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만약에 이제 주가의 퍼포먼스가 소위 터너오라운드 종목에서 나타난다라고 본다면 SK 이노베이션을 지금 현재 구간에서 똑같이 주가가 모두 빠진이 구간에서는 SK 이노베이션도 한번 좀 축을 필요가 있지 않느냐. & 업종은 하반기에 바닥을 잡을 수 있을까요? 네. 일단 저는 뭐 셀기업들 중심으로는 바닥을 잡고 반등을 시도할 거라고 보는데 다만 반등 탄력이 올해 연초처럼 강하게 나타날 수 있을지는 이쪽도 조금 뭐 희해지는 상황입니다. 다만 이제 좀 긍정적인 건 뭐냐면 최근에 미국의 GM이 신고가가 나고 있는데 미국 쪽에 이제 GM 자동차가 좀 좋아질 가능성을 염두해 두면서 움직이고 있고 실제로 미국에에 그 닫아뒀던 전기차 공장을 다시 재가동하고 있다는 점 정도는 조금 긍정적인 요소가 있죠.
그다음에 우리가 2차전지를 긍정적으로 봤던 가장 중요한 요소가 AI 투자와 연계된 BSS였는데 이게 이제 미국 쪽에서 계속 확대될 거라고 봤는데 미국의 AI 데이터 센터 투자가 혹시라도 둔화되거나 이와 관련된 종목군들의 변동성이 생기면 당연히 연관된 어 2차전지 종목군들도 탄력이 줄어들 수밖에 없죠. 그래서 너무 욕심을 내시기보다는 LG엔솔과 삼성 STI를 중심으로 해서 셀 기업들 정도가 제한적인 반등을 시도할 거라고 보시는게 조금 더 적절할 것 같고요. 그래서 뭐 지난 달에 말씀드렸던 전망보다는 아마 고점을 좀 더 내려잡아야 되지 않을까?
연중 고점을 돌파하기보다는 연중 고점의 한 70% 정도까지 회복하는 흐름을 아마 어 4분기 정도에는 예상해 볼 수 있지 않을까 이렇게 좀 봐야 될 것 같습니다.이 부위보다 ESS 성장성이 부각되는 가운데 국내 E SS 관련주 중 가장 주목할 종목은 무엇입니까? 네. 일단은 삼성 SDI입니다. 삼성 SDI 각형 쪽에서 워낙 강점을 가지고 있었고 실제로 LFP 쪽은 아닌데 NC 쪽을 중심으로 해서 이미 각형 배터리 쪽에서는 수주를 꽤 쌓아 놓은 상황이죠. 그다음에 이제 로봇과 관련된 혹은 뭐 차기 EV와 관련된 전고체 개발도 가장 빠른 속도로 가고 있으니까 그런 측면에서 보면 아마도 삼성 SDI 쪽을 가장 좀 주목해 봐야 되지 않을까라고 보고 있고요.
그다음에 삼성 SDI도 그동안 받지 못했던 쪽의 생산 보조금을 올해부터 받을 수 있다라고 본다면 그런 측면의 기대감까지 더해 봤을 때는 아마 삼성 SDI를 좀 주목해 보실 필요가 있겠고 그다음에 이제 그동안 계속 주도주라고 말씀드렸던 삼성 SD 말고 SK 이노베이션도 조금 주목해 볼 타이밍이 된 이유는 LG 에너지 솔루션이 미국과 유럽 쪽에 좀 포커싱이 돼 있다면 SK 같은 경우는 SK 그룹의 투자가 이루어졌을 때 SK 그룹 내에 투자되는 AI 데이터 센터와 또 반도체 펩과 연결된 BSS의 어 그 2차전지 물량 ESS 물량을 누가 채울 것인가를 살펴보면 아마도 이제 심정적으로 SK온이 될 가능성을 배제할 수가 없잖아요.
그니까 그런 모멘텀을 생각해 보면 아직도 적자에서 헤어나지 못하고 있는 SK이 만약에 BP를 맞추게 됐을 때 SK 이노베이션이라는 회사의 이익이 빠르게 돌아설 수 있기 때문에 지금 SK 이노베이션 안으로 SK ENS도 녹여 놓고 그다음에 SK온도이 안에 녹여 놓으면서 실적이 안 좋아진 부분이 있기 때문에 SK온이 BP만 맞춰 줘도 SK 이노베이션 자체의 실적이 크게 개선되는 효과가 있습니다. 그런 측면에서 턴어라운드 측면에서 본다면 이제는 SK 이노베이션도 좀 필요는 있다. 이렇게 판단하고 있습니다. 삼성 STI의 전고체 배파리 양산 기대감이 주가 상승 요인이 될까요?
근데 뭐 작은 모멘텀은 되겠지만 뭐 전고체가 갑자기 뭐 대량으로 생산된다든지 뭐 가격이 굉장히 비쌀 것으로 예상되고 있기 때문에 매출의 큰 부분을 차지할 가능성도 아직은 그렇게 높게 보긴 어려워요. 그래서 뭐 만약에 개발에 성공해서 상용화를 한다는 그림이 보여지면 뭐 주가의 반등의 요소는 되겠죠. 다만 그렇다고 해서 매출의 급증이라든지 뭐 이익의 급증으로 나타낼 가능성은 아직은 조금 우리가 어 좀 냉정하게 좀 바라봐야 될 것 같습니다. 2차전지 투자시 가장 주의해야 할 변수는 무엇입니까? 근데 결국 시장은 어차피 속도가 느렸기 때문에 EV 시장이 갑자기 개선되거나 갑자기 나빠지거나 할 가능성은 비교적 낮습니다.
그런데 BSS하고 ESS는 기대감이 굉장히 높았고 저 역시도 이쪽은 우리 예상보다 굉장히 많이 나올 수 있다고 말씀을 드렸어요. 그런데 뭐 미국을 포함해서 국내에서도 예를 들어 뭐 금리라든지 아니면 다른 변수로 인해서 AI 데이터 센터에 대한 투자, 반도체 배 투자, 그다음에 우리나라 에너지 고속도로에 대한 투자가 만약에 지연되거나 취소되거나 하면 여기에선 변동성이 커질 수가 있죠. 그래서 결국 기대하는 것도 ES인데 우려되는 요인도 정책의 부분이기 때문에 수밖에 없다 이렇게 봐야 될 것 같습니다. 이제 2차전지 업종에서 그래도 가장 딱 주목해 볼 만한 종목이 있다면 무엇이라고 할 수 있을까요?
네. 원래는 뭐 주도주로 계속 일관되게 삼성 SDI 하나를 말씀드렸는데요. 만약에 이제 주가의 퍼포먼스가 소위 터너라운드 종목에서 나타난다라고 본다면 SK 이노베이션을 지금 현재 구간에서 똑같이 주가가 모두 빠진이 구간에서는 SK 이노베이션도 한번 좀 죽을 필요가 있지 않느냐. 물론 SK노베이션은 정유 부분도 있고 에너지 부분도 있어서 다양한 분야가 섞여 있습니다만 아까 언급드렸던 것처럼 SK온의 터리 부분이 BP를 맞추는 정도의 수준으로 올라오게 되면 이익이 꽤 개선될 수 있기 때문에 그런 차원에서 만약에 딱 한 종목만 꼽으라고 하면 지금까지 일관되게 삼성 SDI였는데 지금이 순간부터는 아마 SK 이노베이션도 동등하게 놓거나 아니면 약간 더 위에 놓고 쳐다봐야 될 때가 아닌가 이렇게 좀 보고 습니다.
현재 2차전지 업종에서 가장 주목할 종목은 무엇입니까? 네. 원래는 뭐 주도주로 계속 일관되게 삼성 SDI 하나를 말씀드렸는데요. 만약에 이제 주가의 퍼포먼스가 소위 터너라운드 종목에서 나타난다라고 본다면 SK 이노베이션을 지금 현재 구간에서 똑같이 주가가 모두 빠진이 구간에서는 SK 이노베이션도 한번 좀 죽을 필요가 있지 않느냐. 물론 SK노베이션은 정유 부분도 있고 에너지 부분도 있어서 다양한 분야가 섞여 있습니다만 아까 언급드렸던 것처럼 SK온의 터리 부분이 BP를 맞추는 정도의 수준으로 올라오게 되면 이익이 꽤 개선될 수 있기 때문에 그런 차원에서 만약에 딱 한 종목만 꼽으라고 하면 지금까지 일관되게 삼성 SDI였는데 지금이 순간부터는 아마 SK 이노베이션도 동등하게 놓거나 아니면 약간 더 위에 놓고 쳐다봐야 될 때가 아닌가 이렇게 좀 보고 습니다.
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