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…로 이동할 수 있습니다. 주식 투자 대신 채권으로 옮겨가는 흐름을 주의 깊게 볼 필요가 있습니다. ### 경상수지 흑자와 외국인 매도의 역설 반도체 호황으로 9월 경상수지는 614억 달러를 기록하며 사상 처음 600억 달러를 넘어섰습니다. 우리 경제는 분명 좋아 보입니다. 하지만 주식 투자자 입장에서는 국내 주식 시장…

…보고 계세요? 간단히 말씀드리면, 원화는 조금씩 강해질 가능성이 있습니다. 지정학적 이슈도 있고, 한국의 경상수지 흑자 폭이 워낙 크게 나고 있습니다. 10월 수출도 전년 동월 대비 25.7% 증가했고, GDP 대비 경상수지 비율도 역대급이에요. 어제오늘 환율은 외국인 대규모 주식 매도로 약세를 보이고 있지만, 기조적으…

…시간이 채 안 되니까 오늘은 특징적인 것 몇 가지만 다뤄 보겠습니다. 올해 반도체 호황이 대단했죠. 9월 경상수지 흑자가 사상 처음으로 600억 달러를 넘었습니다. 41개월 연속 흑자 행진이고, 수출은 전년 대비 92%나 늘었습니다. 그런데 어제 외국인은 국내 주식을 사상 최대 규모로 팔아치웠습니다. 경상수지가 최고치…

…이런 흐름을 바탕으로 외국인 수급이 개선될 발판이 마련되고 있다고 보고 있습니다. 지금 코스피와 코스닥은 경상수지 관련 이슈로 원화 강세 현상이 생기면서 주가가 많이 빠졌습니다. 어제도 외국인 매도세가 크게 나왔고, 프로그램 매매까지 크게 빠져나갔습니다. 그래서 코스피 지수가 크게 하락했고, 5,400선과 5,300선을…

…적을 발표한 적이 없었죠. 이것이 AI가 가져온 돈의 역류입니다. 가장 기록적인 것은 우리나라의 수출액과 경상수지 흑자액이에요. 역대급이죠. 지난 분기 경상수지 흑자를 보면, 그 규모가 중국 다음 2등입니다. 대단하죠. 3위, 4위가 독일일 텐데, 독일과 일본의 경상수지 흑자액을 더한 것보다 우리나라가 더 커요. 이런 …

… 달러가 강해진다"는 교과서 공식이 올해는 안 통했습니다. 한국은행이 금리를 같이 올렸고, 수출이 좋았고, 경상수지가 사상 최대 흑자였거든요. 국채 금리를 볼 때 환율은 반드시 따로 계산해야 한다는 걸 올해가 증명했습니다. 세 번째 경로가 이 영상의 핵심입니다. 서학개미의 엇갈린 선택입니다. 처음에 말씀드린 5조 4천억…

…반도체 수출은 뭐 이게 뭐 약 유사일의 최고의 단기 어 분기에 거둔 최고의 영업 이익이다. 독일과 일본의 경상수지 흑자를 합친 것보다 더 많다. 또 일본 시총 상장사 100개를 합친 것보다 삼성전자 영업이 더 많다. 네. 근데 우린는 왜 이럴 거? 아유 그것 좀 설명해주세요. 아 그러니깐요. 예전 같으면 말씀드렸듯이이 …

…다. 원·달러 환율에 대한 전망은 엇갈리고 있습니다. 1차 적정 환율은 1,340원이었는데 이미 하락했고, 경상수지 흑자를 기준으로 한 2차 적정 환율은 1,250원을 제시한 곳도 있습니다. 다만 이는 참고 지표이고 반드시 그 수준까지 간다는 의미는 아닙니다. 하락 속도는 빠를 수 있고, 변동성도 커질 것으로 보입니다. …

…떨어질 것으로 봤던 것과 달리, 잠재성장률이 2년 연속 반등하는 것은 40여 년 만에 처음 있는 일입니다. 경상수지 흑자 규모도 올해 중국에 이어 세계 2위로, 3, 4위인 독일과 일본의 흑자를 합친 것보다 우리가 더 큽니다. 이것은 정말 어마어마한 일입니다. 그런데 이 모든 성과의 배경에는 결국 반도체가 있습니다. 더…

…워낙 좋습니다. 월간 무역수지 흑자 규모가 거의 500억 달러에 달하고, 이 추세가 연말까지 이어지면 올해 경상수지 흑자는 5,700억 달러 정도가 될 것으로 보입니다. 한국은행이 제시한 흑자 전망 4,500억 달러보다 훨씬 많은 규모입니다. 그만큼 외환시장에 풀리는 달러 공급이 많다는 뜻이고, 환율이 내려가는 흐름의 배…

… 지금 뭐 글로벌리 전반적으로 우리나라도 사실 반도체 수출이 다 그냥 플러스 성장률을 끌고 가고 있는 거고 경상수지도 마찬가지고 이게 또 미국 같은 경우는 또이 투자 사이클을 통해 가지고 가는 거고 또 근데 미국도 웃긴 거는 또 거꾸로 순수출은 마이너스 기어를 하고 있거든요. 반도체 수입을 엄청 많이 하고 인프라 수입 …

…이번 주에는 한국은행의 외환보유고 발표가 있는데, 이것은 원화 환율 문제를 가늠하는 시금석이 될 것입니다. 경상수지 발표도 있습니다. 이런 일정은 오려서 벽에 붙여 두고 일주일 내내 참고하면 도움이 많이 될 겁니다. 오늘은 PBR이 낮은 기업 명단도 나왔습니다. PBR은 주가순자산비율인데, 일부 회사는 주가를 일부러 올…

…락에 엔저 겹쳐 휘청." 엔저에 반도체까지 꺾이자 숫자가 한 번에 뒤집혔습니다. 1995년 90억 달러였던 경상수지 적자가 1996년에는 230억 달러로 두 배 넘게 불어났습니다. 번 돈보다 쓴 돈이 많으니 모자란 달러는 밖에서 빌려 와야 했고, 기업들은 그 빚으로 버텼습니다. OECD에 들어가려고 금융 시장을 열면서,…

… 산업 관련주와 테크 종목은 충분히 좋은 성과를 낼 수 있다는 의견입니다. 반도체 호황에 힘입어 우리나라 경상수지 흑자는 세계 2위를 기록했지만, 주식시장의 분위기는 다릅니다. 코스피는 오늘 5,400선까지 밀려 지난 4월 이후 가장 낮았습니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 이번 주 3분기 확정 실적을 발표하는데, 두 회사…

…갑니다. 그런데도 환율이 내려간다는 건 기업들이 던지는 달러가 그만큼 어마어마하다는 뜻이에요. 8월 한 달 경상수지 흑자는 461억 달러로 역대 두 번째였습니다. 그런데 이 달러는 우리나라 전체가 골고루 버는 게 아닙니다. 딱 한 곳이 거의 혼자 벌어 오고 있어요. 어디일까요? **문제. 미국 주식으로 번 돈에 1년에…

…다만 한 가지 생각해볼 점이 있습니다. 환율이 아래로 내려온다면 그 이유는 무엇일까요? 지금 우리는 대규모 경상수지 흑자를 이야기하고 있습니다. 9월, 10월에는 경상수지 흑자가 더 커질 것이고, 월별로 500억 달러를 넘으면 연간으로는 4,500억 달러를 넘을 수도 있습니다. 이 규모는 제어가 잘 안 될 것 같습니다. …

…이 돈을 싸 들고 돌아올 기미가 보이지 않습니다. 이유가 뭘까요? 환율 관련 자료를 몇 가지 준비했는데, 경상수지가 쭉 늘어나고 있습니다. 연초에는 120억 달러 정도에서 시작했고, 1분기 평균이 200억 달러 수준이었는데 계속 증가해서 7, 8월에는 400억 달러 정도로 늘었습니다. 즉, 우리나라 외환 수입이 늘고 있…

…연 3.75%로 6연속 동결을 했는데, 이번에는 인상 가능성에 무게가 실리고 있습니다. 국내 지표로는 9월 경상수지가 주목됩니다. 마지막 금요일 일정 보시죠. 다음 주 가장 주목되는 지표입니다. 미 노동부가 10월 고용 보고서를 공개합니다. 비농업 취업자 수가 최대 관건인데, 앞서 9월 수치가 쇼크였기 때문입니다. 시장…

…지 연 3.75%로 6회 연속 동결했는데, 이번에는 인상 가능성에 무게가 실리고 있습니다. 국내에서는 9월 경상수지가 주목됩니다. **금요일**: 다음 주 가장 주목되는 지표인 미국 노동부의 10월 고용보고서가 공개됩니다. 비농업 취업자 수가 핵심입니다. 앞서 9월 수치가 쇼크였기 때문입니다. 시장은 9만 명 증가를 예…

… 이후의 그런 부분들이 오히려 환율에 영향을 줄 수 있다. 네. 맞습니다. 자, 2분기였나요? 뭐 우리나라 경상수지가 흑자가 일본하고 독일 합한 거보다 더 많다는 그 내용 보고 입비적 벌어졌습니다. 아 그러면 안 돼요. 근데 아 이게 좋은데 안 좋은게 그런 뉴스 나오면 우리가 삼성전자가 전 세계에서 1등의 영업 이익을 보…

…네. 저는 되게 중요한 얘기라고 생각해요. 절대 공감해요. 단기로는요. 달러 수요 뉴스 심리예요. 중기로는 경상수지와 금리예요. 지금 저랑 대화한 게 금리차 얘기했죠. 경상수지 흑제 얘기하지 않았어요? 그리고 심리 얘기했죠. 단기중한 거예요. 우리는 그 앞에 성장지력, 잠재 성장률을 얘기한 적이 없어요. 네. 기호업에서…

…뭐 재정 위기 뭐 크게 없고 저렇게 뭐 돈 많이 벌고 지금 막 세금 많이 거서 돈 남아두는 그런 상황이니까 경상수지 흑자 경상수지 흑자뿐만 아니라 재정 수지도 엄청나게 흑자일 거 아니에요. 와. 아, 왜냐면 우리 지금 세수보다 올해 60조, 내년에 100조 걷는다는 거잖아요. 그러니까 그걸 생각해 보면 지금 프랑스 난리,…

…천억 달러 감소할 것으로 추정된다고 합니다. 이 비관 시나리오에서는 내년 성장률이 0.4%포인트 하락하고, 경상수지 흑자도 당초 전망인 약 4,300억 달러, 즉 600조 원 가까이에서 상당히 줄어들 것이라고 했습니다. 1년에 600조면 한 달에 50조씩 버는 셈이죠. 지난 8월 경제 전망에서 제시된 비관 시나리오의 구체…

…너무 비슷한데. 우리 우리는 9,300에서 지금 5,400이에요. 음. 그 우리 디폴트예요. 아니죠. 우리 경상수지가 경상 수지가 지금 그 독일이랑 일본 합친 거보다 많대요. 최초로. 그니까. 그러니까 이거는 이거는 그런 밸류나 이런게 아니에요. 이런게 아니고 지금 어떤 분은 이렇게 발론 속으로 얘기할 수 있을 것 같아…

…미국 테크 주식 삽니다. 그래서 이게 미국이 AI 투자를 늘리면 우리가 경상 수지 흑자를 내죠. 올해 한국 경상수지 흑자 규모를 아주 베스트 시나리오로 보면 한 4,500억 달러 정도까지 봅니다. 근데 그 돈의 상당 부분이 미국 빅테크로 다시 흘러 들어간다. 어떻게 주식 투자 2023년에 서학 개미 주식 순매수 규모가 …

…난주에도 말씀드렸죠. 상방으로 가더라도 지금처럼 계속 DCA를 이어 나갈 생각입니다. ### 환율 하락과 경상수지 흑자 요즘 환율이 많이 떨어졌죠. 뉴스를 보니 우리나라가 경상수지 최대치를 기록했습니다. 중국 다음으로 전 세계에서 두 번째로 큰 흑자 규모입니다. 아시아만 비교한 것이 아니라 전 세계를 다 놓고 본 것인…

…돼요. 어떤 심리냐면 이렇게 보시면 될 거 같아요. 지금 우리나라는 수출을 많이 해요. 그래서 우리가 지금 경상수지 흑자가 엄청나거든요. 원래 우리나라가 수출 좋죠. 예. 연간으로 1천억 달러 정도 경상수지 흑자가 나면 어 이건 대단한 거예요. 그래서 2015년도에 한번 해보면 거의 없었어요. 그래서 연간으로 1천억 달…

… 이제 우리가 봐야 될 건 뭐냐면은 원화가 유독 강세를 보인다는 얘기로 비결이 되는 건데 그거는 우리나라의 경상수지 흑자라는 걸 하나 볼 필요가 있고요. 두 번째는 방금 말씀드렸던 것처럼 과도하게 약세를 보였었던 원화가 되돌려지는 느낌이 있다. 요거는 이제 같이 보시면 됩니다. 그 이제 마지막으로 하나만 더 처원을 드리면…

…하면, 그중에 달러-원 환율이 있어요. 그래서 환율이 매우 중요합니다. 전망이 분분해요. 누적된 무역수지, 경상수지 흑자, 수출 증가세를 보면 국내에 달러가 많아서 원화가 강해질 거라는 전망이 있고, 반대로 트럼프가 중간선거 이후 다시 대미 투자에 빨대를 꽂을 거라 원화가 약해질 거라는 전망도 있어요. 양분돼 있죠. 지…

… 돈을 어마어마하게 벌어요. 어마어마하게 돈을 버니까 벌어들이는 쉽게 말하면 우리나라 치면 무역 수지 흑자 경상수지 흑자폭이 커져요. 여러분 삼성전자가 10월 8일 아침 잠정실적 3분기를 발표했는데 영업 이익이 100조를 넘어섰어요. 그니까이 100조원이라는 영업 이익을 넘어선 건 역사상 최고점이에요.라고 말씀드리지만 아…