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… 고민해 보면, 수급이 약하다는 게 가장 큰 특징일 거라고 생각합니다. 그리고 우리나라 시가총액 대형주들이 반도체 기업들이잖아요. 어제 모건스탠리가 보고서를 냈는데, 헤지펀드들이 AI에 대한 노출도를 최소화했다고 얘기했습니다. 거의 15년 만에 AI 노출도와 반도체·기술주 노출도가 최저치까지 떨어져 있는 상태이고, 원인은…

… - 배당을 위한 나스닥 커버드콜 5천만 원 - S&P500 약 5천만 원 - 나머지는 개별주 일부와 미국 반도체 ETF 등 쉽고 간편한 투자를 지향합니다. 어려운 투자는 하지 않고, 미국 지수는 항상 우상향한다는 믿음으로 지수에 투자합니다. 전통적으로 주식과 채권을 6대 4로 나누는데, 젊은 만큼 공격적으로 가고 싶어…

… 클라우드 제가 말씀드리는 건 클라우드 매출이 잘 성장이 되면은 걔네들이 AI 투자를 계속 하는 거고 그럼 반도체 수요가 계속 이어진다는 단초가 걔네 비즈니스 여러 가지 중에서 클라우드예요. 그러니까 구글의 광고 사업이 우리한테 아주 중요하진 않지 않습니까? 그런데 어 구글은 얼마가 나왔냐면 이번 분기에 구글 클라우드 성…

…넣으라고 했지만 추세를 돌리기는 어렵습니다. 신기술 쪽에서 로봇이나 전기차는 포화 상태가 들어오긴 했지만, 반도체 쪽 CXMT도 상장 후 가격대를 이탈하며 빠져 있습니다. 위협이 된다는 기술주인데도 주가가 왜 빠지느냐는 것도 특이한 현상입니다. 중국도 고점을 치고 중요한 지지권을 이탈하고 있으니, 기술 패권을 노리는 국가…

… 이렇게 보면 안 된다라고 생각합니다. 조금 더 정확하게 보게 되면 주가 조정은 크게 나왔는데 실제 전망과 반도체 업항이 상대적으로 견조하게 움직이고 있다라는 거. 결국 시장은 자, 안녕하십니까? 2026년 11월 3일 화요일 2시 13분 지나고 있습니다. 자, 오늘 시장이 정말 어제하고 좀 틀리죠. 그렇죠? 근데 어제…

…가 기대치에 미치지 못하면 실망하면서 돈의 효율을 따지는 모습입니다. 수익성 논란이 재점화되며 국내 증시는 반도체 대형주를 중심으로 변동성을 키우고 있습니다. AI 성장 스토리는 여전히 유효하지만 투자 전략은 달라지고 있습니다. 해외 펀드들이 분위기를 만들면 그 분위기는 어김없이 따라가게 되어 있나 봅니다. 코스피 지수…

…이 나옵니다. 코스닥에 대해서는 오히려 긍정적으로 보셔야 합니다. 올라갈 만한 섹터로는 바이오, 2차전지, 반도체 소부장, 그리고 홀수 해에 강한 엔터테인먼트가 있습니다. 코스닥의 상대적 강세가 이어질 것으로 생각합니다. ### 평생 주식으로 수익 내는 원칙 고객의 자금을 운용하는 운용사다 보니 저는 늘 이렇게 말씀드…

…장비가 상당히 고가입니다. 특히 AI 반도체 쪽에는 고가 반도체 장비를 쓸 수밖에 없습니다. 유리기판 자체로 보면 SKC가 가장 큽니다. 특히 앱솔릭스라는 자회사를 통해 하는데, 규모가 상당히 큽니다. 제일 큽니다. 그래서 가능성이 있습니다. 최근 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 개선에 이어 반도체 소부장 기업들에도 관심이…

… 시장을 이렇게 떨어뜨린 악재는 어떤 게 있었을까요? 어제 미국에서 메모리 업체들이 많이 빠졌고 필라델피아 반도체 지수도 굉장히 많이 빠져서 전저점을 이탈했습니다. 마이크론 차트도 썩 좋아 보이지 않고, 나스닥은 거의 200일선까지 빠져 있습니다. 갈 만큼은 갈 거라고 보고, AI 효용성 문제도 아직 시장에서 제대로 작…

… 거야, 지속 가능한 거야?"라는 의구심이 조울증 환자처럼 시장에 반영되고 있습니다. 2025년 하반기부터 반도체가 강하게 올랐고, 2026년 6월이 피크였다고 볼 수 있어요. 올라가는 동안에는 "투자를 더 늘린대, 돈이 더 들어간대" 같은 좋은 소식이 계속 나왔고, 그게 어느 정도 정점을 지나니 기대치가 더 올라갈 수 …

…만 반대로 우리 사회의 경제적인 체력이 앞으로 점점 더 약화된다면 우리가 굉장히 위험하잖아요. 사실 지금 반도체 그냥 하나의 의존에서 가고 있는 건데 그렇죠. 네. 뭐 중국도 지금 막 열심히 또 어 따라오고 있고 이런 상황에서 아주 장립 미래만 볼 수는 없는 것이다. 이제 그런 상황에서 구조 기억도 필요하다고 생각하고 …

…물량까지 계약이 끝났다는 뜻이고, 수요자가 아니라 공급자 우위라서 가격 협상력도 유지됩니다. 그러니 메모리 반도체의 수익성은 변화가 없는데, 미국 기술주의 영업현금흐름 악화로 자본 조달 얘기가 나오는 건 과도하다고 봅니다. 최 대표: 강 대표님이 안경을 벗고 한숨을 쉬셨는데, 제가 계속 얘기한 것도 숫자를 따져 보자는 …

…누적으로 봐도 견조합니다. 제품 매출도 마찬가지입니다. 비용은 폭발적으로 증가했습니다. 이 비용의 핵심은 반도체입니다. 누군가에게는 가격이고, 누군가에게는 비용입니다. 소비자 입장에서는 사과나 배추 가격이 비싸다고 말하지만, 농부 입장에서는 그만큼 노력과 시간이 들어간 결과물입니다. 높아진 반도체 가격은 삼성전자와 SK…

…는 얘기를 자주 듣습니다. 그런데 그 성장마저 특정 지역에 한정돼 있다 보니 소외감이 굉장히 큽니다. 특히 반도체 같은 산업이 특정 지역에 몰려 있다 보니 그렇습니다. 실적으로 보면 대한민국의 거시경제 지표는 어마어마하게 좋아졌습니다. 상반기에만 3.5% 이상의 성장을 했고, 수출도 1조 달러를 넘어 세계 4위 수출국이…

…오라클과 메타가 대규모 자금 조달 계획을 내놨습니다. 여기에 마벨의 루멘텀 인수 소식까지 전해지면서 AI와 반도체 관련주 전반에 부담으로 작용했습니다. 결국 개장 직후 1%까지 오르던 나스닥 지수는 다시 1% 넘게 하락했고, S&P500도 0.51% 내렸습니다. 다만 국제유가가 큰 폭으로 떨어지면서 기술주를 제외한 다른 …

…텔 쇼크로 기술주들이 무너졌던 만큼 양대 지수도 영향을 받았습니다. 전 거래일 코스피는 크게 떨어지며 미국 반도체 급락 충격을 먼저 반영했습니다. 그리고 인텔 실적 부진에 대한 시장의 해석이 메모리 수요 붕괴보다는 가격 상승에 따른 PC 업계 원가 부담의 영향이었다는 쪽으로 바뀌면서 흐름이 달라졌습니다. 기관 수급이 지…

…이 줄기차게 러브콜을 보내고 있는 중국 쪽에서 응답이 있을지도 주목해야 합니다. 메모리 공급 문제는 우리 반도체 업계 입장에서도 예의 주시할 대목입니다. 최근 창신메모리(CXMT)가 애플의 공급 제한을 거절했다는 소식이 들려왔는데, 애플은 여전히 중국산을 포함한 모든 선택지를 열어두고 있다고 말할 만큼 갑을 관계가 뒤바…

…### 인사 및 오늘의 방향 안내 안녕하세요. 실전 트레이더 만수입니다. 오늘도 매일 찍어 드리고 있는 반도체 업황의 풍향계, SK하이닉스 대장주의 움직임을 함께 짚어 보겠습니다. 만수 시그니처인 데코인까지 실전 트레이딩에 기반한 차트 분석과 방향성을 안내해 드릴 테니, 이에 맞춰 매수·매도 전략까지 가져가시면 남들보다…

…### 미국 증시 개장 흐름과 반도체 약세 안녕하십니까. 11월 3일 화요일 아침입니다. 지금 미국 증시에서 나스닥 지수는 전강 후약의 모습을 보여주고 있습니다. 서머타임 해제로 미국 시장은 6시에 마감하는데, 지금 현재 시각은 5시 16분입니다. 장 마감 후에는 애플 실적 발표가 있고, 그다음에 미국 중간선거가 시작됩…

…간밤 뉴욕 증시는 나스닥과 S&P 500이 하락한 반면 다우는 상승하는 로테이션이 지속됐습니다. 나스닥은 0.9% 낙폭을 보였고, 특히 오후장 들어 낙폭을 쭉 확대하는 모습이었습니다. S&P 500 지수는 7,550선에서 움직였고, 시장 마감까지 1분 30초가량 남은 시점에서 마감 상황은 잠시 후 확인하셔야겠습니다. 오늘…

…00도 올라가다가 힘이 빠졌습니다. 아직까지는 선거 불안정성이 계속 반영되고 있는 장세입니다. 마지막으로 반도체를 보겠습니다. SOX 지수는 직전 저점을 깨 버렸습니다. 장중에 반등이 나오기는 했지만 좋은 모양은 아니고, 하락 추세가 이어지고 있습니다. N자 형태로 무너지는 가운데 있으므로 추세가 상승으로 전환되었다고 …

…화적 합의 기대감이 나오면서 유가와 금리가 큰 폭으로 하락했고요. AI 자금 문제가 또 불거지면서 기술주, 반도체주는 하락하는 모습을 보였습니다. 어제 우리 증시는 연기금이 장 초반에 나서 주면서 지수를 끌어올리는 역할을 했잖아요. 이런 가운데 반도체, 조선, 건설, 철강 종목들이 올랐는데, 오늘 장은 긍정적인 뉴스와 부…

…아마존 투자의견을 '매수'로 상향하고 목표주가를 320달러에서 330달러로 올렸습니다. 아마존이 자체 AI 반도체와 대형 언어모델 기업들과의 협력을 통해 AI 시장에서 유리한 위치를 확보할 수 있다고 평가했습니다. 비주호증권은 목표주가를 330달러에서 350달러로 상향하고 시장 수익률 상회 의견을 유지했습니다. 모건스탠리…

…, 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전자 우선주 등을 합하면 전체 비중이 60~70%라고 말씀드렸죠. 올라가면 반도체부터 올라가고, 반도체가 힘이 셀 거라고 경기 침체 때부터 얘기해 왔어요. 우리나라는 예전부터 그런 구조였고, 쉽게 바뀌지 않아요. 어쩔 수 없습니다. 그런 상황에서 내년에 우리나라가 예산을 푼다고 하면, 돈…

…오라클과 메타가 대규모 자금 조달 계획을 내놨습니다. 여기에 마벨의 루멘텀 인수 소식까지 전해지면서 AI와 반도체 관련주 전반에 부담으로 작용했습니다. 결국 개장 직후 1%까지 오르던 나스닥 지수는 1% 넘게 하락 마감했습니다. S&P500 지수도 0.51% 내렸습니다. 다만 국제유가가 오늘 큰 폭으로 하락하면서 기술주를…

…이 있습니다. 마지막으로 미국 주식 선물의 주요 종목 흐름입니다. AI 투자 비용과 수익성에 대한 우려가 반도체주 전반으로 확산되면서 엔비디아 선물의 움직임에도 관심이 쏠리고 있습니다. 엔비디아 선물은 1% 약세로 마감했습니다. 지금까지 글로벌 마켓 시황이었습니다.…

…를 함께 만나 보시죠. 먼저 첫 번째 소식입니다. ### 빅테크 실적이 던진 질문 역대 최대 실적을 낸 반도체 기업들 앞에 새로운 질문이 놓였습니다. AI 투자가 과연 돈을 벌어 줄 수 있느냐는 질문입니다. 출발점은 미국 빅테크의 실적입니다. 아마존은 3분기 매출 2,019억 4천만 달러, 주당순이익 1.89달러로 모…

…과 노출 이후 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목이 시장을 끌어당기는 힘이 나와야 합니다. 그래야 주변 종목과 반도체 소부장, 로봇 등 관련 종목으로 확산될 수 있습니다. 수요일 오전(우리나라 시간 오전 5시경)에 출구 전략이 나올 가능성이 크므로, 그 발표 이후 외국인 매매 동향을 체크하면서 전략을 짜시기 바랍니다. 기준…

… 되는 거거든요. 그죠? 그게 이제 기본적으로 잉여 현금이에요. 현금. 지금 AI 쪽에 투자하고 있는 어 반도체와 반도체 관련주와 또 데이터 센터를 짓는 어떤 그 엄청난 데이터 센터를 짓는이 메타 포함에서 지금 현금이 없다고 날리죠. 실적은 어마어마하게 나는데 현금이 없다. 무슨 얘기냐면요. 그래 실적은 잘 나고 있어.…

… 겹치면서 폭락을 불러온 거죠. 우리 기업들의 실적은 아직 변한 게 없습니다. 물론 AI 전체가 망가지면 반도체 실적도 떨어지겠지만, 미국 빅테크는 돈을 쓰는 쪽이고 우리는 부품을 공급하는 쪽이에요. 당장 실적이 떨어질 이유는 없지만 다 연결돼 있으니 흔들릴 수밖에 없죠. 지난 금요일에는 외국인이 솔직히 많이 던지지도 …