저자: 디에스경제타임즈 · 한국인
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오늘 코스피와 코스닥이 5% 가까이 하락했고, 외국인이 약 4조 원 규모의 현물을 매도하며 반도체 쪽 매도가 집중됐다. 삼성전자와 SK하이닉스는 최근 저점 구간을 이탈했으며, 미국 중간선거 이후 데이터센터 관련 규제 우려와 반도체에서의 자금 이탈이 함께 언급된다. 원문은 삼성전자 약 20만 5,000원, SK하이닉스 약 120만 원 등 주요 기술적 지지 구간을 제시하며 단기적으로 보수적 접근을 권한다. 또한 바이오와 신재생 섹터가 상대적으로 수급을 받고 있다고 설명한다. 다만 원문에는 특정 종목에 대한 매수 또는 매도 권유가 포함되어 있으며, 본 요약은 이를 투자 권유로 해석하지 않는다.
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안녕하세요. 광수입니다. 오늘 코스피와 코스닥이 큰 폭으로 하락했습니다. 코스피와 코스닥 모두 5% 가까이 빠진 상태입니다. 어제 흐름을 보면 미국 중간선거 불확실성이 지나가면서 다우산업과 나스닥은 오히려 상승 마감했습니다. 그런데 오늘 외국인 쪽에서 강력한 매도가 나왔고, 특히 반도체 쪽으로 매도가 많이 나왔습니다.
먼저 시장 수급을 보겠습니다. 외국인이 거의 4조 원 가까운 현물을 팔았고, 선물에는 조금 매수가 들어왔습니다. 중요한 것은 우리 대장주들이 무너졌다는 점입니다. 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기까지 오늘 장 기점에서 추세가 크게 꺾였습니다.
지수 상황을 먼저 보겠습니다. 코스피는 7월 말에 찍었던 저점 구간을 최근까지 지켜주다가 기술적인 반등이 나왔습니다. 반도체 비중이 상당히 높기 때문에 반도체 움직임과 함께 움직였습니다. 지금 이 저점을 깨기 직전이기 때문에 굉장히 공포스러운 구간입니다. 어제는 강력한 매수세가 코스피와 코스닥에 들어왔지만, 오늘 코스닥까지 밀리면서 7월 말 저점 근처까지 다시 밀렸습니다. 시장 전반적으로 이 추세를 반전시키지 못하고 있습니다.
전일 미국 시장을 보면 빅테크는 잘 올랐습니다. 애플, 마이크로소프트, 아마존, 구글, 메타가 상승했지만, 약한 모습을 보인 쪽은 반도체였습니다. 미국 중간선거에서 민주당이 우세해지면서 데이터센터 규제 관련 내용이 나왔고, 이것이 어제 미국장에서 매도 압력으로 작용했습니다. 빠진 쪽은 데이터센터와 친공화당 쪽 중심이었고, 반도체에서 자금이 크게 빠진 것을 확인했습니다. 따라서 냉정하게 보고 반도체 추세가 확실히 지지되는지 살펴봐야 합니다.
SK하이닉스는 최근 장에서 크게 조정을 받았습니다. 단기 박스 구간을 유지하지 못했고, 저점 구간을 추가로 이탈하지 않으면서 기술적 반등이 한 차례 나왔습니다. 어제 불확실성이 소화되면서 한 차례 급등했지만, 오늘 갭 하락으로 시작하면서 저점을 이탈했습니다. 어제부터 외국인의 강력한 매도가 나왔고 오늘까지 이어지면서 투자 심리가 상당히 나빠졌습니다. 박스 상단에서 지지를 받다가 이 구간을 이탈했기 때문에 중요 구간을 지지하는지 반드시 확인해야 합니다.
삼성전자도 오늘 장에서 최근 저점을 이탈했습니다. 최근에는 박스 구간을 유지하다가 저점 구간을 지키며 기술적 반등이 나왔고, 25만 원 선에서 저항을 받으며 눌렸습니다. 어제 장에서 살짝 이탈했다가 반등했지만, 오늘은 전반적으로 갭 하락하면서 위험해진 상태입니다. 대장주가 이런 모습을 보이면서 반도체 소부장 종목들도 크게 흔들렸습니다.
7월 말 최저점 구간은 약 19만 원 선에 있습니다. 지금은 최근 저점 구간을 이탈한 뒤 저항을 살짝 받고 있습니다. 이를 지키려면 빠르게 최근 저점 구간인 약 20만 5,000원 위로 안착해야 합니다. 더 이상 매도가 나오지 않거나, 나오더라도 연기금이나 기관의 강력한 매수가 받쳐줘야 합니다. 현재 외국인 매도 강도가 세기 때문에 며칠간의 움직임을 꼭 확인해야 합니다. 지금 구간에서는 섣부른 판단보다는 조금 더 지켜보는 것이 좋습니다.
오늘 장부터 자금이 조금씩 다른 쪽으로 빠지는 것이 확인되고 있습니다. 오랜만에 반도체에서 자금이 빠지면서 대형 제약주로 수급이 들어갔고, 이쪽은 오히려 상승 흐름을 보였습니다. 반도체는 시간을 어느 정도 지켜보셔야 합니다.
지금의 반도체 종목군은 지나고 보면 기회 구간일 수 있습니다. 다만 시간을 어느 정도 투자해야 합니다. 현재 외국인의 강력한 매도와 민주당 쪽 AI 규제에 대한 공포감으로 자금이 이탈하고 있습니다. 단기 수급 악화가 진정되는 모습을 확인할 필요가 있고, 추가로 확실한 지지세를 보여주는지 먼저 봐야 합니다. 따라서 단기 관점에서는 반도체를 다소 보수적으로 보셔야 합니다.
삼성전자의 중요한 구간을 정리하면 다음과 같습니다. 최근 지켜주던 저점 구간을 오늘 이탈했기 때문에, 이 구간을 다시 회복하지 못하고 약 20만 5,000원대에서 계속 저항을 받고 밀린다면 추가 하락을 열어두셔야 합니다. 가장 좋은 상황은 지금 구간을 살짝 이탈했지만 매수세가 받쳐주면서 저점 라인 위로 다시 올라서는 것입니다. 이런 움직임이 나타나는지 보고, 지금은 관망하며 지켜보는 것이 낫습니다.
삼성전자가 지금 구간을 지켜주지 못한다면, 이란 전쟁 때 만들어졌던 저점 라인인 17만 원대까지 추가 투매가 한두 차례 더 나올 가능성도 열어두셔야 합니다. 현재 구간에서 매수세가 받쳐주거나 추세적 회복이 나오지 않으면 이런 시나리오가 가능합니다. 우리가 기대할 수 있는 것은 내일 장에서 바로 양봉이 나오면서 이 저점 구간에서 매수세가 확인되는 것입니다.
한 가지 꼭 알아두셔야 할 점이 있습니다. 민주당이 정권을 잡았다고 AI 투자를 바로 확 줄인다는 의미는 아닙니다. 시장이 그동안 기대했던 내용이 규제와 추가 매도로 작용하면서 관련 종목들의 단기 추세가 살짝 나빠진 것입니다. 결국 AI 투자는 계속되어야 합니다. 중국이 계속 따라오고 있고, 미중 패권 전쟁에서 AI는 핵심입니다. 장기 투자를 하시는 분들은 이 부분을 꼭 알고 계셔야 합니다. 단기 관점에서 접근하시는 분들은 지지 구간을 확실하게 보여주고 수급이 함께 들어오는 것을 확인한 뒤에 접근하는 것이 훨씬 안전합니다.
지금 구간에서는 움직임을 조금 더 지켜보시기 바랍니다. 삼성전자는 작년부터 추세적 상승세를 계속 보여왔습니다. 10만 원대에서 쉬어가는 구간이 있었고, 그 뒤 거의 40만 원 근처까지 대시세 파동이 한 차례 나왔습니다. 중간중간에도 중요한 기회 구간마다 공략이 가능했습니다. 1차 전쟁이 터졌던 3월 초에도 투매가 한 차례 나왔는데, 이때 저점에서 회계를 하면서 삼성전자의 투매 구간에서 기회를 잡을 수 있었습니다. 지금 이 가격대에서 다시 추세적 이탈이 나오면서 눌리고 있는데, 당시 이 구간에서 잡았을 때도 두 배 시세를 챙길 수 있었습니다.
SK하이닉스도 89만 4,000원에서 저점 기회라고 말씀드렸던 구간이 있었습니다. 중간중간 기회가 올 때마다 포착해서 바로 말씀드렸고, 하이닉스는 변동성이 좋기 때문에 세 배 시세를 챙겨 가셨을 수도 있습니다. 지금은 굉장히 어려운 구간을 지나고 있습니다. 더 확실한 움직임이 나타나면 같이 대응할 수 있도록 공부방을 통해 실시간으로 신호까지 잡아드리고 있으니, 기회 구간이 오면 확실하게 말씀드리겠습니다. 실시간 대응이 필요하신 분은 제 개인 번호로 문자 숫자 1번을 보내 주시면 공부방 입장 초대 링크를 문자로 보내 드리겠습니다.
SK하이닉스의 움직임도 삼성전자보다 상대적으로 윗구간에서 지지를 받았습니다. 어제 움직임이 굉장히 좋았는데, 이 구간을 이탈하는 움직임이 오늘 나왔기 때문에 단기 시나리오를 수정해야 합니다. 외국인의 매도세가 조금 약해지는 모습을 먼저 확인해야 합니다. 최근까지 매도세가 크지 않다가 어제부터 강하게 나오고 오늘까지 이틀 연속 매도가 나왔다는 점이 컸습니다.
SK하이닉스도 최근 지켰던 박스의 중심부까지 밀렸습니다. 지금 구간에서 지켜주지 못한다면 최근 저점 구간인 약 120만 원, 나아가 100만 원대까지 이탈하는지 보셔야 합니다. 이 구간을 지키려면 매수세가 받쳐주면서 최근 박스 상단인 132만 원대까지 회복하는 움직임을 실제로 보여줘야 합니다. 그렇지 않으면 반대매매가 계속 나오면서 물량이 추가로 풀릴 수 있습니다. 따라서 지금 구간에서는 보수적으로 시장을 바라보셔야 합니다.
민주당이 상원과 하원을 모두 가져갔다고 해서 바로 규제가 시작되는 것은 아닙니다. 보통 내년 1월쯤 새로 선출된 의원들이 활동을 시작하는데, 시장은 항상 모든 악재와 호재를 선반영합니다. 그래서 지금 강력한 매도세가 나타나는 것입니다.
필라델피아 반도체 지수의 흐름도 살펴보겠습니다. 7월 말에 찍었던 저점 구간을 최근에 지켜주는 듯하다가 살짝 이탈했습니다. 이후 한 번 매수세가 들어오며 상승했지만, 어제 크게 밀리면서 저점 구간을 추가로 이탈했습니다. 추가로 중요한 자리는 반도체 지수 약 9,800포인트입니다. 이 구간을 지키지 못하면 두 번째 하락이 나올 수 있습니다. 따라서 오늘 미국 증시에서 반도체에 매수세가 받쳐주고, 밀리더라도 9,800포인트를 지키는지 확인해야 국내 대장주들의 지지 구간도 잡힐 것입니다.
어제 다우 지수는 3% 상승했고, 나스닥도 최근에 눌렸지만 어제 올랐습니다. 그런데 반도체에서 자금이 크게 빠져나갔습니다. 즉 그동안 반도체에 쏠렸던 자금이 다른 쪽으로 빠져나간 것을 어제 미국장에서도 확인했기 때문에 반도체를 다소 보수적으로 보는 것입니다. 국내 코스피는 반도체 비중이 거의 60% 정도이고, 기타 인프라 기업까지 포함하면 80%까지 볼 수 있습니다. 따라서 지수가 좋지 않고, 결국 중요한 것은 외국인 수급이 되돌아오는지입니다. 개인은 계속 매수를 받쳐주고 있지만, 연기금도 리밸런싱을 충분히 하지 못해 무한정 매수하기 어렵습니다. 지금 시장, 특히 반도체는 시간을 열어두시고, 확실한 종목의 움직임이 나타나는지 확인한 뒤 접근하셔야 합니다.
정부가 단기 공매도 금지나 증시 안정 펀드 같은 조치를 발동한다면 시장이 빠르게 회복할 수도 있습니다. 이런 조치가 나오는지도 계속 살펴보겠습니다.
현재 시장에서는 민주당 관련 수혜로 꼽히는 신재생 관련 종목에 수급이 한 차례씩 들어가고 있습니다. 다만 일부 차익 실현이 나왔습니다. 그동안 움직이지 않던 바이오, 제약, 바이오 쪽인 셀트리온 등도 주목할 만합니다. 미국에서는 바이오테크 기업들이 신고가를 기록했습니다. 삼성바이오로직스도 10월 중순에 매수세가 강하게 들어왔고, 최근 조정기에도 잘 버티다가 오늘 윗꼬리가 나왔지만, 단기 추세를 보면 이쪽으로 자금이 들어가는 것이 확인되고 있습니다.
단기 관점에서 지금 시장에서 공략할 섹터는 바이오와 신재생입니다. 그 밖에 한진칼은 경영권 분쟁으로 테마가 붙고 있습니다. 이 외에는 대부분 종목의 추세가 조금 꺾인 상태입니다. 지금 구간은 너무 공격적으로 접근하지 마시고, 보수적으로 시간을 열어두고 지켜보시기 바랍니다.
큰 불확실성이었던 중간선거는 지났습니다. 악재가 나오더라도 빨리 나와서 빨리 맞는 편이 낫습니다. 시장이 이미 과도하게 반영하고 있기 때문에, 오히려 악재가 나오면 악재 소멸로 빠른 수급 전환이 나올 가능성도 열어두셔야 합니다.
지금은 쉽지 않은 구간을 지나고 있습니다. 이런 구간에서 신용이나 미수를 쓰고 한두 번의 판단으로 손실을 보신 분들은 무리하게 만회하려 하지 마시고, 시장의 추가 지지 구간과 확실한 수급 유입 여부를 꾸준히 확인하시기 바랍니다.
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