저자: 딜사이트경제TV · 한국인
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이번 미국 중간선거 이후 불확실성이 해소되면서 뉴욕증시가 급등했다. 다우지수는 약 3% 상승했고, 민주당의 상하원 장악 흐름과 트럼프 대통령의 선거 결과 수용으로 정치 리스크가 정리됐다는 평가가 나왔다. 유가 하락으로 물가 압력이 완화되고 재정 적자와 국채 발행 축소 기대로 금리가 내려가면서 경기 민감주가 수혜를 보았다. 반면 텍사스를 중심으로 한 데이터센터 건설 규제 우려가 커지면서 AI 데이터센터 수혜 반도체주는 약세를 보였고, 이 여파로 한국의 삼성전자와 SK하이닉스도 급락했다. 본문은 하이퍼스케일러의 해외 데이터센터 투자 가능성, 코스피 저점 유지 여부, 신재생에너지와 헬스케어 업종에 대한 관심 등을 언급했다. 자동차 업종에서는 관세 완화와 금리 하락 기대로 현대차가 장중 약 7% 상승했으며, 본문은 추세 반등까지는 매물 소화가 필요하다고 봤다. 또한 일부 개별 종목 추천과 목표가, 손절가가 제시됐으나 이는 본문 주장일 뿐 검증되지 않은 정보이며, 특정 종목에 대한 매매 판단은 독립적인 확인이 필요하다.
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대표님, 안녕하세요. 오늘 시장부터 같이 정리해 보겠습니다. 오늘 시장을 어떻게 평가하시겠어요?
우리가 몇 개월 동안 고민했던 게, 미국의 중간선거와 불확실성이 해소되면 증시가 오를 수 있다는 것이었습니다. 다들 그렇게 이야기했고, 맞았습니다. 다만 반만 맞았습니다. 선거 불확실성이 해소되자마자 뉴욕증시는 간밤에 급등했습니다. 다우지수는 무려 3%나 급등하며 모두를 깜짝 놀라게 했습니다. 문제는 이 흐름이 한국까지 이어지지 않았다는 점입니다.
이번 선거 불확실성 이슈가 월가만의 잔치인가 하는 질문이 나올 수 있는데, 아무리 생각해도 그렇지는 않을 것 같습니다. 내용을 들여다보면, 이번 선거 불확실성이 해소되면서 뉴욕 3대 지수가 반등했습니다. 특히 시장은 공화당 우세 지역인 텍사스와 캔자스 등에서도 민주당이 승리하면서, 상하원을 모두 가져가는 블루 웨이브를 넘어 '블루 슬램'이 나왔다고 평가하고 있습니다.
그리고 시장이 우려했던 것은 트럼프 대통령이 선거 결과를 수용하지 않고 부정선거라고 주장하는 것이었는데, 결과를 받아들이고 민주당과 협력하겠다고 밝히면서 정치 불확실성이 한 번에 해소됐습니다. 저는 노이즈가 좀 있을 줄 알았는데, 이것이 바로 해결되면서 시장이 정리됐다고 보시면 됩니다.
이제 공화당 대통령과 민주당이 의회를 장악하게 되면서, 트럼프 대통령이 진행하던 중동 전쟁 리스크도 축소될 수 있다는 기대에 유가가 하락했습니다. 유가가 떨어지니 물가 압력도 크게 낮아졌습니다. 또 트럼프 대통령이 추가 감세나 재정 지출, 국방 예산 확대를 마음대로 할 수 없게 되면서, 재정 적자와 국채 발행이 줄어들 수 있다는 이슈가 나왔습니다. 국채 발행이 줄면 미국 10년물과 2년물 국채 금리가 내려갈 수밖에 없고, 이는 경기 민감주에 수혜가 됩니다. 덕분에 오늘 다우지수가 급등했습니다.
다만 민주당이 이기면서 데이터센터 건설 규제가 강화되지 않겠느냐는 우려도 오늘 커졌습니다. 2028년 이후 건설 예정인 데이터센터가 약 5.8GW 이상인데, 이 중 약 90%인 5.2GW 정도가 텍사스에 몰려 있습니다. 문제는 이번에 텍사스 주지사가 민주당 쪽이 됐고, 이 주지사가 데이터센터 건설에 대해 조건이 충족되지 않으면 허가를 내주지 않겠다고 말했다는 것입니다. 그러자 시장에서는 AI에 대한 구조적 규제 강화로 이어져 데이터센터 건설이 계속 늦춰지는 것 아니냐는 해석이 나왔습니다.
그럼에도 미국 증시에서 나스닥까지 오른 이유가 있습니다. 신규 데이터센터 건설이 어려워지면, 기존에 데이터센터를 보유한 기업들의 가치는 오를 수밖에 없습니다. AI 서비스는 계속 돌아가야 하니까요. 기존 데이터센터 가치가 오르면 임대료도 올라갑니다.
최근 AI 데이터센터 관련주가 조정을 받았던 이유는, AI로 수익을 내는 속도보다 투자 속도가 너무 빠르고 규모도 너무 커서, 투자하다가 부도가 날 수도 있다는 우려가 커졌기 때문입니다. 즉 영업현금흐름인 FCF가 계속 적자를 내면 문제가 생길 수 있다는 것입니다. 만약 민주당이 데이터센터 인허가를 천천히 내주는 구조가 된다면, 경쟁적으로 데이터센터를 늘리던 하이퍼스케일러와 빅테크 기업들은 저절로 투자 속도를 늦추게 됩니다. 그러면 그 사이 AI 수익은 올라가고, 문제가 되었던 FCF가 자동으로 개선됩니다. 투자가 느려지면 영업현금흐름이 쌓이면서 부채 문제도 해결될 수 있다는 이슈가 나온 것입니다. 덕분에 마이크로소프트, 아마존 같은 하이퍼스케일러 주가는 많이 올랐습니다.
반대로 AI 데이터센터 구축이 되어야 수혜를 보는 반도체 기업들은 모두 하락했습니다. 그 여파가 한국으로 고스란히 넘어와 오늘 삼성전자와 SK하이닉스도 급락했습니다.
하지만 민주당이 규제를 너무 강하게 하면 투자가 줄어듭니다. 미국 경기도 지금 그다지 좋지 않습니다. 물가가 계속 올랐는데도 경기가 상승세를 유지해 온 대표적인 이유가 바로 AI 데이터센터 투자였습니다. 이것을 줄이면 경기 침체가 올 수 있습니다. 민주당도 이를 잘 알고 있을 것입니다.
더 중요한 점은, 이번에 AI 정책을 강하게 밀어붙였던 쪽이 원래 공화당이 아니라 민주당이었다는 것입니다. 바이든 정권에서 AI 데이터센터 확장 정책을 실행하고 있었습니다. 이번에 바이든이 물러나고 트럼프가 올라오면서 마치 공화당이 이를 추진했던 것처럼 보이지만, 실제로는 민주당이 AI 데이터센터에 훨씬 더 적극적이었습니다. 또 지금 AI 데이터센터 경쟁은 중국과의 경쟁이기도 합니다. 전통적으로 공화당은 자유무역을 선호했고, 오히려 민주당이 중국을 압박하는 데 더 적극적이었다고 볼 수 있습니다.
따라서 중국이 AI 데이터센터를 적극적으로 밀고 있는 상황에서 민주당이 데이터센터 규제를 강하게 하기는 어렵지 않겠느냐, 최소한의 규제에 그칠 것이라는 기대가 있습니다. 설령 최악의 경우 미국에 데이터센터가 지어지지 않더라도, 하이퍼스케일러나 네오클라우드 기업들은 굳이 미국에 지을 필요가 없습니다. 네트워크만 연결되어 있으면 데이터센터가 어디에 있든 서비스를 할 수 있기 때문입니다. 전기가 남는 국가에 짓으면 됩니다. 예를 들어 우리나라도 호남, 경상도, 강원도 지역에는 전기가 남고, 물도 확보가 비교적 쉽습니다. 이렇게 따져보면 하이퍼스케일러들은 미국 내보다 해외로 눈을 돌리며 투자를 지속할 가능성이 높습니다. 그래서 오늘 반도체주가 많이 빠진 것은 우려일 뿐 과도한 공포일 수 있다고 판단됩니다.
오늘 주가가 많이 빠지면서 코스피도 매도 사이드가 걸렸습니다. 하지만 7월에 만들어진 저점이 있는데, 5,200선 근처까지 가지 않았습니다. 오늘 종가는 5,300선에서 마감했고, 저점도 5,300선을 깨지 않았습니다. 그래서 내일 장은 반등이 나올 가능성이 있다고 봅니다. 여러분이 너무 고민하기보다는, 선거 불확실성이 해소된 점과 AI 데이터센터 관련 윤곽이 어느 정도 나온 점을 보시면 됩니다. 노이즈가 아직 있긴 하지만 점차 해결되고 있고, 반도체 관련주의 저가 매력이 부각되고 있으니 걱정보다는 반등을 노려볼 만하다고 말씀드리겠습니다.
다만 주의하실 점은, 이번 달에 앤트로픽이 상장한다는 것입니다. 그렇게 되면 IT 쪽에 몰려 있는 자금이 기존 반도체로 바로 들어가기보다는 앤트로픽으로 먼저 집중 투자됐다가 빠져나오면서 반등이 나올 가능성이 있습니다. 따라서 지금 당장 저점 매수하기보다는, 앤트로픽 IPO 전후 2~3일 사이에 저점 매수에 들어가는 것이 유리하다고 판단됩니다. IT 쪽 투자는 이 점을 감안하시면 됩니다.
그러면 지금 어디에 투자해야 할까요? 잘 아시겠지만 민주당은 신환경 정책에 굉장히 주목하고 있습니다. 오늘은 조금 약세였지만 신재생에너지 쪽, 태양광이나 풍력 쪽, 그리고 헬스케어 쪽을 주목해서 보시면, 어려운 시장이지만 충분히 수익을 낼 수 있을 것입니다. 이쪽을 집중적으로 보시면 좋겠습니다.
추가적인 코멘트는 유튜브 고정 댓글이나 더보기란에 있는 황금맥 전용 무료 정보방에서 더 자세히 말씀드리겠습니다. 들어오셔서 도움을 받으시면 어려운 시장에서도 충분히 수익을 낼 수 있을 것입니다.
시장이 많이 흔들렸던 만큼 반도체 저가 매수를 생각하시는 분도 있을 텐데요. 앤트로픽 IPO를 확인하고 접근하자고 말씀해 주셨고, 블루웨이브 수혜주 중심으로 집중하자는 투자 전략도 세워 주셨습니다. 그렇다면 오늘 시장의 특징 섹터는 어떤 섹터일까요?
오늘은 오랜만에 자동차를 봐야 할 것 같습니다. 자동차 쪽은 그동안 관세, 고환율, 고금리라는 3대 악재가 겹치면서 굉장히 좋지 않았습니다. 그런데 오늘 현대차가 어려운 시장에서 반등을 보이며 의미 있는 상승이 나왔습니다. 현대차는 장중 무려 7%나 올랐습니다. 이렇게 상승한 이유는 미국에서 블루웨이브가 실현되면서 트럼프발 관세가 해소될 가능성이 크게 부각됐기 때문입니다. 관세 완화 기대가 높아진 것입니다.
여기에 더해 유가가 하락하면서 물가 압박이 덜해졌습니다. 물가가 떨어지면 금리 인하 가능성도 생깁니다. 자동차는 고가이기 때문에 할부로 구매하는 경우가 많아 금리에 상당히 민감합니다. 그동안 자동차를 눌러왔던 관세와 금리 압박이 해소될 기미가 보이면서 오늘 반등이 나왔습니다.
다만 아직 추세적인 반등이라고 보기는 어렵습니다. 이번 선거 결과가 적용되는 시점은 내년 1월이기 때문에, 앞으로 두 달 동안은 아직 공화당이 올해 말까지 영향력을 행사할 수밖에 없습니다. 따라서 바로 상승을 기대하기보다는 매물 소화가 필요하다고 생각합니다.
현재 현대차는 30만 원 부근에서 공방이 계속되고 있습니다. 20일선 돌파를 오늘 시도했지만 아쉽게도 종가 기준으로는 돌파하지 못했습니다. 여기서 관세 인하 이슈가 추가로 나온다면 60일선인 35만 원까지도 가능성이 있습니다. 관세 인하 가능성이 확실해져야 하고, 또 트럼프 대통령이 이란과의 협상을 계속하겠다고 말하면 금리 압박도 내려갈 수밖에 없으니, 그에 따라 현대차가 60일선까지 갈 수 있다고 판단됩니다.
따라서 두 가지, 즉 전쟁이 종료될 수 있는지 여부와 관세 인하 여부를 따져보시면서, 종료될 수 있다고 판단되면 현대차가 수혜주로 부상할 수 있으니 이 부분을 주목하시면 됩니다. 기아도 같은 맥락에서 보시면 됩니다. 기아 역시 오늘 반등을 시도했지만 20일선 근처까지는 가지 못했습니다. 최근 실적도 괜찮은데 현대차 때문에 덩달아 내려온 상황입니다. 역시 관세 문제가 함께 있기 때문에 반등하면 60일선 근처인 11만 5,000원까지 갈 가능성이 있으니 이 가격대를 염두에 두시면 됩니다. 전쟁 종료 가능성이 부각되면 자동차 쪽 수혜가 꽤 나올 것으로 예상되니, 참고하셔서 매매하시면 수익을 내는 데 도움이 될 것입니다.
지정학적 리스크 해소 여부와 관세 인하 이슈가 형성되면, 현대차는 35만 원까지도 노려볼 수 있다고 짚어 드렸습니다. 참고해 주시고요.
이어서 종목 AS를 받아보겠습니다. 한중엔시에스는 현재 구간에서 23% 수익률을 달성하고 있고, 한미약품은 1차 목표가를 돌파했습니다. 현재 구간의 전략을 챙겨 주시죠.
한중엔시에스는 제가 바로 어제 추천드린 종목입니다. 직전 시황에서 추천드렸는데 벌써 20% 수익이 나왔습니다. 들어가신 분들 축하드리고요. 다만 아직 목표가는 달성하지 못했습니다. 제가 목표가를 6만 원으로 드렸는데 장중 5만 4,000원까지 올라갔습니다. 그래도 20%가 넘는 수익이 나왔으니, 중간에 차익을 챙기신 분들도 다시 한번 축하드립니다.
한중엔시에스는 ESS 관련 냉각 장치를 만드는 기업입니다. 블루웨이브 덕분에 ESS 관련 이슈가 계속 커지고 있어, 오늘 일부 차익 매물이 나왔지만 정권 교체 흐름에서 상승했던 종목들은 보통 3일에서 5일 정도 흐름이 이어집니다. 오늘이 이틀째이기 때문에 추가 반등을 한 번 더 노려보셔도 될 것 같습니다. 6만 원까지 한번 보시자고 말씀드리겠습니다.
다음으로 한미약품입니다. 여러분께 지지난 주에 추천드렸던 종목인데, 불과 이틀 만에 오늘 바로 튀어 올랐습니다. 목표가를 오늘 달성했습니다. 45만 원을 드렸는데, 오늘 47만 원을 넘어서며 강하게 상승했습니다. 30%가 넘는 수익을 안겨 드렸습니다. 들어가신 분들 다시 한번 축하드리고요. 항상 말씀드리지만, 황금맥에서 드리는 종목은 그냥 드리는 것이 아니니 오늘 추천주도 기대하셔도 좋겠습니다. 한미약품의 목표가 45만 원을 돌파했으니 다음 목표가는 50만 원으로 잡아 드리겠습니다. 50만 원까지 도전해 보자고 말씀드리면서 AS를 마치겠습니다.
한중엔시에스와 한미약품으로 수익을 보신 분들 다시 한번 축하드립니다.
기대되는 오늘의 공략주는 어떤 종목일까요? 오늘 공략주는 아직 블루웨이브가 끝나지 않았다고 말씀드렸던 흐름을 이어 블루웨이브 관련 수혜주입니다. 오늘 종목은 태양광 대장주, 하나솔루션입니다. 이 기업은 3분기 실적이 좋지 못해 최근 주가가 하락했는데, 이번에 블루웨이브가 완성되면서 반등을 시도하고 있습니다.
특히 조금 있으면 12월부터 미국에서 섹션 2, 3, 2.2 2 법안이 발효됩니다. 이렇게 되면 미국 내에서 태양광을 생산하는 기업들이 수혜를 입게 됩니다. 하나솔루션은 미국에 공장이 있습니다. 현재 보유한 악성 재고가 소진된다면 4분기 12월부터 실적 개선이 눈에 보일 것 같고, 본격적으로는 내년부터 법안이 제대로 시행되면서 그 수혜를 온전히 가져갈 것으로 보입니다. 따라서 충분히 공략이 가능하다고 판단됩니다.
매수는 26,000원 정도에서 잡으시면 되고, 손절가는 23,000원 정도로 설정하시면 됩니다. 목표가는 직전 고점 바로 아래인 35,000원까지 보시면 됩니다. 추가 재료와 모멘텀은 말씀드린 법안에 관한 내용이 있으니, 황금맥 전용 무료 정보방을 활용하시면 계속 도움을 드리고 있습니다. 한미약품과 한중엔시에스로 수익을 보신 분들이라면 이번 종목도 함께 가셔서 수익을 가져가실 수 있을 것입니다. 무료방에 들어오셔서 여러분과 함께 한번 배팅해 보시기 바랍니다.
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