저자: 제이디드월드 · 한국인
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한 줄 결론: 캐시 우드가 테슬라 주가 300달러대 저점에서 대량 매수했고 테슬라·스페이스X 결합과 FSD를 근거로 강세를 주장하며, 영상 제작자도 이 베팅이 옳다고 본다. [캐시 우드의 테슬라 매수] 테슬라 주가가 300달러 초중반(영상 기준 320달러대 진입 후 저점 근접)까지 밀리자 캐시 우드가 대량 매수했다고 주장. 7월 23일 테슬라 실적 발표 후 주가가 300달러대 초반으로 내려갔을 때 대규모 매수가 있었다고 언급. 구체 수량으로 98,000주, 30,000주, 2,000주, 9,900주 등을 언급했으며 ARKX에서도 매수 사실을 말함(정확한 수량·종목은 자동자막 오인식 가능성 있음). [캐시 우드의 AI 및 테슬라-스페이스X 합병 견해] 캐시 우드는 Box News 인터뷰에서 최선호 AI 주식이 테슬라라고 밝히고, 테슬라와 스페이스X가 결국 합병할 것이라고 주장. 합병 시 AI 산업을 장악할 막강한 힘이 생긴다는 논리. 일론 머스크가 인정하는 펀드매니저는 캐시 우드와 론 배런 두 명뿐이라는 언급. [로보택시·옵티머스·FSD] 로보택시와 옵티머스는 현재 과소평가(조롱)받는 AI 프로젝트로 제시되며, 로보택시 수익성과 옵티머스의 세상 변화 가능성에 대한 평가가 많다고 주장. 자율주행 로봇 기술과 스페이스X 우주 인프라 결합이 필요하다는 논리. 현재 가장 중요한 기술은 FSD이며, 이것이 테슬라 가치 평가의 핵심이라고 강조. [머스크 발언 및 공개 계획] 머스크가 X에 '지금이 그 시기'라는 취지로 게시했다고 소개, FSD v15 빠른 출시와 비감독(unsupervised) 전환, 사이버캡 로봇 군단 합류 등을 기대. 테슬라 디자인 소프트웨어를 오픈소스로 공개했듯 모델 S·X도 공개할 계획이라고 언급하며, 경쟁사 전기차 출현이 오히려 테슬라에 유리하다는 주장. [투자자 매도와 PER 논쟁] 한국 개인투자자가 최근 테슬라를 많이 팔았다고 언급하며, 고PER 논란은 오래된 이야기이고 성장주 가치는 개발 기술 가치에 달려 있다고 반박. [리스크 및 기타] 주가가 머스크 발언과 무관하게 흔들릴 수 있다는 점, 다른 투자자(징크하머 등)가 매도를 권했다는 언급이 있으나 영상 제작자는 이를 일축. 결론적으로 캐시 우드 전략(테슬라·스페이스X 몰빵)이 옳다는 입장.
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안녕하세요. 현재 테슬라 주가가 300달러 초반대까지 내려왔습니다. 그런데 캐시우드가 아주 중요한 얘기를 하고 있습니다. 우선 테슬라가 320달러 선에 들어섰을 때 캐시우드가 테슬라를 많이 샀습니다. 캐시우드가 생각하기에 여기가 바닥일까요? 사실 이 시점에 테슬라를 사는 사람들은 머스크를 진심으로 믿는 사람들일 가능성이 큽니다. 제 경우에도 그들의 판단이 맞다고 봅니다.
역시나 캐시우드는 테슬라가 300달러 초반에 이르자 망설임 없이 테슬라를 사고 있습니다. 캐시우드는 박스뉴스에 출연해 인터뷰를 했는데, 결국 머스크에게 올인하겠다고 말합니다. 캐시우드와 같은 생각을 가진 사람이 많은 것으로 보입니다.
영상을 요약하면, 캐시우드는 자기 관점에서 최고의 AI 주식이 테슬라라고 말합니다. AI와 관련해 가장 선호하는 주식이 테슬라라는 것입니다. 그리고 앞으로 테슬라가 스페이스X와 합쳐지면 결국 엄청나게 강력한 힘을 발휘할 것이라고 예측됩니다. 또 로보택시와 옵티머스는 현재 많은 조롱을 받아 온 AI 프로젝트라고 말합니다. 로보택시가 앞으로 얼마나 돈을 벌어 줄지, 옵티머스가 세상을 어떻게 바꿀지에 대한 평가가 많다고 합니다. 결국 캐시우드가 머스크에게 올인하는 가장 큰 이유는 테슬라입니다. 테슬라가 날아오르려면 자율주행 로봇 기술과 스페이스X의 우주 인프라를 결합해 AI 산업을 완전히 지배해야 한다는 것입니다.
캐시우드의 발언에서 사람들이 주목하는 점은, 다른 많은 사람들이 합병을 이야기하지만 캐시우드는 조금 다르다는 것입니다. 머스크가 인정하는 펀드매니저는 두 명뿐인데, 캐시우드와 론 배런입니다. 그런데 캐시우드는 박스뉴스에 출연해 테슬라와 스페이스X가 결국 합쳐질 것이라고 말했습니다. 사람들은 테슬라가 더 강력해지려면 스페이스X와 합쳐야 한다고 말합니다.
최근 캐시우드의 행보를 보면 행동력이 뚜렷합니다. 7월 22일에 스페이스X를 많이 샀습니다. 그리고 7월 23일 테슬라가 실적을 발표하고 주가가 300달러 초반까지 떨어지자, 캐시우드는 테슬라 주식을 대량으로 사기 시작했습니다. 98,000주, 30,000주, 2,000주, 그리고 ARKX에서 9,900주를 매수했습니다. 마이크의 포트폴리오를 보면 많은 종목이 있지만, 결국 테슬라의 비중이 가장 높을 것이고 스페이스X가 두 번째로 올 가능성이 큽니다. 이 두 종목으로 가는 것이 맞다고 생각합니다.
ARK에서는 앞으로 이런 로보택시가 얼마나 흔해질지 사람들이 전혀 감을 잡지 못하고 있다고 합니다. 성형수술처럼 평가되고 있다는 말도 있습니다. 저도 정확히 같은 생각입니다. 사람들은 운전석에서 사람을 없애는 것을 아주 사소한 일처럼 여기는 것 같습니다. 운전석의 사람이 사라지지만 차는 움직입니다. 지금 이 시점에 이만큼 대단한 기술이 어디에 또 있겠습니까? 테슬라가 그것을 보여주고 있다는 뜻입니다. 핵심은 이것이 지금보다 더 과소평가되어서는 안 된다는 것입니다. 실제로 운전대도 페달도 없는 차를 만든다는 것은 어느 정도 미쳐 있어야 가능하다고 합니다. 조금이 아니라 완전히 미쳐 있어야 한다는 것입니다. 하지만 제가 보기에 머스크는 이 사업 측면에 완전히 몰두해 있습니다. 그만큼 믿을 수 있다는 뜻입니다.
스페이스X와 테슬라가 미래의 열쇠라는 그록의 기사에 대해, 머스크는 나중에 돌아보면 분명해질 것이라고 말했다고 합니다. 그리고 머스크는 테슬라가 원래 도로 설계 소프트웨어를 오픈소스로 공개했던 것처럼, 모델 S와 X에도 같은 일을 할 계획이라고 말합니다. 우리는 모든 것을 열고 있다는 것입니다. 머스크가 오픈소스를 공개하고 다른 회사들도 테슬라처럼 전기차를 만든다면, 이는 오히려 테슬라에 유리하게 작용할 것입니다. 머스크의 현재 강점은 더 이상 전기차가 아니라 FSD이기 때문입니다.
머스크는 오늘 X에 때가 왔다고 올렸습니다. 이제 그럴 때가 되었다는 것입니다. 테슬라 주가가 오를 때이고, FSD가 버전 15로 빠르게 출시되어 무감독 단계로 넘어갈 때이며, 사이버캡이 로봇 시티 군단에 합류할 때라는 것입니다. 지금이 바로 그때입니다. 머스크가 일을 시작해야 한다는 뜻이고, 정말로 진짜 때가 왔다는 의미입니다. 머스크는 미래에 대한 믿음을 잃은 문명은 모두 멸망할 것이라고 말했습니다. 테슬라에 대한 믿음을 잃은 테슬라 비판자들은 모두 멸망할까요?
한 가지 분명한 것은 최근 국내 개인투자자들이 테슬라를 많이 팔았다는 점입니다. 제가 보니 많은 사람들이 팔면서 PER을 이야기했는데, 사실 테슬라가 고평가되었거나 PER이 부풀려졌다는 이야기는 오래전부터 많이 나왔습니다. 다른 대형 기술주와 비교해도 테슬라의 PER이 높은 것은 사실입니다. 하지만 성장주에 투자할 때 중요한 요소는 테슬라가 개발하는 기술의 가치를 얼마나 높게 평가할 수 있느냐에 달려 있습니다. 지금 테슬라에게 가장 중요한 기술은 FSD입니다. PER은 이 기술에 낮은 점수를 주느냐, 조금 높은 점수를 주느냐에 따라 다르게 해석될 것입니다. 물론 이 밖에도 고객의 지속적인 증가, 생산능력 확대, 네트워크 구축, 브랜드 파워, 원가 절감 등 여러 요소가 있습니다. 하지만 가장 중요한 것은 무엇일까요? 지금 가치 있는 기술 역량을 쌓고 있는가? 경쟁을 불가능하게 만드는 기술 역량을 만들고 있는가? 저는 그것을 FSD에서 보고 있습니다.
때로는 테슬라 주주들조차 머스크가 틀렸고 이건 아니라고 생각하기도 합니다. 머스크가 상상도 못 한 발언을 할 때도 있습니다. 하지만 머스크가 틀렸다고 생각해도 결국 그렇게 된다고 합니다. 머스크도 이 일을 두고 웃고 있습니다. 그리고 최근 주식시장에 대해 진키머는 팔아야 한다고 말합니다. 팔 이유가 많다고 하는데, 머스크는 그저 웃고 있을 뿐입니다. 머스크는 미래의 의사가 AI일 것이라고 말하는데, 아마 지금 사람들이 아는 이름은 아닐 것이라고 합니다. 사실 우리 모두는 AI에 투자해야 한다는 것을 잘 알고 있습니다. 그리고 관련 기업은 여러 곳이 있습니다. 하지만 제 생각에 앞으로 가장 큰 이익을 낼 수 있는 기술은 FSD입니다. FSD는 사람의 이동에 자유를 줍니다. 그래서 캐시우드를 선택한 결정이 옳다고 믿고, 머스크에게 올인하는 전략이 맞다고 봅니다. 이상입니다. 감사합니다.
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