저자: 미상 · 한국인
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러시아-우크라이나 협상 진전 기대 속 미국 증시 약세 상황을 진단하며, 협상 진전이나 인플레이션 둔화가 확인되기 전까지는 버티며 적립식 장기투자(분할매수)를 유지해야 한다고 주장. 테슬라 가격 인상, 중국 기업 퇴출 리스트, FOMC 25bp 인상 예정 등을 언급. 나스닥 2배 레버리지(QLD) 등 분할매수 지속을 권고하며 미국 주식의 장기 우상향과 낙폭 통계(100년 중 6번)를 근거로 제시.
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안녕하세요. 웅덩이 매매법으로 2배 레버리지 ETF를 장기 투자하고 있는 디벨롭몽입니다. 악재가 해소될 기미가 보이지 않아 증시에 힘이 없는 상황인데요. 지금 상황에서는 러시아와 우크라이나의 협상이 이루어져야 하고, 인플레이션이 꺾이는 모습을 한번 보여줘야 반등이 나올 듯합니다. 오늘 영상에서는 먼저 푸틴 대통령이 우크라이나와의 협상에서 일부 진전이 있었다고 밝힌 소식을 전해드리겠습니다. 그리고 테슬라가 니켈 가격 급등 등으로 차량 가격을 올린다는 소식과, 미국 금융당국이 뉴욕증시에서 퇴출될 수 있는 중국 기업 리스트를 공개한 소식도 함께 살펴보겠습니다. 이어서 웅덩이 매매법에 따른 QLD, SSO, TQQQ 등의 현재 매수 현황을 설명드리고, 마지막으로 댓글 Q&A를 진행하겠습니다.
협상 가능성이 언급되면서 프리장에서 좋은 흐름을 보였던 미국 증시는 결국 3대 지수 모두 하락 마감했습니다. 러시아-우크라이나 전쟁 리스크와 인플레이션 리스크로 인해 현재 투자 심리가 굉장히 얼어붙은 상황입니다. 협상이 이루어지거나 인플레이션이 꺾이는 모습이 나와야 강한 매수세가 유입될 것으로 예상되는데, 그때까지는 사실 버티는 수밖에 없습니다. 다우는 0.7% 하락해 고점 대비 10% 하락했고, 나스닥은 2.2% 하락해 고점 대비 20% 하락한 상황입니다. S&P500은 1.3% 하락해 고점 대비 12% 하락했습니다. 개인적으로는 러시아-우크라이나 협상도 조금씩 진전되고 있고, 인플레이션 상승률 둔화가 진행되면 올해 안에는 잡히지 않을까 하는 희망을 갖고 있습니다.
오늘 시장 맵은 그야말로 피바다였습니다. 거의 모든 섹터가 약세였고, 특히 기술주와 반도체가 큰 하락을 보였습니다. 미국 10년물 국채금리는 다시 2%를 넘었고, 공포지수(VIX)는 13까지 내려왔습니다. 이는 현재 투자자들이 얼마나 위축되어 있고 공포를 느끼고 있는지를 보여줍니다. 세계적인 투자자들은 "남들이 공포에 떨 때 탐욕을 부리라"고 말하는데, 우리 같은 적립식 장기 투자자에게는 지금이 분할 매수 기회입니다. 물론 지금 왜 사냐고 묻는 분들은 트레이더 성향의 매매를 하시는 분들이기 때문에 적립식 장기 투자와는 당연히 다를 수밖에 없습니다.
푸틴 러시아 대통령이 우크라이나를 침공한 지 벌써 한 달이 되어가는 가운데, 2주 만에 우크라이나와의 회담에서 긍정적인 변화가 있었다고 처음으로 언급했습니다. 이 소식에 어제 미국 증시 프리장에서는 급등하는 모습이 나왔습니다. 모스크바에서 벨라루스 대통령을 만나 관련 얘기가 나온 것으로 확인되며, 협상이 매일 진행되고 있다고 합니다. 자세한 내용은 알 수 없지만 아마 나토 가입 포기와 중립국화에 대한 내용이지 않을까 합니다. 우크라이나가 잘 버티고 있지만, 결국 힘을 잃을 가능성이 큽니다. 그래서 나토 가입 중단과 중립국 선언에 대한 얘기가 나오고 있고, 이것이 선언될 것으로 예상되고 있습니다.
다만 중요한 부분은 돈바스 지역과 크림반도에 대한 양측의 협상입니다. 푸틴은 러시아가 이미 굉장히 강한 제재를 받고 있기 때문에 협상에서 절대 양보하지 않을 가능성이 높습니다. 결국 힘으로 원하는 것을 얻을 것이라는 전망도 나오고 있습니다.
러시아-우크라이나 전쟁으로 니켈 값이 폭등하고 있습니다. 테슬라는 미국과 중국에서 모델S와 모델Y의 가격을 인상한다고 밝혔습니다. 원자재 가격이 급등하는 상황에서 많은 소비자들이 전기차 주문을 대폭 늘렸다는 소식도 있습니다. 테슬라는 가격 인상을 통해 니켈 가격 폭등 부담을 소비자에게 전가하기 때문에 타격을 덜 받게 됩니다. 원자재 가격 급등으로 많은 상품들이 가격 인상을 발표하고 있는 상황입니다.
제 투자 원칙 중 하나는 중국 기업에는 투자하지 않는다는 것입니다. 믿음이 생기지 않아 확신이 없기 때문입니다. 이번에 미국 금융당국이 처음으로 미국 증시에서 퇴출될 가능성이 있는 중국 기업 리스트를 발표했습니다. 미국에 상장된 중국 기업은 약 270개이며, 상세한 감사보고서를 제출하지 않으면 상장 폐지될 위기에 놓여 있습니다. 현재 퇴출 가능성이 있는 기업은 얌차이나, 베이진, 자오픈, 렌허치, 매드, 그리고 반도체 장비 기업인 ACM리서치입니다. 램리서치가 아니라 ACM리서치이니 착오 없으시기 바랍니다.
알리바바의 주봉 차트를 보면 굉장히 충격적입니다. 마윈 회장이 중국 당국의 눈에 찍히면서 중국에 본격적인 규제가 시작되었는데, 그때 많은 전문가들이 200달러까지 떨어진 알리바바를 저점이라고 말했습니다. 실제로 찰리 멍거도 알리바바를 매수했습니다. 하지만 이후 약 73%까지 하락했고, 계단식 하락을 이어가며 현재는 7년 전 가격까지 내려온 상황입니다. 2015년부터 알리바바를 적립식으로 장기 투자했다면 지금은 손실 상태일 것입니다. 찰리 멍거는 작년부터 알리바바를 매수하기 시작했는데, 그 시점은 진짜 반등처럼 보이던 때였습니다. 그러나 계단식 하락을 보이면서 현재 찰리 멍거도 꽤 큰 손실 중입니다. 세계적인 투자자도 바닥을 알 수 없다는 것이고, 개별 종목 투자는 쉽지 않기 때문에 우리 개인투자자는 지수 추종 ETF에 투자하는 것이 맞다고 생각합니다. 우리 스스로에 대한 자만심을 버려야 합니다.
한국 시간으로 3월 14일 다음 주 월요일 장부터 서머타임이 적용되어 거래 시간이 변경됩니다. 증권사마다 프리장, 애프터장 시간이 다르니 각 증권사를 확인해 보시길 추천드립니다. 키움증권 기준으로 설명드리면, 다음 주부터 프리장은 오후 6시가 아닌 5시부터 열립니다. 5시부터 10시 30분까지 프리장이고, 본장은 밤 10시 30분부터 새벽 5시까지, 애프터장은 새벽 5시부터 7시까지입니다.
그리고 다음 주에는 연준의 FOMC 회의가 있습니다. 이번 FOMC에서는 기준금리를 25bp 인상할 예정입니다. 연준이 곤란한 이유는 인플레이션이 굉장히 심한 상황에서 러시아-우크라이나 전쟁으로 인플레이션을 잡기가 더 어려워졌기 때문입니다. 공격적인 긴축이 필요해 보이지만, 이런 불확실성 속에서 공격적으로 긴축하면 미국과 세계 경제에 어떤 영향이 있을지 아무도 예측할 수 없습니다. 그래서 파월 의장이 연설에서 확실하게 말하기보다는 데이터를 보고 대응하겠다는 식의 언급을 할 가능성이 높고, 이는 시장에 또 다른 불확실성이 될 수 있습니다.
먼저 나스닥 2배 레버리지 QLD의 일봉 차트입니다. QLD는 결국 4차 매수 타이밍이 시작되어 어제까지 12일차 매수로 완료했습니다. 4차 매수 타이밍은 최대 40% 비중이며, 같은 방식으로 SSO도 4차 매수 타이밍 12/31차 매수로 완료했습니다. 4차 매수 타이밍은 최대 40%를 나누어 매일 분할 매수하시면 됩니다.
오늘은 진정한 투자 마인드를 가지신 파란않은 님의 댓글을 소개하겠습니다. "주가 지수에 너무 몰입하지 말고 다들 나가서 투자금이나 더 벌어 오시고 주식 어플은 잠시 덮어 두시길 바랍니다. 10년, 20년 미국 주식 차트를 보면서도 왜 다들 불안해하시나요. 저는 투자금 5억 중 1단계에서 5천이 넘게 날아갔지만 뭐가 두렵다는 건지 알 수가 없네요." 한 달 전에 주신 댓글입니다. 저도 사실 같은 생각입니다. 미국 주식이 결국 우상향한다는 것은 다들 알고 계시지 않나요.
그런데 지금 불안해하시는 분들은 가슴에 손을 얹고 꼭 생각해 보셔야 합니다. 이 돈을 정말 10년 뒤에 빼려는 것인지, 2년 뒤에 빼려는 것인지. 장기 투자 마인드로 투자하는 것인지, 트레이딩 마인드로 매매하는 것인지 스스로 생각해 볼 필요가 있습니다. 10년 뒤에 뺄 돈이라고 가정한다면, 비관론자들이 말하는 장기 하락과 횡보장도 길어야 대략 3년입니다. 비관론자들이 말하는 '전고점 회복까지 10년'은 최고점에서 거치식으로 매수했을 때 그 최고점을 다시 터치하기까지 걸린 시간입니다. 그런데 우리가 최고점에서 거치식으로 매수하나요? 조정장에서 분할 매수하고 있고 적립식으로 장기 투자하기 때문에 그럴 확률은 굉장히 낮습니다. 조정장이 올 때마다 적립식 장기 투자를 하는데 왜 불안하신가요. 불안한 이유를 스스로 생각해 보셔야 합니다.
미국 주식의 역사를 보면 2년 이상 지속되고 30% 이상 폭락한 사례는 100년 동안 단 6번이 있었습니다. 앞으로 절대 폭락이 오지 않는다는 말이 아닙니다. 비관론자들이 말하는 "앞으로 몇 년간 하락, 횡보할 것이다"라는 내용은 100년 역사 속에서 6번 정도 있었던 일이고, 나머지 조정은 생각보다 빠르게 반등했거나 하락폭이 크지 않았습니다. 확률적으로 생각해 봐야 합니다. 지금 이 상황이 그 6번 중 하나, 즉 몇 년간 30% 이상 하락하고 횡보하는 장세일지를 말입니다. 모두 마음 편히 잘 버티고 계신가요? 지금 조정장은 굉장히 지루하고 생각보다 고통스러울 것입니다. 하지만 이런 조정장은 앞으로도 평균적으로 2년마다 한 번씩 겪게 됩니다. 그리고 2년 뒤 조정장이 와도 꽤 높은 확률로 그때는 수익권일 겁니다. 그러면 조정장도 버티기가 쉬울 것입니다. 지금은 투자 초기이기 때문에 계좌가 손실 상태인 것을 보는 게 심리적으로 버티기 힘든 것입니다. 안정권에 들어서면 그다음부터는 다들 지금보다 훨씬 마음 편히 투자할 수 있다고 생각합니다. 그래서 올해가 굉장히 중요하다고 작년 말부터 계속 말씀드렸던 것입니다. 모두 올해 힘들더라도 잘 버텨 봅시다. 심리적으로 힘들기 때문에 주변에 경제적 자유를 잃은 사람들이 많은 것입니다. 그러나 우리는 그것을 이겨내고 경제적 자유에 다가가야 합니다. 그 목표를 위해 미국 주식에 투자하시길 바랍니다.
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