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올해 주도주는 삼성 SDI가 맞다라고는 보지만 현재 지금 구간에서 강력하게 급등하는 구간에서 추격 매수는 저는 쉽지 않다라고 봅니다. 오히려 어 좀 가파른 가급 조정에 왔을 때 담는 것이 맞다라고 보여지고요. 이건 뭐 LG 에너지 솔루션도 비슷하죠. 그래서 두 종목 모두 아마 하반기나 되어야 BP를 회복하거나 아니면 이익으로 이익 관점으로 변할 것이기 때문에 뭐 급등하는 구간에 쫓아가시기보다는 매주 화요일 저녁 8시에 진행되는 무료 특강 아래에 링크에서 신청하세요. 최근 미중 관계 완화 기대감이 커지면서 오히려 국내 2차 전지 업종에는 부정적이라는 분석도 나오고 있습니다.
그 이유는 무엇이며 실제로 악재가 될 수 있다고 보시나요? 어, 일단 최근 우리나라 종목들의 반등이 나왔던 이유는 두 가지인데 리튬 가격의 반등과 더불어서 생각보다 강하게 터지고 있다라는 점이 가장 중요한 모멘텀으로 작용을 했습니다. 근데 미중 관계가 뭐 좋아진다고 한들 그 미중 관계가 좋아진다라고 하는 것이 서로 싸우지 말자 정도인 것이지 예전처럼 무역량을 대폭 늘리고 우리가 중국에게 다 생산을 맡기고 중국에서 생산된 물량을 다 그대로 미국이 가져오겠다 이런 사이 회복은 저는 아니라고 보고 있거든요. 그래서 뭐 미국과 중국이 싸면 당연히 뭐 전 세계 대전으로 가는 것이고 뭐 양쪽다 모두 폭망하는 그런 상황으로 가는 것이니까 그럴 확률은 저는 매우 낫다고 보고 있고요.
그렇다고 예전처럼 다시 사이 좋게 돌아갈 가능성 그러니까 미국이 모든 생산을 중국에게 맡기고 중국은 미국의 디플레를 수출해서 서로 사회적게 성장하는 그런 관계는 이미 끝났다라고 보고 있습니다. 대표적으로 이것을 방증하는게 엔비디아의 장비를 여전히 중국이 받고 있지 않는게이를 방증하고 있다 이렇게 보고 있거든요. 그래서 아까 이제 말씀해 주셨던 2차전지에서 너무 나가긴 했는데 저는 뭐 2차전지도 마찬가지입니다. 중국의 LFP 채택량은 드라마틱하게 늘릴 가능성은 저는 낮다라고 보고 있고요. 다만 관세는 좀 조절할 수 있겠죠. 어, 지금 우리나라 LFP가 제대로 생산되지도 않는 과정에서 중국보다 이제 가격이 비싸서 중국 LFP에다가 관세를 한 40% 정도 부여하면 우리가 생산하는 가격과 비슷하니까 미국에서 경쟁할 수 있다.
뭐 이런 논리였는데 그 관세를 깎아 줄 수는 있으나 정말로 드라마틱하게 재료로 깎아 줄 가능성은 저는 전혀 없다. 뭐 거의 뭐 0%라고 보고 있고요. 그렇게 본다면 미국의 ESS 확대 국내 기업들의 기어은 여전히 나타날 것으로 보고 있고 최근에이를 방증하는 것이 LG 에너지 솔루션의 DT 에너지의 2조원 가량의 추가 수주에서 이미 발견되고 있다라고 보고 있습니다. 그래서 결론을 말씀드리면 어 [콧방귀] 중국이 미국과 사이가 좋아져서 어 다시 2차전지 중국걸 많이 갖다 쓴다 그럴 일은 없다라고 보고 있고요. 미국의 최근에 크게 확대되고 있는 국면이고이 안에서 국내 업체 LG엔솔과 삼성 SDI의 매출 증대는 저는 뭐 충분히 가능하다라고 보고 있기 때문에 투자 관점에서 본다면 국내 셀 기업 중에선이 두 기업에 대한 투자 관점은 여전히 좀 긍정적으로 봐야 되지 않나 이렇게 보고 있습니다.
최근 삼성 SDI와 LG 에너지 솔루션 등 배터리 대형주가 반등하고 있습니다. 지금도 추가 상승 여력이 있다고 보시나요? 네. 아마 좀 시간은 필요할 것 같고 여전히 좀 변동성이 발생할 겁니다. 특히 삼성 SDI 같은 경우에는 여전히 적자 기업인데 주가는 솔찬히 올랐어요. 작년부터 따져 보면 주가는 세 배가 넘게 올라 있거든요. 오히려 LG 에너지 솔루션은 생각보다 별로 옳은게 없죠. 어, 삼성 SDI가 가장 빠르게 또 이익을 플러스로 어, 전환하지 않을까라는 기대 때문에 상대적으로 강하게 움직인게 맞아서 올해 주도주는 삼성 SDI가 맞다라고는 보지만 현재 지금 구간에서 강력하게 급등하는 구간에서 추격 매수는 저는 쉽지 않다라고 봅니다.
오히려 어, 좀 가파른 가급 조정에 왔을 때 담는 것이 맞다라고 보여지고요. 이건 뭐 LG 에너지 솔루션도 비슷하죠. 그래서 두 종목 모두 아마 하반기나 되어야 BP를 회복하거나 아니면 이익으로 이익 관점으로 변할 것이기 때문에 뭐 급등하는 구간에 쫓아가시기보다는 소위 이제 불타기를 하시기보다는 조금 급락하는 구간에서의 분할 매수 관점에서 접근하는게 맞다라고 보고 있고요. 자, 소재 기업들은 전반적으로 조금 종목들을 넓혀 가시기보다는 이제 리튬 생산을 본격적으로 하고 있는 뭐 포스크 홀딩스 그다음에 국내 전구체의 점유율을 늘려 나갈 LG 화학 그다음에 과거 소재 업체에서 뭐 빅트로 작용했던 뭐 에코프로 그룹이나 뭐 LNF 같은 종목군들도 어 급등하는 구간보다는 급락하는 구간 변동성이 확대되는 구간에서 분할 매수 정도를 하시는게 맞지 않나라고 보고 있고 종목을 여러 개를 말씀드렸으니까 그거 어떻게 다 사냐라고 생각하시는 분들은 어 2차전지도 ETF 형태로 조정시에 분할 매수하시는게 뭐 좋은 전략이 될 수 있다.
저는 특히 하반기에는 좀 더 괜찮은 수익률을 기대할 수 있지 않을까라고 보고 있습니다. 한동안 부진했던 에코프로와 포스코 홀딩스가 최근 반등 흐름을 보이고 있습니다. 지금 구간에서 더 매력적인 종목은 무엇이라고 보시는지 목표가와 투자 전략이 궁금합니다. 어, 두 종목 모두 반등하다가 최근 에코프로는 조금 선전하고 있는 모습인데 포스크 홀딩스는 뭐 노조 문제 그다음에 뭐 유럽 관세 뭐 이런 것들이 튀어나오면서 어, 주가가 이제 고점 대비해서 거의 한 30% 이상 급락한 상황입니다. 그러니까 고점 대비 하락만 본다면 물론 저점에서 옳은 부분이 있지만 어, [콧방귀] 포스콜스가 좀 더 매력적이지 않나라고 보고 있고요.
그다음에 에코프로 그룹의 본격적인 회복을 위해서는 어 좀 더 공격적인 유럽 시장이라든지 국내 시장에서 전기차 시장의 확장이 좀 필요할 텐데 에코프로 그룹은 상대적으로 LNF보다는 지금 S 대응이 조금 늦은 편이라 특히 이제 LFP와 관련된 대응이 조금 늦은 편이라 저는 에코프로 그룹보다는 둘 중에 비교하자면 포스크 홀딩스 쪽에 좀 더 무게를 둬야 되지 않나? 다만 포스크 홀딩스는 최근에 나타나고 있는 조종이 철강 산업과 관련된 부담이어서이 철광 산업과 관련된 부담을 어떻게 벗어나는지 정도는 확인하시고 접근하시는게 좀 더 좋을 것 같습니다.
2차전지 관련주 가운데 지금 가장 주목하고 계시는 종목이나 원픽 종목이 있다면 무엇인지 궁금합니다. 네. 뭐 이건 작년부터 전혀 바뀌지 않고 계속 동일하게 강조드리고 있는데요. 삼성 SDI입니다. 삼성 SD가 대장주고 대장주라는 것은 아까 반도체씨도 말씀드렸지만 바뀌지도 않고 바뀌었다면 그 시장이 끝났거나 그 산업의 업항 자체가 끝났다라고 보시는게 맞을 것 습니다.
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