SK하이닉스·삼성전자, 이제 매수할 때인가? 마이크론 6% 반등의 의미

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자, 10월 2일 금요일 한국 시간으로 오후 2시 30분. 현재 SK 하이닉스는 0.3% 상승. 그리고 삼성전자는 -0.5%로 %로 국장은 현재 좀 횡보를 하고 있습니다. 코스피는 7,을 뚫기를 지금 어려워하고 있는데 아마도 오늘 시장이 좀 횡보를 하고 있는 거는 다음 주 월요일이 휴장이고 다음 주 금요일도 묵장이 휴장이라서 거래일이 3일밖에 없어서 그런게 아닐까 싶기도 합니다. 그래서 좀 관망하는 추세인 거 같고 다음 주 월요일이 개천절 대체 공일로 휴장이고 금요일은 한글날로 휴장입니다. 그래서 정상 영업하는게 3일밖에 없는데이 사이에 미국에서 어떤 일이 벌어질지 어떤 뉴스가 나올지 좀 불확실성 요소로 작용을 할 수 있죠.

그래서 좀 관망하는게 아닌가 싶습니다. 하지만 다음 주 미장은 휴장 없이 정상 거래가 되는데 이제 슬슬 매수 관점으로 봐야 될 때가 아닌가 싶습니다. 여태까지 제가 좀 관망하는 그런 추세였다가 뭐 올라도 이제 떨어졌을 때 가격 쌀 때 사는게 더 낮다라는 입장을 가지고 있었는데 이제 슬슬 매수의 관점으로 보는게 더 낫지 않나 그 이유에 대해서 알려 드릴게요. 의외로 꽤 간단합니다. 우선 마이크론 실적 발표가 어제 나오고 난 뒤로부터 -3%에서 말아올렸어요. 그래서 6.7%나 7%나 이렇게 주가가 올랐는데 지금 높은 금리와 유가에도 불구하고 마이크론이 이렇게 매수세가 좋았다는 걸 감안해야 됩니다.

이번에 마이크론 실척 발표를 보면 굉장히 수익률이 높았고요. 87% 맞은이었고 클라우드 메모리는 250% 전년 대비 상승. 코어 데이터 센터는 85% 마진으로 1000% 상승. 모바일은 250% 상승. 자동차 부문은 376% 상승하면서 총 매출이 전년 대비 379%나 올랐죠. 월가 추정치를 크게 상했습니다. 물론 자본 지출 요런 쪽으로 이제 늘 거라는 그런 우려감 때문에 어닝 스콜에서 떨어지긴 했지만 올바른 투자를 하고 지금 애플이랑 구글인가 보다 현금을 더 많이 가지고 있다고 해요. 마이크론이. 그래서 그거를 주주 환원을 언제 해 줄 거냐라는 질문에 확실하게 얘기를 해 주진 않다가 SK 하이닉스랑 삼성전자를 보면 결국 주주환을 크게 했죠.

그것처럼 이제 마이크론 또 그런 추세를 따라가지 않을까라는 그런 기대감도 있었을 겁니다. 그래서 오늘 미장을 전체적으로 보시면 반도체 쪽이랑 AR 쪽이 많이 올랐어요. 특히 소부장들 많이 올랐고 램리서치 어플라이드 매트리얼즈 광학 섹터들도 많이 올랐습니다. 루멘텀, 코헤런트, 코닝 요런 것도 많이 올랐는데 이제 메모리 쪽으로 공급 어 있을 거라고 하면 장비 설비 쪽으로도 투자를 많이 할 거고 마이크로니 그리고 다른 회사들도 거기다가 광학 쪽도 공급막이 부족할 거다라는 그런 논리로 어 루멘텀 뭐 요런 광학 섹터들과 소부장들도 크게 올랐습니다.

어플라이드 메테리얼즈랑 램리서치 제가 어 멤버십에서 소개해 드렸는데 제 멤버십 가입하신 분들은 어플라이드 매테리얼즈가 430불의 평단가에 있습니다. 대부분 20% 정도 수익을 보고 있고 이제 여기서 이제 상단까지 580까지 가게 된다면 30% 넘는 수익을 얻게 되겠죠. 어플라이드 매트리즈뿐만이 아니라 램 리서치, 샌디스크, 마이크론 등 좋은 가격에서 알림을 드리고 있으니까 고정 댓글 확인해 보시고 투자에 도움을 받으시면 좋을 것 같습니다. 현재 코스피를 확인해 보시면요. 코스피는 상방 추세에 있고 이제 상단까지 가게 됐다면 이제 우선 7, 돌파하고 7,200 가는지 확인해 보면 되는데 SK 하이닉스는 여전히 상망 추세이고 190 정도의 저항이 있습니다.

흥미로운 건요. SK 하이닉스가 국장보다 미장이 훨씬 잘 가고 있다라는 겁니다. 미장에 IPO한 SK 하이닉스 ADR 보시면 193달러까지 가면서 이제 IPO하고 난 뒤로 신고가 근접을 하고 있어요. 그래서 한 달 수익률이 거의 17%나 되는데 IPO 하고 나서 15%나 상승을 했습니다. SK 하이닉스 국장거도 잘 가고 있긴 하지만 미장의 비해서는 부진한 모습을 보이고 있죠. 어 마이크로 실적 발표 나오고 6% 저점에서 말아 올린 것도 그렇고 샌디스크도 오늘 2.75% 올랐는데 1700을 지켜주면서 이제 2,000에 저항이 있습니다.

어, 만약에 이렇게 긍정적인 흐름이 나오고 이제 기관들에서 마이크론 실적 발표를 반영하면서 목표가를 올리고 그리고 메모리 산업에 대한 전반적인 긍정적인 리포트들이 나온다면 어 샌디스크도 이제 조만간 2천을 찍고 그렇게 되면서 반도체 섹터 안에서 소부장 레거시 반도체 이렇게 계속 순환이 되면서 서로서로 몸집을 키워하지 않을까 싶습니다. 요즘 다우존스 섹터들이 부진해요. 하지만 이제 실적 발표 시즌이 곧 시작을 하는데 이제 다음 주부터 본격적으로 또 실적 발표들이 시작이 될 겁니다. 그러면서 이제 다오존스 섹터가 반등을 하면서 나스닥이 또 신고가 그 이상으로 좀 올려 놓을지도 확인을 해 볼 수 있는 부분이고요.

다오존스 산업 지수를 보면 현재 고점에서 7% 빠져 있습니다. 최근에 고금리 때문에 부동산주들이랑 은행주들이 좀 부진을 했어요. 금리가 높아지면 대출을 내기가 어려지고 소비자들이 대출을 꺼려하게 된다면 은행들도 벌 수 있는 매출이 줄어들 수 있기 때문에 금융주들이 좀 약세를 보이고 있고 그리고 금리가 높으면 부동산주들이 지출이 높아지기 때문에 부동산주들도 최근에 좀 약세를 보이고 있습니다. 이라는이 홈빌더 앤 서플라이즈 주택을 건설하는 ETF를 보시면요. 좀 사이클이 보이기도 한데 어 코로나 때 크게 떨어졌었고 2022년 경기 침체 경기 둔화일 때 떨어졌었고 그리고 이번에 고금리로 인해서 또 주가가 굉장히 많이 떨어졌습니다.음 음.

만약에 사이클을 잘 탄다면 내일 주식을 좀 사는 것도 이제 여기서 이제 다음 사이클 180까지 이제 금리 떨어지고 홈빌딩 쪽에서 호황이 온다면 꽤 수익을 많이 얻을 수 있는 어 전략일 수도 있습니다. 그래서 이제 높은 금리로 인해서 다오존스 섹터 약하고 높은 금리에도 불구하고 돈을 벌 수 있는 기업은 AI다라고 해서 나아스닥은 지금 신고가 근처를 가고 있습니다. 어 전반적인 그 경제 상태가 좋다라고 판단을 하고 이제 다우존스 산업 지수가 오르고 나스닥도 어 자연스럽게 이제 신고가를 뚫고 상승할 수 있고요. 오늘 전력 회사들도 보면 많이 올랐습니다.

오늘 GE 베로노바 이튼 케라필러까지 많이 올랐어요. 캐라필러 AI 인프라 회사고 GV는 산업 쪽에 전력을 대줄 수 있는 그런 GE 베르노바는 전 세계의 전력의 25%에서 30%를 생산하는 인프라를 가졌는데 어 AI 데이터 센터 확장과 전력망을 현대화시켜서 전력 수요를 해결하는 그런 회사입니다. 그래서 G베르노바도이 상방 추세로 잘 가고 있는 상태고요. 참고로이 회사도 멤버십에서 소개해 드렸는데 고정 댓글 한번 확인해 보세요. 마찬가지로 저가 매수 알람 드렸습니다. 그래서 이렇게 AI 섹터 쪽으로 여전히 수급이 들어오고 있고 트럼프 대통령은 AI를 이제 AI로 부르지 말고 슈퍼 인텔리전스로 부르자라고 얘기하면서 정책적으로도 계속 밀어 주고 있는 모습입니다.

그래서 요약을 하자면 여전히 이제 실적 발표 시즌이 시작이 되는데 마이크론 실적 발표에서 어 여전히 AI 쪽으로 돈이 많이 몰리고 있다라는 걸 확인해 볼 수 있었죠. 2028년까지 공급 부족이 이어질 거고 이제 반도체에 대한 수요가 굉장히 높다. 그리고 AI 자체에 대한 수요가 굉장히 높고 그쪽으로 계속 산업이 발전하고 있고 돈이 몰리고 있다고 볼 수 있습니다. 물론 중동 이슈 그리고 높은 금리가 어 문제가 될 수 있겠죠. 10년물 금리는 오늘도 오르다가 그래도 오랜만에 어 채권 가격이 1% 넘게 올랐었어요. 그러면서 금리가 떨어졌었는데 이제 채권을 좀 기관들이나 세력들이 이제 채권을 사기 시작하나 생각해 볼 수 있는 부분이고요.

이렇게 높은 이자율을 준다고 하는데 채권에 대한 수요가 있을 수 있죠. 오늘 특별한 뉴스가 없었지만 금리가 떨어졌습니다. 그래서 이제 긍정적인 시나리오를 생각해 본다면 이제 금리가 이제 고점을 이제 찍어 가고 있다라는 네러티브만이라도 나온다면 긍정적입니다. 그리고 유가 관련해서는 트럼프 대통령이 중동 관련해서 좀 완화적인 모습을 보인다면 그 두 가지 악재가 어느 정도 완화만 된다면 AI 쪽으로 수급이 계속 들어오고 이제 코스피, SK하이닉스, 삼성전자, 샌디스크, 마이크론, 브로드컴 등 매수 관점으로 보는게 좋지 않을까 싶습니다. 그리고 최근에 좋은 회사는 또 구글이 있는데 구글이 최근에 제나이 4.0을 내놓는 불확실성 때문에 주가가 최근에 떨어졌었고요.

하지만 순나를 비차이 여전히 트럼프 대통령 만찬에 참여하기도 하고 AI 리더들과 협력도 하고 있고 지금 엔트로픽이랑 오픈 AI에 밀리고 있지만 계속해서 서로 경쟁을 하면서 뒤쳐져 있지만 이제 또 따라오고 있는 모습입니다. 최근에 메타도 주가가 크게 반등을 했었죠. 뮤즈를 발표하면서. 그만큼이 구글도 비상 상태이고 이제 뭔가를 내놓는다면 이제 뮤즈나 뭐 그런 에이전틱 AI 같은 것들을 내놓는다면 매수가 또 크게 들어올 수 있지 않을까 싶습니다. 그래서 구글 또 어 주봉으로 보면 계속 이평선 50 근처까지 내려오려고 하다가 계속 좀 반등이 나오고 있는데 어 이쯤에서 이제 매수를 해도 나쁘지 않는 위치일 것 같습니다.

26년 3월 달에 어 주가가 전체적으로 크게 좀 조정이 있었는데 그 이후로 또 크게 반등했었죠. 이번에도 그 위치 근처까지 내려왔습니다. 실시간 방송에서 구글에 대한 질문을 할 때마다 아직은 좀 별로일 것 같다라고 말씀드렸는데 이제 슬슬 매수를 해도 되는 구간이지 않을까 싶네요. 자, 그래서 오늘 전체적인 시황 요약을 해 드리자면 이제 매수할 때가 슬슬 다가오고 있는 거 같습니다. 마이크론 실적 발표를 잘 내놨었고 어 주가가 떨어졌지만 저가 매수가 들어왔고 어 저점에서 6% 가까이 말아올렸었고요. 그리고 나스닥 신고가 근처이고 다오존스 산업 지수 쪽으로 매수가 좀 들어온다면 이제 전체적인 증시가 반등을 하면서 긍정적인 시나리오로 본다면 이제 10년물이 고점을 찍고 어 좀 떨어지는 분위기만내어 준다면 그리고 유가가 지금 가격에서 뭐 크게 반등하지 않고 트럼프 대통령이 중동 관련해서 계속 좀 그래도 완화적인 모습을 보인다면 시장이 또 크게 반등할 수 있는 구간이 되지 않을까?

어, 사상 최고가를 뚫고 돌파할 수 있는 구간이 되지 않을까 싶습니다. 물론 모든 증시가 오른다라고 보기는 어렵겠지만 여전히 AR 관련주들 특히 AI, 인프라, 메모리, GPU, CPU 그리고 레거시 반도체 섹터 쪽으로는 긍정적이지 않을까 싶습니다. 그리고 투자 전략으로서 이제 금리가 높은데 이제 금리가 이제 좀 떨어지면서 반등할 수 있는 섹터를 찾아보는 또 좋을 것 같습니다. 홈빌딩 쪽인 뭐 네일이라든지 아니면 골드 금도 최근에 좀 많이 빠져서 괜찮을 수도 있고요. 이런 전략은 계속해서 또 뭐 주말에 보고 괜찮은 전략 있으면 알려 드리고 계속해서 시황 영상을 알려 드릴 때 부가적으로 설명을 해 드리도록 하겠습니다.

자 그럼 오늘 시청해 주셔서 감사드리고 좀 이따가 실험률이랑 비노고용 지표 미국에서 좀 큰 지표들이 나오는데 금요일 오후 9시 반에 발표가 납니다. 그때 실시간은 방송에서 또 뵙겠습니다. 감사합니다.