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삼성 SDI는 이제 막 미국에서 생산을 시작하면서 미국에서 이제 보조금도 한번 생각해 봐야 되는 상황이라면 그렇다면 저는 뭐 삼성 SDI가 예전부터도 주도주라고 봤지만 여전히 바뀌지 않는 2차전지 내에선 주도주다. 가장 이제 중심 종목이다라고 주 화요일 저녁 8시에 진행되는 무료 특강 아래에 고정 댓글에서 신청해 주세요. 최근 2차전지 업종 앞으로 어떻게 전망하시나요? 네.이 전기차 쪽은 아직은 큰 드라이브를 받지 못한 상황이고요. 다만 어이 메가 프로젝트에서도 나온 것처럼 BSS는 필수다라고 보여지는 거죠. 데이터 센터나 어 지금 현재 구간에서 반도체 세공장으로 공급되는 전력은 아무래도 어이 태양광이라든지 이런 쪽에서 올 수밖에 없기 때문에 그런 뭐 간헐성이라든지 전력의 뭐 변동성이라든지 이런 것들을 고려하면 그냥 다이렉트로 공급하기는 어렵고 BSS를 통해서 갈 가능성이 높다라고 보고 있습니다.
그건 뭐 해남에 만들어지는 어 AI 데이터 센터도 마찬가지고요. 그다음에 SK가 지금 추진하고 있는 울산이나 전국 다섯 개 거점을 통한 5G가W 정도의 데이터 센터에도 모두 공이 역할을 미친다는 거죠. 그러면 2차전지는 어 이런 ESS 쪽에서 해외 수요도 존재하겠지만 국내 수요도 존재할 수 있다라는 관점에서 아 예상보다 ESS가 좀 많이 커지겠구나라는 기대를 가지게 된다면 저는 좀 시간은 필요하다라고 보는데 삼성 SDI나 LG엔솔를 중심으로 셀 기업들 관심을 가질 필요가 있다라고 보고 있고요. 그다음에 지금 소재 기업들은 다시 리튬 가격이 급격히 좀 빠지면서 변동성이 나타나고 있는 구간이니까 소재 기업들에 대해서는 리튬 가격이나 다른 가격들이 좀 더 올라올 때 투자하시는게 효율적인 투자가 되지 않을까라고 생각하고 있습니다.
전기차 시장은 두나보다 회복 가능성을 더 높게 보시나요? 네. 전기차 시장은 어 여기야말로 진짜 완속입니다. 우리가 2023년도에 너무 오해를 해서 전기차가 [콧방귀] 미친 속도로 성장하지 않을까라고 왔고 그 전기차 시장의 배터리를 우리가 다 먹을 거라고 생각한게 아주 잘못된 오해였죠. 뭐 지금은 뭐 다 아시다시피 중국에게 상당수 많이 뺏긴 상황이고 우리가 지금 중국 업체들에 비해서 점유율이 낮은 것도 현실입니다. 그래서 어 전기차 시장은 어 완속으로 성장하고 있기 때문에 여기에서 점유율이 줄어든 한국 업체들이 아주 두각을 나타내기 좀 어려운 상황이고요.
다만 그나마 다행인 것은 그래도 우리가 조금 강점을 갖고 있는 유럽 시장에서의 성장률이 그래도 유지되고 있다는 점 정도가 그나마 조금 다행이 아닌가라고 판단을 하고 있고 전기차 시장은 뭐 이미 답을 드렸지만 저는 뭐 굉장히 느리게 성장할 것 같다라는 쪽에 무게를 두고 있습니다. 삼성 SDI와 LG 에너지 솔루션의 반등 추세 전환 신호라고 보시나요?음 음, 일단 추세 전환 신호를 한 번의 반등으로 우리가 판단하긴 매우 어렵고요. 다만 하락에 브레이크가 걸렸다는 표현이 좀 더 적확한 표현일 것 같습니다. 그래서 어 그동안 주가가 저점을 모르고 하락하기만 했었는데 하락의 브레이크는 한번 걸었고 그러면 상승 추세로 전환하려면 적어도 실적이라든지 추가적인 수주라고 하는 숫자가 나와야 추세적인 반등을 할 수 있을 것 같은데요.
저는 하반기에 추세적 반등을 시도할 가능성이 높다고 봅니다. 그래서 이미 많은 비중을 실어서 이미 마이너스가 나신 손실이 나신 분들이 추가적으로 물량을 더해 가긴 어렵죠. 더 사시면 안 됩니다. 주도주가 아닌 걸 너무 많이 사면 오히려 시장의 지수가 오르더라도 또 포모가 올 수 있는 상황이니까 저는 2차전지는 전체 포트폴리오에서 20%를 넘어서는 안 된다고 보고 있고요. 만약에 그 정도의 비중을 채우지 않으신 분들은 여전히 실적이 따라오지 않아서 주가의 변동성이 커질 수 있는 구간이니까 조정이 올 때마다 분할 매수를 하시는게 좋겠고 예전처럼 중소형주 사시면 안 되고요.
대형주 셀기업들을 가장 먼저 사시는게 저는 도움이 되지 않을까라고 보고 있습니다. 지금은 2차전지보다 반도체가 더 유망하다고 보시나요? 어, 이것도 신규 매수 관점이라면 당연히 반도체로 가는게 맞죠. 그러니까 나는 아무것도 없는데 신규 매수 관점에서 둘 중에 하나를 선택한다면 반도체가 맞습니다. 근데 나는 2차전지를 가지고 있는 상태에서 2차전지를 버리고 반도체로 갈아타야 되느냐는 조금 묘하죠. 어, 답을 드리면 갈아타는게 저는 맞다고 보지만 만약에 좋은 가격에 2차전지를 사서 가지고 있다면 2차전지를 가지고 있는 것도 그렇게 나쁜 전략은 아니다.
다만 여기서 좀 복잡해지는 것은 반도체가 또 없는 분과 있는 분, 어느 정도의 비중을 갖고 있는 분과 그렇지 않은 분이 또 달라질 수 있어서 매우 복잡한 변수입니다. 그래서 간단하게 정리드리면 아무것도 없는 사람이다. 그 순백의 사람이 투자를 하데 있어서 반도체하고 2차전지 중에 둘 중에 하나로 선택해야 된다. 무조건 반도체고요. 만약에 주식을 일부 반도체를 가지고 있는데 여기서 이제 무를 더 살까를 고민하고 있는 분이면 반도체보다는 2차전지를 조금 사시는게 맞는 거 같고요. 지금 반도체는 아예 없고 2차전지만 가지고 계신 분도 반도체를 사는게 전 맞는 거 같습니다.
에코프로의 강한 반등 상승 사이클의 시작이라고 보시나요? 아마도 7월 1일부터 3일간 여러 가지 이제 코스닥 30주년 행사를 맞아서 코스닥 부양책들이 나올 가능성을 보고 그다음에 이제 메가 프로젝트 같은 것들이 나오면서 낙폭과대주들의 반등 정도로 이해하시는게 맞습니다. 그 이상의 의미를 부여하기는 어렵고요. 그니까 코스닥 시장을 뭐 천재 개벽할 만한 그런 뭐 대책이 나오지 않는 이상 이것도 하락의 브레이크를 건 것일뿐 추세적인 반등을 시작했다라고 보기엔 아직은 어렵습니다. 하반기에는 셀업체와 소재 업체 중 어디가 더 유망하다고 보시나요?
네. 일단은 셀 기업이 다 우선 순위이고요. 어, 소재 기업은 아까도 잠깐 언급드렸지만 지금 리튬 가격이라든지 뭐 코발트는 가격이 별 변화가 없고 그런데 뭐 니케 가격이나 이런 것들이 급격히 변하면서 최근 주가가 다시 정체 혹은 조정에 빠진 양상이기 때문에 그렇게 본다면 다시 소재 가격에 반등이 나오기 이전까지는 소지 기업보다는 셀기업에 집중하시는게 조금 더 나을 것 같습니다. 현재 가장 주목하는 2차전지 원픽 종목은 무엇인가요? 네. 뭐 이건 일관되게 말씀드리고 있는데요. 저는 뭐 삼성 SDI입니다. 지금 어 LFP에 대한 준비라든지 전고체에 대한 준비라든지 어 이런 것들이 가장 앞서 있고 이미 LG솔 같은 경우에는 미국에서 계속 보조금을 받아왔기 때문에 보조금과 관련된 뭐 긍정적 효과를 추가적으로 기대할게 별로 없는데 삼성 SDI는 이제 막 미국에서 생산을 시작하면서 미국에서 이제 보조금도 한번 생각해 봐야 되는 상황이라면 그렇다면 저는 뭐 삼성 SDI가 예전부터도 주도주라고 봤지만 여전히 바뀌지 않는 2차전지 내에선 주소주다. 가장 이제 중심 종목이다라고 보고 습니다.
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