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안녕하세요. 웅덩이 매매법 레버리지 ETF 장기 투자자 디벨로몽입니다. 저는 설 당일에도 열심히 일을 하고 있지만 여러분들은 모두 행복한 설 연휴 보내시기 바랍니다. 오늘도 계좌 먼저 공개하고 시작합니다. 왼쪽에 미국 직자는 3억 4,600 1700만 원 수익권 채까지 현재 기준 총 4억 4,500만 원 정도 수익 중인 상황입니다. 자, 바로 본론부터 시작하겠습니다. 빅테크 메그니피센트 7 ETF인 MAGS가 고점 대비 -10% 하락하면서 현재 기막 기계 200일 이평선에 머물러 있습니다. 보통 월가에서 말하는 조정장의 의미란 고점 대비 -10%에서 -2% 사이의 웅덩이를 말합니다.
그리고 보통 몇 주에서 몇 달 정도 지속되는 웅덩이를 말하는데요. 그리고 하락장은 -2% 이상 하락했을 때를 의미합니다. 그리고 현재 빅테크는 조정장에 진입해 있다라고 우리가 바라볼 수 있죠. 여기서 말하는 조정장이란 2020년 코로나락장 이후 델타 변이 바이러스로 인한 조정장, 2023년 미국 신등급 강등 사태 웅덩이, 2024년 NK캐리 트레이드 정산 웅덩이를 예로들릴 수 있죠. 그리고 하락장이란 2020년 코로나, 2022년 러우 전쟁, 2025년 관세 쇼크 덩위를 예로 둘 수 있겠죠. 그런데 하락이 시작되면 진짜 문제가 뭔지 아십니까?
이게 차라리 확실하게 누가 조정장으로 끝난다. 아니다. 화락장까지 갈 거다. 이렇게 확실히 정답을 알려주면 마음이 편한데 문제는 이게 단순 조정 웅덩이로 끝날지 아니면 1년 넘는 나랑 웅덩이로 번질지 그 미래를 알 수 없다는 것이 가장 큰 고통인 겁니다. 자 그래서 우리는 나스닥과 SP 500도 함께 봐야 하는데요. 나스닥은 현재 매우 중요한 지지선에 위치해 있는게 보이죠. 그러면서 현재 고점 대비 -6% 하락해 있습니다. 나스닥은 현재 조정도 아닌 웅덩이입니다.이 정도 웅덩이는 꽤 자주 찾아오죠. 그러나 나스닥의 현재 가장 큰 문제는 소프트웨어의 급락과 빅테크의 하락으로 10 이평선을 하방 돌파해 준 뒤 반등해 주나 싶더니 기막히게 이게 저항선으로 바뀌면서 여기서 저항 받고 다시 하락했다는 점입니다.
따라서 현재 매우 중요한 지지선에 위치해 있기 때문에 지금이 구간 또는 11월 저점을 지켜주냐 아니면 여기도 뚫고 내려가냐에 따라 추가 웅덩이 가능성에 대해 우리가 생각해 볼 수 있게 됩니다. 그리고 정말 다행히 SM00은 고점 대비 겨우 -3% 하라 있습니다. 빅테크와 소프트웨어에서 빠진 자금이 가치주로 옮겨가면서 순환 장세가 펼쳐지고 있기 때문인데요. 그러면서 검정색 동그라미를 보면 아시겠지만 현재 기막히게 보라색 백일 이평선에서 지지를 받고 있습니다. 그래서 여기를 뚫고 내려가면 안 된다라고 생각해 주시면 됩니다. 다만 나스닥은 미리 여기를 계속 두드리다가 결국 여기를 뚫고 내려갔기 때문에 SM도 나스닥을 따라 하방 돌파 가능성도 생각을 해 두긴 해야 합니다.
단기적으로 현재 이런 상황인데 우리가 중기적으로도 중장기 상승 추세를 보면 상승 주대 상단 저항선에 부딪쳤고 기막히 기계 라운드피가 가격대인 7,000포인트에서 저항받았습니다. 그래서 이에 대한 리스크 관리를 현금 비중 확보로 우리는 미리 해둔 건데요. 그렇다고 꼭 하락장이 온다는 이야기는 절대 아닙니다. 왜냐면 이보다 더 길게 보는 장기 상승 추세를 보면 여기를 상방 돌파해 주고 눌림지지 가능성이 있기 때문입니다. 그래서 올해는 정말 어려운 시장이 될 거라 말씀드렸는데요. 현재 인간 지표들을 살펴보면 뭔지 모를 세함이 감지되고 있다고 공유드리고 있습니다.
왜냐면 너도 나도 주식 이야기만 하고 있고 새로운 투자자들의 유입이 정말 많으며 보통 웅덩이가 찾아오기 전에 무지성 정립식이 최고라는 이야기들이 가장 많고 레버리지 ETF 수요가 엄청 많아지는데 현재 그런 느낌이 굉장히 많이 들기 때문입니다. 그러나 이론적으로는 무지동 정립식이 최고지만 그 이론에는 가장 중요한 인간의 심리가 들어 있지 않다고 말씀드렸죠. 보통 우리 개인 투제자가 시장에 들어오는 시점이 언제냐? 보통 어깨 또는 머리에서 들어오게 됩니다. 그러니 결국 대부분 개인 투자자들은 물리게 되면서 이론적으로 봤을 땐 하락장 버티면서 무지성으로 산다고 외쳤지만 실제로 하락을 만나게 되면 그걸 버티지 못하고 무너져 버리게 됩니다.
이론은 투자에서 가장 중요한 인간의 심리를 넣지 않았기 때문이죠. 그리고 결국 개인 투자자들이 많이 들어오니까 신이라고 불리던 나스닥은 현재 반년 정도 횡보하고 있고 빅테크도 횡보와 조정장 진입을 보여주고 있습니다. 아니 미국 주식이 최고라고 해서 넘어왔더니 내가 딱 넘어오자마자 재미없는 횡보와 고통스러운 웅덩이를 만나게 되는 겁니다. 그렇다면 지금 우리는 어떤 행동을 해야 할까? 이에 대해 시원하게 말씀드리겠습니다. 지금 상황에 대해 냉정하게 생각해 보시기 바랍니다. 지금 시장이 횡보하고 하락하는 이유가 뭐죠? 케빈 워시로 연준 위장이 6월에 교체되는데 매파일 것 같다는 불확실성 악와 AI가 너무나 대단해서 소프트웨어 산업은 끝났다.
그리고 다른 산업들 물류업도 끝났다. AI가 이제 모든 산업의 종말을 가져올 것이다. 그리고 AI 과잉 투자 우려도 하락하고 있는 겁니다. 그런데 과거 운동의 악재들을 볼까요? 한국 전쟁, 미국 대통령 사망, 쿠바 미사일 사태, 베트남 전쟁, 닉슨 쇼크, 스테그플레이션, 역대급 금리 인상, 블랙먼데이, 걸프 전쟁, 다컴버블, 911테러, 이라크 전쟁, 리먼 브라더스 파산 사태, 코로나, 러우 전쟁입니다. 과거 악재들과 지금의 악재를 비교해 보면 어떤가요? 지금 악제는 사실 너무나 귀여운 수준입니다. 그리고 과거 악재들 속 웅덩이를 보면 작게는 조정 운동이로 끝났고 크게는 -50% 반토막 웅덩이도 있었습니다.이는 미국 주식이 우상향을 하면서 당연히 언제든지 겪어야 할 과정 중 하나입니다.
그러나 지금은 인플레이션도 둔화되고 있고 고용도 잘 버텨주고 있으며 미국 제조업과 서비스업은 확장 국면입니다. 그러니까 골디락스 상태를 현재 유지하고 있는데 트럼프 대통령의 완화적인 재정적과 케빈 워쉬도 금리 인하를 말하고 있습니다. 그래서 정리해 드리자면 인간 지표와 차트만을 봤을 때 조정장 또는 하락장 운동 가능성도 충분히 있지만 현재 매크로적인 부분들까지 함께 바라본다면이 웅덩이가 어디까지 파이고 언제까지 지속될지는 예측할 수 없으나이 웅덩이는 기회일 가능성이 높다에 배팅해야 한다는 겁니다. 또한 장기적으로 우리가 뛰어난 투자 수익을 얻어내기 위해선 지금처럼 단기적으로 나쁜 성적.
그러니까 횡보를 견뎌내야 하고 웅덩이를 견뎌내야 한다는 겁니다. 그리고 피터린지는 투자의 성공 여부는 얼마나 오랫동안 세상의 비관론을 무시할 수 있는지에 달려 있다고 말했죠. 그냥 이렇게 생각하시면 마음이 편합니다. 매년 장마가 찾아오고 가끔씩 큰 태풍이 찾아오는 것처럼 횡보장과 조정장, 하락장도 당연히 찾아오는 겁니다. 이걸 적절한 현금 비중으로 리스크 관리를 하면서 비관론을 무시하고 웅주 분할 매수를 하는 것. 이것이 우리 개인 투자자에게 최고의 방법이라는 겁니다. 다만 몇 달 또는 1, 2년 정도로 단기적으로 투자를 하면 지금이 웅덩이가 위기로 보이겠죠.
그러니 우리는 단기적으로 나무를 보는게 아니라 장기적인 관점으로 최소 7년 이상을 바라보면서 멀리 숲을 바라보는 관점을 가지고 앞으로 나아가야 한다는 겁니다. 그러면 아무런 문제가 없고이 위기가 기회로 보인다는 거죠. 추가로 기회로 바라보는 것뿐만 아니라 실제로 우리가 기회를 잡아야 자산을 불릴 수 있겠죠. 그러기 위해선 기회를 잡을 수 있는 적절한 현금 비중은 필수입니다. 그래서 미리 현금 비중을 최소 20%로 만들어 놓았죠. 영상에서도 최근 계속 강조드렸고 멤버십 텔레그램에서는 조금 더 디테일하게 실시간으로 급락하기 전에 공유드렸습니다.
그리고 단기적인 계절성으로도 2월 중후반부는 약세의 구간으로 불립니다. 그러나 보통 이후 상승하는 경향이 있지만 올해는 중간 선거에 해죠. 6월엔 연준 교체도 있고요. 따라서 중간 선거의 해 계절성대로 하반기까지 지루함이 지속될 수 있고 3분기에 저점이 형성되거나 상저하고 패턴으로 갈 수 있다는 각오도 꼭 해두어야 합니다. 그럼에도 불구하고 여러분이 시간만 활용하신다면 결국 모든 웅덩이를 기회로 활용할 수 있다는 겁니다. 실제로 전 조정장 웅덩이에서도 기회를 잡았고 하락장 웅덩이에서도 기회를 잡았습니다. 그렇게 얕든 깊든 웅덩이에서만 정립하면서 현재의 자산을 만들어 오고 있습니다.
그리고 전 빅테크의 - 10% 조정 언제 회복할지는 알 수 없고 얼마나 떨어질지도 알 수 없으나 개인적으로 기회라고 바라보고 있습니다. 잘 생각해 보십시오. AI와 로봇이 향후 미래 먹걸리 산업입니다.이 경쟁에서 승리하는 기업이 살아남는 거죠. 확률적으로 비테크와 반도체 나아이 10년 뒤 가장 좋은 성과를 보일 가능성이 높다는 겁니다. 여러분들이 왜 빅테크에 투자해야 하는지 오픈 AI와 구글을 보면 느껴지실 겁니다. 그리고 AI와 로봇, 로봇 택시, 자율행 등 미래 산업은 반도체가 없으면 돌아가지 않습니다. 또한 우리가 누가 이길지 알 수 없는데 나스닥은 결국 승자들만 편입시키고 폐자들은 편출시켜 버리는 리밸런싱을 자동으로 해줍니다.
전 이번에 웅덩이를 만약 제대로 파 준다면 꽤 크게 웅주할 계획을 가지고 있습니다. 그리고 이번 선택으로 제 미래 자산 결과를 만들어 낼 겁니다. 왜냐면 한 번 사는 소중한 인생인데 누군가는 제자리 걸음이거나 자산이 줄어들고 반대로 극소수인 누군가는 투자로 자산을 불리게 됩니다. 제가 4년 전 매수한 반도체 두배 USD는 이제 90% 정도 하락해야 본전입니다. 이렇게 남들보다 싸게 그리고 남들보다 많이 매수해서 자산을 남들보다 더 불려야 상대평가인 자본주의 사회에서 우리가 위로 올라갈 수 있습니다. 그러기 위해선 대다수들이 털려 나가는 저 웅덩이에서 나는 털려 나가지 않고 반대로 싸게 많이 매수할 줄 알아야 합니다.
또한 단기간에 부자가 된다는 마인드가 아니라 장기적으로 천천히 우상향시킨다는 진정한 투자 마인드 자산과 마인드로 접근하셔야 합니다. 저도 어느새 벌써 4년 6개월째 장기 투자하고 있습니다. 소중한 시간을 활용했고 그 과정에서 매우 고통스러운 하락장도 견뎌됐습니다. 그래서 앙드레 코스톨라니는 투자로 얻은 수익은 고통에 대한 대가라고 말했죠. 나도 지금이 기회 잡아보고 싶은데 언제 얼마나 매수해야 하는지 모르겠다 싶은 분들은 고정 댓글 확인해 주시기 바랍니다. 저도 제 소중한 돈이 걸려 있기 때문에 아침부터 밤까지 째려보고 다 공유드리기 때문에 후 .
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