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자, 그렇다면 역시 지금 속보가 쏟아지고 있는만큼이 메가프로젝트 관련해서 반도체에 관련해서 여러 가지 전략들을 세워 보도록 하겠습니다. 자, 2시에 시작이 됐습니다. 3대 메가 프로젝트 관련된 국민 보고회가 있는 상황입니다. 여기에 삼성전자, SK닉스 여러 가지 기업들이 참 어, 지금 참고 참가를 하고 있는 상황이고요. 10년간 2,조원 규모의 투자 청사진을 발표하게 됩니다. 이재명 대통령이 3대 메가 프로젝트 직당관 신설할 것이다. 제가 직접 챙길 것이다라는 발언을 지금 하고 있는 것도 확인이 됐고요. 여러 가지로 선권, 대규모 신규 투자를 통해서 압도적인 역량 구축할 것이다라는 멘트를 지금 하고 있는 것도 포착이 됩니다.
자, 그렇다면 지금 계속해서 클러스터 관련된 이야기 투자를 확산하겠다라는 이야기가 계속 들려고 있어서 반도체 역시나 힘을 실어 주지 않을까라는 기대감도 한번 지금 작용할 것으로 확인이 됩니다. 아직까지 주가에서는 탄력성이 보이진 않거든요. 앞으로의 탄력도는 어떻게 바라보면 좋을까요? 이게 지금 뭐 호남으로 결정이 난다 그래서 당장 뭐 이게 뭐 물건을 찍어 넣을 수 있는 건 아니죠. 우리가 이제 호남에서 어디에 들어가느냐 물론 정부 안이 있긴 하겠죠. 기업 안도 있겠고요. 어 그를 통해서 이제 공장을 짓고 어 그러한 과정에 있어서 물리적인 시간이 좀 필요할 것으로 보여집니다.
그래서 신중하게 이런 것들을 보셔야 된다라는 건데 근데 이제 이들이 짓겠다라고 하는 것은 결국은 어 물량이 부족하니까 뭐 결국은 증서를 해야 되는 거죠. 우리가 어 기업들이 공장을 증서하는 것은 굉장히 신중하게 접근을 합니다. 여러분들이 이제 그런 얘기들 많이 들으셨을 겁니다. 줄서는 식당이 갑자기 이제 가게를 넓히면 그 식당이 이제 더 이상 줄 안 쓰면서 어 효과가 좀 사라진다 이런 것들이 있죠. 그래서 우리가 이제 기업들이 증설하는 과정에 있어서 호남으로 가느냐 안 하느냐를 떠나서 일단 먼저 삼성전자 화인스가 공장을 증설하겠다라는 거 아니겠습니까?
그 부분은 두 기업이 가장 먼저 느끼는 기업이 어 일단 온시점 주인이 우리가 가게를 넓혀야 된다는 거죠. 그러한 얘기를 뻔히 않음에도 불구하고 지금 당장 넓혀도 우리가 어 반도시 사이클, 슈퍼 사이클, AI 사이클에 충분히 편승할 수 있다라고 느끼기 때문에 공장을 증사를 하는 거 아니겠습니까? 그런 부분들을 놓으면 장기적으로 중기적으로 보면 우리 저는 충분히 긍정적이다라고 봅니다. [콧방귀] 하지만 일단 지금 뭐 단기적으로 보면 막대한 자금이 이제 소외돼야 되고 그런 것들이 실질적으로 수유를 뽑아낼 때까지는 물리적인 시간이 필요하기 때문에 조금 조심스럽게 접근을 해야 된다라고 보여집니다.
그러니까 일단이 뉴스는 긍정적인 건 맞아요. 그렇지만 장기적인 뉴스이고요. 단기적으로는 주가가 반응할 것은 미리 선반영돼서 주가가 움직였고 지금 삼전닉스 같은 경우 개별단에 보이는 수급 논리 이런 것들에 따라서 변동성을 보이면서 일단 당장 중요한 것은 리밸런싱 물량이 더 급한 거 아니겠습니까? 그런 관점으로 접근하기 때문에이 뉴스에 따라서이 뉴스는 분명 긍정적인 뉴스입니다. 하지만 지금은 수급 논리가 더 어 뭐라 그럴까요? 이제 급하게 어 작용하고 있는 구간이기 때문에 이러한 것들에 대한 어떻게 보면 계좌에 대한 운영의 묘를 좀 살려야 되는 것이 아니겠나 말씀드릴 수가 있겠습니다.
3대 메가 프로젝트 관련해서는 일단은 긍정적인 소식은 맞다라는 이야기 해 주셨는데 아무래도 장기간 걸쳐서 이루어질 것으로 확인이 되죠. 그러다 보니 지금이 뉴스에는 긍정적인 포인트 바로의 주가 탄력성을 바라기보다는 좀 더 장기간으로 바라볼 필요도 있어 보입니다. 반도체 피지컬 AI, AI, 데이터 센터 등 이렇게 3대 메가 프로젝트에 대한 이야기 계속해서 쏟아지고 있습니다. 선권 반도체 800조, 지금 충청권에도 81조 투자하겠다라고 김정관 산업부 장관이 좀 이야기를 한 것도 지금 속보로 나가고 있으니까요.이 점도 함께 참고는 해 보셔야 되겠습니다.
그럼 주가 탄력성 관련해서도 궁금합니다. 오늘 삼성전자가 5% 빠지고 있습니다. 사실 지금 오후장으로 갈수록 더 저점을 만들어 나가고 있는데요. 31만6,000원까지 오늘 터치하기도 했습니다. 삼성전자 주가 탄력성 어떻게 바라봐야 되는지가 궁금한데 이제 실적 시즌 맞이할만큼 기대감도 많은 것도 사실이고 지금 이렇게 속보도 쏟아지고 있는만큼 앞으로 이제 투자에 관련돼서 더 이제 생산성이 많아지겠구나라는 것도 확인이 됩니다. 지금 이렇게 주가가 떨어질 때 오히려 모아갈 수 있는 전략이다라고 보고 계실까요? 음. 예. 저는 뭐 충분히 모아갈 수 있는 전략이다라고 보여집니다.
현 구간 내에서 더구나 이제 삼성전자이닉스가 어 투자를 통해서 결과물을 알 때까지는 시간이 걸리긴 하겠습니다만 당장 이제 우리가 눈여겨 보는 것은 2분기 실적 아니겠습니까? 이제 곧 어 보름 정도면 이제 실적이 나올 겁니다. 실적이 나오게 되면 당장 그 실적을 보고 또 3분기 실적 4분기 실적 보도록 보게 되겠죠. 그런 부분들이기 때문에 지금 어떻게 보면 뭐 펀드 리밸런싱이 됐던 아니면 일부 투자자들의 차익 매물이 좀 추가 되는 것이든간에 조금 지금은 어 우리가 조심스럽게 보긴 하되 전략적인 접근이 필요할 것으로 보여집니다. 삼성전자가 30만 원 부근 SK닉스가 200만 원대 초반까지 온다라면 저는 충분히 적극적인 공장이 가능하다.
물론 지금이라도 사면 안 되겠습니까? 가능합니다. 그대 목표 수익률을 좀 짧게 잡으셔야죠. 목표 수익률을 10에서 20% 정도로 잡아야 된다라는 어 단점이 있긴 합니다. 하지만 현 구간 내에서 어 조금 더 조정을 받게 된다라면 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 관심은 지속적으로 우리가 봐야 된다. [콧방귀] 결국 삼성전자 하이닉스 같은 경우는 실적이 뒷받침되고 있고 이들의 실적이 살아 있는 한 우리 지수가 만 2천 이렇게 갈 수 있는 거 아니겠습니까? 그러한 어 논리적 근거를 놓고 본다라면 지금 어떠한 내용들보다는 조금 심리적으로 흔들릴 수 있는 구간이다라고 말씀드릴 수가 있겠고이 구간을 이용해서 특히 어 보유하고 계신 분들은 오늘 같은 경우 굉장히 속쓸 겁니다.
그동안 어떻게 보면 다른 분들보다는 좀 편하게 계셨다라면 어 오늘 어떤 분이 또 SNS 그런 분을 했더라고요. 입장이 박혀 보니까 이제 알겠다. 그러니까 이제 내가 삼전 직스만 지금 갖고 있는데 지금 내가 오늘은 파란불이니까 그동안 파란불을 갖고 계셨던 분들의 심정이 어떠 했는지 어 내가 이제 이제 알겠다 이렇게 좀 글을 쓰셨더라고요. 참 솔직한 글인 거 같아요. 그러니까 어 오늘 삼전직스만 갖고 계신 분들은 조금 속이 별로 편하진 않으실 거예요. 그 대신 뭐 아직까지 내 산 가격까지 올라오려면 멀었다 하더라도 어 다음 코스닥이라든지 이런 거 갖고 계신 분들은 모처럼 오늘 간만에 속이 좀 편하게 어 지내실 수 있는 부분들이 되는 거죠.
어쨌든 주식이라는 것이 뭐 영원히 올라가는 주식 없다라는 거 제가 최근에 말씀드리고 있는 거 같습니다. 그러면서 몇도 전략도 말씀드렸고 앞서건이 뒷서건이 가는 거니까 좀 쉬어지고 남들도 다 같이 가야 우리 주식 시장이 탄탄해지고 주식장이 좀 더 어 우리가 건전하게 올라갈 수 있다라고 보거든요. 그래서 저는 오늘의 모습이 어 상당히 나쁘다라고 보여지는 않습니다. 오늘의 모습이 오히려 주식 시장을 어 삼전직스가 한번 한 달에 쉬어간다 하더라도 오히려 더 멀리 가기 위한 긍정적인 모멘텀이 나타나고 있는 것이다. 다른 사람들이 또 돈을 벌어야 그리고 아니면 물려 있던 것들이 풀려야 그런 것들을 팔아서 또 3전 닉수 살 수 있는 거거든요.
그런 부분들을 놓고 보면 오늘의 모습은 미래를 위해서 상당히 긍정적인 어떤 변화 이런 것들이 나타나고 있는 것이 아니겠나 그렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다.
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