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두 번째로는 AI 서밋 기흥 피지컬 AI 새 주도주 될까입니다. 네, 오늘 로봇주들도 함께 상승하고 있습니다. 앞서서 뭐 시황에서도 말씀드렸다시피 지금 현대차 관련해서도 뭐 피지컬 AI, 플랫폼 협력까지 이어지게 되면서 AI 메가 생태계가 이제 구축이 될 것이다라는 기대감 굉장히 많죠. 로봇 쪽도 오늘 탄력도가 굉장히 좋습니다. 이제부터는 피지컬 AI 정말 바라봐도 되는 시점에 왔다라고 볼 수 있는 건지 오늘의 주가 흐름은 어떻게 바라보면 좋을까요? 사실 오늘 조금 섭섭한 건 현대차인 거 같고 음 아 생각보다 나름 잘 버텨 준 건 우리나라 로봇 중소영 쪽인데이 부분에 대해서 제가 조금 길게 설명을 드려야 될게 있어요.
지난주에 사실 갑작스럽게 삼성전자의이 RX 사업부 이야기가 확 화도가 됐잖아요. 근데 네. 스케줄이 좀 묘하게 그 주에 테슬라의 실적 발표도 있었고 현대차의 실적 발표도 있었어요. 아마 그 뉴스의 의도는 이건 개인적인 네피셜입니다. 어차피 AI 데이터 센터에 우리가 지금 주목하고 있는 이유는 차세대는 피지컬 AI로 가기 위한 밑업이지 않습니까? 네. 그러면 우리나라는 다른 나라보다 월등이 소프트웨어보다는 하드웨어에 집중이 되어야 하는 상황이라서 로봇도 미래 먹거리 중에 확실한 모멘텀 중에 하나였거든요. 그러면이 로봇 시트의 모멘텀이 살아 숨쉬려면 테슬라에서 휴머노이드 로봇의 투자 심리를 만져 주던 현대차에서 조금 더 강력하게 로봇에 대한 일정이 명확하게 좀 나와 주던 해 줘야 되다 보니 지난주에 굉장히 중요했었어요.
그래서 출발은 좋았거든요. 근데 테슬라에서 거짓말처럼 휴모노이드라 스페이스 엑에디 대한 이야기를 일절하지 않고 가이던스 콜이 끝나 버렸습니다. 음. 그러다 보니 어 로봇에 대해 기대를 했었던 투자자 입장에서는 애매해진 거죠. 세한 거죠. 네. 이거 생각보다 휴먼노이드가 휴먼노이드의 일정이 좀 밀뤄지나? 요런 투자 심리가 반영이 되다 보니 지난주 목요일, 금요일 날 뭐 다른 쪽도 많이 밀리긴 했지만 로봇 쪽이 좀 과하게 좀 밀렸어요. 어, 그리고 나서 주말 지나고 와서 지난주에 과학에 밀린 부분에 따른 지금 반발세가 나타나고는 있는데 그러면 왜 테슬라는 휴모노이드 로봇과 스페이스엑에 대한 이야기를 안 했을까 계속 고민을 해 보면 그다음날 그리고 주말 사이에 일론머스크라든지 테슬라 쪽에서 나오는 여러 가지 뉴스를 종합해 봤었을 때 하나로 기결되더라고요.
아, 이들이 올해 안에 테슬라 플러스페이스 X를 합병시키려고 하는 거구나라는 생각이 들죠. 그러면 합병을 하기 위해서의 전제 조건 가장 좋은 시나리오는 뭐냐면 테슬라의 주가가 많이 올라오지 않는 상태여야 한다라는 거죠. 네. 지금 테슬라가 주가가 올라가려면 휴모노이드 로봇 혹은 스페이스 X에 대한 이야기를 해 줘야 되는데이 두 가지를 이야기를 안 했다는 건 그리고 우리가 지금 테슬라 전기차 판매랑 궁금해하지도 않고 민감도 많이 떨어진 자율주행에 대해서 좀 기다리지 않았잖아요. 그 이야기만 하고 끝냈다라는 것을 한번 생각을 돌이켜 보면 테슬라는 애초에 시장에서 예측한 대로 스페이스 X하고의 이제 합병을 준비를 하는구나 이런 생각이 들더라고요.
그래서 지난주 목요일, 금요일 날 어 테슬라로부터 휴모노이드에 대한 부정적으로 생각을 가졌던 투자자들이 그래 그거라면 우리도 오케이한다라는 것 때문에 오늘 반발세가 일부 되돌림이 좀 나오는 상황인데 여기서 추가 상승을 하려면음 단일 기업들에 대한 실적과 현재 성과가 좀 도드라지게 발전이 되는 모습들을 좀 보여 줘야 되는데 다들 조금 어려운 거 같아요. 첫 번째 실적에 대한 공백도 여전히 크고요. 두 번째 기술의 발전 자체가 뭐 획기적으로 막 커진 것은 없다고 보여져요. 해서 많이도 고민이 되시 되실 것 같긴 한데 저는 [콧방귀] 그래도 지금 가격대에서의 현대차라고 하면 미래를 생각했었을 때 현대차 40만 원 이하에서의 접근이 그러면 합리적인가 합리적이지 않은가를 생각을 했었을 땐 저는 7대 3 정도로 합리적인 가격이다라고 보여지거든요.
로봇을 생각을 했을 땐 그런데 제 이야기를 가지고 자동차로 평가를 하시는 분들은 무슨 그게 합리적인 가격이냐라고 하실 순 있는데 추후에 우리나라에서 로봇을 만든다. 그럼 양산할 수 있는 기업은 현대차고 양산을 하게 되다 보니 가격 결정권을 가져가는 것도 현대차임을 감안을 해 보면 저는 현대차 40만 원 이하에서의 한번 접근은 가능하다고 보고 있고 혹은 반도체와 로봇을 같이 하는 기업이 하나 있어요. 네. 두산이죠. 음. 음, 두산은 두산 밥이라고 하는 기업의 영업망을 이용해서 두산 로보틱스를 지금 해외 쪽으로 매출 비중을 계속 어 커져 나가고 만들고 있는 상황이 있고 또 두산 전자 비즈를 통해서 반도체 사업을 좀 영의를 하고 있고 그래서 지금 여러분들이 화면에 보시는 감속기 액추에이터 쪽 보시는 것도 저도 찬성이지만 네.
네. 일단 해외 쪽으로의 뭔가 성과를 낼 수 있는 준비를 끝마친 기업을 먼저 보는게 지금은 맞지 않을까라는 의견을 한번 드려보도록 하겠습니다. 어, 일단은 뭐 현대차 같은 경우에는 40만 내외 모아가는 전략도 유효하다라는 이야기도 해 주셨습니다. 아, 테슬라가 컨퍼런스 콜 있었는데 그때 이제 신산업에 대한이요 로봇 관련해서는 일정이 좀 늦어지게 되면서 실망 매물도 많이 쏟아졌죠. 역시나 합병에 관련된 큰 그림 그리는 것이 아닐까라는 이야기도 해 주셨으니까이 점도 함께 참고해 보시기
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