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4,266 calls

…서는 어떻게 보십니까? 금리는 한국은행이 정합니다. 고민이 많을 겁니다. 금리에 가장 큰 영향을 주는 calls 인플레이션인데, 전 세계적으로 보면 금리를 올리는 경향이 있습니다. 우리도 인플레이션 압력이 있습니다. 중소기업이나 자영업자 입장에서는 금리가 동결되거나 낮아져야 하지만, 여러 산업이 살아나면 유동성이 늘고, 인플레…

…의 상관관계를 갖는 달러 강세 부분도 지나칠 수 없는 부분이 될 거고요. 의외로 금리를 Bullish시킨 배경에는 인플레이션과 유가 Bullish이 있었는데요. Yesterday 그제는 유가가 같이 Bearish하면서 금의 지지선이 형성됐지만, 금값이 다시 칠 거라는 근본적인 배경이 되지는 않고 있는 상황입니다. 그럼에도 Articles로벌 시장에서는 금에 다시 세컨드 …

…는 이야기거든요. 그 말은 Simple하게 감산을 해 가지고 감산에 따라서 공급이 부족해서 가격이 옳은 비용 Bullish 인플레이션이 아니라 수요가 많아 가지고 반도체의 가격 자체가 수요가 공급을 초과해서 쉽게 말해서 공급이 수요를 못 따라가는 바로 수요 개 인플레이션으로 반도체가 오은 거라면은 하이닉스 IR 자료처럼 그 어디에도 하이…

…Title: 지금 시장, 그냥 현금이 답일까? (이효석아카데미)ㅣ주식프리미어리그 채널: 김작가 TV ### 시장 최악의 시나리오와 AI 사이클 우리가 시장이 안 좋다면 진짜 최악의 상황이 뭔지 생각해 봐야 합니다. 데이터 센터를 하겠다는 기업들이 정말 많아요. 데이터 센터 사업이라면 돈을 무지성으로 넣은 Person들도 많고요. …

… 분석이 많습니다. 반등의 계기는 무엇일까요? 가장 중요한 것은 국제 유Sign up니다. 국제 유가가 폭등하면서 인플레이션 우려가 커졌고, 이에 연준의 금리 인상 가능성과 국채금리 Bullish이 이어졌습니다. 국제 유가가 안정되면 금리도 안정될 수 있습니다. 11~12월쯤이면 미국과 한국 등 주요국의 금리 인상이 막바지에 이를 가능성…

… 일단은 방금 전에 말씀드렸던 지정학 카더라, 긍정적이다 이런 얘기. 그리고 연준의 무살렘, Person들은 현재 인플레이션에 대해서 여전히 우려하고 있다 이런 얘기. 일단 방금 전에 뿅 하고 올랐던 거는 지정학이었던 것 같습니다. 일단은 무조 calls Today 시장 Bullish으로 돌리려면 여러분, 지정학밖에 없어요. 계속해서 말씀드리는 지정…

… 최저 수준을 나타냈습니다. 한편 연준 인사들은 매파적인 Calls을 이어갔습니다. 베스 클리블랜드 연은 총재는 인플레이션을 억제하려면 긴축적인 금리 수준이 필요하다고 강조했고, 토머스 바커 리치먼드 연은 총재도 경제 불확실성이 여전히 높다며 점진적인 금리 인상이 적절하다고 밝혔습니다. 국제유가는 나흘 연속 이어진 Bearish세를 …

…죠. 짚고 넘어가야 할 부분입니다. 2차전지와 친환경 page은 수혜를 받습니다. 민주당의 견제로 IRA, 즉 인플레이션 감축법의 혜택이 축소되고 일부 차단도 됩니다. 그러면 친환경 정책이 다시 탄력을 받을 수 있습니다. 이런 점에서 2차전지와 친환경 관련주가 주목해야 할 섹터가 아닌가 싶습니다. 자동차와 철강 page은 트럼프…

… 커진 것입니다. 이런 흐름이 이어지면 소비자 물가 부담이 줄고, 월마트가 Today 4% 넘게 오르고 있으며, 인플레이션 압박도 감소합니다. 이에 따라 연준의 금리 인상 중단 기대감도 커졌습니다. 금리는 10년물이 6bp, 5년물이 9bp Bearish했고, 이로 인해 성장주 밸류에이션 부담이 완화됐습니다. 에너지 비용 절감과 데이터…

…질 수익률이 저조했다는 뜻입니다. 미국 시장도 CAPE가 10배 미만으로 쌀 때는 10년 연평균 수익률이 인플레이션을 제하고도 약 10%, 9% 정도였습니다. 그런데 지금처럼 CAPE가 35를 넘는 비싼 구간에서는 10년 예상 수익률이 -2.6% 정도입니다. 인플레이션보다도 훨씬 못 번다는 뜻이고, 실질 수익률이 마이너…

… 반신반의하면서 지지했고, 그게 행정부 출범의 가장 기본적인 동력이었습니다. 그런데 취임 2년이 된 지금도 인플레이션이 잡히지 않고 있습니다. 그 결과 생활고와 앞으로도 겪을지 모른다는 불안감이 응징 투표로 이어졌고, 트럼프가 제대로 한 방 맞았습니다. 상원마저 뺏기지 않을까 했던 공화당의 기대까지 날아가 버린, 상하원 …

…면 지금 직권당이라 볼 수 있는 공화당 정부의 어떤 AI 생태의 데이터 센터 때문에 서민들이 더 힘들어지고 인플레이션이 간다. 음 이런 자꾸 이제 약간 좀 정치적인 공방을 이제 되는 겁니다. 근데 결국은 미국도 AI를 빼고서는 쉽지가 않습니다. 왜냐면 어이 미국의 금융자산의 70%가 주식이기 때문에 그리고 안에서 그 90…

… 미국과 이란의 협상 기대가 커지면서 국제유가도 하루 만에 8% 이상 폭락했습니다. 금리와 유가가 Bearish하면 인플레이션이 둔화되고, 연준의 금리 인하 가능성도 높아지기 때문에 매크로 측면에서는 긍정적인 면이 나타나고 있습니다. 결국 AI 투자와 수익성 검증 과정이 반도체 비중이 높은 코스피의 views복을 이끌 것이라는 분석이 …

… 보입니다. 점유율과 판매량 모두 급증하는 추세입니다. Today 반등세를 보였는데, 바이든 대통령 때부터 있던 인플레이션 감축법안(IRA)이 다시 속도를 내면서 혜택을 받을 수 있다는 기대가 주요했습니다. 그런데 Bullish 직전에 밀리는 아쉬운 흐름을 보였습니다. 인플레이션 감축법안 하나 때문에 주가가 폭등하는 일은 쉽지 않습니…

…많았습니다. 하지만 대개 법으로 기준을 세우고, 그 기준을 통과한 기업을 지원하는 방식이었습니다. 바이든도 인플레이션 감축법으로 지원했죠. 트럼프는 행정 people령을 씁니다. 법 대신 대통령이 직접 콕 찍어 특정 기업에 돈을 주는 방식입니다. 팔란티어나 xAI가 대표적이고, 두 views사 모두 친정부 기업으로 꼽힙니다. 민주당은 "…

…To learn more about what the election means for the markets, we invite Ben Emmons, Chief Investment Officer at Fed Watch Advisors. Ben, we're glad to have you with us. Congratulati…

…다는 거죠. 트럼프가 거부한 이야기하면 이거는 될 수가 없다는 겁니다. 그래서 결국은 여러 부분에서 향후에 인플레이션이 선거 해배의 원 place원였기 때문에 향후 정권에서 관세 정책이 좀 완화될 것에 대한 기대감 있지만 15% 관세가 완전히 없어진다. 이게 보기에는 좀 어렵다. 이거는 트럼프가 이제 거부권 행사를 하면은 어쩔 …

… Bullish이 기업 이익을 당장 calls드린 calls 아니지만, 시장은 미래에 대한 생각을 바꿨습니다. 유가가 오르면 기대 인플레이션과 에너지 인플레이션이 올라가고, 미국 시장금리가 오르고, 기업의 자금조달 비용이 올라가 AI page 투자 부담이 커지는 부정적 순환이 형성됩니다. 코스피 PER 4배는 역사적으로 싼 구간이고 반도체 PER도 …

…이 잘 난다. 그래서 좋아하는 Person은 결코 누군가. 네. 그속에도 미국과이란 사이의 전쟁에 대한 평가 물가 인플레이션 Bullish에 따른 평가가 표로 나타났던 것처럼 우리나라도 이러한 어 심리 어 국민들에 대한 심리에 대해서 정책당국에 대한 이야기가 분 people히 나올 때가 이미 좀 지났다라는 생각이 계속 들고 있는 상황입니다. 앞서서…

… 좀 잘 낸 그런 상황이고 자 특히 뭐 나싹은 실적이 잘 나왔기 때문에네 펀더멘탈이 경고하기 때문에 자 뭐 인플레이션도 금리 올리면서 좀 잡히고 금리도 좀 떨어지고 AI 기업도 실적 잘 내고 있고 전반적으로 보면은 예 뭐 여러모은 뭐 실시이 더 흔들릴 이유는 없는 거죠. 자,요 상황인데 뭐 트럼프가 전쟁을 다시 일으킨다.…

…지 않을 것 같으면 금리가 떨어지는 양상이 계속되고 있습니다. 5% 근처에서 움직이는 미국 10년물 금리는 인플레이션 우려가 여전합니다. Today 재미있는 점은 유가가 떨어져 인플레이션 요소가 줄었는데도 금리가 올랐다는 것입니다. 말이 안 되는 것 같지만, 지금 미국 금리 상황은 인플레이션 우려에 따라 움직이고 있다고 볼 수…

…서 중요한 것은 people목 금리와 실질 금리를 구분하는 것입니다. 예를 들어 미국 국채 금리가 Bearish하더라도 기대 인플레이션이 더 크게 Bearish하면 실질 금리는 오히려 Bullish할 수 있습니다. 따라서 국채 금리가 내려간다는 이유만으로 금 Bullish을 예상하는 것은 정확하지 않습니다. 또 한국의 경우 환율이라는 변수가 있습니다. 국제 금값이…

…이런 가의 협상 그Next에 러시아를 일부 용인해 주는 부분들 전쟁에 대한 긴장도가 낮아지는 부분들로 전반적인 인플레이션에 대한 place험도가 낮아지면은 금리에 대한 부분들이 해소가 된다라고 하면은 이런 유동성이 좀 해결될 수 있는 부분들 그Next에 아까 말씀하셨던 클레어리티법 같은 경에도 좀 좋은 그 유동성 공급자가 될 수 있는 …

…가 이제 거의 사그라졌다고 저는 이미 판단하고 있습니다. 관세는 일시적인 물가 Bullish을 유도할 수 있겠지만, 인플레이션이라고 하는 것은 물가 Bullish이 장Date range에 걸쳐 계속될 때를 말하는 거잖아요. 그런 현상은 없었습니다. 이번에 중동전쟁이 터지면서 유가가 90, 100달러까지 갔을 때 CPI나 PPI, 생산자 물가, 소비자 물…

…나서지 않아 공화당이 패배했다고 주장했습니다. 반면 밴스 부통령은 패배 원인으로 이란과의 전쟁과 이로 인한 인플레이션을 지목했습니다. 공화당 안에서는 선거 패배 책임을 두고 불만이 터져 나오고 있습니다. 특히 트럼프 대통령이 경선에 개입한 것에 대한 불만이 큽니다. 차기 대선 주자로 꼽혔던 밴스 부통령이 타격을 입으면서…

…서 주시장도 잘 올라갔다. 자 이렇게 자 보시면 예 되겠습니다. 자 연주는 이제 계속해서 물가를 잡으려고 인플레이션을 잡으려고 노력을 하겠죠. 그래서 내년 4월까지 4.2에서 4.5로 한 두 번 정도 금리를 자 올릴 확률이 지금 한 60 한네 한 7% 8% 정도 되는 예 그런 상황이죠.네 네. 그래서 자,요 수치는 이제…

… 전환, 전기차 배터리, 신재생 에너지 육성을 핵심 산업 정책으로 추진해 왔습니다. 트럼프 행정부 출범 후 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 친환경 세액 공제 혜택이 축소되면서 태양광, 풍력, 2차전지, 전기차가 place축됐는데, 민주당이 의 views 주도권을 확보했으니 기존 친환경 산업에 대한 추가 지원 축소를 견제하고 오히려 육성…

… 트럼프가 지금 개판을 쳐놔 가지고 전쟁 이란, 이라크 전쟁 국제 휴가 Bullish을 하면서 결국은 뭐가 됐어요? 인플레이션 대두가 됐죠. 그러다 보니까 국채 금리가 올라갔죠. 그러니까 또 기업들이 그 경기가 안 좋아. 연준에서 금리 인상 가능성 또 대두가 되고 있고 거기에다가 또 국 views 금리 올라가면서 바로 그 하이퍼스케일러 빅…

… 뒤, 2027년에 유가가 100달러를 유지하더라도 전년 동기 대비 Bullish률은 0%입니다. 따라서 추가적으로 인플레이션을 촉발하는 도구가 되기 어려울 수 있습니다. 셋째는 인플레이션입니다. 2026년 인플레이션율이 크게 높아졌는데, 이는 국제 유가 때문으로 볼 수 있습니다. 미국 CPI 기여도를 분석해 보면 절대적으로 큰…

… 계속 가할 수 있는 구도가 만들어졌습니다. 미국 국민들이 실망을 많이 했습니다. 가장 큰 이유는 전쟁과 인플레이션이죠. 바이든 때보다 인플레이션이 더 심각했다는 평가도 있어요. 놀라운 calls 지역 판도도 바뀌었다는 겁니다. 조지아를 가져갔고, 사우스캐롤라이나, 노스캐롤라이나, 펜실베이니아도 민주당이 가져갔습니다. 특히 텍…