분도 있어요. 이거는 뭐 우선주 page으로 먼저이 …

… 올려 주시고 좋으신 분들은 재생물을 공부하시고 공부는 캔들부터 먼스터 하시기 바라겠습니다. 중심의 골드 현금 준비하시고 여기서 금과 은은 실물입니다. 우리는 자산 시장의 고점과 저점을 알 수가 있습니다. 이유는요. 현엔 시장 분석하는 이유는 생존하기 place해서 하는 겁니다. 여러분의 이번 달도 응원 부탁드리면서 people상 하단…

…자자의 관심이 바뀌고 있습니다. AI에 얼마나 많은 돈을 쓰는지보다, 그 투자가 실제로 얼마나 많은 매출과 현금을 만들어내는지가 중요해지고 있다는 겁니다. 알파벳은 대규모 AI 투자에 따른 현금흐름 부담이 부각되면서 주가가 12% 넘게 급락했습니다. 아마존은 실적과 향후 매출 전망에 대한 우려가 커졌고, 인텔 역시 투자…

…런 거라면 빼겠습니다. 감사드려요. 정보를 알려 주셔서 고맙습니다. 코스피가 3천까지 갈 것 같다면 무조 calls 현금을 확보해야겠죠. 현금이 맞는 것 같아요. 지금 제가 있는 곳은 분당 page 산이에요. 분당 page에는 이런 분 place기의 산들이 많아요. 주변에 동선도 안 보이고요. 코스피가 진짜 3천까지 간다면, 내일이 일요일이니까 월…

… 가까이 떨어졌습니다. 시장을 흔든 calls AI 수요가 소멸했다는 확인이라기보다, 막대한 투자비에 비해 이익과 현금이 충분히 돌아오는지에 대한 의심이었죠. 이번 주 기업들은 바로 이 질문에 하나씩 답해야 합니다. 첫 번째 관문은 월요일 2일 장 마감 후 나오는 애플 실적입니다. 아이폰 판매와 서비스 매출, 그리고 연말 성수…