저자: 미상 · 한국인
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채널 운영자는 4억 4,400만 원 수익 중이라고 밝히며, 최근 나스닥·S&P 급락을 조정 신호로 보고 현금 20% 이상 확보를 권고함. 나스닥 8주·21주 데드크로스 임박, 주요 지지선 이탈을 근거로 추가 웅덩이 가능성을 언급. 다만 2월 중후반 약세 후 3월 반등 경향, 중간선거 해 3분기 저점 가능성을 들어 분할 웅주 매수 전략을 제시. CPI 발표 결과를 보고 대응하겠다고 함.
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4년 전부터 실현한 손익과 확정된 손실을 모두 공유해 왔습니다. 현재 평가 기준으로는 계좌별로 수익 중인 곳이 있고, 전체 합산 수익은 약 4억 4,400만 원 정도입니다.
이더리움에서는 약 2억 원 손실을 봤습니다. 충분히 익절하거나 약손절로 끝낼 수 있었지만, 과한 욕심 때문에 정산 리스크를 감수하다가 손절했습니다. 저도 뼈아픈 손절이었기 때문에 지출을 더 아끼고 일도 더 열심히 하고 있습니다.
투자는 미래의 수익을 기대하며 손실 리스크를 감수하고 배팅하는 일입니다. 단기간에 부자가 되는 방법이나 무조건 돈을 버는 방법은 없습니다. 여러분도 저도 항상 의심하면서 투자해야 합니다. 제가 책을 쓰거나 강의를 하지 않는 이유도 같습니다. 빠르게 부자가 되고 싶어 하는 분들이 대부분이지만, 저에게는 그런 방법이 없기 때문입니다.
저는 확률을 최대한 높이고, 시간이 걸리더라도 자산을 점점 불릴 수 있는 가능성에 배팅합니다. 그래서 최소 7년 이상의 장기 투자를 강조하고 있습니다. 이 과정에서 하락장과 조정장은 필연적으로 찾아오고, 이를 견뎌내야 합니다. 어제 급락으로 제 금융자산도 하루 만에 약 6천만 원이 증발했습니다. 저 역시 이를 각오하고 투자하고 있습니다. 워런 버핏도 계좌가 반토막 나는 것을 각오하지 않았다면 시장에 들어오면 안 된다고 경고했습니다.
가장 우량한 자산을 골랐다면 상승과 하락 흐름에 계속 올라타 있어야 합니다. 오르면 즐기고, 웅덩이에서는 줍줍하는 전략으로 장기 투자를 한다고 생각하시면 됩니다.
이 과정에서는 고통과 지루함이 따라옵니다. 지금은 매우 지루한 시장 흐름입니다. 대부분은 이 지루함을 못 버티고 떨어져 나갑니다. 우리는 고통과 지루함을 견디고 결국 우상향에 배팅해서 그 대가로 수익을 얻는다고 생각해야 합니다.
따라서 나스닥과 S&P500은 최악의 경우 50% 하락을 미리 각오해야 합니다. 제가 투자하는 두 배 레버리지는 -80% 이상도 각오해야 합니다. 하락장에서는 웅덩이가 1년 이상 지속될 수 있다는 점도 미리 각오해 두어야 합니다.
저도 제 소중한 돈으로 리스크를 감수하며 투자하고 있다는 점을 꼭 기억해 주시기 바랍니다.
시장을 이해하려고 하면 안 됩니다. 작년까지는 AI 혁신으로 3년간 폭등하더니, 올해는 AI가 너무 대단해서 모든 산업을 잠식할 것 같다는 공포 재료로 쓰이기 시작했습니다. 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이인 상황입니다.
그런데 어제 하락이 심상치 않은 이유는 중요한 저항 요소들이 공통적으로 포착되기 때문입니다. S&P500은 7,000포인트, 다우는 5만 포인트가 주요 라운드 피겨 가격입니다. 피보나치 기준으로 봐도 주요 저항 가격대가 겹칩니다. 또 중장기 상승 추세의 상단 저항선에 위치하고, 여기서 계속 저항을 받고 있습니다. 그래서 리스크 관리가 필요하고 현금 비중이 필요하다고 최근 계속 말씀드렸습니다.
상황은 더 나빠 보입니다. 그동안 지지해 주던 100일 이동평균선을 하방 돌파했고, 상승 추세 하단선도 하방 돌파했습니다. 이 선들을 빠르게 회복하지 못하면 지지선이 저항선으로 바뀔 가능성이 높다고 말씀드렸는데, 실제로 10일 이동평균선이 저항선으로 작용하며 어제 급락이 나왔습니다. 확정은 아니지만 추가 웅덩이 가능성이 확률적으로 높아진 상황입니다.
나스닥 주봉에서는 8주선과 21주선의 데드크로스가 임박했습니다. 과거 데드크로스가 나왔던 시기는 2020년 코로나 폭락 중간, 2022년 하락장 초입, 2025년 관세 폭락 초입이었습니다. 지금 데드크로스가 임박했습니다. 반등하면 좋겠지만, 추가 웅덩이 가능성도 대비해야 합니다.
다만 현재 거시지표를 보면 고용은 강하고, 인플레이션은 둔화되고 있으며, 미국 제조업과 서비스업은 확장 국면입니다. 그래서 길고 깊은 하락장 가능성은 낮다고 봅니다. 그럼에도 당분간 웅덩이가 이어질 수 있으니 리스크 관리는 미리 끝내 두었습니다. 최근 우량 빅테크들도 중요한 지지선을 이탈했습니다. 이 역시 추가 웅덩이 가능성으로 볼 수 있습니다.
여러 차트를 종합하면 오른쪽 어깨 형성 가능성도 생각해 볼 수 있습니다. 이 내용은 인스타그램에도 자료로 정리해 올렸습니다. 자료를 저장하고 싶으신 분은 고정 댓글의 인스타그램 링크에서 팔로우해 주시기 바랍니다.
계절성을 보면 2월 중순부터 약세를 보이는 경향이 있습니다. 그래서 추가 웅덩이를 미리 각오해야 합니다. 다만 너무 쫄 필요는 없습니다. 2월 중후반에 약세 가능성이 있지만, 3월부터는 다시 반등하는 경향이 있습니다. 올해 중간선거의 해에는 3분기에 저점이 나올 수도 있으니, 너무 조급해하지 않는 것이 올해 웅덩이 대응의 핵심입니다.
그래서 1월에도 현금 비중을 확보했고, 그저께 반등이 나왔을 때는 최소 20% 현금을 확보해 두었습니다. 당연히 오를 수도 있지만 리스크 관리가 필요하기 때문에, 현금 비중이 없는 분들은 20% 이상 만들어 두시라고 강조드렸습니다. 이 내용은 멤버십 텔레그램에서도 공유했습니다.
오늘 밤 10시 30분에는 미국 소비자물가지수(CPI)가 발표됩니다. 다행히 헤드라인과 코어 CPI 모두 지난달보다 둔화될 것으로 예상됩니다. 쇼크 없이 예상치에 부합하면, 인플레이션 둔화와 탄탄한 고용, 제조업과 서비스업 확장으로 미국 경제는 잘 버티고 있다고 볼 수 있고, 이번 웅덩이를 좋은 매수 기회로 활용할 수 있습니다. 저는 오늘 밤 10시 30분 데이터가 나온 뒤 시장 해석을 보고 대응할 계획입니다.
저는 웅덩이에서 싸게 줍줍하는 투자자입니다. 최저점에 몰빵 매수는 누구도 불가능합니다. 다만 남들보다 싸게, 그리고 더 많이 사려고 노력합니다. 올해는 혹시 모를 리스크 때문에 장기적인 관점으로 웅주를 진행해야 합니다.
마라톤 선수처럼 호흡과 페이스를 조절하며 조금씩 분할 매수를 하다가, 이 구간이다 싶을 때 과감히 매수 비중을 조금 높이는 방식입니다. 중간선거의 해는 보통 1년 내내 지루하게 횡보하고, 3분기에 저점이 형성되는 경우가 많습니다. 그래서 장기적으로 바라보고 있으며, 이번 웅덩이가 찾아온다면 좋은 기회로 보고 웅주를 할 계획입니다. 웅덩이가 짧아도 좋고 길어도 좋습니다. 오히려 장기 투자자에게는 좋은 기회입니다.
이것이 제가 자산을 불려온 핵심입니다. 대부분은 알고도 실행하지 못하거나, 실행하다가 중도에 포기합니다. 이론과 실전은 다르기 때문입니다. 지루함, 두려움, 급등주에 대한 포모 때문에 떠납니다. 그래서 실제 장기 투자자는 거의 없습니다. 그 결과 격차는 서서히 벌어지고, 지나고 나면 소중한 시간은 돌아오지 않습니다. 과거의 선택이 미래를 결정한다는 말씀을 드리는 이유입니다.
피터 린치는 50년 전부터 웅덩이는 좋은 것이라고 외쳐왔습니다. 저 역시 2022년 웅덩이에서 계좌가 -40%, 약 7,100만 원 손실 상태였습니다. 그 피바다를 견디며 매수를 이어간 덕분에 지금의 자산을 만들 수 있었습니다. 그때 겁을 먹고 매수하지 않고 포기했다면 지금의 저도 없었을 겁니다. 과거 선택이 지금의 자산을 만들었습니다.
최근 8년간의 웅덩이들을 돌아보면, 멀리서 보면 모두 기회였습니다. 가까이에서 공포에 휩싸여 대응하면 실패할 확률이 높아집니다. 그래서 저와 여러분 모두 수익 확률을 높이려면 최소 7년 이상 보유해야 합니다. 그게 어려운 돈이라면 사실 투자하면 안 되는 돈입니다. 내 소중한 돈은 아무도 책임져 주지 않기 때문입니다.
또한 실패하더라도 완전히 무너지는 실패는 절대 하면 안 됩니다. 다시 일어설 수 있는 선으로 리스크를 설계해 두어야 합니다.
이번 웅덩이를 함께 잘 견뎌내시기를 진심으로 바랍니다. 제가 이번 웅덩이에서 어떻게 투자하는지 참고하고 싶은 분들은 고정 댓글을 확인해 주시기 바랍니다. 웅덩이에서 정말 큰 힘이 되어 드릴 수도 있습니다.
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