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…실 파생상품이 정리되지 않으면 주가가 오르지 못했습니다. 이때가 구조적 약세장이었습니다. 지금의 약세장은 금리가 높은 상황에서, 그리고 이란 전쟁으로 유가가 일시적으로 높아진 상황에서 발생한 약세장입니다. 구조적 약세장으로 이어지지는 않고 있다고 봅니다. 이를 단정할 수 있는 좋은 근거도 있습니다. 구조적 약세장으로 들…

…로 모든 걱정을 잠재울 호재는 중동 전쟁의 종결입니다. 휴전이나 확실한 종전 선언이 나오고 유가가 내려가야 금리 상승에 대한 공포도 줄어들 거예요. 지금까지 몇 번 종전 뉴스가 나왔지만 사람들이 믿지 않고 있어서 이 문제가 해결되는 게 중요하다고 봅니다. 폴리마켓에서는 민주당이 하원을 가져갈 확률을 90% 이상으로 보고…

… 지지층이 얼마나 결집하는지가 최종 승패를 가를 중요한 변수가 될 전망입니다. ### 경기 민감주와 유가·금리 이런 소식에 반도체는 또다시 힘을 쓰지 못했지만, 나머지 업종들은 비교적 견조한 흐름을 보였습니다. 오늘 발표된 지표가 양호했던 점도 경기 민감주에는 호재였습니다. ISM에 따르면 10월 제조업 PMI는 55…

…고, 나스닥도 하락 전환했습니다. 다우 지수만 0.77% 상승세를 유지하고 있습니다. ### 주요 지수와 금리·환율 차트를 보면서 설명드리겠습니다. 지금 보시는 것이 나스닥 지수입니다. 장이 아직 끝나지 않았는데, 상승 출발했다가 지금은 음봉이 길어지고 있는 모습입니다. S&P 500 지수는 7,572.45포인트입니다…

…었지만, 간밤 트럼프 대통령의 발언으로 WTI 유가가 8% 가까이 떨어지며 낙폭이 확대됐습니다. 이에 국채 금리도 지난주 상승을 뒤로하고 10년물 금리가 4.9% 아래로 내려왔습니다. 반대로 안전자산 수요는 고조돼 금 가격은 3,952달러 수준에서 4,000달러선 부근까지 근접을 시도했습니다. 채권과 금에 대한 수요가 올…

…없고, 내일이 마지막 협상 기회라 협상의 돌파구가 생길 수 있다는 기대가 유가 하락의 배경입니다. 10년물 금리는 0.43% 하락한 4.9%대, 30년물 금리도 5.2%까지 내려왔습니다. 여기까지는 좋은데, 문제는 나스닥 등에서 좋지 않은 모습이 보인다는 점입니다. S&P 500은 200일선 부근에 걸쳐 있습니다. 이 …

…예, 오늘의 모닝 브리핑 시작하겠습니다. 일단 미국과 이란 간의 평화적 합의 기대감이 나오면서 유가와 금리가 큰 폭으로 하락했고요. AI 자금 문제가 또 불거지면서 기술주, 반도체주는 하락하는 모습을 보였습니다. 어제 우리 증시는 연기금이 장 초반에 나서 주면서 지수를 끌어올리는 역할을 했잖아요. 이런 가운데 반도체, 조…

… 밝힌 덕분입니다. 이에 따라 WTI는 7% 넘게 급락했고, 브렌트유 역시 8% 넘게 내려갔습니다. 국채 금리도 유가 급락에 힘입어 하락했습니다. 기술주에서 매도세가 이어진 점도 안전자산인 채권의 매력을 높인 것으로 보입니다. 10년물 금리는 오늘 0.01%포인트, 30년물 금리는 0.02%포인트 내렸습니다.…

…00선에서 움직였습니다. 러셀 2000 선물은 2,800선에서 거래를 마쳤습니다. 한편 미국 10년물 국채금리는 유가 급락에 따른 인플레이션 우려 완화 속에 하락했습니다. 선물 시장에서도 이번 주 고용지표와 연준의 향후 통화정책 전망에 관심이 집중되고 있습니다. 미국 10년물 국채금리 선물은 4.905%를 기록했습니다.…

…안녕하세요. 반갑습니다. 화면 목소리 잘 나오세요? 화면 목소리가 정상이면 1번 한번 눌러 보시기 바랍니다. 네, 잘 들리시는군요. 잘 지내셨어요? 일주일 동안 오늘 주제 잘 보셨어요? 오늘 공개 방송 주제는 **삼성전자·SK하이닉스 실적과 주주환원 집중 분석, 적정 가치부터 주요 가격대, 지수 전략까지**입니다. 사실…

…한전, 대한전선, 현대건설, LG CNS까지 많은 기업의 이슈가 있었습니다. 그중 가장 중요한 건 FOMC 금리 결정이었습니다. 이 FOMC 금리 결정도 사실 12월로 넘어간 상황입니다. 12월 인상 가능성이 생겼고, 10월은 일단 동결입니다. 최근 제약·바이오 등이 급등했다고 보기는 어렵고, 그냥 버텨 준 기업들이 있었…

…가 보기에 글로벌 자금은 단기적으로 채권으로 이동한 게 맞습니다. 미국 10년물, 20년물, 30년물 채권 금리가 모두 급격히 내려왔습니다. 독일도 10년, 30년물이 내려왔고, 프랑스는 문제가 워낙 많아서 덜 내려왔지만 역시 하락했습니다. 일본도 많이 내려왔습니다. 무서운 건 한국입니다. 한국 채권 금리는 다른 곳보다…

…장은 독특한 모양을 보이고 있습니다. 만기별로 방향이 엇갈리는데, 단기물은 오르고 장기물은 내리면서 장단기 금리가 반대 방향으로 움직이고 있습니다. 2년물 국채 금리는 연 4.606%로 약 2bp 상승했습니다. 반면 10년물은 4.908%로 약 4bp 하락했습니다. 30년물은 5.272%로 3.6~3.7bp 떨어졌습니다…

… 4.90으로 자, 2bp 떨어졌고요. 30년물 3bp 좀 떨어졌습니다. 자, 2년물도 보화권이고요. 채권 금리가 떨어지면서 채권 가격이 좀 올랐고요. 네. 소비제, 임미 소비제 뭐 가치주들 좀 올라가고 예, 그런 하루였습니다. 자, 그래서 오늘 무엇보다도 이제 기름값이 또 떨어져서 도움이 되죠. 104.09로 8%나 …

…대화로 풀겠다는 의지를 보이며 관련 권한을 정부에 부여하면서, 오늘 국제유가는 8% 넘게 낙폭을 키웠고 국채금리도 장기물 위주로 하락했습니다. 앤트로픽의 3분기 매출은 약 170억 달러로 전년 대비 약 12배, 1,127% 급증했습니다. 올해 누적 매출은 약 332억 달러로 전년 대비 106% 늘었습니다. 앤트로픽은 2…

… 유틸리티나 이런 에너지 업종 이런 쪽들이 이제 상대적으로 강세흐름을 보였습니다. 어 거기에 대해서 채권 금리 기준으로는 10년물이 어 빠르게 좀 하락하는 모습을 보였고요. 이러한 것들은 결국은 위험 자산의 회피 심리가 결정적으로 미국 시장의 상당 부분 반영이 됐다. 그렇기 때문에 안전 자산 주식 내에서도 방어주 위주로…

…것 중 하나가 글로벌 자금이 채권 쪽으로 들어가는 것 아니냐는 점입니다. 저번에는 미국 10년물 장기 국채 금리가 5.5%를 넘어가서 채권이 너무 높이 올라간다며 주가가 빠지고 난리가 났었죠. 그런데 이제는 또 채권 쪽으로 돈이 몰린다고 5%가 깨져서 4.9%대로 내려왔습니다. 이것도 경기 긴축이 오는 거 아니냐, 경기 …

… 볼 수 있다고 생각합니다. 이렇게 지렁이가 기어가듯 꾸불꾸불하게 프로그램이 매수하는 경우에는 미국 채권 금리가 가장 중요합니다. 10년물 금리가 4.5%에서 5% 아래에 있을 때는 추가 매수가 계속 가능하지만, 현재는 4.5% 위에 있어 변동성을 더 키울 수 있습니다. 그래서 내일은 종합주가지수 캔들의 크기가 작아지는…

…뭐 최근 동향부터 한번 살펴보도록 할 텐데 어쨌거나 우리가 최근 한 달 동안에 채권 시장에 대한 그러니까 고금리에 대한 부담감으로 인해서 주식 시장에서도 많은 분들이 고통을 받으셨단 말이죠. 왜 이렇게 이제 뉴멀 시대로 가는 것인가?이 이 5%라는 어 국채 금리에 대한 숫자 의미를 어디까지 둬야 될 것인가에 대해서 전반…

…먼트가 상당히 좀 안 좋아지고 있는 거 같다. 이런 느낌이 드는 거고요. 그 이면에는 결국엔 유가 상승과 금리 상승으로 인해서 주식을 계산하는 사람이 많아졌다. 이게 그냥 좋은게 좋은 거야가 아니라 그래서 돈을 이렇게 많이 쓰면 언제 얼마를 벌어 줄 건데 이런 이제 의구심을 가지는 사람들이 많아졌다는게 지금 주가로 반영…

…줄여야 합니다. 묶인 돈만큼 대출 여력이 증발하는 것입니다. 새 대출을 내줄 돈이 마르니 심사는 깐깐해지고 금리는 치솟으며 담보 조건은 가혹해집니다. 그 결과 AI와 전혀 상관없는 동네 상가 개발자나 일반 중소기업까지 돈을 못 빌려, 멀쩡하게 장사하다가도 흑자 부도를 낼 수 있습니다. 신용시장 전체의 숨통을 조이는 나비 …

…지는 의문입니다. 시장 분위기가 괜찮았다면 인텔이 이 정도 실적을 냈어도 이렇게까지 빠지진 않았을 겁니다. 금리 부담도 있고 AI 쪽 투자 축소 이야기가 계속 나오는 가운데, 인텔마저 메모리 가격이 너무 비싸서 실적이 나쁠 것이라는 가이던스를 내놓으니 투자자들의 눈높이가 더 엄격해졌습니다. 이번 하락은 투매에 가까운 과매…

…정적'으로 바꾼 뒤에는 실제 등급 하향 가능성이 높아지는 것 아닙니까? 그렇다면 메타가 회사채를 발행할 때 금리가 올라가고, 프리캐시플로나 영업이익에도 부담이 되지 않을까요? 그렇습니다. 당장 심각한 수준은 아니지만, 우리 개인도 대출 연장 때 금리가 오르면 이자 부담이 커지는 것과 같습니다. 메타도 추가로 회사채를 조…

… 함께 움직이면서 심한 변동성을 보이고 있습니다. 그렇다면 왜 하필 지금 주가가 조정을 받았을까요? 결국 금리가 문제입니다. 9월에서 10월 초로 넘어오면서 10년물 국채 금리가 3%를 넘어서자 금리 공포가 생겼고, 밸류에이션이 높고 민감도가 큰 반도체 섹터가 가장 먼저 밀렸습니다. 주가가 밀리니 인식이 바뀌고 두려움이…

… 그래서 오늘은 그 모멘텀을 한번 찾아보는 시간을 가져보고 싶어요. 아이러니하게도 첫 번째 모멘텀은 미국 금리가 될 것 같아요. 한동안 미국 금리가 우리 증시 심리를 압박했던 것은 사실이잖아요. 그런데 이 부분이 어느 정도 마무리되어 가고 있다는 점이 굉장히 크다고 봅니다. 왜냐하면 미국 10년물 국채 금리가 6%를 넘…

…렉트릭이 수주 꺾임 때문에 걱정을 샀어요. 데이터센터 수요와 연결해서 해석하는 분도 있는데, 그보다는 미국 금리가 높아서 프로젝트들이 지연되는 영향이 큽니다. 수요가 없는 게 아니라 일시적 지연이니, 4분기에 지연된 수주가 확인되면 돌아올 겁니다. HD현대일렉트릭은 많이 올랐다가 주가가 40만 원대까지 내려와 있어요. 실…

…속 말씀드렸지만 지금은 자금 조달을 너무 많이 하려고 데이터 센터가 때돈을 보니 자금 조달을 하려고 하다가 금리가 높아졌고 그럼 뭐 코이브라든가 아이레이라든가 이런 회사들 조금 체력이 약한 애들은 어떻게 될 것이냐가 좀 문젠데 사실상 보다 더 근원적인 문제는 빅테크들도 조금 때를 벌고 있으면서 투자를 해서 현금을 말린 거…

…어올랐습니다. 기술주 중심의 폭락세가 나타나면서 안전자산인 채권으로 매수세가 들어오고 있습니다. 10년물 금리는 한 달 동안 0.36%포인트 급락했는데, 이는 2023년 12월 이후 최대 월간 하락폭입니다. 2년물 금리 역시 한 달 동안 0.2%포인트 떨어졌습니다. 일각에서는 이번 중간선거 이후 기술주 하락세가 더 가팔…

…수익률이 높지 않다고 시작하다. 이렇게 해 놓고요. 우리가 좀 알아야 될 내용만 좀 말씀드리려고 합니다. 금리의 단기 움직임은 본인이 보통 예측하지 않지만 지금의 상황으로 봐서는 2009년부터 2021년도까지 있었던 초조 금리의 비정상적인 초조 금리는 비정상적인 예외했던만큼 향후 몇 년간은 금리가 크게 내려가기는 어렵고…

…도 잉여현금흐름이 적자를 면치 못할 것으로 내다봤습니다. 빅테크 중에서도 신용등급이 나빠지면 더 높은 가산금리를 주고 회사채를 찍어내야 하는 상황이라, 이번 신용등급 전망 하향은 메타의 자금 조달에 악영향을 줄 것으로 보입니다. 역대급 IPO를 기대하고 있는 앤트로픽에 대한 전망도 좋지 않습니다. 블랙스톤은 앤트로픽이 …