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이 7월인가 이임을 들어갔는데 그때 오셨던 부부가 계셨는데 부럽게도 10억 이임을 하신 기억이 문득 괜찮으실까 하고 저는 오랜 세월 깨지면서 어쩌다 수익 보면서 시장에 있다 보니 변동성이 익숙해서 월말에 증액을 계획하고 있습니다. 공부할수록 주식은 어렵고 상승장에 오르던 계좌의 수익은 내 실력이 아니라는 생각에 채슬리 이름하고 본업에 충실해야겠다는 생각입니다. 오래 전에 던져버릴 던져버렸던 J엔지니어링은 어느새 900%가 넘었네요. 내생의 저런 수익이 20주만 남긴게 아쉽지만 전리품입니다. 그래서 좀 처음에 살 때 우리가 이번에 적자 생존 노트도 나오지만이 적어야 됩니다.
그죠? 내가 어떤 이유로이 주식을 지금 사고 와이 주식은 열 배 할 것 같은데 아니면 다섯 배 할 거 같은데 하면 예 그 처음에 투자 포인트를 적어 놓고 근데 사람 마음이 올라가면 무조건 팔고 싶어지거든요. 그러면 100% 수익 난다라고 생각한 주식을 확신을 갖고 있는 주식을 어 [콧방귀] 30% 오르면 팔고 싶잖아요. 그러면 제가 한 주 한 주 한 주 팔려는 거죠? 한 주 예, 100주 들고 있으면 한 주 그러면서 아, 나 여기서 좀 팔았다. 이런 생각하시면서 30% 50% 70% 때 팔고 싶을 때 그냥 한 주 한 주 선주 요렇게 팔고 그다음에 어 [콧방귀] 50% 넘어가거나 70% 넘어갔을 때 아 정말 못 견디겠다 그러면 1 근데 마지막 절반이나 1은 이거는 내가 생각했던 그 수익률 날 때까지 한번 가져가 봐야지 하면서 추세로 가져가시라 했잖아요.
추세로 길게 끌고 가는 투자 종목 투자 투자로 들어가는 비중 그다음에 트레이딩을 하는 비중요 비중을 미리 정해 놓으시면 좋습니다. 그래서 아 나는이 마지막 30주는 끝까지 한번 가져가 볼 거야.음 음. 그리고 나머지 70조로 뭐 트레이딩을 하시든지 그게 있지 않으면요.이 팔아먹고 싶을 때 혼라당 이제 백주 다 팔아 버리고 나면 아 이거 [콧방귀] 추세로 끌고 왔었어야 되는데 하는 그 종목에서 크게 수익이 안 나다 보니까 되게 아쉽거든요. 에서 좀 길게 보고 들어가시는 종목도 어 내가 투자로 추세로 끌고 가는 부분을 50%로 할지 70으로 할지 30으로 할지 정해 놓고 예 [콧방귀] 그렇게 하셔야이 팔아먹고 싶을 때 그 원칙을 지키면서 할 수 있게 됩니다.
애공 주식도 노가다네요. 오늘은 여태 탄탄하다고 여기 조방 대형주 꽤 많은 손실분 정리하고 반도체 소부장으로 갈아탔는데 올바른 리밸런싱이기를 기대해 봅니다. 저는 전모님께서 무시해 버리세요라고 말씀하실 때가 제일 마음이 편안합니다. 돈보다 귀한 내 자신이 작아지면 안 되니깐요. 여행한다고 15일쯤 체슬리와 떨어져 있었더니 계좌가 여행 경비만큼이나 멍청해져 있더라고요. 어쩔 수 없죠. 오늘처럼 쭉 빠질 때. 하늘이 주신 리밸런싱. 제가 제대로 배운 거 맞죠? 잘하시네요. 지금 여기님 고수 다 되셨습니다. 어제 같은 그런 장애 리밸런싱을 착착착음 해 나가시면 되기 때문에 신규 계약 가격에도 최근 메모리 가격 상승세가 반영되고 있다는 설명이고요.
머스크는 마이크론의 가격 정책을 높이 평가하면서이 다른 공급 업체들의 가격 책정을 우회적으로 비판한 셈인데 전자 닉스를 직접 언급하지는 않았습니다. 한편 글로벌 메모리 업체들의 경쟁도 치열하고요. 카운트 포인트 리서치에 따르면 올해 2분기 매출 기준 글로벌 디램 시장에서 전자 점유율의 38%로 1위를 차지했고요. 닉스가 25%로 2고 마이크론이 24%를 뒤를 습니다. [콧방귀] 닉스랑 마이크론이 거의 똑같다 그죠? 음. 요거 두 개 합쳐서 50% 그리고 삼성이 한 40% 그렇게 해서 한 90% 되네요. 자, 중국 창신 메모리는 글로벌 디램 시장에서 점률 10%를 기록하면서 처음 두 자리 수에 진입했고요.
아, 벌써 10% 됐습니다. 예. 저희 고객분 중에 전자 임원분이 계신데음 벌써 한 5개월 전에 오셔서 한 얘기가 내년에 창신 메모리가 디램 시장 점유일 10% 넘어갈 것 같다. 예. 그랬는데 벌써 넘었습니다. 중국 내수여와 생산 능력 확대를 바탕으로 지난해 2분기에 4%에서 두 배 이상 높아졌고요. HBM 매출 점유율은 하이닉스가 50% 그리고 마이크론이 18%였지만 마이크로는 AI 확산에 따른 메모리 수요 증가에 힘입어서 점유율을 확대하는 중입니다. 뭐 HBM은요 3사가 다 하고 있다 보니까요 나머지 32%가 어 전자가 하고 있겠다.
그죠? 순 매도액이 7조 4천억으로 가장 많았고요. 예. 매도의 절반 이상이 닉스 매도였네요. 그리고 SK 스퀘어도 한 9,억 매도했고요. 전자를 3조 1536억 매도했는데 세 종목 순 매도 금액이 11조 한 5,억 되기 때문에 전체 약 78%를 차지했습니다. 외국인 매도세가 이어지면서 전자닉스의 외국인 지분율도 낮아졌고요. 전자는 지난 8일 기준으로 46.38 %로 올해 고점인 52.4%보다 6.02% 포인트 떨어졌네요. 2008년 1월 11일 기록했던 46.35% 이후 약 18년 9개월 만에 최저 수준이고요. 닉스도 올해 고점인 54.64%에서 지금 49.59%로 %로 5% 포인트 하락했습니다.
자, 두 회사는 올해 코스피 급등을 주도했지만 최근 외국인 매도세와 대규모 자사주 매입 종료에 따른 수급 공백 우려에 직면했고요. 전자닉스가 추진한 총 55조원 규모 자사주 매입도 마무리 국면에 들어섰습니다. 정권가에서는 차익 실현과 포트폴리오 비중 조정 등을 외국인 매도의 배경으로 꼽았고요. 자, 반면 외국인은 반도체 부품 장비와 기판 관련 종목을 사드렸는데 코스피와 코스닥을 합친 외국인 순매수 상위 10개 종목 중에서 일곱 개가 반도체 관련주였고요. 가장 많이 순매수한 종목은 우리금융치주이었네요. 정치 하락 과정에서 하락 국면에서 고배당과 상대적으로 방어적인 주가 특성이 투자 심리를 [헉 소리] 어 끌어들렸다는 분석입니다.
반도체 관련 종목 중에서는 기판주가 상위권을 차지했고요. 고부가 반도체 패키지 기판을 공급하는 삼성전기가 전체 2위에 올랐습니다. AI 가속기와 서버 등에 쓰이는 초고다층 MLB를 생산하는 이수페타시스 그리고 반도체 패키지 기판 업체 심택이 딜를 이었고요. 한 1,500억 100억 정도 매수를 했고 반도체 장비 후공정 관련주에도 매수세가 유입됐는데 원자층 증착 예이 ALD 장비 기술을 보유한 주성 엔지니어링이 1억을 비롯해서 반도체 검사 장비 업체인 고형 750억 반도체 후공정 업체 하나 마이크론 680억 원이 순매수 상위에 올랐습니다.
반도체 위탁 생산이이 파운더리 업체인 DB 하이텍 또 외국인 자금이 유입된 종목입니다. [헉 소리] 자, 시장에서는 외국인이 반도체 업종 전체를 외면하는 것은 아니라는 해석이 나오고 있고요. 전자닉스 등 대형주 비중을 줄이는 한편 AI 데이터 센터와 반도체 생산 시설 투자 확대에 따른 수가 예상되는 기업을 선별 매수한다는 분석입니다. 반도체 [콧방귀] 대형제 추가 주조 환원도 수급 개선의 변수인데 메모리 반도체 공급자의 시장이 지속되는 가운데 추가 배당과 자서주 매입 등이 발표가 되면 외국인 매도 부담을 줄일 수 있다는 전망이 나옵니다.
이재원 유완타 증권 애리스트는 [콧방귀] 주저하는 자체는 지속될 것이라면서 27일 닉세 실적 발표와 29일 전자 실적 발표 이후 컨퍼런스콜에서 관련 계획이 발표가 되면 수급 의뢰를 감소시킬 것이라고 말했습니다. 전자의 3분기 출량은 전년 동기보다 3% 줄었고요. 다만 전체 시장보다 감소폭이 작아서 점유율은 23%로 세계 1위를 유지를 했습니다. [콧방귀] 자, 주요 제조사 가운데 점유 상승폭도 가장 컸고요. 어, 삼성이 상대적으로 유리한이 부품 확보 여건과 폴더벌 신제품의 초기 수요를 선방의 배경으로 꼽았고요. 갤럭시 Gold드 8을 중심으로 고가 제품 수요가 뒷받침됐고 안정적인 부품 공급은 신흥 시장에서 중적가 갤럭시 A 시리즈의 출화를 지원했습니다.
일부 중국 업체가 시장 공략을 줄인 점도 영향을 미쳤는데 삼성은이 평균 판매 가격 ASP와 매출을 높이는데 출력하면서 출연한 감소에 대응했다는게 분석이고요. 애플도 출혈량은 줄었지만 점유율은 22%로 3분기 기준 처음으로 와 20%를 넘어섰습니다. 삼성과 합하면 45%가 되고요. 일반형 아이폰 18이 출시되지 않아 지난번에보다 신제품 출시 월에이 유통망 공급 물량이 줄어 줄긴 했지만 중국과 인도 등에서 아이폰 18프의 초기 판매가 전작보다 강했고요. 아이폰 17 수요도 이어졌습니다. 가면 샤오미의 출혈량어와 30% 넘게 감소해서 점유율이 10%로 내려갔고요.
오와 비보도 출혈량이 각각 20% 넘게 줄었고 점유율은 9에서 8%를 기록했습니다. 고가 제품 수요가 상대적으로 견조한 반면에 가격에 민감한 시장은 부담이 [콧방귀] 커지면서 두 시장의 격차가 벌어지고 있다는 진단이 나옵니다. 시장 점유일을 지키는데 성공했다고 수익성까지 확보한 건 아니고요. 시손는 메모리 가격에 원가 부담이 커지면서인데 전자의 올해 3분기 모바일 경험 요쪽 MX 네트워크 [콧방귀] 사업이 합산 1조원 안팎에 영업 손실을 냈을 것으로 보고 있습니다. 구체적인 실적은 이달 말로 예정된 확정 실적 발표에서 확인될 예정이고요.
자, MX 네트워크 사업부는 지난 2분에도 7,억 원의 영업 손실을 기록한 바가 있는데 당시 전자는 당 그 갤럭시 S26와 A 시리즈 판매에 힘 입어서 매출이 전년 동기보다 늘었지만 부품 비용 부담으로 손익이 악화됐다는 취지로 설명을 했었고요. [콧방귀] 실피자인 카운트 포인트 수석 애널리스트는 소비자들은 예상보다 기기를 오래 사용하고 그리고 리퍼비c 제품을 점점 더 고려하고 있다면서 제조사들은 [콧방귀] 수익성을 지키기 위해서 제품 구성과 가격 시장 전략을 조정하고 있다고 말을 했습니다. 여기 표가 잘 나와 있는데요. 어 작년 3Q랑 지금 3Q의 점일인데 삼성이 19에서 23으로 예 올라왔고요.
애플이 18에서 21. 그리고요 주황색이 샤오미인데 샤오미가 14에서 10. 오포가 12에서 9, 비보가 9에서 8%. 네. 요렇게 [콧방귀] 어 메모리 공급 부족 속에서 어 메모리를 사서 저가 핸드폰을 만들던 중국 업체들이 지금은 뭐 팔면 팔수록 손해다 보니까 어 판매 촉진도 안 한다 그러더라고요. 팔아봐야 적자가 심해지니까. 네. 이럴 때 어 전자의 점유일이 이렇게 높아졌습니다. [콧방귀] 자, [한숨] 오늘 웜의 심박 10월 14일 수요 순서는 여기까지 도일까지 삼이 불열기입니다. 행이 불이 여기 있는데 예 알겠습니다. 겠습니다.
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