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…반등세가 강했기 때문이라고 생각합니다. 그리고 추가적으로 미국 증시가 좀 밀렸다 볼 수 있을 것 같은데이 메모리 반도체 자체가 문제 있느냐? 문제는 없어요. 근데 AI 빅테크 기업들이 자꾸 대출을 하고 회사체를 발행하고 자꾸 돈을 조달하니까 조금 위험한 거죠. 혹시나 그 기업들이 그 돈을 조달을 하다가 이자를 못 내거나…

…4분기 매출총이익률(GPM) 가이던스를 45~46%로 제시했는데, 3분기 47.9%보다 낮은 수치입니다. 메모리 비용 부담은 여전하다는 이야기도 컨퍼런스 콜에서 계속 나왔습니다. 메모리 가격은 올랐지만 수요는 꺾이지 않았다는 설명이었습니다. 미국 중간선거 결과에 따른 AI 데이터센터 규제 강화 우려도 경계 심리를 키웠…

…예 어려워질 수 있다라는 것이죠. 그래서 지금 주목되고 있는 신규 IPO 준비하고 있는게 어 YMTC 양주 메모리죠. 요거는 지금 심사를 진행을 하고 있습니다. 그렇기 때문에이 IPO 심사는 그대로 진행한다라고 합니다. 그 신규 IPO를 중단하겠다라는 것이고요. 그래서 예, 지금 저전반적으로 중국에서 신규 AI 기업들 …

…AI 투자 수익성에 대한 의구심이 커지면서 반도체 시장이 다시 시험대에 올랐습니다. 하지만 역대급 실적과 메모리 수요 확대를 발판 삼아 11월 반등에 대한 기대감도 나오고 있죠. 반도체 업황의 향방을 가를 핵심 변수와 향후 투자 전략을 자세히 짚어 보겠습니다. 유영권 연구원과 이야기 나눠 보겠습니다. 어서 오세요. 유영권…

…일 중요한 거는 이제 뭐 디램이라든지 뭐 서버형 램 부분들에 해당하는 이제이 어 HBM 반도체도 들어가지만 메모리 반도체 부분들에 대한 이제 수익성 부분들에 기인을 하기 때문에 이런 메모리 반도체에 대한 수요 공급 곡선에 대한 문제만 크게 훼손되지 않는다라고 한다면은 앞으로도고 맞은 실적 부분들을 지속하면서 서프라이즈 실…

…것인지 어떻게 보세요? 지금은 징징대는 게 한두 번이 아니라서 내용을 봐야 하는데, 이번 애플 어닝콜에서 메모리 얘기를 정말 많이 했습니다. 기승전 메모리처럼 얘기했고, GPM이 컨센서스를 하회한 이유도 메모리 때문이라고 설명했어요. 메모리가 전례 없는 수준으로 비싸고, 이미 비싸졌는데 다음 분기에도 비쌀 거고 그다음에…

…? 근데 자금을 확보하는데 그거를 이제 위험 신호로 느끼면 어떻게 해결할 방법이 없는 거죠. 그러면 결국은 메모리 삼성전자 하이닉스의 운명은 결국은 이렇게 빠졌음에도 불구하고 또 빠져야 되는 것이냐라는 퀘션을 갖게 되는 거고 제가 오는 오늘 출연자지만 여쭤 보는 겁니다. 그럼 어떻게 할까요? 주주하는 정책 하루에서 했어.…

…자, AI용. 자, 메모리 수요도 무너진게 아니죠. HBN 수요도 계속 이어집니다. 주가는 크게 내려왔는데 기업이 돈을 버는 힘까지 무너졌다라는게 아니라는 거예요. 그래서 저는 지금 3전 니스를 볼 때 단순히 많이 빠졌으니까 싸다 이렇게 보면 안 된다라고 생각합니다. 조금 더 정확하게 보게 되면 주가 조정은 크게 나왔는데…

…%, 코스닥이 4% 넘게 빠졌는데, 오늘 시장을 이렇게 떨어뜨린 악재는 어떤 게 있었을까요? 어제 미국에서 메모리 업체들이 많이 빠졌고 필라델피아 반도체 지수도 굉장히 많이 빠져서 전저점을 이탈했습니다. 마이크론 차트도 썩 좋아 보이지 않고, 나스닥은 거의 200일선까지 빠져 있습니다. 갈 만큼은 갈 거라고 보고, AI…

… 계속될지는 봐야 해요. 트럼프 지지율과도 연관이 있다고 하더라고요. 다시 반도체 얘기로 돌아가서, 지금 메모리가 특히 과열됐다는 얘기가 많이 들려요. 메모리에 많이 의존하는 게 국내 기업들이라 비관적으로 보시는 분들도 많은 것 같아요. 어떻게 보고 계신가요? 제가 뭐라고 말해야 하나 싶어요. 극단적인 낙관론은 "무슨…

… 내년 물량까지 계약이 끝났다는 뜻이고, 수요자가 아니라 공급자 우위라서 가격 협상력도 유지됩니다. 그러니 메모리 반도체의 수익성은 변화가 없는데, 미국 기술주의 영업현금흐름 악화로 자본 조달 얘기가 나오는 건 과도하다고 봅니다. 최 대표: 강 대표님이 안경을 벗고 한숨을 쉬셨는데, 제가 계속 얘기한 것도 숫자를 따져 …

…. - 애플 인텔리전스 확대 적용으로 하드웨어 교체 주기가 앞당겨지고 있는가: 중요한 확인 사항입니다. - 메모리 칩 비용 상승 속에서 매출총이익률을 지켰는가: 확인이 필요한 부분입니다. 애플 매출액은 시장이 113억 달러를 기대했는데, 이를 소폭 웃도는 114억 8천만 달러를 기록했습니다. 어닝 서프라이즈라고 볼 수 …

… 장 마감 후 발표한 실적에서 아이폰 매출 호조로 매출과 주당 순이익이 모두 예상치를 뛰어넘었습니다. 다만 메모리 가격 상승이 문제였습니다. 메모리 부품 가격이 오르면서 원가 부담이 커졌고, 이에 따라 매출총이익률도 전분기보다 소폭 낮아졌습니다. 시간 외 거래에서 주가는 보합권에서 움직이고 있으며, 투자자들은 이런 수익성…

…는 크게 떨어지며 미국 반도체 급락 충격을 먼저 반영했습니다. 그리고 인텔 실적 부진에 대한 시장의 해석이 메모리 수요 붕괴보다는 가격 상승에 따른 PC 업계 원가 부담의 영향이었다는 쪽으로 바뀌면서 흐름이 달라졌습니다. 기관 수급이 지수를 끌어올리며 반등에 성공했고, 이후 상승폭을 계속 키워 나갔습니다. 유가증권시장에…

…이미 속도를 얻었고, 시장은 투자자들이 편안하게 느끼는 포지셔닝 수준을 찾아야 할 필요가 있습니다. 그런데 메모리 업체들이 이익의 3배에 거래되고 있다는 건, 우리가 보기엔 실제보다 훨씬 짧은 AI 사이클을 가격에 반영하고 있는 겁니다. 하이퍼스케일러들도 매출이 연 10~20%씩 성장하고 있는데 20배 아래에서 거래되고 …

…브로드컴이 약세를 보이는 가운데 마이크론 테크놀로지는 5.37% 하락 중입니다. 키옥시아 관련 이익 전망과 메모리 수요에 대한 공포가 다시 불거진 것으로 해석됩니다. AMD 주가도 마찬가지입니다. 인텔은 전일 29% 가까이 급락했고, 오늘도 추가로 8.58% 하락 중입니다. 샌디스크 등 메모리·스토리지 관련주도 약세가 이…

…가까이 추가 약세를 보였습니다. 기대에 못 미친 4분기 전망과 PC 수요 부진이 반영된 결과입니다. - **메모리·스토리지**: 일본 키옥시아의 실적 실망으로 주가가 16% 급락했고, 마이크론, 샌디스크, 웨스턴디지털, 시게이트 등이 장중 큰 낙폭을 보였습니다. 델, 슈퍼마이크로 등 서버 업체도 동반 약세였습니다. - *…

… 부담감이 있었고, 여기에 오라클, 구글, 메타의 회사채 발행 같은 부분들이 부정적인 이슈로 작용했습니다. 메모리 기업들의 악재까지 겹치면서 기술주 중심의 상승폭이 축소되고 결국 하락 전환했습니다. 중간선거를 앞두고 AI 산업에 대한 감독 강화 우려도 부각되면서 투자 심리를 더 위축시켰습니다. 나스닥은 장 후반에 하락 전…

…서 거래되고 있습니다. 애플은 아이폰 매출 호조로 매출과 주당순이익이 모두 예상치를 뛰어넘었습니다. 다만 메모리 가격 상승이 문제였습니다. 메모리 부품 가격이 오르면서 원가 부담이 커졌고, 이에 따라 매출총이익률도 전분기보다 소폭 낮아졌습니다. 투자자들은 이러한 수익성 우려에 더 주목하는 것으로 풀이됩니다. 중소형 종…

…매출 전망을 150억에서 160억 달러로 제시했습니다. 시장 예상치 171억 달러에 못 미치는 수준입니다. 메모리 가격이 오르면서 PC 같은 소비자용 제품 수요가 위축될 수 있다는 우려가 반영됐습니다. 핵심은 투자 속도와 회수 속도의 차이입니다. 한지영 키움증권 연구원은 설비 투자가 늘어나는 속도가 영업으로 벌어들이는 …

…투자자분들도 마찬가지고요. 이머징 마켓 전체가 흔들리는 중인데, 중국은 IT가 더 박살 났어요. 중국 창신 메모리 때문에 우리가 안 빠진다는 얘기는 새빨간 거짓말입니다. 창신메모리가 가장 많이 빠지고 있어요. 중국 쪽도 전 세계 반도체와 함께 흔들리고 있습니다. 창신메모리가 코피 개발을 했다고 떠들어 봐야 써 주는 사람이…

… 지금 얘네가 왜 이러냐면 이게 지금 시장 전체 투심이 줄어들었기 때문에 얘네가이 빅테크 기업들한테 반도체 메모리 공급을 하는 기업이잖아요. 그러니까 얘네 실적은 잘 나오는데 막상 얘네가 공급을 해 주는 기업들이 있지 않습니까? AI, 빅테크 기업, 데이터 센터 짓는 것 애들 있잖아요. 아까 말씀드렸던 뭐 구원 아마존, …

… 제가 보기에 중국이 따라오는 데는 최소 7년 이상, 제 의견으로는 3~5년은 걸릴 겁니다. CXMT, 창신메모리가 삼성전자, SK하이닉스를 따라오고 있다는 이슈도 있는데, 사실 이들은 삼전닉스에게 감사해야 합니다. 삼전닉스는 HBM 같은 고부가 D램에 투자하고 있고, 레거시 D램에는 케파 증설 투자를 하지 않고 있습니다…

…42%, 거래대금에서는 57%나 됩니다. AI가 흔들리면 중국 증시 전체가 흔들리는 구조입니다. 우리나라가 메모리 반도체에 의존하는 것처럼, 중국은 인공지능에 의존하고 있는 셈이죠. 기술 개발은 빠르게 되고 있지만 아직 돈이 되지 않고 있고, 미국의 기술 통제 때문에 견디기 어려운 상황입니다. 중국에는 '국가대표 펀드'…

…윙으로 해 볼 만한 3배 상품도 있긴 하지만, 지금은 몸을 사려야 할 때라고 봅니다. 반면 실적이 나오는 메모리, 삼성전자나 SK하이닉스는 주가가 등락을 거듭할 수 있어도 실적이 뒷받침되는 한 괜찮을 것 같다고 생각합니다. 이게 중요한데요, 요즘 선진국 채권들이 계속 흔들리고 있고, 원화와 위안화가 강세로 가고 있습니…

…도 있습니다. 데이터센터 건설에 대한 인허가 규제가 강화될 가능성도 거론됩니다. 이렇게 되면 마이크론 같은 메모리 업체뿐 아니라 어플라이드머티리얼즈 등 반도체 장비업체, 데이터센터 전력이나 냉각 인프라를 공급하는 버티브 같은 기업까지 영향을 받을 수 있습니다. 방산업종도 예산 측면에서 삭감 압박을 받을 수 있다는 얘기가…

…. 엔비디아가 거의 가면도 근처까지 다시 예, 떨어진 상황이고요. 자, 오늘 조금 반등을 노렸던 예, 자, 메모리 쪽도 예, 다시 자, 3% 정도 하락을 했고 자, 그다음에 코이어런트 이제 이번 주 실적이는데 5% 가까이 떨어졌습니다. 네. 마이크론도 자, 5%, 샌디스코 6% 조금 더 하락을 했고요. 네, 뭐 예, 가격…

…것으로 예상됩니다. 다만 주가는 장 초반 등락을 거듭하다 오후 들어 아래로 방향을 틀었습니다. 바클레이즈는 메모리 원가 우위가 약화되고 있다며 투자의견 비중 축소를 유지했고, 뱅크오브아메리카는 차세대 제품군이 반영되는 향후 분기부터 마진 하락세가 뚜렷해질 수 있다고 봤습니다. 스마트홈 로봇 '홈뷰 울트라' 출시 시점이 내…

…제목: 증시 반등, 기회일까? 지금 팔아야 할 종목은 이것 채널: 딜사이트경제TV 네, 혼란스러운 시장에 지쳐 있는 주식 초보들을 위한 시간입니다. 주린이 구출 작전을 시작하겠습니다. 오늘도 최대한 많은 종목을 봐 드리겠습니다. 첫 번째 종목은 현대글로비스입니다. 평단가는 20만 5,000원이고 비중은 5%입니다. 오랫…

… HBM3와 차세대 HBM4에서 세계 최고 수준의 독점적 지위와 기술력을 보유한 대한민국 대표 글로벌 AI 메모리 대장주입니다. 최근 글로벌 테크 산업은 빅테크 기업들의 AI 데이터센터 투자 확대와 대형 AI 모델 고도화로 고용량 HBM과 eSSD 수요가 폭증하며 AI 메모리 슈퍼사이클의 정점을 맞고 있습니다. 특히 엔비…