코스피 바닥 신호? 마지막 타코를 기다리며 — 이란 총공격 우려와 헤지펀드 대규모 숏 포지션

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자,이어서 오늘의 작전은요. 어, 저 코스피 바닥 신호 저는 마지막 타코가 필요하다라고 오늘 잡아봤습니다.이란 [콧방귀] 총공격이 지금 거의 여러 곳에서 뭐 예언하고 예견하고 그런데 저는 절대 일어나서는 안 된다고 보고 있습니다. 그건 정말 세계적인 제앙이 될 수가 있고 아마도 지금 월가에서는 저 불확실성을 노리면서 정말 10년 내 최대 쇼 포지션을 해지펀드들이 구축은 하고 있지만은 저는 정말 트럼프 대통령의 뭐 마지막 타코에 따라서 저이 숏 포지션 잡은 해지 펀드들도 쇼커버도 준비를 해야 된다. 여기까지 좀 희망적 이야기를 해 보도록 하겠습니다.

카타르 중재단이요. 어 지금 가장 노력을 많이 하고 있지 않습니까? 이란 테란을 방문해서 12시간 넘게 협상을 또 계속하고 있습니다. 그리고이 평화 중재단 팀에 보면 이집트, 트리키에, 이라크, 파키스탄, 사우디아라비아 여기다 뭐겠습니까? 이제 트럼프 정부가 트럼프 대통령이 일러 정말 총 공습을 이스라엘과 함께 할 경우에 피해가 속출되지 않겠습니까? 유가가 올라가는 정도를 넘어서서 정유 시설이 파괴되니까 해당 국가들도 함께 제발 제발 이제 좀 협상해 달라 이렇게 이야기를 하고 있는 거고요. 아예 튜르키아와 사우디아라비아는 시간이 조금 더 필요하니까 이제 트럼프 대통령에게 없소하는 거죠.

공격하지 말아라. 공격하지 말아라. 또 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 지금 보면은 어떤 논이냐?음이란 음,이란 같은 경우에는 핵시설 4차를 제개만 해 준다면 어느 정도 희망이 좀 있다라고 이제 이쪽 쪽 그니까 미국이 얘기하는 건 아니라요. 평화 중제한 쪽에서 이야기를 하고 있고요. 반면에이라는 요번 협상에서 어떤 얘기를 했냐면 동결 자산 먼저 풀어라. 지금 미국이 우리 거 다 잡고 있으니까 먼저 풀면 우리가 핵에 대해서도 이야기를 해 보겠다. 나름 좀 평행선을 타고 있는 이제 그런 이야기이기도 합니다. 그래서 이란은 모든 핵 관련 논의는 미국이 먼저 양보를 해야 시작할 수 있다.

반면에 미국은이 무슨 말도 안 되는 소리냐? 누구나 이해할 수 있을 정도의 핵 포기에 대한 의지. 적어도 핵차를 받아들인다라고 하면 그럼 여기가 제재 완화를 하겠다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 이제 그래서 이게 지금 진난한 작업들도 이어져 왔는데 미국측 내용을 좀 보니까 미국 측에서도 두 파로 지금 갈려 있습니다. 피테그세스 국방부 장관, 마크 루비오 국무 장관은 안 안 되겠다. 이거는 이제 미국 이스라엘 총 공격만이 공습만이 유일한 해법이 쪽으로 강경파로 나가고 있고요. 반면에 좀 저도 기대를 걸고 있고 아 마지막 마지막 하고 있는 것이 지금 제이드 벤스 벤스 부통령이 꽤 많이 좀 협상적으로 돌아섰거든요.

아 너무나 극단적으로 가지 말자. 그리고 트럼프의 사회인 제레드 큐슈너 이번에 중동 특사, 평화 특사로 가고 있는 큐슈너도 협상할 수 있다. 이제 이런 쪽으로 좀 나아가고 있습니다. 미국도 약간 의견이 두 개로 좀 날리는데 그러나 현재 대세 또 많은 예측과 전문가들이 하는 이야기는 선거 직후 다음 뭐 다음날 다음 주 정도라고 이야기를 하고 있습니다. 왜냐면 이제 블루웨이브가 된다 쳐더라도 실질적으로 양원, 하원, 새로운 의원들이 들어와서 땡땡땡 의사 표고를 하는게 내년 1월 2월이거든요. 그러니까 트럼프 대통령이 새 원구성 전에 결판은 났지만 11월 12월에 결판을 낼 것이다라고 이야기를 하고 있는 겁니다.

근데 제가 좀 이제 이야기 드리고 싶은 것이 일부에서는 차라리 공격을 해라. 그래서 미국이 이란을 제압을 하는 것이 불확실성 해소고 그렇게 되는 것이 좋다. 이런 의견을 하고 계시는 분들도 있는데 이거는 진짜 아닙니다. 이거는 절대 일어나선 안 될 겁니다. 미국과 이스라엘이 요번에 뭐 준 핵무기 같은 급으로 때린다라는 것은 왜냐면 지금 모스타프 하메이도 계속 이야기하고 있는 것이 미국이 요번에 친다라고 하면 자기들은 지리적 한계가 없는 보복을 하겠다. 어제는 또 보니까 무한 보복을 하겠다라고 하는 겁니다. 즉 맞서 싸워서는 못 이기죠.

그럼 이제 이란이 할 수 있는 건 뭐겠습니까? 테러입니다. 테러. 미국과 조금이라도 연계된 곳에 숨어 들어가서 진짜 불안감을 더 키우는 이런 행동이 나오게 되는 거거든요. 그렇기 때문에 참 저는 이번에 미국 이스라엘의이란 공격은 없었으면 좋겠다. 이게 오히려 절대 불확실성 해소가 아니라 불확실성의 시작입니다. 이제 이렇게 바라보고 있습니다. 아마 진짜 공격하게 되고 이란이 이런 식으로 또 여기저기서 테러 보복을 하면 주식 폭락이 뭐가 문제겠습니까? 아예 원유를 구할 수가 없게 되겠죠. 유가가 대폭등, 식략 가격 폭등 정말 비극이 시작이 되고 있는 [콧방귀] 그런데 이제 이런 와중에서이 지난주 금요일에 무슨 이유가 쓰 나왔냐면 월스트에서 현재 해지 펀드가 지난 2016년 이후에 최대 숏 포지션을 구축을 하고 있다라는 겁니다.

해지 펀드들 중에서도 롱숏이 함께 나오고 있지 않습니까? 그런데이 숏의 비율이 배율이 훨씬 크게 구축을 하고 있는 거예요. 이쪽 역시도 아마 불확실성들을 더 극대화 되는 가령 블루웨이브도 실은 기술주 폭락게 좋잖아요. 그리고 트럼프가 때린다. 이건 그야말로 증시 폭락의 호재다. 이제 이렇게 바라보고 가고 있는 그런 거거든요. 그럼 정말 우리가 모든 희망을 버려야 되는 겁니까? 이제 남은 긍장 시리오는 없을까? 저는 트럼프의 말이 조금씩 조금씩 태세에 전환하고 있다는 점을 포인트로 좀 잡아봤거든요. 요즘에 트럼프 보면은 호르무주 말을 안 해요 하고 핵무기만으로 말을 하거든요.

핵무기가 절대 없다는 걸 보여 줘라. 비핵화만이 뭐 어쩌고 저쩌고 이야기를 하고 있는 겁니다. 이게 만에 하나 협상을 할 때 호르무주와 핵이 같이 있으면 풀기는 어려운데 이런 식으로 나중에 호르무주는 너네가 뭐 통행료를 봤든 이렇게 호르무주는 주고 비핵화만을 갖고 오게 된다면 아 저는 이러면은 한번 선거 직전에 깜짝 쇼도 기대를 해 볼 수 있지 않을까 이제 기아는 없습니다. 한 이틀 발 3일 정도 남아 있는 거거든요. 그래서 아 저는 이런 깜짝을 한번 이제 얘기하고 비핵화만 타결 해 가지고 이란도 이제 피해가는 나름 종전업상에 대한 좀 좋은 소식이 나오기를 한번 바라보고 있고요.

앞서 저희가 일발 때도 이야기를 했는데 블루웨이 분은요. 여러분이 아무리 트럼프가 밉고 싫으시죠. 그런 분들 많이 계시지만 주식만 놓고 본다면 아 블루웨이브는 좀 안 좋습니다. 블루웨이브보다는 가장 벨스 시나리오가 뭐냐? 하원을 민주이 상원을 공화가 가지고 가는요 구도가 오히려 그나마 현재로서는 코스페 바닥 신호에 좋은 선거 후에 불확실성 해소 면이 함께 나올 수가 있습니다. 왜냐면 뭐 지금 블루웨이브 관련주들 저희가 몇 말씀드려 가지고 우리 뭐 2차전지도 얘기했고 신재생 에너지도 얘기했지만은 미국도 태양광 안 갑니다. 그러니까이 신재생 에너지라는 것도요.

AI 데이터 센터가 있어야 의미가 있는 것 아니겠습니까? 이제 그런 차원에서 놓고 보면 또 이제 왜 제가 블루웨이브보다는 나눠 먹기가 어떤 이제 정치적 이야기를 하는게 아니라 지금 오바마 전 대통령이 완전히 총대를 매고 민주당 선거를 하고 있는데요. 뭐 그렇게 AI 데이터 센터가 미운지 연일 AI 규제 그러니까 NL 규제 그니까 뭐 최라든가 이런 AI 발전 규제도 하고 있고 AI 데이터 센터 규제도 하고 있고이 AI 산업 때리기를 가지고 표를 좀 많이 모으고 있습니다. 이제 이런 차원이어서 오히려이 AI 기술주들 특히 그 삽과 곡괭이를 파는 우리 메모리 반도체 입장에서는 블루웨이브는 그닥 좋은 이제 방향성은 아니다라고 말씀드리도록 하겠습니다.

근데 좀 최근에 제가 어떤 걸 봤냐면은 그 머스크가 X에다가 글을 하나 올렸거든요. 그 글은 저희가 세세하게 말씀 못 드리는게 괜히 말했다가는 또 그게 어떤 정치적 논쟁이 될 수가 있는데 핵심은 그거예요. 머스크는 민주당이 이대로 의외 장악하고 내년에 새로운 대통령까지 백학가까지 장악하면 뭐 미국 민주주의의 종말이 온다. 이제 이런 이야기가 해서 쭉 근거를 써 놨는데 제가 말씀드리고 싶은 건 이제 이런 식으로 지금 샤이 트럼프들이 조금씩 조금씩 뭉치고 있거든요. 이제 그래서 이들이 주장은 하원은 패배한다고 하더라도 상원만은 좀 지키자 이런 의견이 의지들이 상당히 좀 귀압이 되고 있다라고 합니다.

자,이 말씀을 왜 드리냐면 저는 코스피 바닥이 언제 좀 구성이 될 수가 있는가 선거 전에 마지막 타코를 한 번은 보여 줘야 된다라고 봅니다. 이제 그동안의 타콘는 다 쓸데 없고 이번에 말로 진짜 타코라고 보고 있고요. 두 번째는 블루웨이브가 실패해야 된다고 보고 있습니다. 블루웨이브가 실패해야 트럼프도 전쟁 가능성도 줄어들 수 있고요. 주식 시장 역시도 상원에서 어느 정도 막아 주면 AI 데이터 센터 또 AI의 성장 가능성도 좀 남아 있다라고 보고 있습니다. 다만 고유가는 어 어떤 쪽이든 상당히 정착될 것 같습니다. 왜냐면 이번에 타코가 나오려고 하더라도 호르무즈하고 핵을 다 갖꾸는 타코가 안 됩니다.

어 호르무즈는 내어주고 타코만 아니 핵만 갖고 와야 될 거 같다는 생각이 들고요. 석유 최고 가격제도 아마 11월 3일 선고 후에는 더 이상은 할 수 없을 것 같습니다. 지금 뭐 7차, 8차 석유 가격제가 됐는데요. 어 지금 만약 국내 기준입니다.이 석유 가격 안 했다면은 리터당 휘발류 한 8 3,000원 넘어야 되거든요. 근데 이거를 다 국민 우리 세금물을 이제 끌고 여기까지 오게 됐었는데 이제는 이제 석유 최고가 좀 힘든 이제 좀 고유가를 맞닥뜨려야 되는 부분이 아닐까라는 점은 추가로 말씀드리도록 하고요. 마지막으로 이제 차트 하나를 좀 보여 드리면은이 넥스트 에라고 미국의 이제 전체 에너지 대장주입니다.

신재생 쪽으로 보시는데 또 신재생만 하는 건 아니거든요. 우리나라의 한 한국한 한국한국 전력 뭐 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다. 시총도 한 350조도 넘는 이제 대형 기업인데 넥스테라가 3월 전쟁 터지고 한번 반짝한 다음에 그대로 지금 계속 무너졌는데요. 최근에 [콧방귀] 계속 좀 꼬리를 물고 올라가고 있고 지난주 금요일도 꽤 힘을 실어 줬었거든요. 이제 이렇게 반등에 넥스트 에러가 봐지고 있다라는 것은 미국 증시가 어 저는 전체적으로 파곡되고 있다라고 보고 있지는 않습니다. 오늘 출발 자체는 힘들 것으로 보여주고 있지만은요. 미장에서도 뭐 SMP 500는 나름 버틴목이 되어 있었거든요.

자, 그런 차원에서 저는 트럼프의 마지막 탁코 그리고 블루웨이브가 오히려 역설적으로 실패한다면 그때부터 좀 코스닥의 마지막 바닥 신호가 나오지 않을까? 이런 의미로 오늘 작전 풀어가 봤습니다.