원문 보기
안녕하세요. 미국 주식에 투자를 하시는 분들이라면 테슬라가 단순한 전기차 회사가 아니다. 전기차 그 이상의 회사라는 말씀들을 굉장히 많이 들어보셨을 것인데요 그러려면 테슬라가 전기차 외에도 매출이 일으키는 부분을 보여줘야지 전기차 이상의 회사가 되는 것이 아닙니까 저는 현재 테슬라가 유일하게 애플에게 도장 깨기가 가능한 기업이라고 보는데요. 그 부분을 한번 살펴보시죠. 애플 모르시는 분들 당연히 없으시겠죠. 스마트폰으로 가장 유명한 회사고 아이폰이 아무래도 매출이 가장 잘 나오는데요. 그 다음으로 매출이 잘 나오는 것이 맥북이 아니죠.
바로 서비스 부분 소프트웨어 부분에서 다음 매출이 나오고 있다라는 점에서 주목을 해야 되고요 하드웨어 플러스 소프트웨어 매출이 같이 나오기 때문에 다른 빅테크 기업들 소프트웨어에만 치중된 기업들은 애플에게 도전장을 내밀기는 굉장히 힘들어 보이는데요. 제품 매출이 61년인데 서비스 부분에 매출이 21 빌리 그냥 나오고 있잖아요. 결국 세계 1등기업도 이렇게 하드웨어가 뒷받침된 상태에서 최근에는 구독료 이런 쪽으로 계속해서 매출을 발생시키고 있잖아요. 그렇기 때문에 하드웨어가 메인 베이스인 상태에서 소프트웨어 매출이 일으키는 기업이 아니라면 애플에게 도전하기는 굉장히 힘들죠.
그리고 그것이 가능한 유일한 기업이 현재로서는 테슬라로 보여지고요 물론 아직까지 2분기 실적을 보신다면 대부분의 매출은 전기차 판매에서 나오고 있죠. 하지만 시장은 왜 테슬라 주가의 프리미엄 밸류에이션을 부가했을까요. 에너지 부분과 서비스 부분에 향후 미래 가치 때문에 부가가 되는 것인데요 특히나 서비스 부분에서 발생이 될 슈퍼차저 플러스 fsd 여기 매출이 전기차 매출의 절반을 차지하는 순간부터 본격적으로 애플 도장 깨기가 시작이 될 텐데요 다들 자율주행 소프트웨어를 따라하지만 그 소프트웨어에 맞는 하드웨어가 받쳐줘야지 제대로 된 제품이 나온다는 것이겠죠.
사실 자율주행 부분만 본다라면 구글의 웨이머도 굉장히 괜찮고요 gm의 크루즈도 샌프란시스코에서 잘 하고 있죠. 하지만 중요한 점은 스케일링이 안 된다는 것이고 계속해서 이렇게 비싼 로봇 택시를 생산을 해야 되는데 테슬라 같은 경우에는 소프트웨어 업그레이드 한방이면 끝나잖아요. 그렇기 때문에 안드레 카팟이 형께서 한마디 하시죠. 자율주행 대량 배포가 가능한 기업이 테슬라라는 점이죠. 현재 중국 쪽을 살펴보시면 샤오펑이 DD 출신이랑 손을 잡았죠. 샤오펑 같은 경우에는 대주주가 알리바바고요 그러니까 전기차 기업 플러스 차량 공유기업 플러스 테크 기업들이 합쳐 가지고 스마트카를 만들려고 하는데요.
모든 것들이 한방에 솔루션으로 가지고 있는 기업이 테슬라잖아요. 그렇기 때문에 현재 테슬라에게 프리미엄 가치가 붙고 있죠. 그리고 현재 전세계적으로 전기차 전환율이 굉장히 빠르게 이루어지고 있는데요. 2023년 2025년 앞으로 점점 전기차 시대가 올 것인데 여기서도 지금 1등을 먹고 있는 것이 테슬라이 벤츠를 비롯해서 현대차 충전소 인프라를 깔려고는 하지만 이제 테슬라의 슈퍼차저가 제일 잘 나가잖아요. 거기에다가 새로운 테슬라의 포트폴리오 사이버 트럭은 계속해서 개수가 늘어나 보이고요 모델 3의 새로운 버전이 정말로 큰 딜이 될 거라고 하는데 여기서 큰 관방이 무엇이겠습니까 하이랜드를 통해서 결국 판매대수가 굉장히 올라간다라는 뜻이겠죠.
중국뿐만 아니라 독일에서도 테스트가 되고 있는 하이랜드 모델인데요 전기차뿐만 아니라 솔라 에너지 저장장치 시스템 fsd에이어서 로봇 택시까지 이러한 이유로 테슬라를 전기차 이상이라고 바라보는 것이고 현재로서는 애플에게 유일하게 비빌 수 있는 기업이 바로 테슬라가 아닐까요. 결국 테슬라의 소프트웨어 매출이 본격적으로 나오기 시작하는 시점부터 테슬라와 애플의 1등 싸움은 제대로 시작이 될 것이고요 그래서 애플 역시도 준비를 해야겠죠. 계속해서 애플카를 준비 중인데요 테슬라 vs 애플카 여기서 제대로 된 징 신부가 나오지 않을까요. 그렇기 때문에 이러한 테슬라의 미래 가치를 본다라며 지금 주가도 굉장히 저렴하다고 볼 수가 있겠죠.
현재 루시드의 목표는 명확하죠. 인텔 인사이드처럼 루시드 인사이드 로고가 바퀴에 수많은 전기차를 만들겠다는 뜻인데요 이러한 점을 본다라면 조금 더 공급 업체 쪽으로 초점이 맞춰지고 있지 않나요. 그리고 이러한 관 접근을 한다면 사파이어 출시도 당연히 이해가 될 것이고요 그렇다면 루시드가 부품 공급 업체로서 어떻게 해야지 수많은 매출을 일으킬 수가 있을까요. 답은 간단하죠. 애스턴 마틴처럼 계속해서 계약을 따내고 수많은 자동차의 루시드의 기술력이 들어가는 것인데요 인텔이 엄청나게도 많은 칩을 팔았죠. 시드 역시나 수많은 파워트레인을 팔아야지 결국 루시든 모터스가 아니라 루시드 그룹이 될 것이고요 그렇다면 루시드 에어 사파이어 출시는 당연히 이해가 될 수가 있겠죠이 차량을 통해서 공급업체 영업을 하는 것인데 우리가 이렇게 성능이 좋은 전기차를 만들었으니까 여기에 사용된 배터리 패키징 파워트레인 모터 등을 사용하라는 것이고요 그렇기 때문에 루시드가 럭셔리 브랜드를 지향하지 않나 싶은데요 최근에는 애플이 자체 칩을 사용하지만 예전에는 인텔 칩을 사용했었죠.
그렇기 때문에 루시드 비즈니스에게 있어서 가장 중요한 것은 인텔과 같은 역할이 되는 것인데요 현재 가장 유력한 후보로는 타이어플러스 박스 콘이 있을 것이고요 애플카 출시가 확정이 나고 여기에 루시드의 파워트레인이 들어간다면 정말로 대박이 터지겠죠. 하지만 공급 업체로서 영업을 더 잘하려면 당연하게도 루시드 에어의 판매량이 올라가야지 아무래도 영업에 도움이 될 것이고 지금 계속해서 테스트 드라이브를 하고 있지만 시드 영업 마케팅 팀들이 아무래도 주주분들의 기대치에 못 미치고 있는데요. 피터형이 지금 이렇게 사진을 찍어 줄 때가 아니라 다른 자동차 기업들 계속해서 노크를 해야겠죠.
애써 마틴 같은 기업이 아니라 조금 더 대량 생산이 가능한 기업들이라 계약을 맺는다라면 정말로 큰 호재가 될 것이고요 현대공업이랑 전기차 시트 공급 계약도 했는데 전기차 많이 팔아야겠죠. 그러려면 일단 어찌됐든 가장 첫 번째 중요한 것은 루시드 에어 판매에 상승이 될 것이겠죠. 사실 사우디 바이아웃 루머를 제외한다면 주가는 거의 변동이 없다라고 봐도 되는데요. 사실상 6달러에서 8달러 여기 그래서 지금 한 4 5개월 정도 왔다 갔다 거렸죠. 어쨌든 루시드 CEO 피터형이 인텔처럼 루시드 인사이드 조금 더 공급적으로 치중을 하는만큼 어떻게든 올해 애스턴 마틴 이후에 다른 계약이 뜨는 것이 시대에게 가장 중요하지 않을까요.
발은 날엔 발렌티즈 그리고 현재 AI 테마에서 20달러 밑에서 거래가 되고 있는 기업 주목할 기업은 당연하게도 팔란티어가 될 것인데요 실적 발표 후에 떨어져서 지금 15달러 여기 근처에서 머물고 있죠. 하지만 jp모건을 비롯해서 많은 기간들의 큰돈들이 현재 어디로 흘러가고 있죠. AI 결국 큰손들의 돈이 흘러가는 섹터의 같이 들어가야지 큰 수익이 나오는 것은 당연한 것이죠. 데이터 없이 당연히 미래는 없을 것이고 현재 많은 기업들이 점차 파운드리를 활용하고 있죠. 이게 포인트라니까요. 팔란티어는 계속해서 영업만 잘해내면 되는데요. 지금 기술 섹터에서 골드 러쉬가 오고 있고 거기서 초신성기업이 팔란티어이고요 현재 많은 기업들이 AI 레이스에 참가를 하고 있지만 제대로 데이터를 정지하고 분석하고 의사결정에 역량을 주는 기업이 팔란티어의 플랫폼인데요 과연 팔란티의 주가는 14달러에서 멈출 것인지 올라갈 것인지 조금 더 내려갈 것인지 중요한 것은 팔란티어 투자에 있어서 14달러 지지선이 중요한 것이 아니라 3분기 4분기 계속해서 흑자를 유지할 것인지 계속해서 계약을 따내면서 매출 상승률을 보여줄 것인지가 가장 중요하겠죠. 오늘도 좋은 하루 되시고요 안녕히 들어가세요
Comments 0