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안녕하세요. 2022년에 처음으로 옵티머스가 공개가 되었죠. 그리고 올해 3월 달에 1세대 옵티머스가 공개가 되었는데요. 정말로 기술 속도가 소름이 돋을 정도로 빠릅니다. 드디어 오늘 2세대 옵티머스를 테슬라는 공개를 하고 있는데요. 현재 센서 기술은 계속해서 발전을 하고 있고 바디의 움직임도 굉장히 자연스러워졌습니다. 걸음 속도도 30% 빨라졌으면 무게 역시나 10km 감소를 시켰다 라고 말하고 있죠. 설마 스쿼트가 될 줄이야 하지만 지금 일런 머스크 형은 보여주고 있습니다. 정말로 인간과 유사해지고 있는데요. 계란을 짚는 것이 굉장히 섬세한 작업인데 자체 잘못하면 저것을 깨버릴 수가 있는데 로봇이 굉장히 예민한 센서를 가지고 있는 것 같습니다.
결국 그 어떠한 기업도이 엄청난 기술력 발전 속도를 따라오지 못하고 있는데요. 그렇다면 테슬라 주주분들 왜 옵티머스의 주목 을해야 될까요. 많은 분들께서는 로봇이 전기차보다 훨씬 더 중요하다라고 말씀을 하고 계시죠. 왜냐면 일런 머스크 형에서 옵티머스에 대한 수요가 100억에서 200억대 가량으로 예상을 하고 있습니다. 전기차보다 훨씬 더 많이 팔 수가 있다라는 점인데요 테슬라의 장기적인 가치는 전기차가 아니라 옵티머스 말씀을 하고 계시죠. 현재 매그니피센트 7 기업들이 디지털 세계에서 AI 발전시키고 있습니다. 하지만 테슬라 같은 경우에는 fsd 통해서 실세의 AI 만들고 있고 엑스를 통해서 온라인 데이터를 모집하고 있죠.
그리고 지금 구현되는 모습이 옵티머스에 그대로 나오고 있습니다. 이러한 점을 본다면 사이버트럭 con 단순한 전기차로 봐야 될 것이 아니고 향후 로보트로 변신할 가능성도 굉장히 높아지고 있습니다. 과연 일런 형의 말씀처럼 옵티머스가 200억 대라는 판매 대수를 보여 줄 수가 있을까요. 저는 충분히 가능하다라고 봅니다. 수요가 아마도 넘쳐나지 않을까요. 계속해서 다음 세대로 지화가 된다라면 무게는 더욱 더 가벼워질 것이고 움직임은 더욱 더 자연스러워질 것입니다. 최근 보여주는 바디 같은 경우에는 기술의 정점이라고 많은 분들께서 표현을 하고 계시죠.
그래서 모델 S 사이버트럭 다 우리가 더 큰 가치를 둬야 되는 것이 바로 옵티머스 있니다. 정말로 스커트의 계란까지 이렇게 그 빠른 시간 내에 도달할 줄은 꿈도 못 꿨는데요. 그만큼 엄청난 돈이 옵티머스에 투자가 되고 있다라는 뜻이겠죠. 한편 테슬라 주주분들 옵티머스를 보면서 테슬라의 장기적인 가치를 보고 있지만 여전히 언론에서는 하디가 테슬라보조금 굉장히 잘못된 의견입니다. 왜냐하면 테슬라는 하디의 하이브리드만큼 엄청난 매출을 일으킬 곳이 너무나 도 많기 때문인데요 우선 에너지 부분부터 살펴보겠습니다. 태양열 같은 경우에는 최근에 주춤하는 모습을 보여주고 있지만 에너지 저장 장치의 성장률이 정말로 급격하게 올라가고 있습니다.
올해 1분기 2분기 3분기 100% 이상의 엄청난 성장세를 보여주고 있죠. 조금만 장기적으로 본다라는 여기서 디의 하이브리드 물량을 충분히 막아낼 수가 있고요 수많은 전기차 기업들이 에너지 기업이라고 말은 하고 있지만 테슬라처럼 메가 팩을 제대로 보여 주는 기업은 찾아볼 수가 없습니다. 그렇다면 왜 우리는 테슬라의 에너지 사업의 가치를 높게 봐야 될까요. 왜냐면 올해 3분기 때 자동차 마진을 넘겨 버린 것이 에너지 사업이죠. 그만큼 엄청난 수익을 낼 수가 있는 부분이 바로 에너지 섹터입니다. 그리고 현재 미국에서는 홈 배터리 부분 같은 경우에는 50% 이상의 시장 점유율을 가져가는 것이 바로 테슬라의 에너지 사업부 이고요 그리고 최근에 미국 제조업에 가장 많은 투자가 들어오는 것이 바로 배터리 부분입니다.
그래서 많은 분들께서 테슬라 에너지 사업의 매출과 수익이 디의 전기차 하이브리드 물량을 충분히 넘겨 버릴 수가 있다라고 보는 것이고요 사실 지금도 전기차만 본다면 수익 부분에서 엄청난 차이점을 보여주고 있죠. 결국 돈되는 사업을 하는 것은 바로 테슬라 있니다. 그리고 인프라 사업을 보시자면 모바일 서비스 플린 역시나 늘어나고 있으면서 슈퍼차저는 굉장히 크게 상승을 하고 있습니다. 앞으로 많은 분들이 친한경 시대가 온다라고 하는데 여기서 엄청난 매출을 쓸어 담을 수가 있는 것이 바로 테슬라의 슈퍼 차저가 될 것입니다. 그럼 앞으로 테슬라의 마진 상승 역시나 굉장히 기대가 큰 편이죠.
현재 전기차 마진만 보더라도 다른 자동차 기업 대비 높은 마진율을 보여주고 있습니다. 하지만 향후 여기에 fsd 마진 들어가고 티머스의 판매가 잡히면서 에너지 사업의 수익이 더욱더 크게 늘어난다면 더 이상 자동차 섹터에 테슬라를 묶어 둘 수는 없을 테고요 그래서 지금 시대에서 가장 투자 매력도가 높은 것은 다른 기업이 아닙니다. 바로 테슬라로고 볼 수가 있습니다. 여러분들은 일론 형의 말씀을 신뢰하시고 저는 신뢰를 하는데요. 앞으로 테슬라의 매출 상승률은 더욱 더 커져 갈 것이고 맞진 폭력시나 굉장히 크게 늘어날 것입니다. 그렇다면 여전히 테슬라는 지금도 저평가를 받고 있다라는 계산이 나오는 것인데요 그리고 특히나 최근에 리툰 가격이 계속해서 떨어지고 있기 때문에 테슬라 역시나 모델 2를 만들 때 조금 더 유리하지 않을까 싶은데요 현재 모든 삼박자가 제대로 들어맞으면서 앞으로 나아가는 것이 바로 일런 머스크 형이 보여주는 청사진이 아닐까요.
거기에다가 주요 언론에서는 전기차 인기가 없다 여전히 가솔 린이 대세라고 하고 있죠. 하지만 보여주는 차트는 전기차 하이브리드의 물량은 정말로 많이 팔리고 있습니다. 세계적인 트렌드는 친환경이라는 뜻이겠죠. 그래서 우리는이 분야에서 가장 앞서 나가는 테슬라를 계속해서 주목해야 될 것이고요 현재 글로벌적으로 테슬라의 전기차 시장 점유율은 16% 20% 사이를 왔다 갔다 거리고 있습니다. 현재 수많은 기업들이 전기차 쪽으로 엄청난 투자를 하고 있고 그리고 여기서 최대 혜택을 받을 수 있고 최고의 수혜주가 될 수가 있는 것이 지금까지 테슬라가 보여줬던 수치 넘버가 아닐까 싶습니다.
현재 올해 같은 경우에는 180만 대로 예상이 되고 있고 월가에서는 220만대 블리 시로 보시는 분들은 240만대 이상으로 보고 있는데요. 결국 전기차 점유율이 계속 올라간다면 테슬라의 가이던스 수치는 상향으로 조정될 수밖에 없습니다. 지금 전기차 에너지 AI 데이터 모든 분야에서 한 발짝도 물러서지 않고 완벽하게 버티고 있는 것이 테슬라가 가장 무서운 점이 아닐까 싶습니다. 전 세계적으로 자동차 브랜드 검색량이 가장 많은 것은 토요타 테슬라 BMW 아고 하는데요. 지금 더 많은 사람들이 친환경 차량을 선택하고 있고요 그렇다면 앞으로 테슬라의 검색량은 늘어날 수밖에 없습니다.
특히나 미국 시장에서는 테슬라가 압도적인 숫자를 보여 주고 있습니다. 그리고 오래 들어서 테슬라의 검색량이 토요타를 제외한다면 모든 기업들을 제쳐 버리고 있습니다. 그만큼 전기차 하면 테슬라가 전기차 구매를 원하시는 분들의 합리적인 선택은 모델 y 되고 있는데요. 글로벌적으로 전기차 표준은 테슬라로고 볼 수가 있죠. 현재 생산 부분 역시나 계속해서 치고 올라가고 있습니다. 기가 상하이에서는 새로운 생산 기록을 세웠다고 하고 있죠. 11월 달에 모델 3y 합쳐서 9만대 생산을 만들어냈다고 합니다. 지금은 전기차 대세가 아무래도 중국이다 보니까 기가 상하의 물량이 가장 많이 나오고 있는데요.
북미 시장도 어서 빨리 전기차 전환율을 중국처럼 빠르게 올려 나가야겠죠. 그리고 테슬라의 생산 시스템은 다른 자동차 기업들과 비교를 할 수가 없습니다. 와이어링 하네스가 다른 전기차보다 무려 세 배나 짧다라는 테슬라의 모든 시스템은 효율성 쪽에 맞춰져 있지 않나 싶습니다. 그리고 기가 텍스 에서는 4680 배터리가 장착이 된 사이버 트럭이 계속해서 생산이 되고 있습니다. 언제나 말씀을 드리지만이 차량이 로봇으로 변신해도 이상하지 않은 세상을 러형께서는 반드시 만들어 낼 것입니다. 그리고 드디어 기가 멕시코 공장 건설 허가가 떨어졌는데요.
지금 이렇게 전체적인 큰 그림은 계속해서 확장이 되고 있고요 현재 많은 플랜들이 정확하게 톱니 바퀴제로 잘 돌아가고 있습니다. 그리고이 모든 사업을 관리하고 최종 결정을 내리는 것이 바로 일런 머스크 형이 아닙니까 최근에는 테슬라가 카타르의 진출을 발표하면서 중동 쪽에서도 확장하는 모습을 보여주고 있습니다. 이렇게 실질적으로 잘하는 모습이 나오는데 언제까지 언론만 믿고 테슬라는 안 좋다 공매도를 쳐야 된다 이런 것에 속고 계실 것인가요 아무리 언론에서 중국산 테슬라 안 좋다라고 비판을 하지만 한국 소비자들의 선택은 바로 테슬라 있니다.
중국산 테슬라는 굉장히 잘 팔리고 있고요 소비자들이 가장 민감한 것은 언론에서 말하는 것보다 우선 가격에 굉장히 민감하다고 볼 수가 있죠. 그리고 그 부분을 파고 들어가는 것이 테슬라 일런 머스크 형이라고 볼 수가 있습니다. 그래서 테슬라의 미래는 지금도 그렇고 미래도 그렇고 계속해서 기대가 될 수밖에 없습니다. 최근에 팔란티어 차트를 살펴보시면 20달러를 찍은 뒤에 조금씩 떨어지고 있습니다. 그동안 많은 상승이 있었고 연말에 수익이 실현되는듯한 모습을 보여주고 있죠. 물론 차트는 조금씩 떨어지고 있지만 AI 대한 수요가 떨어지고 있느냐 그것은 아니라는 점입니다.
그래서 여전히 팔란 티어는 AI 슈퍼스타의 밸류를 받을 가치가 충분하다고 볼 수가 있는데요. 결국 팔란 티어의 주가가 내년에도 큰 상승이 나오려면 더 많은 파트너십이 나와야겠죠. 그리고 지금 그 파트너십이 계속해서 나오고 있습니다. 매출 상승도 내년에도 큰 기대가 되는데요. 현재 산업군을 가리지 않고 수많은 기업들은 데이터가 필요합니다. 그리고 데이터를 활용할 수 있는 플랫폼은 당연히 절실하죠. 그리고 수많은 기업들이 선택하는 것이 바로 팔란 티어의 파운드리 있데요 알릭스 파트너라는 곳에서도 팔란티어 파트너십을 맺고 있습니다. 지금 계속되는 추가 파트너가 나오고 있다라는 점이 팔란티어 투자에 확신을 주는 것입니다.
일본 쪽에서도 팔란티어 플랫폼을 사용하고 있죠. 파트너십은 이렇게 계속해서 나오고 있습니다. 플래스 크레드 아는 기업에서 팔란티어 파트너십을 또 맺고 있는데요. 재활용하는 기업인 거 같은데요 팔란티어 콜라보레이션을 한다라고 합니다. 지금 나오는 이 소식들이 결국 내년에 실적으로 반영이 될 것이라는 점이 지금 잠시 떨어지는 주가 하락의 공포를 느길 필요가 없다라는 뜻이겠죠. 결국 AI 대한 수요가 계속해서 증가를 한다라는 영업 이익은 내년에도 올라갈 수밖에 없습니다. 또한 커머셜 고객들의 숫자 역시나 늘어날 수밖에 없는데요. 분명히 AI 수요에 대해서 한번 터져 나가는 구간이 나올 것이고 그때 판란 티의 매출 전망치 는 크게 올라가지 않을까요.
그리고 그때 높은 멀티플을 받으면서 정말로 큰 주가 상승이 나올 거라고 봅니다. 그래서 최근에 팔란티어 주가 하락은 기관들의 수익 실현 때문에 떨어졌다고 우리는 해석을 할 수가 있고요 팔란티어 플랫폼에 대한 수요는 떨어지지 않고 있습니다. 계속해서 늘어나고 있습
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