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공격적으로 사진 않을 것 같고 보유하고 있는 물량을 들고 가는 정도의 전략이 현재 구간에 맞다. 아직 고점은 나오지 않았다. 에코프로의 전고점이 2024년도의 전고점이라면 저는 뭐 향후 몇 년간 여전히 가기 어려운 가격이라고 보고 있고요. 올해 나타난 전고점 정도의 수준이라면 당연히 트라이해 볼 수 있겠죠. &; 예. 최근 그 2차전지주가 최근이 큰폭의 반등이 좀 반복되고 있습니다. 현재 업항이 바닥을 통과하고 있는 것인지 아니면 아직도 시간이 더 필요한 상황인지 지금 시점에서 어떻게 보고 계신가요? 네.이 주가가 말해 주고 있듯이 바닥은 통과를 했죠.
근데 바닥을 통과를 해서 과연 신규 투자가 터질 정도의 수요 증가를 나타낼 거냐? 이게 이제 관건인데 그럴 가능성은 아직은 낮아 보이죠. 그래서 왜냐면 지금 놀고 있던 공장이 워낙 많았던 상황이니까 이거를 뭐 미국 수요에 맞춰서 기존에 자동차 공장이랑 협업하던 것들이 다 드랍돼서 놀고 있던 공장들을 ESS로 전환해서 빠르게 이제 가동류로 올리고 있는 건 맞습니다. 그래서 이제 바닥을 찍은 건 맞는데 지금 우리가 가장 좋다고 하는 뭐 반도체나 전선이나 뭐 MLCC나 이런 것들 한번 보시죠. 지금 쇼티지를 겪다 못해서 신규 투자를 엄청나게 하고 있는데도 쇼티지가 계속 이어진다라고 보고 있는 상황입니다.
근데 2차전지가 그렇게 갈 거냐라고 예측하기 매우 어렵죠. 특히 이건 어 미국과 중국의 정상회담 결과에 따라서 중국 배터리를 또 어떤 식의 결정을 보여 주느냐에 따라서 단기 변호송도 있는 상황입니다. 그렇게 본다면 바닥 통과 오케이. 주가 반등도 현재 수준까지 나타난 것은 오케이. 근데 추가적으로 올라가려면 더 무언가가 필요하다. 그래서 아마 신규 공장을 투자할 만큼의 강한 어 수요 증가가 있어야 되는데 아직 그 부분은 좀 확인되지 않았고요. 그다음에 또 하나의 포인트는 내년도에 상용화 될 거라고 기대하고 있는 전고체의 실체가 과연 어느 시점에 어느 정도 수준으로 나타날 것인가도 또 하나의 포인트죠.
그래서이 두 가지 요인을 종합적으로 고려해 봤을 때 저는 뭐 신규 투자 관점에서는 매우 긍정적으로 보기엔 어렵다. 이미 주가가 생각보다 저점에서는 꽤 많이 올라왔다라고 봐야 될 것 같습니다. 그러면은 어 삼성 SDI 삼성 SDI가 2차전지 가운데서 특히 셀업체들 가운데서는 어 가장 또 괜찮은 흐름을 보여주고 있는 거 같은데요. 그러면은 지금 현재 삼성 SDI만 딱 놓고 봤을 때는 추가 상승 여력 쪽이 더 높은지 아니면은 단기적으로 말씀하셨던 것처럼 뭐 가격 부담을 오히려 또 경계를 해야 될 시점인지가 궁금합니다. 네. 아직은 추가 상승 여은 남아 있다고 보는데 추가 상승의 폭이 그렇게 크지 않을 것 같습니다.
그래서 지금 50만 원대 중반 정도의 가격에 머물고 있는데 [콧방귀] 저는 뭐 반등을 한다면 60만 원 정도를 조금 넘어가는 정도의 수준에서 그러니까 전고점이 뭐 80만 원대까지 가기엔 좀 어렵다라고 보고 있고 뭐 60만 원대에서 70만 원 사이 정도면 또 한계를 느끼지 않을까라고 판단을 하고 있습니다. 삼성 SDI가 가장 강한 건 누가 보내도 ESS 때문이고 ESS에서의 소 얘기하는 캔형, LF LFP 이런 쪽으로의 빠른 전환 자체가 삼성 SDI를 대장주로 만들어 준 거예요. 그다음에 이제 과거부터 SK1이나 LG 앤솔처럼 공격적인 투자를 하지 않았던 것, 그다음에 충분한 재무력이 갖춰져 있었던 것이 그나마 삼성 SDI의 반등의 여력을 지금까지 만들어 주었다라고 좀 봐야 될 것 같습니다.
그래서 이건 뭐 결국 선택의 문제인데 뭐 조금이라도 반등하는 관점을 긍정적으로 본다면 뭐 지금 살 수도 있겠지만 저는 뭐 지금 가격대에서 뭐 15에서 한 20%가 한 개라고 생각한다면이 정도의 마진을 위해서 절반의 확률로 비슷하게 떨어질 수 있는 종목을 공격적으로 사야 되느냐는 아마 각자의 판단에 좀 맡겨야 될 것 같습니다. 그래서 저는 저라면 공격적으로 사진 않을 것 같고 보유하고 있는 물량을 들고 가는 정도의 전략이 현재 구간엔 맞다. 아직 고점은 나오지 않았다 정도를 보고 있습니다. 그러면 셀 기업도 아니고 에코프로 같이 좀 소재 기업들에서도 전고점에 예를 들어 물려 계신 투자자분들 입장이라고 한다면 그럼 지금이라도 좀 정리를 해서 다른 쪽을 보는게 더 현명한 선택이라고 보시나요?
어, 에코프로의 전고점이 2024년도의 전고점이라면 저는 뭐 향후 몇 년간 여전히 가기 어려운 가격이라고 보고 있고요. 올해 나타난 전고점 정도의 수준이라면 당연히 트라이해 볼 수 있겠죠. 그래서 뭐 그런 관점에서 접근해 보셔야 될 것 같고 저는 소재주 중에서의 대장은 어 고밸류 종목이긴 하지만 포스코 퓨처 M이 어 지금 양극제뿐만 아니라 음극제 쪽에서도 서서히 두 각을 나타낼 수 있는 시즌이 다가오고 있기 때문에 저는 뭐 양극제에서 그 소재 쪽에서의 타픽은 어 포스코 퓨처이라고 봅니다. 근데 이제 지금 소재주들이 조금 불안불안한 건 소재의 가격들이 빠지고 있어요.
소재주는 소재 가격에 빠지면 좋은 퍼포먼스를 기대하기가 어렵습니다. 일단 재고자산 평가가 떨어지고요. 그다음에 이제 좋은 가격을 받기가 어렵죠. 근데 최근에 리튬 가격이라든지 코발트 가격이라든지 이런 가격들이 최근 들어서 좀 불안불안하게 움직이고 있거든요. [콧방귀] 뭐 그런 관점에서 본다면 소재주는 어 적정 수준의 비중을 가져가시는게 맞기 때문에 어 과도하게 많은 비중을 들고 계시다면 저는 반등을 이용해서 일정 부분은 정리를 하시는게 좀 맞지 않나? 제가 생각하는 소재 기업의 적정 포트폴리오 내의 비중은 어 맥스로 해도 15% 정도다.
그 정도를 넘어가는 비중을 들고 가기에는 현재 지금 시장의 중심축에 놓여 있지도 않을 뿐더러음 그만큼 실적이 기어도라든지 주가의 우상향 퍼포먼스가 나타나기 쉽지 않다라고 바라보고 니다.
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