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…있 기본적으로 우리도 금리가 낮으면 좋겠죠. 근데 금리가 낮으면 물가를 자극하고요. 금리가 미국보다 낮으면 환율을 자극해서 환율을 끌어 올리게 돼요. 환율이 올라간 상태가 오래 지속이 되면 고환율이 고착화가 됩니다. 그럼 수입 물가를 끌어 올리는 문제가 생기게 돼요. 네. 수입 물가가 계속 올라가잖아요. 그러면 서민 경제…

…이제 저는 이제 그 매크로라고 해 가지고요. 어, 거시 경제를 보는 이제 오늘 아마 말씀 많이 드리겠지만은 환율이나 금리 파트 같은 걸 많이 드려요. 어, 저는 일단 기본적으로 그 패스파인더라는 조직을 운영하는 역할들도 하지만 두 번째는 단순히 운영만 하는게 아니라 약간은 플레인 코치라고 해야 될까요? 제 전문 분야가 좀…

…리거 지금 비관론을 해소할 트리거가 있다면 중요한 것은 증시에 돈이 모이느냐 몰리지 않느냐입니다. 금리와 환율도 있지만, 전 세계에 풀렸던 돈이 회수되고 있죠. 결국 미국 국채금리가 해소돼야 하고, 중동 이란 이슈도 해결돼야 합니다. 제 생각에 이 문제는 쉽게 끝날 것 같지 않습니다. 단순히 미국과 이란의 전쟁이 아니라…

…기 위해서 이번 분기 삼성전자 107조. 응. 하이닉스 75조 80조 사이. 엄청난 거죠. 음. 다음 분기 환율 때문에 조금 상승 각도는 낮아도 그래서 성장 1분기부터 바뀌는데요. HBM 가격의 인상이 예상대로 되면은 12 30조 또는 90조 100조로 시작할 가능성이 높다는게 지금까지예요. 그러면 지금 44분기하고 내…

…영업 이익률은 52%였어요. 그러면 3%가 증가했죠. 그런데 삼성전자의 반도체 산업의 어떤 그 흐름이라든가 환율 상황에서 흐름을 보면 굉장히 비무호적이었습니다. 왜냐면 디램 가격이요. 7 89이 3분기 가격 수준에서의 흐름을 보게 되면 상승하지 않았어요. 그 자리였습니다. 그리고 환율은 오히려 1,500원대에서 1,300…

…느냐가 상당히 중요합니다. ### 한국 증시가 미국·일본과 다르게 움직이는 이유 한국 증시가 빠진 것은 환율이나 금리 문제 때문만은 아닙니다. 그런 이유라면 미국, 일본, 중국도 같이 빠졌어야 합니다. 그런데 그들과 차별화된 모습을 보이고 있습니다. 첫째, 한국은 파생상품과 연관된 외국인 매도가 원활하게 이루어질 수 …

…입니다. 유럽에서 반응이 뜨겁고, 미국에서도 반응이 좋습니다. 그러면서 이익이 확 늘었습니다. 3분기에는 환율이 많이 떨어졌는데도 5천억 원대 영업이익이 나왔고, 5천억을 처음 돌파했습니다. 단순히 4를 곱하면 2조가 넘는다는 얘기죠. 내년에는 유럽과 미국 성장도 크고, 이번에 일본에도 런칭합니다. 일본은 삼나무 알레르…

…### 금리와 환율, 전쟁이 동시에 짓누르는 지금 내년을 본다면 회복의 기미는 보인다고 생각합니다. 다만 기존 주도주가 아니라 새로운 주도주가 부상할 가능성이 높아서, 아직 빛을 보지 못한 섹터와 종목을 살펴볼 필요가 있습니다. 지금 한국과 미국 증시는 어떤 국면에 와 있고, 연말부터 내년까지 어떻게 전망하시나요? 일…

… 근데 96년에 그런 일을 겪었을 때 달러만 들고 있었다면 이분은 어마어마한 부자가 됐을 거. 왜냐하면 뭐 환율도 폭동했고 우리나라 금리도 엄청나게 높아졌을 거기 때문에 어디 투자를 해도 돈을 벌었다 요렇게 볼 수 있어요. 근데 이제 한 발 더 나가서 이런 식으로 이제 반도체 가격이 대폭락해 가지고 우리나라 기업 실적이…

… 반면 국내상장 S&P500 ETF의 원화 배당금은 계좌에 원화로 남습니다. 굳이 유불리를 따지자면, 달러 환율이 앞으로 계속 오를 때는 달러 배당금을 가지고 있는 게 좋고, 지금처럼 환율이 계속 떨어진다면 원화로 가지고 있는 게 이득입니다. 환율이 떨어지기 전에 운용사가 자동으로 달러를 팔아 원화 배당금으로 보내 준 셈…

…씩 늘릴 수도 없는 노릇입니다. 외국인은 이번 하락에서 이익을 냈을까요? 차트로만 보면 손해처럼 보이지만 환율을 함께 보면 다릅니다. 7월 말과 지금을 비교해 보면 환율 흐름이 완전히 반대입니다. 1500원대에 사 둔 외국인에게 지금 환율이 1300원대라면, 주가가 그대로여도 환차익만 15% 가까이 됩니다. 달러 기준 …

…영업 이익률은 52%였어요. 그러면 3%가 증가했죠. 그런데 삼성전자의 반도체 산업의 어떤 그 흐름이라든가 환율 상황에서 흐름을 보면 굉장히 비무호적이었습니다. 왜냐면 디램 가격이요. 7 89이 3분기 가격 수준에서의 흐름을 보게 되면 상승하지 않았어요. 그 자리였습니다. 그리고 환율은 오히려 1,500원대에서 1,300…

…지만 작년 대비해서 이례적으로 늘어났다는 것도 되게 꼭 보셔야 될 포인트인 거 같아요. 이런게 지금 원달러 환율의 강세를 갖다 지지하는 요인이 되고 그럼 50년 만에 우리나라 명목 성장률이 가장 높은 세상이 된 거거든요. 그러면 기준 금리 인상을 빠르게 할 수가 있죠. 오래 보면서 느끼는 건데 결국에 포트폴리오는요. 네.…

… "배당귀족", "커버드콜 전략", "합성 H" 같은 말이 붙어 있으면 각각 전략과 구조를 뜻합니다. H는 환율 헤지의 약자입니다. 요즘처럼 환율이 떨어지면 환차손이 생기니까, 그걸 막기 위해 환헤지를 한 상품에 H가 붙는 거죠. 합성은 복잡한 구조를 증권사가 대신 만든 것을 말하고, 커버드콜은 뒤에서 설명드리겠습니다. …

… 관리하기 때문입니다. 지금의 매도는 다르게 봐야 합니다. 8~9월 박스권에서는 외국인 매도가 줄어들면서 환율도 1,500원 이상에서 1,350원 수준으로 안정됐습니다. 그런데 10월 들어 7,000선을 지키던 지수가 5,500까지 급락하는 와중에 외국인 강매도가 다시 나왔습니다. 이것이 리밸런싱이나 이익 실현이라면 괜…

…는 시점입니다. 오늘, 내일, 그리고 특히 다음 주에 이 수급 공백이 어떻게 메워지는지 살펴봐야 합니다. 환율도 계속 떨어지고 있습니다. 1560원대와 비교하면 수출 기업들의 실적이 아쉬울 수 있다는 우려도 작용할 수 있습니다. 그래서 지금 수급 공백 구간에서 어떻게 버텨 주는지가 핵심이라고 생각합니다. 미국과 완전히 …

… 아니에요. 그러니까 어떤 우리 공식이 있죠. 뭐 주가 움직이는 공식도 되게 많아요. 근데 이제 대표적인게 환율 오르면 주가 빠진다. 이것도 옛날에 공식이었어요. 근데 환율이 1,200원에서 지금 1,500원까지 갔는데 코스피는 정말 뭐 미친 듯이 올랐습니다. 그럼 이게 공식이 안 맞는 거죠. 아예 그걸 한번 고민해 보…

…이닉스에 집중되고 있습니다. 외국인이 지금 한국 반도체를 팔고 있는 가장 큰 이유는 업항 문제인가요? 금리 환율 같은 거시 경제 문제인가요? 참 이런 부분도 여러분들이 아마 뭐 야 외국인이 떠났으면 나도 떠나야 되는 거 아니야 이렇게 생각하시는데 [콧방귀] 외국인 투자자들이 한국을 바라보는 거는 상당히 기회주의적으로 바라…

… 한두 번 정도 추가 인상에 대한 가능성을 열어두고 매매에 임하는게 좋을 것 같습니다. 달러 강하고 원달러 환율이 높습니다. 지금은 달러에 투자하는 거 어떻게 보십니까? 어, 사실 이제 달러 투자하는 거는 저는 매력적이라고 봅니다. 기본적으로 제가 안전 마진 확보했을 때 금이랑 달러랑 원화랑 이제 골고로 분산해 가지고 …

…리를 높입니다. 달러가 미국으로 쏠립니다. 달러이 높아집니다. 그러면 원값은 상대적으로 낮아집니다. 그러면 환율이 올라갑니다. 환율이 올라가면 수출업자들이 1달러치 팔았을 때 수익이 올라갑니다. 그러니까 수출을 더 많이 합니다. 그래서 수출업자들이 달러를 다시 벌어드립니다. 그 우리나라에 달러가 많이 들어옵니다. 그럼 …

… 몇 가지 있어요. 삼성전자의 경우 세부 실적에서 영업이익률이 지난 분기 52%에서 55%로 증가했습니다. 환율 상황은 악화됐고, D램 가격도 정체된 상황에서 이익률이 높아졌다는 것은 발표되지 않은 부분에서 이익이 크게 증가한 섹터가 있다는 뜻이에요. 아마 파운드리 쪽일 가능성이 높고, 이것이 삼성전자의 전환 계기가 될 …

…다. 환지라는 뜻인데요. H가 붙어 있다라는 건 이제 해외에서 움직이고 있는 어 자산에 투자를 하데 있어서 환율이 움직이는 걸 중화시키겠다. 아 좋죠. 근데 여러분 환율의 움직임을 중화시키는데 돈이 든다는 것도 생각해야 된다. 그래서 우리가 채권에 투자해 가지고 연간 기대하는 수익이 사실 한 3에서 5% 정도. 그러니까 …

…석하고, 주가는 결국 기업의 이익에 수렴할 거라고 보는데, 실제 주가를 형성하는 변수는 실적 외에도 금리, 환율, 정책 등 다양합니다. 그럼에도 한 발짝 떨어져 보면 시차가 있을 뿐 주가는 실적에 수렴한다고 믿어왔어요. 그런데 실적이 잘 나와도 주가가 하락하는, 실적과 주가의 괴리가 벌어지는 비정상적인 국면이 두 달 넘게…

…께 실제로 도움이 될 정보들을 나누겠습니다. 지난 시간에는 세계 경제의 저성장 국면과 한국 경제의 변화, 환율, 물가, 금리 등 현재 경제 상황의 큰 흐름을 살펴봤습니다. 경제가 변하면 소비 방식과 돈의 흐름도 함께 변합니다. 특히 AI와 디지털 기술이 빠르게 확산되면서 소비자가 상품을 발견하고 구매하는 방식, 기업과 …

…좋기 때문에 더 올려야 합니다. 두 가지가 나쁩니다. 첫째, 물가입니다. 우리도 물가가 많이 올랐고, 최근 환율이 1400원대, 1500원대를 오가면서 인플레이션이 상당히 자극돼 있어요. 지난달 소비자물가 상승률이 3.1%였습니다. 미국 물가가 3.4%니까 우리도 꽤 높은 편이죠. 둘째, 더 큰 문제는 부동산 버블입니다.…

…제 금과 은혜 일정 부분에 포트폴리오를 담아두자라는 말씀을 드리고 싶습니다. 금값에 영향을 미치는 요소로 환율도 있다고 하는데 지금 환율은 국내 금값에 어떤 영향을 미칩니까? 지금 저 한율 보려고 제가 잠깐 또 그걸 켜고 있는데 지금 현재 달러 원 선물이 거래가 되고 있거든요. 1331.9로 지금 굉장히 이제 원화가 강…

…해소할 트리거로는 제가 앞서 말씀드린 내용이 중요합니다. 시장에 돈이 모이느냐 아니냐가 핵심입니다. 금리, 환율 등이 있지만, 전 세계에 풀렸던 돈들이 회수되는 과정에서 미국 국채금리가 안정되어야 합니다. 또한 이란과 중동 이슈도 해결되어야 합니다. 단순히 미국과 이란의 전쟁이 아니라 미국이 명분 아래 에너지 패권을 장악…

…은 상황이고 거기서 사실 조방원 같은 경우는 어쨌든간에 또 수출 이런 쪽으로 모멘텀을 기대고 있는 상황에서 환율이 어떻게 보면은 그런 TP를 조금은 내리게 하는 그런 부분들로 작용을 하고 있는데 그럼에도 불구하고 지금 주가 계리율이 상당히 있는 상황입니다. 그래서 어 진짜 펀더멘터를 가지고 봤을 때에는 지금 국내 증시가 …

…고 있는게 원화강 세기조에 실적 외곡이 있었잖아요. 그런데 이익 주정치가 더 올라갔습니다. 이게 뭐냐면 어 환율 영향 받았는데 이익을 더 잘했네라는 것들은 굉장히 좀 긍정적인 성과죠. 만약에 우리가 6월 말 기준의 환율을 현재 기준에서 적용을 했다면 아마 사상 최대 기조에 따른 전력 설비 전선주들에 대한 어떤 실적은 굉장…

…고 생각합니다. 깔끔하게 정리해 주셔서 감사합니다. 전략을 종합적으로 보셨으니, 이제 외국인 매도, 원화 환율, 증시 수급 같은 부분을 여쭤보겠습니다. 외국인들이 왜 계속 파는지 궁금한데요. 삼성전자 외국인 지분율이 2008년 글로벌 금융위기 이후 최저라고 합니다. 우리나라 업황은 제가 보기엔 괜찮아 보이는데, 외인 지…