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…트 저널의 속보에 따라서 그런 흔들림이 있었다 보시면 될 것 같습니다. 자, 그런 것들 중심으로 해서 이제 매크로 이야기를 조금 더 들어 보도록 하겠습니다. 자, 메크로 이야기를 좀 드릴 텐데 우리가 어, 어제도 마찬가지고 지금 메타 그다음에 오라클 이렇게 계속적으로 지금 자금 조달를 하고 있기 때문에 이게 이제 불안하다…

…는 종목이 보일 거고, 그런 종목이 대장주가 될 확률이 높습니다. 외부 환경, 예를 들어 유가나 금리 같은 매크로 환경이 바뀌면서 수혜를 받고 쭉 올라가는 종목이나 종목군이 생길 겁니다. 2018년 급락 이후에는 5G가 주도주였어요. 내년은 모르겠지만, 그때도 바닥에서 7~8개월 고생하다가 주도주가 나왔습니다. 예를 들어…

…이 제기되면서 유가가 크게 급락했고, 미국 장기금리도 하락세를 보였습니다. 그간 시장 조정의 빌미가 되었던 매크로 불안이 일부 해소되었습니다. 하지만 AI 빅테크에 대한 불안감이 해소되지 못해서 다우지수를 제외한 나스닥과 S&P500은 하락했습니다. 반면 S&P500 종목 안에서는 70%가 상승했습니다. 이런 미증시와 연…

…금이 들어왔다는 사실을 바탕으로 수급이 지수 하방을 지지하는지 확인하는 차원에서 이야기를 나눠 봤습니다. 매크로 측면에서 보면, 오늘 유가가 급락했습니다. 유가만 보면 시장이 좋아질 수도 있겠다 싶었는데, 우리는 이런 신호를 이미 졸업한 지 꽤 됐습니다. 유가가 안정되고 미국 10년물 금리가 안정되면 시장에 좋은 신호가…

…는 퀀트 관점에서 2027년 전망, 이익과 특허 이야기를 풀어 봤습니다. 다음으로 시황 파트에서 2027년 매크로 환경 변화에 따른 업종 대응을 구체적으로 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요, KB증권 시황을 맡게 된 김지우입니다. 먼저 현재 시장 상황을 짚어 보겠습니다. 왼쪽 그래프는 코스피의 1년 주기 고점 대…

… 때는 요렇게 올라가든 여기서 못 올라가든 결국에는 둘 다 하방을 가리키고 있다라는 거예요. 이해되시나요? 매크로적인 부분도 그렇고. 그리고 지금 현재 4시간 봉 삼성전자 스토캐스틱도 다시 한번 파란 색깔이 주황 색깔을 데드 크로스가 났습니다. 그렇기 때문에 추가적인 하방이 열려 있다라고 보시면 될 거 같아요. 자, 그…

…막 60만 원, 70만 원 이렇게 가겠죠. 근데 어려워요. 지금 많이 위험하기도 하고. 그리고 이제 앞으로 매크로적인 부분도 그렇고 안 좋아요. 시장 더 안 좋아질 거예요. 왜? 12월 달에 뭐가 있어요? 미국 기준 금리 또 발표 있죠? 이때 인상활 확률이 74%인데 저는 90%로 보고 있어요. 90%. 12월 달은 인상…

…드리다면 저 새벽에 거래가 잘 되었죠. 새벽에 매매 한 거 먼저 봐 드릴까요? 새벽에 매매 제가 어제 그까 매크로 3에 대한 그 뭐야 그거는 말씀을 안 드렸거든요. 일부러. 근데 트레이딩뷰 보면서 말씀드리면 어제 아마 방송 아이고 방송 좀 오래 늦은 시간까지 시청하신 분들은 제가 분명히 여기서 방송 끝나기 전에 말씀드린게…

…습니다. 자 그러면 일단은 우리가 왜 이렇게 코스피장이 또 밀리면서 우리 반도체에 타격을 입혔는지 우리가 매크로를 또 확인 안 해 볼 수가 없습니다. 대체 무슨 일이 있었는가? 자, 오늘 상단을 저는 가로막은 2대 외풍은요. 바로 미국 반도체 발 어, 자금 조달 노이즈가 좀 있었고요. 오늘 밤 미국 중간 선거 이제 경계…

…우리 메모리 기업들은 영업이익이 100조, 107조까지 갈 텐데 주가는 왜 이렇게 떨어지는 걸까요? 보통 매크로가 불안하면 메모리 주식을 많이 팔곤 합니다. 디램 기준으로 메모리 가격이 전저점 대비 아홉 배 정도 올랐기 때문에, 여기서 더 오를 수 있느냐는 의심이 시장 전반에 커지는 것 같습니다. 하지만 제가 보기에 이…

…에 들어온 연기금 수급이 지수 하방을 지지해 주는지 확인하는 차원에서 함께 이야기 나눠 봤습니다. ### 매크로 변수: 유가와 미국 금리 매크로 차원에서 오늘 특별한 건 유가가 급락했다는 점입니다. 유가만 보면 시장이 좋아질 수도 있겠다고 생각했는데, 이걸 졸업한 지가 꽤 됐어요. 유가가 안정되고 미국 10년물 금리도…

…시장이 굉장히 부정적일 수 있는 시나리오는 그냥 아예 그 기정 사실에서 받아들이는 그만큼 빅테크들의 투자 계획에 대해서 계속적으로 돈이 따르면은 못 믿겠다. 약간 그런 식으로 간 것 같다는 생각이 듭니다. 3전 DC 투자하신 분들은 어떻게 해야 되는 거지? 이제는 아니 할 거 다 했잖아. 그 지금 감당 안 되면은 차라리 …

…가족분들이 화가 날 수밖에 없는 이유가 있습니다. 미국은 비자, 마스터카드가 신고가입니다. 소비가 나쁘다, 매크로가 나쁘다, 금리가 어떻다, AI 설비투자가 어떻다 하며 여러 얘기가 나오지만, 비자와 마스터카드는 그와 다른 신호입니다. 방산주도 로켓의 차트를 보십시오. 많이 싸졌습니다. 결국 수남매, 즉 삼성전자·SK하이…

…시장 상황에 따라 투자 종목과 섹터 비중 등을 조절하는 액티브 전략을 구사합니다. 기업 이익, 자금 흐름, 매크로 등 객관적인 데이터를 기반으로 컨트 팩터 모델과 AI를 활용해 시장을 분석한 다음, 코스피200 종목 중 투자 매력도가 높은 100개 종목을 선별해 압축 포트폴리오를 구성합니다. 또 매월 포트폴리오를 리뷰해 …

…주에는 미국 중간선거가 있고, BOE 기준금리 결정, 서비스업 PMI, 고용보고서 발표가 이어집니다. 이런 매크로 이슈 때문에 대다수 매크로 전문가들은 11월 중순을 봐야 한다고 봅니다. 가장 중요한 변곡 구간은 코스피 지수가 6,130~6,150포인트를 벗어나는 구간입니다. 그 근거는 잠시 후 설명드리겠습니다. 매크로…

…융에서 제조업 쪽으로 자금이 이동하는 것이죠. 이 변화를 제대로 짚는 사람은 많지 않은 것 같습니다. 금과 매크로 환경을 꾸준히 살펴보니 이 변화가 보였습니다. 달러 패권이 약화되고 있고, 흐름은 그쪽으로 가고 있다고 판단합니다. 원화 투자자 입장에서 이건 중요합니다. 미국 주식이 올라도 환차손 때문에 보이지 않는 손실…

… 자, 그러면은 사실은 이제 실장님이 어, ETF 분석을 많이 하시지만은 이제 어, 이제 채권을 베이스라는 매크로 전문가시기 때문에 아, 네. 네. 그래서 환율과 환율이라든가 뭐 한뿐만 아니라 이제 거식 형제 전체적으로 좀 여쭤 보려고 하는데 네. 그리고 지금은 이제 ETF 해외 분석을 오래 하시다 보니까 뭐 진짜 만물 …

…세대 HBM4 공급 가시화로 글로벌 반도체·메모리 시장에서의 프리미엄을 더욱 공고히 하고 있습니다. 단기 매크로 우려를 디딤돌 삼아 SK하이닉스는 가파른 실적 도약과 기업가치 재평가를 누릴 가능성이 높습니다. 이처럼 명분과 재료가 뒷받침되고 있으니, 이제 중요한 것은 정확히 언제 어떤 타이밍에 사고파느냐입니다. 주가가 …

… 지금도 수주 장고에 대한 이슈는 계속 좋은데 심리적으로 주가가 너무 많이 올라갔고, 반도체 투톱을 포함한 매크로 환경의 종목들이 빠지다 보니 지수에서도 역시 시장을 이기는 개별 종목은 없다는 걸 확인할 수 있습니다. 오늘은 마스가 프로젝트 이야기를 해보겠습니다. 미국의 조선·해군 관련 프로젝트인데, 이번에 위대하게 다…

…11월 2일 오늘 경제, 안녕하십니까? 시작하겠습니다. 프리마켓에서부터 "오늘도 시장이 부러지면 어떡하지" 하고 걱정하셨던 분들이 많으셨을 겁니다. 그런데 장이 끝나면서는 "이래도 되는 건가? 올라도 되는 건가? 내일도 기대해 볼 수 있는 건가?" 하는 생각이 들게 하는 오늘 증시였습니다. 그렇습니다. 올라가도 좀 꺼림칙…

…다. 세 가지 키워드를 모두 살펴봤습니다. 오늘 시장은 왜 강했을까요? 그리고 내일도 강할 수 있을까요? 매크로 관련 이야기들도 하나둘 이어서 나눠 보겠습니다.…

…올 수 있어요. 양쪽이 다 끝나면 굉장히 세게 들어올 수 있어요. 외국인들은 지금 우리나라에서 빠져나간 게 매크로에서 가장 크잖아요. 걔네들 중심에서도 진짜 세게 들어올 거예요. 전쟁 이슈도 우리 시장에 활력을 띄우려면 끌어 올려야 되겠죠? 개인들이 어떻게 끌어 올려요? 돈도 없는데요. 겁먹고 있는데, 다들 외로운 대한민…

…준으로 계속 팔고 있고 기관만 매수하고 있는 셈입니다. 기관 매수세 때문에 오늘 오른 측면이 없지 않지만, 매크로 환경이 바뀌었거나 펀더멘털이 호전될 만한 뉴스가 나온 것은 전혀 없었습니다. 그냥 기관 수급이 괜찮았던 하루였습니다. 아시아 마켓의 상승은 기관의 대량 매수에 따른 것이므로, 아직은 증시를 경계하며 봐야 한…

…된 자산이 언젠가는 매도가 되지 않겠냐는 얘기가 단기적으로는 계속 나올 수 있겠지만, 중장기적으로는 오히려 매크로 여건이라든가 다음 반감기에 대한 흐름이 더 중요합니다." 과거 사례를 보면, 기존 최대 규모였던 지난해 15억 달러 바이비트 해킹 당시엔 예상보다 높은 미국 물가 변수까지 겹치며 비트코인 시세가 일주일 만에…

…요? 그렇죠, 연결고리가 될 수 있습니다. 대기업들은 돈을 벌 만큼 벌었고, 이익 모멘텀과 거시 경제상의 매크로 모멘텀이 같이 작동해서 그동안 주가가 엄청나게 좋았던 거고요. 이제는 자기들의 시장점유율과 경쟁력을 지키기 위해 투자를 해야 하는 시점이니까 돈을 쓰겠죠. 그리고 액티브 장에서 중요한 건, 이 부분이 업종을 …

…나옵니다. 만약 레드 웨이브가 되면 조선, 방산, 기계 쪽이 좋은데 확률은 낮다고 보시면 됩니다. ### 매크로 리스크는 정점을 지났다 자료를 만들면서 크게 걱정하지 않았다고 말씀드린 이유는 이 그림을 보시면 됩니다. 제가 나올 때마다 보여 드리는 매크로 리스크 인덱스인데, 0.8 이상까지 올라갔다가 꺾였습니다. 이는…

…요번 매크로 충격의 강도를 얼마나 줄 것인가. 사모 대출, 불안, AI 버블. 아직은 이 부분들에만 문제가 있고, 메타 같은 하이퍼스케일러 등의 지금 투자는 큰 문제는 아닙니다. 금리가 많이 올랐다면 굳이 다른 위험 자산을 많이 할 필요는 없고, 그 높은 금리를 향유할 수 있는 자산을 많이 담는 것도 좋은 투자 방법입니다…

…안녕하십니까. 월요일 모닝 브리프를 시작하겠습니다. 먼저 증시 동향입니다. 지난 금요일 국내 증시는 알파벳 실적 부진에 따른 AI 투자 수익성 우려가 확산되면서 코스피가 5,700선으로 밀려났습니다. 장중 낙폭이 5%를 넘어서면서 10일 거래일 만에 매도 사이드카가 발동됐고, 반도체 대형주가 지수 하락을 주도했습니다. …

…### 오프닝 및 방송 안내 자, 시작해 보도록 하겠습니다. 여러분 반갑습니다. 주말에 미진이 폭락을 해서 벌써부터 고민이 많으시죠? 한번 시작해 보겠습니다. 잠시만요. 유튜브 확인했고요. 본격적으로 시작해 보겠습니다. 우리 플랫폼도 제가 동시에 송출을 하고 있고 한 번 더 확인하고요. 오케이. 여러분 반갑습니다. 저는…

… 1, 2차 타점을 준비해 왔습니다. 영상 끝까지 집중해서 꼭 타점 받아 가시기 바랍니다. --- 먼저 매크로 상황을 짧게 정리하겠습니다. 미국 반도체 지수가 7% 폭락했는데도 오늘 하이닉스가 반등할 수 있었던 핵심 이유를 짚겠습니다. 첫째, 빅테크의 AI 설비 투자입니다. 미국 빅테크 다섯 곳이 AI 설비 투자에 …