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삼성 SDI 같은 경우 2분기 실적을 놓고 보면 우리가 흑자 전환됐어요. 어 물론 AMPC 보조금을 받아서 흑자 전환이 된 것도 이제 가장 크긴 합니다. 근데 원래 하반기 때 ESS 때문에 흑자전환된 걸로 봤는데 이게 좀 빨라졌어요. 전체 매출 비중은 한 30% 정도 되지만 영업 이익 비중은 50%가 넘습니다. 그래서 현재 지금 2천개 실적을 이끌고 있다라는 거죠. 화요일 저녁 8시에 진행되는 무료 특강 아래에 고정 댓글에서 신청해 주세요. 최근 LNF, 에코프로 등 2차전지주가 강하게 반등하고 있는데 단순 순환매가 아닌 새로운 상승 추세의 시작으로 볼 수 있을까요?
저는 새로운 상승 추세는 어느 정도 시작이 됐다라고 보고 수납 [콧방귀] 차원에서 상승 추세다라고 보는 거죠. 우리가 이제 2차전지 입장에서 업종 내에서도 수남회가 좀 돌죠. 대장주인 셀이 움직이기 시작하면서 소재까지 움직이는 모습들이 좀 나타났는데 셀은 아직까지 상승 여력은 좀 있다라고 보여지지만 말 예를 들어 LNF나 에코프로 같은 경우는 어느 정도 목전에 차 있다라고 보여집니다. 그래서 2차현지가 [콧방귀] 현재 지금 강한 실적을 바탕으로 세이 움직이기 시작했고 이와 관련된 소재 관련조들이 따라 움직이는 모습들이 보이면서 일단 세례 상승 추세 나머지는 순환 매원의 움직임이 나타났다 나타나고 있는 상황이다라고 말씀드릴 수가 있겠습니다.
소재를 지금 추격 매수하는 것은 좀 부담스러울 수가 있어요. 지금은 이제 8월 달에 이런 것들이 지금 움직였던 상황 이거 지금 이제 9월 초기 때문에 지금 구간에서는 약간의 변동성 그렇기 때문에 어 셀이 아닌 소재는 어 추석을 좀 지나고 나서 오히려 보는 것도 하나의 전략적인 적분이 되지 않을까? 아직까지 실적이 어 쓰처럼 드라마틱하진 않다. 이렇게 구분해서 말씀드리도록 하겠습니다. 전기차 수요가 아직 완전히 회복되지 않은 상황에서 새로운 성장 복력으로 떠오르고 있는데 국내 2차전지 업체들의 실적 개선에 얼마나 기여할 수 있을까요?
어, 이게 굉장히 중요한데요. 이제 우리가 지금 대장주는 삼성 SDI라는 것은 여러분들이 다 이제 인정하실 겁니다. 삼성 SDI 같은 경우 2분기 실적을 놓고 보면 우리가 흑자 전환됐어요. 어, 물론 AMPC 보조금을 받아서 흑자 전환이 된 것도 이제 가장 크긴 합니다. 근데 원래 하반기 때 ESS 때문에 흑자 전환된 걸로 봤는데 이게 좀 빨라졌어요. 전체 매출 비중은 한 30% 정도 되지만 영업 이익 비중은 50%가 넘습니다. 그래서 S가 현재 지금 2,000 업계 실적을 이끌고 있다라는 거죠. 어. 조금 전에도 말씀드렸다시피 이제 셀이 움직이고 소재가 움직였다라고 말씀드렸는데 셀이 움직였었던 가장 큰 이유 중에 하나가 이번에 ESS를 통해서 심지어 그동안 적자를 나타냈던 SK온도 흑자 전환됐다라는 거죠.
그래서 현재 지금 비 매출 비중은 아직까지 드라마틱하진 않습니다. 이V위가 어 전기차용 배터리가 아직은 매출 비중은 높은데 영업 이익 비중은 어 우리가 ESS 쪽이 빠르게 치고 올라오고 있습니다. 이런 모습들을 좀 지켜보게 된다라면 어 앞으로 실적 개선세는 더군다나 이제 우리가 북미향에 SK1 같은 경우 이제 어S또 수주도 나오지 않았습니까? 그리고 이제 삼성 SDI 같은 경우는 어 우리가 이제 그 미국하고 합장 라인을 또 ESS 라인으로 바꾼다라는 거죠. 그런 것들을 놓고 보면 긍정적으로 ESS와 관련된 매출 비중이 증가할 것이다.
그리고 영업 이익 비중도 증가할 것이다. 그렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. 삼성 SDI가 삼성 디스플레이 지분 매각으로 4조 4,500억 원의 투자 재원을 마련했는데 S 투자가 확대된다면 실적과 주가에도 새로운 상승 동력이 될 수 있을까요? 저는이 소식을 듣고 삼성 SDI를 더 강하게 어 좀 추천을 좀 드렸습니다. 이게 뭐냐면 어 우리가 이제 에코프로비행 같은 경우 유상증자 이슈가 아직 남아 있죠. 근데 이제 삼성 SDI는 디스플레이 지분을 팔면서 4조가 넘는 어 돈이 들어왔습니다. 아직 어디에 투자할지는 구체적으로 나온 건 발표구가 나온 건 없습니다.
뭐 회사 내에선 알겠죠. 근데 이제 이것이 이제 아직까지 구체화 발표되진 않았는데 아무래도 ES 쪽이 되지 않을까 많은 분들이 이제 미로 준하고 있습니다. 물론 전고체 뭐 이런 것들도 보고 하겠습니다만 대부분 이제 ES와 관련된 분들이죠. 자 우리가 그동안에 적자했던 기업들입니다. 근데 이들이 투자에 나선다라는 것은 [콧방귀] 앞으로도 적자가 지속될 걸로 보나요? 아니면 이익이 날 걸로 보나요? 결국 이익이 날 걸로 보는 거 아니겠습니까? 이익이 날 걸로 보기 때문에 투자에 나선다라는 거죠. 매우 적절한 신호고 매우 긍정적인 신호다라고 저는 말씀드릴 수가 있겠습니다.
그동안 상당히 투자가 투자를 할 수 있는 여력이 안 됐었었죠. 돈도 못 벌고 그다음에 시장 규모도 워낙 위축돼 있는 상황. 그런데 그럼에도 불구하고 원활하게 자금을 조달했다라는 거. 그를 통해서 투자에 나섰다라는 것은 향후에 돈 벌거리가 있다라는 신호 아니겠습니까? 그런 거기 때문에 저는이 신호를 긍정적으로 받아들이고 주가가 가장 강한 원인 중에 하나다 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. 최근 LNF, 삼성, SDI 등 일부 종목의 강세가 두드러지고 있는데 현재 2차전지 업종에서 가장 주목해야 할 종목과 그 이유는 무엇인가요? 어, 저는 대장주는 삼성 SDI다라는 거죠.
근데 그 뒤에 의해서 최근에 이제 수주 소식과 어 그다음에 이제 유가 급등에 따라서 어 SK 이노베이션이 좀 따라 올라갑니다. SK 이노베이션과 삼성 SI 중에서 뭘 사느냐라는 것은 최근에는 단기적으로는 SK 이노베이션이 훨씬 더 급등을 했습니다만 저는 중기적으로는 삼성 SDI가 좀 낫지 않을까? 더군나 이제 그 정제 마진 같은 경우 유가가 떨어지면 또 바로 또 데미지가 있는 부분들 아니겠습니까? 어, 그런 부분들을 좀 봐야 되겠고 LNF 같은 경우 녹화 기준으로 음봉이 좀 커졌어요. 그리고 삼성 SDI 때문에 올라간 거 아니겠습니까?
그런 부분으로 놓고 보면 저는 삼성 SDI를 여전히 주적으로 봅니다. 근데 이제 LGN솔 같은 경우에 또 기관이 또 매수가 좀 오늘 좀 들어오고 있는 거 같아요. 이런 부분들이 복합적으로 좀 보여지고 있는데 어찌 됐든 삼성 SDI가 대장주로 나서다 보니까 SK 이노베이션, LG엔솔 이런 것들 더군다나 거기에 관계된 LNF까지 움직이는 모습들이 보여지고 있기 때문에 저는 항상 이렇게 시장이 움직일 때는 대장주 중심으로 보자라는 주입니다. 나머지 주식들이 따라가고 있긴 합니다만 대장주가 쉬 쉬면 같이 쉴 수 있기 때문에 삼성 SDI를 타픽으로 본다 이렇게 말씀드리겠습니다. 습니다.
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