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… 모멘텀은 여전히 유지되고 있지만, 중간선거 등 불확실성을 앞두고 헤지펀드들이 노출을 많이 줄여 놓고 일단 현금을 챙겨 놓자는 생각을 하고 있다는 게 현재 수급상의 가장 큰 특징입니다. 우리나라는 시가총액의 절반 이상이 반도체 기업들이다 보니, 외국인과 헤지펀드의 디리스킹 영향을 가장 많이 받을 수밖에 없는 시장인 거죠.…

…금에서 미리 빼서 쓰는데, 거의 그럴 일은 없습니다. 목돈이 필요할 때도 주식을 팔기보다는 예수금이나 보유 현금에서 빼서 씁니다. 배당금 목표를 월 300만 원으로 잡은 것은 넉넉하게 계산한 버전이고, 빡빡하게 잡은 버전은 200만 원이었습니다. 300만 원이면 용돈도 넉넉히 드리고 취미 생활에도 돈을 많이 쓸 수 있을…

…벳은 그 매출해 가지고 영업에서 돈 번 돈에서 케펙스 시설 투자를 하고 남는 돈이 FCF라고 그 잉여 잉여 현금으로네 그게 돈이 남아야지 잘 돌아가는 거잖아요. 근데 이제 아마존하고 알파벳은 응여 헌금이 마이너스가 나왔습니다. 근데 이게 처음은 아니고 지난 2,분기에도 이미 마이너스가 났거든요. 네. 그리고 3, 4분기 …

…라 작게 작게 들어올 수밖에 없는 구조입니다. 게다가 지금 연기금은 오히려 주식 선물로 들어오고 있습니다. 현금만으로는 한계가 있으니 레버리지를 통해 더 확대하려는 기조가 강하다는 게 현실입니다. 남아 있는 룸을 어떻게든 잘 쓰려고 노력하는 것이죠. 주식 선물에 차지하는 비중도 적지 않습니다. 그래서 수급에서는 이 부분이…

… 안 나와요. 자, 반봉인 거죠. 개파락의 원봉이 반봉입니다. 시장은 계속 어, 나쁘다, 위험하다. 그리고 현금 창조 뭐 이런 이야기 나와도 우리나라의 기술 주주는 미국하고는 틀립니다. 틀리다는 거. 지금 현재 단봉으로 좀 볼 수 있어요. 자, 그리고 SK 하이닉스입니다. SK 하이닉스입니다. 자, SK 하이닉스 보시는…

…오늘 하루 마무리는 저와 함께 하시죠. 성공투자 오후증시 이해수입니다. 전날의 반등이 무색하게, 우리 시장은 시간이 흐를수록 힘이 빠지고 있는 화요일장이었습니다. 시장은 이제 무리하게 돈을 조달해서까지 쓴 천문학적인 규모의 AI 투자액 대비 실질 수익이 얼마나 나오는지 따지기 시작했습니다. 그러니까 CAPEX가 늘어나는…

…. 시기가 확정된 이벤트를 줘야 외국인이 들어옵니다. 다른 회사 얘기도 있었습니다. 250억 달러 규모의 현금을 모두 소각한다는 얘기가 나왔는데, 그런 부분이 부러웠습니다. 장이 빠지니 이런 얘기를 할 수 있다는 점은 충분히 이해합니다. 그런데 제도적인 부분이 조금 아쉬웠던 건 사실입니다. 오늘처럼 내일 이벤트를 앞두…

…들의 자금 조달에 차질이 생길까 걱정했는데, 막상 열어 보니 엔트로픽이 조정 영업이익 흑자를 냈고 성장성과 현금도 좋다는 게 확인되면서 안도했죠. 그래서 시장이 계속 오르려면 두 가지가 필요합니다. 첫째, 이 기업들이 성장성을 유지하면서 제대로 된 흑자 전환과 현금흐름 개선을 보여 줘야 합니다. 시장에서 가장 중요한 고…

…번 생각하고 있어요. - 그래요? 많이 들어왔네. - 그럼요. 얼굴이 폈어요. 인버스에서는 내렸고, 지금은 현금화를 가지고 있죠. - 그 돈으로 이거 인수하셨구나. 축하해요. - 감사합니다. 오늘은 제가 쏘겠습니다. 한잔씩 하시고, 본격적으로 이야기 나눠 보겠습니다. 인수한 다음부터 안주가 확 화려해졌네요. - 오늘은 오…

…이 걸리냐는 질문이 연초부터 많이 나왔습니다. 답은 단순합니다. 거래가 체결되고 실제로 거래 대상인 주식과 현금이 결제되기까지 투자자들이 잘 알지 못하는 여러 업무 단계가 존재하고, 이를 처리하는 데 물리적인 시간이 필요하기 때문입니다. 이것은 우리나라뿐 아니라 오랜 기간 전 세계 자본시장에서 T+2를 업무 표준으로 유지…

… 관심이 더 뜨거웠습니다. 무엇이 다르냐면, 다른 빅테크 기업들은 대대적으로 capex 투자를 하면서 잉여현금흐름이 쪼그라들었습니다. 하지만 애플은 가성비 AI 전략을 선택했습니다. 이 부분이 중요합니다. 연간 수백조 원 규모의 AI 데이터센터 설비투자를 진행해 온 마이크로소프트, 메타, 아마존과 달리, 애플은 자본 절…

…일이라 월말에 분배금을 기대할 수 있습니다. 월중 배당 ETF와 월말 배당 ETF를 조합하면 2주 간격으로 현금 흐름을 추구할 수 있으며, 생활비 등 정기적 지출 관리에 활용할 수 있습니다. 또한 분배금 재투자 시 분산 투자 효과를 더욱 높일 수도 있습니다. 두 번째 투자 포인트는 비과세 월배당 현금 흐름으로 기대하는 …

…짝 반등했던 AI 관련주가 다시 수익성 우려에 부딪히며 장 초반 상승세를 잇지 못했습니다. 빅테크 기업들의 현금 흐름에 대한 우려가 커진 가운데, 밤사이 오라클과 메타가 대규모 자금 조달 계획을 내놨습니다. 여기에 마벨의 루멘텀 인수 소식까지 전해지면서 AI와 반도체 관련주 전반에 부담으로 작용했습니다. 결국 개장 직후 …

… 그다음에 앤스로픽 같은 경우는 또 희망론이 들어갔다가 또 10월 말에 발표한 알파벳 그러니까 구글이죠. 현금 흐름이 안 좋다고 그래서 또 쇼크를 받았다가 이렇게 돼 있는데 결국은 대표님 말씀은 이 낙관론과 비관론 둘 다 어느 정도 일리는 있지만 어디 한쪽에 손을 들어주기 어렵다 이런 말씀이신 거죠? 거기서 중심을 잘 …

… 이야기도 있습니다. 애플 실적의 의미를 보겠습니다. 애플은 AI 지출을 자제하면서 2026 회계연도 잉여현금흐름이 38% 증가한 1,420억 달러로 예상됩니다. 반면 알파벳과 아마존은 잉여현금흐름이 마이너스로 전환되었습니다. 이 때문에 애플 실적은 AI 투자 회피 안전자산 프레임으로 주목받아 왔습니다. 그런데 오늘 장…

…프라 관련 금액입니다. AI 인프라 투자자 입장에서는 폭발적인 AI 수요는 확인됐지만, 늘어난 수주가 언제 현금으로 돌아오는지가 여전히 숙제입니다. 시장은 실제 납품과 대금 회수가 진행되는 모습을 더 확인하고 싶어 하는 것으로 보입니다. 전체 시장은 나쁘지 않았지만 기술주와 AI 관련주는 강한 약세를 보였습니다. - …

…실의 원인은 50억 달러 규모의 AI 컴퓨팅 파워 단기 계약과, 기부금 매칭 프로그램 관련 20억 달러의 비현금성 비용이었습니다. 컴퓨팅과 기타 AI 인프라 지출은 전년 동기 대비 382% 증가했습니다. 회사는 자본을 효율적으로 쓰고 있으며, 향후 몇 분기 동안에는 핵심 컴퓨팅 자원을 직접 통제하는 방향으로 가면서 이 효…

…겠다고 여기저기 약정을 맺어 놨는데, 과연 지킬 수 있겠느냐는 것이죠. 영업으로 돈을 못 벌고 가지고 있는 현금이 한 1,000억 달러 정도 있으니, 장기적으로 보면 당장 필요한 돈은 아니지만 내년 이후 영업이익이 빠르게 늘지 않으면 어려울 수 있다는 걱정이 생깁니다. 매출이 12배 늘어난 건 좋지만, 빌린 돈을 과연 갚…

…며칠 만에 이뤄졌습니다. 당시 오라클은 2030년 1월까지 총부채 증가를 100억 달러 이내로 제한하고 잉여현금흐름을 창출하겠다고 밝혀 투자자들의 우려를 일시적으로 누그러뜨렸습니다. 그러나 실제 자금 조달에 착수하면서 시장 반응은 다시 나빠졌고, 주가는 또다시 떨어졌습니다. 회사채 금리 부담도 커졌습니다. 오라클은 3년…

…해 문의 사항에 "우리 기술" 또는 "우리"라고 남겨 주시면 됩니다. 현재 구간에는 두 부류가 있습니다. 현금 여유가 있는 분은 소통방과 문자 대응으로 평단가를 낮추고 물량을 모아 반등 때 계좌를 복구하거나 수익으로 연결하셔야 합니다. 현금 여유가 없다면 추천주로 계좌를 복구하는 게 맞습니다. 1억을 투자했는데 만 원,…

…싶던 AI 관련주가 다시 수익성 우려에 부딪히면서 장 초반의 상승세를 이어가지 못했습니다. 빅테크 기업들의 현금 흐름에 대한 우려가 커진 가운데 밤사이 오라클과 메타가 대규모 자금 조달 계획을 내놨습니다. 여기에 마벨의 루멘텀 인수 소식까지 전해지면서 AI와 반도체 관련주 전반에 부담으로 작용했습니다. 결국 개장 직후 1…

… 속도와 회수 속도의 차이입니다. 한지영 키움증권 연구원은 설비 투자가 늘어나는 속도가 영업으로 벌어들이는 현금이 늘어나는 속도보다 빠르다고 분석했습니다. 그만큼 투자금을 회수하는 기간과 자금 조달 부담에 대한 불확실성이 커지고 있다는 겁니다. 삼성전자에도 질문이 직접 연결됩니다. 삼성전자는 3분기 영업이익 107조 원을…

…마가 빠졌습니까? 21%가 빠졌습니다. 뭐 거의 급락 폭락인데. 자, 그래서 오늘의 주제 메타 AI 투자로 현금이 부족한가? 출학의 이유에 대해서 한번 어 설명을 해 보도록 하겠습니다. 자, 오늘은 어 현금에 대한 부분이 조금 들어오기 때문에 실적보다도 돈의 방향으로 메타를 읽어 보도록 하겠습니다. 어이 포지션 구축 가격…

…대표적으로 아마존은 검색, 배송으로 돈을 버는 기업인데 AWS는 엄청 좋았지만 반대쪽 사업부가 망가졌어요. 현금이 줄어드니 문제 아니냐는 시선이 나온 거죠. 구글도 마찬가지예요. 클라우드 사업은 103% 성장했는데, 매출의 70%가 검색 쪽이고 여기서 확 빠졌습니다. 인텔도 실적 자체는 좋았는데 전망을 깎으면서 주가가 2…

… 투자 비용이 더 빠르게 늘어나면 이제 수익성에 부담이 될 수 있습니다. 이제 구글의 뭐 광고 실적과 이제 현금흐름 어 우려 메타의 투자 확대 등이 지금 투심을 위축시켰죠. 그리고 지금 인텔도 시장 기대에 못 미치는 지금 이익 전망을 내놓으면서 어 지금 10월 30일 날 주가가 지금 29% 거의 하한가 어 하한가를 기록했…

… 있다. 아, 그냥 지나갈 때까지 버티죠, 뭐. 하는 분도 있을 거고. 아니야. 나는 이번에 기회를 가지고 현금을 가지고 나는 그 타이밍을 기다릴 거야.라고 하는 분도 계실 거고요. 아니야. 나는 이렇게 조정 많이 하면 나는 이제 손절할 거야. 예. 김장 당 갈 거야. 나는 포기할 거야라는 분도 계실 겁니다. 어떻습니까…

…서 대응할 수 있는 전략을 여러분과 함께하겠습니다. 자, 설문을 시작하겠습니다. 나는 지금 시장에 대응할 현금이 10% 이상 있다. 아니면 현금이 없다. 주식을 풀배팅 상태로 물려 있다. 둘 중 하나로 답해 주십시오. 하락 변동성에서 잘 대응할 수 있는 사람이 몇 명이나 있을까요? 별로 없을 겁니다. 우리 시장은 분명…

…구글 검색 매출이나 아마존 온라인 스토어, 광고 쪽도 생각보다 빠르게 오르지 못하고 있습니다. 메타는 잉여현금흐름이 마이너스로 전환했습니다. 버는 돈보다 쓰는 돈이 많아졌다는 뜻입니다. 다른 기업들도 곧 비슷해질 거라는 이야기가 나옵니다. 메모리의 이익은 급증했고, 삼성과 하이닉스는 사상 최대 이익을 냈습니다. 하지만 …

…면서 이제 계속해서 자 돈을 내야 되는게 지금 9천억 달러에 이른다 이렇게 얘기를 하고 있죠. 그래서 지금 현금 들고 있는 거에 비해서 지나치게 9,억 달러 어마어마하죠. 거의 1천주 가까이 됩니다. 자,요 정도 계속해서 돈을 써야 되는 예, 그런 상황이 좀 염려가 되는 네, 그런 상황이다 보니까 자, 나스닥이 조금 예,…

… '부스트 모바일' 인수와 재임대를 추진 중인 것으로 알려졌습니다. 다만 키뱅크가 투자의견 중립을 유지하며 현금 회수 시점의 불확실성을 지적해 상승폭이 둔화돼 현재 2.43% 상승 중입니다. **마이크론**은 연일 하락세입니다. 일본 경쟁사 키옥시아의 실적 쇼크가 업황 불안을 자극했고, 빅테크의 막대한 AI 설비 투자가…