저자: 딜사이트경제TV · 한국인
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미국 중간선거 이후 증시가 변동성 속에서 V자 반등으로 마감했다는 흐름을 전하며, 원문은 민주당 압승 결과가 시장에 미친 영향을 설명한다. 민주당 집권 시 데이터센터 규제 우려에 성장주가 밀렸으나, 원문은 빅테크의 투자 결정이 정권 교체만으로 쉽게 멈추지 않으며 양당 모두 자국 우선주의 성향이 있다고 해석한다. 반도체는 AMD 실적과 메모리 수요를 근거로 기대에 무게를 두는 관점이 제시되었다. 신재생 섹터는 정책 테마에 업황 개선이 겹쳤다고 보며, 과열 이후에는 눌림목 접근이 낫다는 견해가 담겼다. 2차전지에서는 에코프로비엠에 대해 유상증자 물량, 영업이익 하락 전망, 높은 밸류에이션 등 부담 요인을 언급하고 삼성SDI와 LG에너지솔루션 중심 접근을 제시한다. 그 외 G2파워, HD현대에너지솔루션, 한화솔루션, 심텍에 대한 개별 실적과 목표가 관점도 소개된다. 다만 이는 특정 전문가의 견해이며 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있다는 점을 유의해야 한다.
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네. 붙어봤겠나 본격적으로 시작해 보겠습니다. 오늘 시장의 이슈 그리고 특징주까지 이야기 나눠 보시죠. 오늘이 시간은 이코노미 리서치 이슬리 대표와 함께합니다. 대표님 안녕하세요. 네. 안녕하세요.네 오늘 정말 하루 종일 정신 없는 시장이 아니었나 싶습니다. 그래도 V자 반등으로 마감을 했다라는 점은 긍정적일 거 같은데요. 오늘 시장 어떻게 보셨을까요? 어, [콧방귀] 전반적으로 정말 좀 정신이 없었던 거 같습니다. 그러니까 이제 프리마켓 정규장이 이제 시작 전에는 어, 오늘 조금 괜찮지 않을까? 어 이제 희망고문을 주다가 막상 시작을 하니까 어 이게 맞나 싶을 정도로 이제 12시 45분까지 어 최저점을 향해서 계속 이제 매물이 좀 추회가 되는 어 그런 이제 흐름들이 좀 나왔는데요.
정말 다행인 거는 그래도 한시를 기점으로 바닥 따지면서 굉장히 강하게 어 들어올렸다라는 이제 점들인데요. 사실 [콧방귀] 이제 원래 과거에도 그랬었고 중간 선거가 있는 날에는 항상 우리 이증시도 변동성이 좀 굉장히 좀 강했던 거 같습니다. 그럼에도 조금 너무 했다라고 느낀게 오늘 하루 만에 이제 코스피 기준으로 거의 400포인트 넘게 이제 계속 위아래로 조금 움직였던 이제 부분들이거든요. 그니까 변동성 지수가 어 이번 주 이제 초만하더라도 한 53포인트 정도인데 지금 56까지 어 뛰어오른 그런 상황입니다. 그만큼 이제 정책에 대한 어떤 방향성 그리고 정당에 대한 어떤 승기가 앞으로 이제 우리 증시에 영향을 미치는 부분들이 어 상대적으로 좀 있을 수밖에 없기 때문에 오늘 굉장히 좀 그 결과와 과정에 따라서 조금 많이 요동치지 않았나라는 좀 생각들이 듭니다.
어 일단 전반적으로 오늘 뭐 선거 관련해서 조금 뭐 어디서 많이 말씀을 좀 드리셨을 것 같은데요. 일단 블루웨이브가 압승에 대한 부분들이 조금 나오다 보니까 블루웨이브 쪽에서의 어떤 상승세가 아침부터 조금 일어나곤 있었습니다. 근데 이제 오전만 하더라도 사실 10시 11시만 조금 하더라도 어 이거 다 까보기 전까지는 모른다라는 얘기들이 어 좀 지배적이었는데 막상 또 다 열어봐도 어 민주당이 좀 압승을 했던 그니까 이번에는 여론이 좀 잘 맞췄던 거 같아요. 항상 열어보면 조금이 약간 반전이 있었는데 네. 근데 이제 반전에 대한 부분들이 있었다라고 하면은 오히려 이제 공화당이 생각한 거보다 너무 조금 어 패배를 조금 했다라는 부분들이 아닐까라는 어떤 생각입니다.
그니까 오늘 이제 유독 조금 강하게 아침에 반응을 했던 부분들이 어이 정도로 지금 공화당이 안 된다고라는 어떤 의무심 의문들이 어 좀 시장이 많이 반영이 되지 않았나라고 생각을 합니다. 그니까 예상했던 거보다 더 어 추가적으로 좀 밀렸던 이제 부분들이 어지 않나 좀 생각이 좀 되고 있고요. 일단 블루웨이브 관련해서는 우리가 어 여러 가지 종목들이 조금 있겠지만 아침에 가장 먼저 움직인게 이제 태양광 쪽이거든요. 네. 거기는 뭐가 10시부터 이제 움직이기 조금 시작을 했기 때문에 사실 어 중간 선거 전부터도 기대감이 조금씩은 들어왔었잖아요.
네. 아무래도 그럴 수밖에 없었죠. 왜냐면 여론에서 계속 이제 어 민주당이 이길 거다라는 이제 특히나 하원 같은 경우에는 이제 거의 압도적인 이제 부분들이 좀 나왔었기 때문에 그게 이제 그대로 조금 많이 반영이 되지 않았나 생각을 합니다. 근데 사실은 이제 뭐 이제 그렇다라고 하더라도 오늘 이렇게까지 이제 반등이 나오면서 어 반도체주들이 조금 상승 랠리를 다시 한번 조금 펼칠 수 있었던 이유는 어쨌든 오전에 대한 어떤 하락은 조금 너무 낙폭과되었지 않나라는 생각입니다. 그래서 결국에 이제 성장적 위주로 조금 빠졌던 이유가 결국에 이제 그런 부분들이죠.
민주당이 이거 양원을 좀 장악을 하게 된다. 그러면 이제 데이터 센터 규제 압박 들어가는 것이 아니냐. 근데 이걸 잘 생각해 보면요. 사실 그게 쉬울까라는 생각이 조금 듭니다. 물론 노이즈가 나온다라는 점에서 시장에서 좀 예민하게 반응을 할 수는 있겠지만은 지금 빅테크 기업들이 너할 것 없이 다 이제 빚을 저가면서까지 무리하게 조달을 한다라는 것 때문에 우리 시장들이 좀 많이 빠졌단 말이에요. 그러면 그 안에는 그렇게까지 하면서 어 하면서까지 뭔가 이제 데이터 센터에 대한 부분들 그리고 케펙스에 대한 부분들을 계속 투자하는 이유가 있을 거다라는 거죠.
이건 기업들의 어떤 문제들인데 이걸 정권이 갑자기 어 조금 바뀐다라고 해서 권력 구도가 바뀐다라고 해서 이걸 다 스톱시켜라고 하기는 조금 어렵지 않나라는 좀 생각이 듭니다. 그리고 원래 빅테크랑 사실 또 민주당이랑 굉장히 친하다라고 봐도 되잖아요. 네. 네. 음. 그런 부분들도 좀 없지 않아 있죠. 그래서 사실 조금 잘못 생각하시는 분들이 약간 계시는 거 같은데 뭐 민주당이 되면 무조건 신재생 쪽만 간다. 이쪽은 다 규제한다. 이건 너무 극단적이다라고 좀 생각을 하고 있고요. 사실 민주당도 어떻게 보면 어 공화당하고 같습니다. 결국엔 미국이잖아요.
네. 자국주의 자국 우선주의에 대해서 굉장히 좀 선호를 하는 편입니다. 다만 이제 초점을 어디다 주고 진행을 하느냐 요거에 대한 이제 차이점이 좀 있을 뿐인 것이지 오히려 이제 민주당이 되면은 오히려 이제 중국에 대한 부분들을 더 압박을 할 수도 이제 있는 부분들이죠. 생물보안법도 사실 이제 어 민주당 쪽에서 조금 더 적극적으로 이제 했었던 부분들이고요. 그리고 이제 대미 투자에 대한 압박도 어 과거 이제 바이든 정권 때 좀 보게 되면은 없지 않았었습니다. 오히려 좀 더 강했었던 그런 부분들이었기 때문에 너무 이게 이분법적으로 오늘 시장에서 아침에 조금 질겁먹으면서 해석을 한게 아닌가 또 이런 이제 판단도 좀 드는 상황이고요.
결론적으로는 지금음 다 이제 만해를 했다라는 거 결국에는 이제 너무 걱정할 일은 아니다라는 것들을 이제 시장에서 상승을 통해 좀 보여 준게 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 음네. 네. 오늘 긍정적으로 마무리 지금 국내 증시고요. 결국에 우리는 또 그럼 어떤 섹터를 바라봐야 될까를 결정해야 될 거 같은데 우선 오늘 이야기 나왔던게 이제 신재생 에너지 앞서서도 좀 이야기해 주셨고 반도체에 대한 우려가 너무 과하다라는 부분도 짚어 주신 거 같아요. 어 그럼에도 어떤 업종을 좀 봐야 될지 포인트 짚어 주신다면 어떤 걸까요? 아 다 봐야 되지 않을까요?
일단 너무 눌렸으니까. 네. 왜냐면 반도체가 오늘 규제 때문에 뭔가 무너질거다 하면 이렇게 못 말아올리지 않았을까 생각이 좀 들거든요. 그리고 오늘 좀 묻친게 있습니다. 사실 이제 AMD 실적 엄청 좋게 나는데 이게 너무 다 중간 선거에 약간 집중하다 보니까 뺏긴 느낌이 약간 든단 말이죠. 사실 많이 올랐다가 굉장히 많이 또 빼더라고요. 네. 네. 아무래도고 수급들이 이제 약간 블루이브 쪽으로 옮겨가다 보니까 반도체가 상대적으로 좀 약간 소외됐던 뭐 지금은 소외됐다 볼 순 없겠지만 오늘 장중 내내 솔직히 뭐 태양광 쪽에 비하면은 많이 좀 밀렸던 부분들도 없지 않아 있습니다.
그러니까 진짜 그야말로 롤러코스터 장세였다라고 좀 생각이 되는데요. 사실 이제 AMD하고 이제 슈마콤도 그렇고 지금 다 보여 준 것들이 있죠. 특히나 이제 데이터 센터 매출 관련해서 ADMD 같은 경우에는 어 이제 두 배 가량 급증을 했던 이제 부분들이죠. 97% 정도 이제 상승을 했던 부분이고 지금 슈마도 이제 매출 같은 경우에 이제 300% 가까이 이제 증가를 했던 부분들. 근데 이걸 보고 픽아웃에 대한 우려를 가지기는 아직까진 좀 멀었다라고 생각을 합니다. 결국에 너무 이제 FCF에 대한 어떤 부분들에 좀 시장이 좀 과민하게 반응을 좀 하고 있는 거 같고요.
물론 그게 이제 완전히 안전하다라는 얘기들은 아니지만 지금 케파를 키워가는 과정 속에서 회사체를 굉장히 좀 많이 발행을 하다 보니까 국채 금리가 이제 뛴다라는 것들은 좀 어쩔 수 없는 부분인 거 같아요. 그니까 빠르게 지금 회수를 조금 해야 되는 이제 부분들이다 보니까 결국에 이제 손익 분기점을 빠르게 좀 넘어가야 되지 않을까도 좀 생각을 하고 있고요. 그런 부분들은 조금 시간이 걸릴 것 같습니다. 근데 어쨌든 그 케펙스 투자가 좀 이루어지게 되면서 거기에 들어가는 GPU와 칩 이런 이제 우리나라 특히나 이제 메모리에 특하다는 회사들은 완판이 끝났다라는 거죠.
그래서 그거는 부정할 수 없는 이제 사실이에 사실 지금 이제 AMD 실적도 그렇고 슈마도 그렇고 잘 있다라고 생각을 합니다. 아직까지 뭐 우리가 중성단에서 뭔가의 어마어마한 실적을 바라긴 좀 어려울 거 같아요. 그러니까 이제 빅테크 기업들도 순환 공용을 계속해서 좀 하고 있는 이제 부분들이다 보니까 그 부분은 우리가 주시할 필요는 있다 생각을 하고요. 그리고 엊그적게 보여준 이제 AMD나 어 이제 시적에 대한 부분들은 여전히 좀 의심의 여지가 없다고 생각을 합니다. 결국에 이제 그 엔비디아가 원래 이제 약간 독점적이었다라는 부분들에서 최근에 이제 AMD 실적을 보면은 결국에 데이터 센터 매출이 늘었고 전체적으로 이제 그 가이던스에 대한 부분들도 어 좋게 나왔던 부분들인데 의존도를 조금 낮추고 뭐 브로드컴이라든지 이런 에이직 쪽으로의 어떤 그런 이제 분산이 조금 되는 이제 시기이다 보니까 거기서에 또 경쟁이 일어날 것 같거든요.
그럼 파인은 이제 커질 수밖에 없다라는 어떤 의미에서 좀 봐야 되지 않을까 생각을 합니다. 그러면서 반도체는 여전히네 긍정적으로 좀 보시면 좋을 것 같고요. 그니까 반도체는 우려와 기대 사이에서 기대에 좀 더 어 우리가 무게 추출을 둘 수 있지 않을까 싶고요. 그럼 신재생 에너지 사실 오늘 굉장히 많이 올랐잖아요. 그럼 이게 추세적으로 좀 끌고 갈 수 있을지 아니면 단기적으로 또 차익 실현도 나오는 부분에 대해서 우리가 주의를 해야 될지 궁금합니다. 기술적으론 조금 나올 수 있을 것 같아요. 아무리 그래도 대통령이 바뀐 건 아니기 때문에 예.
네. 요게 이제 너무 오버슈팅이 나오긴 했는데 그럼에도 우리가 신재생은 봐야 된다 생각을 하고 있습니다. 사실 우리가 태양광이나 폭력이나 어 그렇게 잘하는 이제 분야는 아니거든요. 국가적으로. 어 왜냐면 중국이라는 또 어대한 경쟁사가 경쟁 국가가 좀 있기 때문인데 아무래도 이제 하나 솔루션도 그렇고 대체적으로 이제 태양광 쪽에서 실적이 어마어마한 성장을 좀 이루고 있는 기업들은 어 몇 개 조금 안 되는 상황입니다. 특히나 이제 중국 같은 경우에 워낙에 이제 저가에 대해서 생산을 굉장히 잘하죠. 그러니까 방리담에 이제 좋은 물건을 어
많이 싸게 해서 가격을 확 낮추는 그런 전략들을 사실 이제 철강이나 태양강 중에서 좀 많이 쓰고 있었기 때문에 사실 이제 북미 진출했던 우리나라 기업들이 그러다 보니까 가격 경쟁력에 밀리면서 제고가 굉장히 좀 많이 쌓여 있었습니다. 그게 대표적으로 이제 하나 솔루션이라는 이제 기업인데 요게 이제 사실 3분기까지도 실적이 생각보다는 그냥 그저 그런 약간 생각했던 것만큼 어 나오는 이제 수준이라고 좀 보시면 될 거 같고요. 여기 본격적으로 이제 개선이 되는 시기들이 있습니다. 대표적으로 이제 4분기하고 내년 1분기라고 조금 판단이 되고 있는데
아무래도 제 그 중국에서 아 미국에서 이제 중국에 대한 규제를 전방위적으로 좀 할 수밖에 없는 부분들인데요. 태양광이 이제 쪽이 너무 싸게 들어오다 보니까 미국에서 제한을 걸었습니다. 에 더 이상 그지라는 부분들이 우리나라 북미진출했는 기업들이 아무래도 그 수혜를온전히 좀 가져갈 수 있지 않을까 좀 생각을 하고 있어서 사실 이제 정치 어떻게 보면 오늘은 약간 테마 느낌 어 정책 테마 같은 느낌으로 오르긴 했지만은 요런 어떠한 그런 업항에 대한 부분들도 사실 많이 나아지고 있기 때문에 어떻게 보면 업항이 이제 2차전지랑 비슷한 거 같아요.
바닥을 기다가 이제 갈 만한 요소들이 많이 생기고 있고 거기다가 이제 오늘 어 그런 이제 민주당 어 대승이라는 어떤 그런 이제 어 이슈적인 부분이 붙으면서 조금 더 오버슈팅이 나온게 아닌가 생각을 합니다. 그래서 요런 것들이 이제 탄력도 면에서는 조금 훨씬 더 높여질 수 있다고 생각을 하고 있고요. 일단 오늘은 조금 과하게 올랐기 때문에 어 지금 신규 관점에서는 약간 조금 눌리면 오늘도 지금 빠지거든요. 음, 약간 이제 20% 넘게 올랐다가 19%까지 빠지는데 내일 아마 이제 반도체 쪽으로 한번 수급이 쏠리게 되면은 이쪽은 한번 좀 이렇게 조정이 나오지 않을까 싶어서 접근은 가능하다고 보되 어 가격에 대한 메리트는 오늘보다는 아무래도 뭐 목요일이나 금요일쯤이 조금 더 나오지 않을까라는 생각입니다.
네. 단순 테마로 움직인 건 아니고요. 업항도 다소 살아나고 있다라고 짚어 주셨습니다. 다만 오늘 급격하게 오랜만큼 추격 매수하기보다는 눌림목 구간에서 접근해 보시는 전략 필요할 것 같네요. 어 종목 이야기 좀 더 뒤에서 자세하게 나눠 보도록 하겠습니다.네 오늘 애프트마켓 특징주 에코프로비M부터 2차전지 이야기 나눠 보도록 하겠고요. 그 밖에 G2파워, HD, 현대 에너지 솔루션, 심텍, 대동까지 상세한 전략들 받아보겠습니다. 네, 2차전지 가운데 에코프로 BM 오늘 먼저 살펴보도록 하겠습니다. 현재 구간에서 10%대 급등하고 있습니다.
2차전지도 확실히 분위기가 살아나고 있는 거 같은데 어, 업항도 말씀해 주신 거를 좀 새겨 보면은 좋아지고 있는 거잖아요. 2차전지. 어떻게 전략 주실까요? 네. 음. 음, 일단 2차전지도 조금 구분을 하셔야 될 거 같아요. 오늘 워낙에 이제 조금 테마성으로 올라갔다 보니까 이것저것 다 이제 올라가는 분위기데 사실 이제 셀메이커에서는 여전히 뭐 삼성 SDI나 LG 솔 쪽을 조금 보시는게 맞지 않나라는 생각입니다. 왜냐면 에코프로빔에 대한 어떤 그룹주들이 저는 나쁘다라고 보기보다도 아직 이제 조금 다른 기업들과 비교했을 때는 약간 노이즈에 대한 부분들이나 해결해야 될 것들이 많이 남아 있다 생각을 하거든요.
그래서 아무래도 이제 NCM 쪽에 조금 더 집중을 어 아직까지 하고 있다 보니까 빠르게 이제 LFP 쪽으로 전환하는 기업들에 비하면은 조금 갈길이 아직은 좀 멀지 않았나 생각을 합니다. 그래서 지금 이제 보게 되면 사실 내일도 이제 중요한 부분들이 유상증자 신주 상장에 대한 부분들에 대한 얘기도 조금 있습니다. 그래서 이게 그동안 이켈 재련소 어 공장을 조금 투자를 한다라는 얘기들 때문에 여기다가 지금 이제 8,800억 원 정도 어 투자를 지금 들어간 상황이고요. 그러다 보니까 이제 대규모 어 유상증장 신주가 내일 아마 이제 쏟아질 것으로 좀 보이고 있는 이제 부분들이기 때문에 물량에 대한 부담이 조금 있을 수 있다 생각을 합니다.
그래서 발행 가액이 이제 89,500원대 요게 이제 들어오게 되면은 사실은 지금 또 차익 실현 매물이 좀 나올 수 있거든요. 오늘 오늘 내일 이제 좀 급등이 좀 나온다라고 한다면 그래서 그런 이제 변동성이 조금 주의를 하실 필요가 어 여전히 좀 있지 않을까라고 생각을 하고 있고요. 일단 그리고 이제 실적에 대한 부분들도 발표가 좀 될 것으로 보이고 있는데 여전히 조금 문제가 많을 거 같아요. 여기도 어떻게 보면 이제 소재 쪽이라고 좀 봐야 되는 부분들인데 셀메이커는 완전한 서프라이즈를 조금 내보냈다라고 한다면 사실 에코프로비M은 지금 1분기부터 2분기 그리고 3분기까지 영업 이익이 점진적으로 약간 하락하는 그런 이제 패턴들이 조금 나올 것으로 보이고 있기 때문에 시간이 조금 더 걸릴 거 같습니다.
그래서 영업 이익 1분기 때 200억 원대 2분기에 180억 뭐 이제 추정이긴 하지만 이번 3억 3분기에는 뭐 한 100억대 초반 정도 어 중초중반 정도 좀 나올 것으로 보이고 있어서 아무래도 지금 이제 셀메이커 쪽하고는 조금 다른 어 분위기들이 좀 연출이 좀 되고 있다라는 측면에서 본다면 연속성 면에서는 조금 떨어지지 않을까라는 개인적인 생각이고요. 그리고 전반적으로 봤을 때 이제 뭐 수급에 대한 어떤 악재 부분들 내일 그리고 이제 실적에 대한 부분들도 기대치가 좀 낮다라는 점에서 아마 조금 차실험 매물이 나오지 않을까 생각을 하고 있고요.
사실 이렇게까지 지금 하락을 했는데도 불구하고 어떻게 보면 밸류적으로이 차전지 내에서 가장 비싸긴 합니다. 네. PR이 여전히 조금 200배고요. 28년도에 나아진다고 하는데 그걸 당겨서 본다라고 하더라도 지금 54배 정도기 때문에 비싸다라고 여전히 좀 볼 수가 있겠죠. 그래서 약간 우리가 2차전지를 보더라도 지금 당장에 실적으로 나올 수 있고 어 보여준 기업들이고 거기서 좀 대장 노릇을 할 수 있는 기업들은 조금 따로 있기 때문에요 종목은 일단 손절가를 먼저 말씀을 드리면서 물론 손절가 안 깨면은 뭐 이제 기대감은 살아 있기 때문에 조금 더 보셔도 될 거 같긴 합니다.
그 오늘의 저점이죠. 음. 오늘 저점 정말 잘 지켜줬는데 여기 다시 한번 깨면은 사실 추세를 진짜 알 수가 없다고 좀 생각을 하고 있어서 손자가는 어 오늘의 저점인 84,300원 이하로 어 한번 제시를 드려 보도록 하겠습니다. 네. 어 83,400원 이하로네 좀 이야기를 해 주신 거 같습니다. 에코프로 BM 아무래도 실적이 지금 뒷받침을 못 해 주고 있다라는 부분 포인트로 짚어 주셨고요. 2차전지 좀 포트폴리오에 담고 싶다 생각하시는 분들은 삼성 SDI LG 에너지 솔루션 중심으로 좀 살펴보시면 좋을 것 같습니다. 이어서는 G2파워 살펴보겠습니다.
사실 G2파워는 두 가지 측면에서 좀 볼 수 있잖아요. 뭐 태양강도 있고 원전도 있는데 저희가 뒤에서 태양강 이야기도 좀 나눠 볼 거 같으니까 원전부터 좀 짚어 주시면 좋을 거 같아요. 음. 지투파워 전략 어떻게 주실까요? 일단 G2파워는음 정말 어떤 모멘텀을 가지고 좀 바라봐야 되는지 약간 시장에서도 약간 대중이 조금 없다. 그래야 될까요? 약간음 오늘은 태양광으로 봐야 되지. 그러니까 태양광 쪽으로 조금 봐야 되지 않을까? 예. 음들이 실태양광꿈거릴 때 가장먼저 올라갔던 부분들이다 보니까 어떻게 보면 이제 태양광 쪽으로 조금 봐야 되지 않을까 생각을 하고요.
또 이제 원전에 대한 부분들 어 배전반이나 이제 액칭 냉각 어 또s 모멘텀도 같이 가지고 있는 이제 부분들입니다.데 앞서서 뭐 태양광도 그렇고 제가 2차전지 관련해서 사실상 좀 긍정적으로 말씀을 드렸는데 요거가 조금 안 좋다고 하기에는 조금 앞뒤가 안 맞죠. 그래서 좀 시투파워도 긍정적으로 사실 좀 보고 있는 상황입니다. 그리고 최근에 이제 그 배전방 관련해서 입찰 이제 소식들도 있고요. 이제 최고등급 큐플래스라고 조금 보시면 될 거 같은데요. 상반기 영업 이익이 전년 동기 대비해서 어 무려 이제 888%가 늘어났습니다. 어마어마한 성장이죠.
거의 전년 동기 대비에서 상반기만네 배 정도 가량 어 이제 상승을 어 조금 하는 이제 부분들이고요. 아무래도 이제 중간 선거 이제 관련해서 소식들이 나오면서 조금 더 오버슈팅이 된 건 있습니다만 그럼에도 어 실적 대비해서는 여전히 좀 많이 밀려 있는 이제 부분들이기 때문에 충분히 이제 밸류적인 부분들은 많이 좀 해소가 되어 있다라고 좀 생각을 하고 있고요. 사실은 이제 뭐 태양광 뭐 원전, ESS 다 결국에는 이제 AI 밸류 체인에 있는 이제 어 이런 재료들이기 때문에요 종목도 사실 누가 되든 상관없이 어 추가적으로 슈팅이 나올 수 있는 어 좀 그런 종목이 대표적이지 않을까 좀 생각을 하고 있고요.
정말 이제 수급이 중요했던 부분들인데 오늘 거래대금도 이제 500억대 넘게 이제 들어오면서 최근에 이제 굉장히 좀 죽어 있는 이런 거래량들에서 약간 좀 불씨를 짚혔다라고 일단 생각을 좀 하고 있고요.이 이 선거에 대한 방향성이 사실 하루에만 끝나진 않습니다. 조금 뭐 일주일, 2주일 정도 얘기가 이제 조금 추가적으로 나올 때마다 조금 어 이렇게 펌핑이 되는 경우가 있기 때문에 G2파워 역시 어 상당 상방이 훨씬 좀 더 열려 있지 않나 생각을 좀 하고 있고요. 일단 목표가를 조금 말씀을 드려 보면은 그래도 1500원 대까지 그니까 여기서 지금 간보다가 한번 이제 조금 시장하라고 인해서 같이 조금 내려왔던 부분들인데 어 지금 이제 다시 한번 불씨를 좀 짚혔다라는 부분들 그리고 실적에 대한 부분도 받쳐 주고 있다라는 점에서 충분히 이제 과거의 지지대가 지금 사실 좀 장기적인 저항선이 된 거 같아요.
그래서 1500원까지는 조금 열려 있지 않나라는 생각입니다. 네. G2파워 어 목표가는 1500원 제시해 주셨고요. 아무래도 추세적으로 조금 더 끌고 갈 수 있는 신재생 에너지기 때문에 좀 주목해 보셔도 괜찮다라고 이야기해 주셨습니다. 참고해 보시죠. 이어서는 HD 현대 에너지 솔루션 살펴보도록 하겠습니다. 현재 구간에 강하게 또 흐름을 유지하고 있습니다. 14% 급등세 이어지고 있는데요.요 종목은 또 어떻게 보실까요? 어 사실 뭐 여기도 태양광이라고 볼 수가 있겠죠. 그래서 긍정적으로 좀 보고 있고요. 일단 뭐 3분기 영업이 좋지가 않았다라는 이제 얘기들이 좀 나오는데 26일에 좀 발표가 된 거 같아요.
선분 경업이가 200억 원대, 204억 원대 나왔는데 전년 이제 대비에서는 39% 가량 늘었습니다만은 전 분기 대비에서는 지금 40% 빠지면서 어 이거 지금 수익성이 둔화되는게 아니냐라는 이제 어떤 우려감들 때문에 어 지금 10월 말부터 지금 추가적인 하락으로 어 저 이제 끌고 내려오면서 어 기업코 이제 11월 2일에는 72,500원 52주 이제 어 최 저가를 조금 기록했던 부분들인데요. 사실 이제 3분기 누적으로 우리가 좀 봤을 때는 영업 이익이 856억 원대입니다. 그래서 전년 대비해서 220% 가량 지금 증가를 했던 부분들인데 3분기에 잠깐 이제 주춤했던 것이지 요게 이제 전체적으로 뭐 피크아웃 때문에 죽어가는 그런 분위기는 조금 아니다라는 점에서 결국에 그 3분기에 대한 어떠한 기대치를 좀 못 맞춘 부분들은 이번 이제 10월 말부터 어 이제 11월 초까지 계속해서 좀 15% 이상 하락했던 부분에 좀 많이 반영이 되어 있다라고 생각을 하고 있고요.
PR이다는 아니지만은 그래서이 종목이 싼지 비싼지를 조금 가음할 때 굉장히 좋은 지표입니다. 그러면서 이제 PR 현재 11배 정도의 어 형성이 조금 되고 있기 때문에 사실은 어 상대적인 좀 저평가 어 구간이라고 조금 볼 수가 있겠고요. 또 아까 앞서 말씀드린 것처럼 하나 솔루션에 대해서 긍정적으로 좀 말씀드렸기 때문에 사실요 종목도 어 저는 긍정적으로 여전히 보고 있는 상황이고요. 아무래도 이제 미국형 모듈에 대한 수출 비중이 조금 높기 때문에 사실 이번 선거 관련해서도 어떻게 보면 직접적인 수혜를 볼 수 있는 이제 어 상황이라고 생각을 합니다.
그니까 단순히 이제 테마냐 아니냐는 그 사업적인 조금 내용을 보셔야 되는데 지금 우리가 미국에 대한 어떤 결과에 의해서 조금 우리가 수혜를 받을 수 있냐 없냐를 보는 거니깐요. 결국에 미국형 매출 비중이 전 중요하다고 생각을 합니다. 미국향에 대한 어떤 그런 모듈 매출 비중이 어 상대적으로 좀 높은 편이기 때문에 사실 H대 현대 에너지 솔루션도 어 이번 선과 관련해서 조금 수혜를 받을 수 있는 이제 종목 중에 하나다라고 생각을 합니다. 그러면 하나 솔루션도 이야기했고 HD더 에너지 솔루션도 좀 이야기를 나눴으니까 어 대표님께서 보시는 최선호조는 혹시 어떤 건지 여쭤 볼 수 있을까요?네 근데 사실 사업적인 내용으로는 어 현대 에너지 솔루션이 더 괜찮은데요.
오늘 탄력도를 보니까 어 하나 솔루션이 아직까지 좀 대장 역할을 하고 있는 거 같습니다. 그래서 조금 이제 변동성에 약간 어 좀 변 견디실 수 있는 분들은 어떻게 보면 하나 솔루션이 조금 더 탄력도 면에서선 나을 수가 있다라고 생각을 하고 있고요. 전체적인 어떤 이익 체력에서는 현대 에너지 솔루션이 훨씬 더 앞서 나가고 있기 때문에 상대적으로 조금 안정적이냐 아니면 조금 익사이팅한 걸 조금 좋아하시는 분들은 하나 솔루션 쪽에서의 어떤 대안도 한번 찾아보시면 어 좋지 않을까라는 생각입니다. 네. 어, HD 현대 에너지 솔루션. 우선 북미 매출 비중이 높기 때문에 직접적인 수혜를 받아갈 수 있는 종목이다라고 이야기해 주셨고요.
어 목표가 10만5,000원 제시해 주셨습니다. 참고해 보시고요. 하나 솔루션의 경우에는 탄력적인 측면에서 태양광 안에서의 좀 종목들 보고 계시다 한다면 이야기해 주신 부분 참고해 보시면 좋을 것 같습니다. 이어서는 심택 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 기판주도 사실 장 초반에 분위기 굉장히 좋았습니다. 어, 심택 윗꼬리가 좀 많이 달리기는 했지만 그래도 9% 강세 이어지고 있거든요. 기판도 계속 봐도 될까요? 반도체 갈 때. 네. 사실 어떻게 보면은 기판이 가장 또 소부장 안에서 또 저평가되어 있는 좀 섹터 중에 하나기 때문에 기판을 저는 이제 뭐 삼성화 헤이닉스를 보신다면 같이 조금 사이드로 두고서 좀 봐야 되는 분야가 아닐까 생각을 합니다.
왜냐면 이제 대형주가 갈 때는 하이닉스도 삼성전자도 그렇고 사실 이제 소부장 못지 않게 좀 올라가는 부분인데 지금 같이 약간 이제 외국인들이 빠스켓으로 던질 땐 또 가장 먼저 이제 타격이 조금 있다 보니까 그런 측면에서 기판이 조금 오늘도 그래요. 사실 이제 3전 하이닉스 어느 정도 꼬리 달고 이제 내려올 때 오히려 판금 조금 조금 상승이 나왔던 이제 부분들이니깐요. 그런 측면에서는 조금 전체적인 탄력도를 좀 올려 줄 수 있지 않나 생각을 합니다. 그래서 심텍 같은 경우도 이제 실적으로 이미 증명을 조금 했고요. 영업 이익이 이제 무려 721% 정도 어닝성 프라이즈를 달성을 좀 했던 부분들입니다.
그래서 3분기 잠정 실적에서 매출액이 이제 5,억 원대, 영업 이익도 어 1,억 원대. 그니까 영업익 같은 경우에는 사실 전년비에서 거의 721%가 올랐다라는 거기 때문에 이건 사실 이제 구조적으로 많이 바뀌고 있다라는 거죠. 그럴 수밖에 없는게 기판 역시도 사실 지금 쇼티지가 지속이 될 수밖에 없습니다. 아까도 말씀드렸지만은 사실 AI 이제 하이퍼스러드 기업들 그 여기는 이제 치킨 게임이 본격적으로 어 조금 시작이 될 것으로 보이고 있는데 그러한 과정 속에서 그 규모 자체는 좀 커질 수밖에 없다라 생각을 하거든요. 그럼 이제 기술적 해자를 누가 먼저 가져가느냐의 차이인데 그 어떤 수 쪽에서의 봤을 때 결국에 이제 고성능 기판들이 좀 많이 필요할 수밖에 없거든요.
그래서 이거는 이제 구조적으로 규모 자체가 커지면 사실상 이제 기판에 대한 수요능은 저절로 늘어날 수밖에 없는 이제 부분들이기 때문에 뭐 이제 서버형 특히나 이제 모듈 쪽 메모리 모듈 기판 관련해서 뭐 소캠 관련해서 그리고 어 DDR7 같은 경우에 이런 이제 고성능이 이제 기판에 대한 어떤 수요들 어 모듈에 대한 수요들이 좀 많이 늘어날 수밖에 없다라고 생각을 하고 있고요. 그러다 보니까 뭐 실적에서도 공급자 위에 있다 보니까 좀 잘 늘어나고 있죠. 부르는게 값이면은 마진율이 높아질 수밖에 없다라고.네 생각을 합니다. 그래서 그런 측면에서 본다면 정말 사실은 전고점가 있어야 되는 부분들인데 워낙에 이제 시장의 수급 공백이 조금 아쉽다라는 말씀을 조금 드리겠고요.
목표가를 조금 말씀드리면 좀 터문이 없다고 생각을 하실 수도 있겠지만은 정말 이거는 사실 전 고점을 가더라도 대만 기판 관련주과 비교했을 때 여전히 싼 가격이라고 생각을 합니다. 그래서 지금 기판을 접근을 하시는 분들은 사실 이런 건 거 같아요. 내일 당장에 V자 반등 1, 2주 안에 가야 된다. 그러면은 조금 더 보셔야 되는 부분이겠지만 약간 어떤 가치적인 부분을 보고음 조금 이제 시간적인 투자를 하실 수 있다라고 하시는 분들에게는 반도체 소부정 워낙에 많이 빠졌습니다. 네. 그래서 정고점 보시면서 대응을 하신다면은 조금 좋은 결과가 있으시지 않을까라는 생각입니다.
네. 긴 호흡으로 심택 지켜보시면 좋을 것 같습니다. 전고점 부근인 18만 원까지 어 제시해 주셨으니까 가격 전략 참고해 보시면 좋을 거 같네요. 저 여기까지 오늘 이야기 나눠 보도록 하겠습니다. 말씀 고맙습니다. 더 깊이 있는 시장 분석과 투자 전략이 궁금하시다면 화면 오른쪽 추천 영상을 클릭해 주세요. 딜사이트 경제TV가 여러분의 성공 투자를 응원합니다.
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