💽 제발 반도체 웅줍하시고 장기투자하세요 (feat. 반도체 수익률 +1338%)

요약 보기

연준 윌리엄스 발언으로 10월 금리인상 가능성이 낮아졌으나 미국 10년물 금리 5.2%대 고공행진과 이란 리스크로 증시는 횡보·빌빌거릴 가능성이 높다고 봄. 오늘 밤 PCE 발표 결과에 따라 변동성 확대 예상. 반도체는 AI 혁신으로 중장기 필수 투자처이며, 웅덩이(하락)에서 분할매수 후 버티는 전략을 강조. 본인 미국 계좌 수익률 1,338% 등 인증.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 시장 상황은 이번 주도 그대로입니다. 그래서 증시도 계속 횡보하고 있는데요. 전쟁은 해결되지 않았고 국채 금리는 계속 오르고 있습니다. 그럼에도 조금 달라진 부분이 있다면, 10월 금리 인상 가능성이 어제 잠깐 내려왔다는 것입니다. 문제는 그동안 잘 버텨 온 증시가 이제 슬슬 버티기 힘들어하는 느낌이 든다는 점입니다. 제 느낌이 틀리기를 바라지만, 어디선가 톱니바퀴가 먼저 빠지기 전에 전쟁 해결 소식이 나와 주기를 바라야 하는 상황입니다. 여기까지는 상황이 똑같은 관점이죠. 그래도 어제 긍정적인 소식이 하나 나왔습니다.

02. 연준의 실세로 불리는 윌리엄스 뉴욕 연준 총재가 당장 추가 금리 인상을 서두를 필요가 없다면서 10월 금리 인상 가능성을 낮춰 주었습니다. 핵심은 올해 12월 연말까지 한 번의 추가 금리 인상이 적절할 수 있다는 것입니다. 최근 시장은 매크로 리스크 증가로 올해 총 세 번의 금리 인상을 전망했습니다. 9월에 한 번 올렸으니 올해 두 번 더 올린다는 식으로 금리 인상 우려를 과하게 반영하고 있었는데, 이 우려를 조금 잠재워 준 셈입니다.

03. 또한 인플레이션이 2년 뒤에는 목표치 2%에 도달할 수 있다는 이야기도 했습니다. 시장 반응을 보면, 어제까지 약 70%이던 금리 인상 전망은 47%로 급락했고, 금리 동결 전망은 53%로 급증했습니다. 이에 국채 금리는 소폭 내렸고 주식 시장도 하락을 조금 만회했습니다. 다만 큰 영향은 주지 못하고 있습니다. 다른 연준 위원들이 매파적인 발언을 쏟아냈고, 결국 전쟁 합의가 나와야 리스크가 사라지기 때문입니다.

04. 오늘 밤 9시 30분에는 연준이 목표로 보는 PCE 물가 지수 발표가 있습니다. 연준은 전월 대비 코어 PCE가 0.2% 이하로 나오기를 원합니다. 그러나 현재 예측치는 전월 대비 0.24% 증가, 전년 대비 3.2%로, 지난달 3.3%보다 0.1%포인트 둔화될 것으로 전망됩니다. 전쟁 합의가 나오지 않은 상황이라 예상치를 밑돌면 시장이 긍정적으로 반응할 수 있으나 상승폭은 제한적일 수 있습니다. 문제는 예상치를 상회하면 시장이 다시 금리 인상을 반영하기 시작하면서 또 흔들릴 수 있다는 점입니다.

05. 발표 후 시장의 해석도 함께 봐야 합니다. 발표 결과가 위든 아래든 변동성이 클 수 있습니다. 우리는 예측이 아니라 해석을 보고 대응하면 됩니다.

06. 미국 10년물 국채 금리를 빼놓을 수 없습니다. 어제 소폭 하락했지만 5.2% 위로 폭등한 상황입니다. 저도 이런 수치는 처음 보기에 긴장됩니다. 리스크는 있지만 당장 터지지는 않을 것이고, 높은 금리로 경제 성장이 꺾이거나 기업 실적이 꺾일 때가 가장 위험한 순간이라고 보고 있습니다. 다행인 점은 미국 장기 국채 금리가 기술적으로 과열 구간에 들어섰다는 것입니다. 전쟁 합의가 나오거나 인플레이션 데이터가 낮게 나온다면 생각보다 빠르게 급락할 수 있는 위치입니다.

07. 문제는 미국의 스탠스가 강경하다는 점입니다. 미국은 이란의 상황이 거의 한계에 몰렸다고 판단하는 것 같습니다. 그래서 강하게 몰아붙여 이란이 핵 포기를 하고 호르무즈 해협도 문제없이 열게 하려는 듯합니다. 최근 이란이 협상을 제안했지만 미국은 우리가 원하는 조건이 아니라며 더 강하게 압박하고 있습니다. 이것이 단기적으로 큰 리스크입니다. 따라서 이 리스크가 해소될 때까지는 미국 국채 금리가 높게 유지되고, 유가와 인플레이션, 금리 인상 리스크가 이어질 것입니다. 그러니 미국 증시도 해소되기 전까지 시원하게 오르지 못하고 흔들릴 가능성을 인지해 두셔야 합니다.

08. 이로 인해 웅덩이가 더 파이거나 박스권이 길어진다면, 확률 높은 매수 타이밍에 분할 매수하며 수량을 늘리면 됩니다. 언제 상승할지 타이밍은 알 수 없지만 결국 올라간다는 방향은 알고 있습니다. 누가 더 끈질기게 버티느냐, 좋은 종목을 골랐고 좋은 투자 원칙을 가지고 있느냐가 가장 중요합니다.

09. 나스닥 일봉을 보면 돌파 후 눌림과 숨고르기 과정을 거치고 있습니다. 현재 하락 추세의 상단 저항선과 상승 추세의 하단 지지선, 두 주요 지지선이 겹치는 구간입니다. 여기서 지지받지 못하고 매크로 악재와 함께 하방 이탈이 나오면 오른쪽 어깨 형성 또는 박스권 지속 가능성이 있으니 이 부분을 계속 체크하셔야 합니다. 개인적으로는 매크로 악재가 해소될 때까지 재미없고 지루한 흐름이 이어질 수 있다고 보고 있습니다.

10. 작년 말과 올해 초에 7개월 박스권을 형성했던 경험이 있습니다. 이번 박스권이 얼마나 갈지는 모르지만, 그때의 경험을 통해 버티면 계단식으로 상승한다는 것을 알 수 있습니다. 여기서 위아래로 짧게 사고파는 것은 대부분의 개인 투자자가 손실을 보는 이유입니다. 결국 못 버티고 팔고 나면 갑자기 폭등하는 것이 주식 시장입니다.

11. 그러니 최악의 경우를 가정하고 현금 비중을 남겨 두시고, 하락하면 확률 높은 매수 타이밍에만 분할 매수하며 견디면 됩니다.

12. 그럼에도 저는 반도체가 AI 혁신이라는 일생에 한두 번 올까 말까 한 기회에서, 무조건 투자해야 하는 분야라고 중장기적으로 보고 있습니다. 앞으로 자율주행, 로봇, AI 등으로 10년 뒤 우리의 삶이 어떻게 바뀔지는 모릅니다. 하지만 이 모든 것에 반도체가 필요하다는 것은 분명하게 알 수 있습니다. 그래서 저는 4년 전에도, 3년 전에도 반도체 투자에 대해 말씀드렸습니다. 그리고 저는 말만 하지 않고 직접 행동하고 보여 드리는 투자자입니다.

13. 제 첫 번째 미국 직투 계좌를 보시면, 2022년 1년짜리 하락장에서 꽉 깨물고 반도체 2배 레버리지 ETF를 매수했습니다. 현재 웅덩이가 파인 상황에서 빌빌 기고 있음에도 여전히 1,338%라는 높은 수익률을 기록 중이며, 1천만 원 투자로 1억 3,500만 원의 수익을 거두고 있습니다.

14. 최근 영상에서도 말씀드렸던 이번 반도체 폭락 사태가 매수 기회라고 본 구간에서, 제가 대략적으로 분할 매수하며 반도체 매수 비중을 크게 높였습니다. 여러 공통된 매수 타이밍과 함께 DB증권 웅줍 매수 신호도 떴던 시기입니다. 또한 기막기의 현재 기준 쌍바닥 최저점에서 DB증권 웅줍 신호가 두 번 나왔습니다. 이렇게 매수 타이밍을 포착하고 매수 비중을 조절하고 있고, 현재는 반등하며 하락 추세선 돌파까지 나왔습니다. 잠시 숨고르기 상태에 들어가 있습니다.

15. 두 번째 미국 직투 계좌도 보시면, 이번 웅덩이 최저점에 평단을 맞추지는 못했습니다. 내년 양도세 절세를 위해 매도 후 재매수하기도 했습니다. 그럼에도 여전히 빌빌 기고 있지만 14% 수익률과 약 1,600만 원의 수익으로 표시되어 있습니다. 추가로 법인 계좌로도 투자하고 있는데, 역시 최저점에 맞추지는 못했지만 벌써 8% 정도의 수익률과 약 180만 원의 수익이 나 있습니다. 아무 때나 사지 않고 저만의 투자 전략을 써서, 많은 분들이 여전히 물려 있는 상황에서도 빠르게 계좌를 플러스로 돌리며 자산을 불려 나가고 있습니다.

16. 저 혼자만의 계좌가 아닙니다. 팬딩 멤버십 후기 게시판을 보시면 멤버십 회원분들의 계좌 인증이 있습니다. 많은 분들이 몇억 원 이상의 금융 자산을 보여 주고 있고, 수익률 100% 이상의 계좌도 많습니다. 디벨롭몽과 함께 장기적으로 자산을 불려 가고 싶은 분이나, 지금 어떻게 투자해야 할지 모르겠다는 분은 고정 댓글을 확인하시면 도움이 되실 겁니다.

17. 부디 격차가 점점 벌어지는 대다수가 되지 마시고, 격차를 위로 벌리는 극소수가 되기를 바랍니다.

18. 현재 반도체는 쌍바닥 패턴으로 차트상으로 굉장히 긍정적입니다. 다만 매크로 리스크는 이제 지겹도록 들으셔서 다 아시죠? 그 부분이 해결되어 증시가 폭발적으로 상승하기를 바랍니다. 그래야 저와 여러분의 자산이 퀀텀 점프하기 때문입니다. 만약 그렇지 못하고 계속 기어간다면, 이때 꽉 깨물고 남들보다 싸게, 남들보다 많이 수량을 늘리는 것을 목표로 행동하면 됩니다. 상승 구간은 반드시 찾아오고, 그때 자산이 퀀텀 점프할 가능성이 높기 때문입니다.

19. 언제 상승 구간이 올지는 우리가 컨트롤할 수 없습니다. 하지만 그때까지 버티는 것과 싸게 잘 모아 가는 것은 컨트롤할 수 있습니다. 내가 컨트롤할 수 없는 영역에 집중하지 말고, 컨트롤할 수 있는 영역에 집중하면 됩니다. 그리고 기다리면 되는 겁니다. 우상향 방향에 장기적으로 베팅하면서요.